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Trybe Capital Management LP — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Trybe Capital Management LPCIK: 0001807902
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$10.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 8
Trybe Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.9亿，季度换手率为 60.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 74.44
- 持仓稳定性
- 60.8
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 14
- 仓位均衡度
- 94.06
Trybe Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.186——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，与其实际披露的 8 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.59），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 NVDA
0.0% US$4060.8万
新建仓 MU
加仓 SNDK
+22.9% US$1.5亿
减仓 TSM
0.0% US$2824.2万
减仓 GOOGL
+27.0% US$4149.1万
加仓 LRCX
0.0% US$1.1亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 7 大持股（共 8 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 29.03% | -18.39% | — | |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 19.02% | +1.44% | — | |
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 17.60% | +10.10% | +22.92% | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 12.33% | +12.33% | NEW | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 10.39% | -1.95% | +27.01% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 8.87% | -2.89% | — | |
| 7 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.75% | -0.67% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.3%
近4个季度表现
+48.7%
- 标准差
- +25.6%
- 贝塔系数
- +1.41
- 阿尔法
- +6.7%
- 最大回撤
- -17.8%
- 年化表现
- +36.9%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +2.62
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.73
- 卡玛比率
- +2.07
- 信息比率
- +0.8
- 跟踪误差
- +18.6%
- 下行标准差
- +13.3%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +87.2%
- 最差12个月
- +4.3%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +39.6%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- +0.78
- 上行潜力
- +4.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 8 | US$10.9亿 | 61 | ||
| 2026 Q1 | 7 | US$5.8亿 | 52 | ||
| 2025 Q4 | 11 | US$7.0亿 | 48 | ||
| 2025 Q3 | 11 | US$7.5亿 | 87 | ||
| 2025 Q2 | 10 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 9 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 13 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 13 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 14 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 15 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 15 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 14 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 15 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 12 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 10 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 12 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 11 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 12 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 11 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 12 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 12 | US$1.6亿 | 88 | ||
| 2021 Q1 | 12 | US$1.3亿 | 42 | ||
| 2020 Q4 | 14 | US$1.4亿 | 0 |
Trybe Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 加仓: Sandisk CORP (SNDK) — 股数 +22.92%; 加仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 +27.01%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +12.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SNDK | Sandisk CORP | +10.1% | +22.92% | 加仓 |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | +1.4% | — | 不变 |
| 4 | ASML | ASML Holding N.V. | -0.7% | — | 不变 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -2% | +27.01% | 加仓 |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -2.9% | — | 不变 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | -18.4% | — | 不变 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Trybe Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Trybe Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.9亿，分布在 8 个已申报仓位之中。
Trybe Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Trybe Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.2亿 (29.0%)
2. Lam Research CORP (LRCX) — US$2.1亿 (19.0%)
3. Sandisk CORP (SNDK) — US$1.9亿 (17.6%)
4. Micron Technology Inc (MU) — US$1.3亿 (12.3%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.1亿 (10.4%)
Trybe Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Trybe Capital Management LP 主要以增持为主——新建仓 1 个仓位，并对 2 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 加仓: Sandisk CORP (SNDK) — 股数 +22.92%; 加仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 +27.01%
Trybe Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Trybe Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 89.6%
• Communication Services: 10.4%
投资风格解析
Trybe Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 36.9%，跑赢 S&P 500 6.7 个百分点；贝塔系数为 1.41（波动性高于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 89.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 61，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX，累计增持 US$1.3亿，目前持仓市值达 US$2.1亿。
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