RA
Rational Advisors, Inc. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Rational Advisors, Inc.CIK: 0001143565
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$10.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 231
RATIONAL ADVISORS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 231 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.9亿，季度换手率为 32.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.32
- 持仓稳定性
- 32.7
- 动能倾向
- 82.16
- 行业集中度
- 40.72
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.57
Rational Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 231 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 NTSX
-43.3% -US$2593.1万
新建仓 LQD
新建仓 SPIB
减仓 IEFA
-61.1% -US$1252.0万
新建仓 USIG
新建仓 IGIB
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 195 大持股（共 231 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.67% | -0.61% | +2.28% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.67% | -0.61% | +2.24% | |
| 3 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 6.67% | -0.62% | +2.14% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.80% | +1.28% | +32.40% | |
| 5 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 4.51% | -0.57% | -0.82% | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.21% | -0.34% | -19.19% | |
| 7 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 3.98% | -3.10% | -43.31% | |
| 8 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 3.77% | -0.55% | -1.89% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.29% | -0.58% | -13.98% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.18% | +1.05% | +44.53% | |
| 11 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 2.97% | +0.30% | +12.12% | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.59% | -0.50% | -6.49% | |
| 13 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 2.25% | +2.25% | NEW | |
| 14 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.21% | +0.22% | +23.76% | |
| 15 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.19% | +1.01% | |
| 16 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.83% | +1.83% | NEW | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.76% | +0.71% | +61.71% | |
| 18 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.47% | -0.12% | +2.57% | |
| 19 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.40% | -0.11% | -9.95% | |
| 20 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 21 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 22 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 1.11% | -0.08% | +3.97% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 1.01% | +1.01% | NEW | ||
| 24 | GPN 1.5 03-01-31债券 | Global Payments Inc | 债券 | 0.94% | -0.08% | — | |
| 25 | PPL 2.875 03-15-28债券 | Ppl Capital Funding Inc | 债券 | 0.93% | -0.14% | — | |
| 26 | BAC 7.25 PERP L债券 | Bank Of America CORP | 债券 | 0.93% | -0.05% | — | |
| 27 | NEE 7.234 11-01-27债券 | Nextera Energy Inc | 债券 | 0.92% | -0.16% | — | |
| 28 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.91% | +0.04% | -1.35% | |
| 29 | WEC 4.375 06-01-29债券 | Wec Energy Group Inc | 债券 | 0.90% | -0.10% | — | |
| 30 | UBER 0.875 12-01-28 2028债券 | Uber Technologies Inc | 债券 | 0.90% | -0.10% | — | |
| 31 | ETSY 0.25 06-15-28债券 | Etsy Inc | 债券 | 0.87% | -0.08% | — | |
| 32 | WFC 7.5 PERP L债券 | Wells Fargo & Company | 债券 | 0.87% | -1.11% | -50.00% | |
| 33 | MTH 1.75 05-15-28债券 | Meritage Homes CORP | 债券 | 0.86% | -0.03% | — | |
| 34 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.81% | -1.37% | -61.14% | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW | ||
| 36 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投资级债 | 0.73% | -0.07% | +0.63% | |
| 37 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.66% | +0.36% | +235.63% | |
| 38 | DDOG 0 12-01-29债券 | Datadog Inc | 债券 | 0.65% | +0.27% | +29.38% | |
| 39 | GH 0 11-15-27债券 | Guardant Health Inc | 债券 | 0.62% | +0.41% | +164.96% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | ||
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.54% | +0.04% | -3.87% | |
| 42 | HALO 0.25 03-01-27债券 | Halozyme Therapeutics In | 债券 | 0.52% | +0.21% | +72.05% | |
| 43 | DKNG 0 03-15-28债券 | Draftkings Holdings Inc | 债券 | 0.49% | -0.04% | — | |
| 44 | FOUR 0.5 08-01-27债券 | Shift4 Payments Inc | 债券 | 0.49% | +0.18% | +74.47% | |
| 45 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 46 | BA 6 10-15-27债券 | Boeing Co/the | 债券 | 0.48% | -0.16% | -19.84% | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.45% | — | -21.26% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.09% | -19.97% | |
| 49 | MOG-A | Moog Inc-class A | 股票-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 50 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.12% | -24.76% |
1–50 of 195
投资组合表现
Q3 2026表现
+1%
近4个季度表现
+10.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算
- 标准差
- +8.8%
- 贝塔系数
- +0.63
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -3.7%
- 年化表现
- +13%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.84
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡玛比率
- +3.54
- 信息比率
- -1.27
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.4%
- 最差12个月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +6.4%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.05
- 上行潜力
- +4.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 231 | US$10.9亿 | 33 | ||
| 2026 Q1 | 229 | US$9.8亿 | 50 | ||
