3C
3G Capital Partners LP 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
3G Capital Partners LPCIK: 0001421669
行业集中型趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 18
3G Capital Partners LP在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 87.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.23
- 持仓稳定性
- 87.12
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 92.76
3G Capital Partners LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.083——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 18 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.72），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 10.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 META
-52.4% -US$3190.9万
新建仓 DELL
新建仓 INTC
清仓 AMZN
减仓 MELI
-42.9% -US$1328.4万
新建仓 SNDK
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 13.67% | -1.67% | +463.64% | |
| 2 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 13.11% | -0.31% | — | |
| 3 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 10.40% | +10.40% | NEW | |
| 4 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 9.35% | +9.35% | NEW | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 8.62% | -2.86% | -20.00% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 7.55% | -13.77% | -52.38% | |
| 7 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 5.48% | +5.48% | NEW | |
| 8 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 4.81% | +4.81% | NEW | |
| 9 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 4.55% | -6.19% | -42.86% | |
| 10 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 股票-科技 | 4.42% | +4.42% | NEW | |
| 11 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 4.39% | +4.39% | NEW | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.20% | +0.20% | — | |
| 13 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.91% | -1.34% | -57.14% | |
| 14 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | 股票-科技 | 2.31% | +2.31% | NEW | |
| 15 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 1.93% | -4.75% | -50.00% | |
| 16 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 17 | CIFR | Cipher Digital Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 18 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通信服务 | 0.56% | +0.56% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-11.7%
近4个季度表现
-13.4%
- 标准差
- +21.4%
- 贝塔系数
- +1.25
- 阿尔法
- -10.9%
- 最大回撤
- -20.3%
- 年化表现
- +12.6%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.29
- 斯图泽指数
- +0.2
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.55
- 卡玛比率
- +0.62
- 信息比率
- -0.41
- 跟踪误差
- +14.5%
- 下行标准差
- +10.9%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +58.7%
- 最差12个月
- -13.4%
- 效率比率
- +0.24
- 夏普比率
- +0.66
- 行业分散度
- +18.3%
- 偏度
- +0.51
- 峰度
- -0.68
- 上行潜力
- +3.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 18 | US$3.7亿 | 87 | ||
| 2026 Q1 | 10 | US$2.8亿 | 68 | ||
| 2025 Q4 | 13 | US$4.2亿 | 46 | ||
| 2025 Q3 | 16 | US$4.2亿 | 78 | ||
| 2025 Q2 | 11 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 16 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 16 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 13 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 14 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 9 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 12 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 13 | US$9898.9万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 9 | US$7690.0万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 9 | US$8206.4万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 8 | US$4739.5万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 5 | US$6041.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 6 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 10 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 16 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 17 | US$3.9亿 | 42 | ||
| 2021 Q1 | 15 | US$2.7亿 | 83 | ||
| 2020 Q4 | 14 | US$1.2亿 | 35 | ||
| 2020 Q3 | 13 | US$1.0亿 | 80 | ||
| 2020 Q2 | 10 | US$4703.0万 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 10 | US$1811.0万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 8 | US$6.7亿 | 32 | ||
| 2019 Q3 | 10 | US$7.6亿 | 49 | ||
| 2019 Q2 | 16 | US$7.7亿 | 49 | ||
| 2019 Q1 | 15 | US$9.0亿 | 61 | ||
| 2018 Q4 | 13 | US$8.2亿 | 70 | ||
| 2018 Q3 | 28 | US$12.1亿 | 84 | ||
| 2018 Q2 | 31 | US$14.5亿 | 76 | ||
| 2018 Q1 | 31 | US$14.2亿 | 96 | ||
| 2017 Q4 | 37 | US$17.6亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 29 | US$10.8亿 | 83 | ||
| 2017 Q2 | 30 | US$12.4亿 | 87 | ||
| 2017 Q1 | 31 | US$12.9亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 19 | US$7.3亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 36 | US$12.5亿 | 91 | ||
| 2016 Q2 | 42 | US$12.7亿 | 98 | ||
| 2016 Q1 | 49 | US$15.0亿 | 98 | ||
| 2015 Q4 | 48 | US$16.6亿 | 97 | ||
| 2015 Q3 | 48 | US$13.5亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 42 | US$13.2亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 55 | US$11.7亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 47 | US$10.8亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 49 | US$6.6亿 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 59 | US$9.7亿 | 94 | ||
| 2014 Q1 | 52 | US$9.2亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 53 | US$10.1亿 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 45 | US$9.5亿 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 45 | US$8.1亿 | 0 |
3G Capital Partners LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Nebius Group N.V. (NBIS).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL | Dell Technologies -c | +10.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | INTC | Intel CORP | +9.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | +5.5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | NBIS | Nebius Group N.V. | +4.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | +4.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | TXN | Texas Instruments Inc | +4.4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 8 | SE | Sea Ltd-adr | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 9 | CIFR | Cipher Digital Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 10 | FOXA | Fox CORP - Class A | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | — | 不变 |
| 12 | APP | Applovin Corp-class A | -0.3% | — | 不变 |
| 13 | AMAT | Applied Materials Inc | -1.3% | -57.14% | 减仓 |
| 14 | CVNA | Carvana Co | -1.7% | +463.64% | 加仓 |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -2.9% | -20.00% | 减仓 |
| 16 | ADI | Analog Devices Inc | -4.5% | EXIT | 清仓 |
| 17 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -4.8% | -50.00% | 减仓 |
| 18 | MELI | Mercadolibre Inc | -6.2% | -42.86% | 减仓 |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | -9.2% | EXIT | 清仓 |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | -13.8% | -52.38% | 减仓 |
申报历史
FAQ
3G Capital Partners LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
3G Capital Partners LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 18 个已申报仓位之中。
3G Capital Partners LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，3G Capital Partners LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Carvana Co (CVNA) — US$5101.1万 (13.7%)
2. Applovin Corp-class A (APP) — US$4894.7万 (13.1%)
3. Dell Technologies -c (DELL) — US$3883.1万 (10.4%)
4. Intel CORP (INTC) — US$3490.8万 (9.3%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3216.3万 (8.6%)
3G Capital Partners LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，3G Capital Partners LP 共进行了 18 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Nebius Group N.V. (NBIS)
3G Capital Partners LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，3G Capital Partners LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 59.3%
• Consumer Discretionary: 21.2%
• Communication Services: 19.6%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
3G Capital Partners LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.6%，跑输 S&P 500 10.9 个百分点；贝塔系数为 1.25（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 59.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 87，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 MELI，累计减少 US$3338.3万，但目前仍持有 US$1697.4万。
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