| 2025 Q4 | 229 | US$9.8亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 240 | US$10.1亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 234 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 131 | US$9.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 116 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 180 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 204 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 227 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 439 | US$37.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 311 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 340 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 312 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 293 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 294 | US$12.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 294 | US$13.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 298 | US$16.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 207 | US$16.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 207 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 141 | US$8.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 195 | US$5.4亿 | 69 | ||
| 2020 Q4 | 229 | US$3.7亿 | 91 | ||
| 2020 Q3 | 792 | US$2.3亿 | 66 | ||
| 2020 Q2 | 629 | US$1.9亿 | 97 | ||
| 2020 Q1 | 193 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 708 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 790 | US$2.6亿 | 97 | ||
| 2019 Q2 | 811 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 763 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 732 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 747 | US$4.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 785 | US$2.1亿 | 83 | ||
| 2018 Q1 | 774 | US$2.1亿 | 98 | ||
| 2017 Q4 | 366 | US$1.9亿 | 91 | ||
| 2017 Q3 | 416 | US$1.9亿 | 68 | ||
| 2017 Q2 | 401 | US$1.6亿 | 83 | ||
| 2017 Q1 | 329 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 235 | US$1.0亿 | 97 | ||
| 2016 Q3 | 347 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 247 | US$1.4亿 | 81 | ||
| 2016 Q1 | 257 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 490 | US$2.5亿 | 55 | ||
| 2015 Q2 | 498 | US$3.1亿 | 52 | ||
| 2015 Q1 | 493 | US$4.1亿 | 50 | ||
| 2014 Q4 | 548 | US$5.0亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 864 | US$11.6亿 | 41 | ||
| 2013 Q3 | 889 | US$13.1亿 | 38 | ||
| 2013 Q2 | 893 | US$11.9亿 | 46 |
Rational Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 新建仓: Ishares Broad Usd Investment (USIG); 新建仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 208 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +1.3% | +32.40% | 加仓 |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +1.1% | +44.53% | 加仓 |
| 7 | ✓ | +1% | NEW | 新建仓 | |
| 8 | ✓ | +0.8% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.7% | +61.71% | 加仓 |
| 10 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | WDC | Western Digital CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 12 | MOG-A | Moog Inc-class A | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 13 | GH 0 11-15-27债券 | Guardant Health Inc | +0.4% | +164.96% | 加仓 |
| 14 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 15 | NFLX | Netflix Inc | +0.4% | +235.63% | 加仓 |
| 16 | SCHH | Schwab US Reit ETF | +0.3% | +12.12% | 加仓 |
| 17 | DDOG 0 12-01-29债券 | Datadog Inc | +0.3% | +29.38% | 加仓 |
| 18 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +0.2% | +23.76% | 加仓 |
| 19 | HALO 0.25 03-01-27债券 | Halozyme Therapeutics In | +0.2% | +72.05% | 加仓 |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +106.51% | 加仓 |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | +530.84% | 加仓 |
| 22 | PINK | Simplify Health Care ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 23 | FOUR 0.5 08-01-27债券 | Shift4 Payments Inc | +0.2% | +74.47% | 加仓 |
| 24 | ATI | Ati Inc | +0.2% | +104.35% | 加仓 |
| 25 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 26 | ARES 6.75 10-01-27 B债券 | Ares Management CORP | +0.1% | +58.06% | 加仓 |
| 27 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | TDG | Transdigm Group Inc | +0.1% | +4547.06% | 加仓 |
| 29 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | CBRE | Cbre Group Inc - A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | JOBY 0.75 02-15-32债券 | Joby Aviation Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 34 | APP | Applovin Corp-class A | +0.1% | +29.67% | 加仓 |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +630.51% | 加仓 |
| 36 | SMCI | Super Micro Computer Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | MOD | Modine Manufacturing Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | FANG | Diamondback Energy Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | DLR | Digital Realty Trust Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | WELL | Welltower Inc | 0% | -1.35% | 减仓 |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -3.87% | 减仓 |
| 45 | HEI | Heico CORP | 0% | +15.00% | 加仓 |
| 46 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | CTVA | Corteva Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | +43.76% | 加仓 |
| 50 | SNDK | Sandisk CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Rational Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rational Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.9亿，分布在 231 个已申报仓位之中。
Rational Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rational Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$7275.4万 (6.7%)
2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$7270.1万 (6.7%)
3. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$7267.8万 (6.7%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5232.0万 (4.8%)
5. Global X Mlp & Energy Infras (MLPX) — US$4918.3万 (4.5%)
Rational Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rational Advisors, Inc. 共进行了 189 项显著调整：新建仓 29 个仓位、加仓 89 个既有持股、减仓 58 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 新建仓: Ishares Broad Usd Investment (USIG); 新建仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新建仓:
Rational Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rational Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 19.7%
• Industrials: 17.5%
• Financials: 14.1%
• Utilities: 13.0%
• Consumer Discretionary: 12.8%
• Health Care: 7.7%
投资风格解析
Rational Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.0%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 33，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$1183.7万，现达 US$1917.5万），同时减持 KKR 6.25 03-01-28 D（-US$501.5万，仍持有 US$278.2万）。
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