QP
Quintet Private Bank — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Quintet Private BankCIK: 0001977290
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$16.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 196
Quintet Private Bank在最新一期 13F 报告中披露了 196 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.29
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 72.09
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 67.65
Quintet Private Bank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 196 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 TMO
加仓 PANW
-6.9% US$2885.5万
减仓 T
-4.6% -US$1645.9万
加仓 AVGO
+53.6% US$2147.1万
加仓 NFLX
+2895.7% US$1753.5万
加仓 GOOGL
-4.9% US$2752.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 14.36% | -0.52% | -9.61% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 11.17% | +1.01% | -4.93% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 10.22% | -0.77% | -0.83% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.28% | -0.05% | -4.33% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.70% | +0.11% | -3.09% | |
| 6 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 3.63% | +1.66% | -6.90% | |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 3.35% | +0.24% | +14.06% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.87% | +1.22% | +53.57% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.44% | +0.22% | +19.95% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.41% | -0.06% | -14.90% | |
| 11 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 2.25% | -0.11% | -4.12% | |
| 12 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 2.20% | -1.26% | -4.57% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.11% | +0.23% | -7.51% | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.01% | +0.46% | -1.67% | |
| 15 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.92% | -0.40% | -5.74% | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.86% | +1.86% | NEW | |
| 17 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.82% | -0.83% | -25.99% | |
| 18 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 1.76% | — | -4.12% | |
| 19 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.56% | -0.29% | -6.72% | |
| 20 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 1.47% | -0.24% | -2.36% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.46% | -0.60% | -4.98% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.29% | +0.30% | -9.02% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.22% | — | -4.47% | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.14% | +1.08% | +2895.68% | |
| 25 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.07% | -0.20% | -4.61% | |
| 26 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.05% | -0.03% | +410.00% | |
| 27 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 1.05% | -0.17% | -6.67% | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.93% | -0.12% | -8.17% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.88% | -0.91% | -65.11% | |
| 30 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.04% | -6.51% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.85% | -0.01% | -8.06% | |
| 32 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.84% | -0.47% | -19.97% | |
| 33 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.73% | -0.21% | -2.15% | |
| 34 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 0.65% | -0.15% | -7.09% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.59% | -0.04% | -5.33% | |
| 36 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 0.40% | -0.04% | -1.03% | |
| 37 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.22% | -19.96% | |
| 38 | ENPH | Enphase Energy Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.04% | -6.87% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.30% | +0.08% | -1.95% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.03% | -7.71% | |
| 41 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.30% | -43.02% | |
| 42 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.19% | +0.01% | -0.41% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.06% | -1.59% | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | ||
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | ||
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.06% | -10.74% | |
| 47 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.15% | -0.01% | -5.14% | |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.14% | -0.04% | -13.35% | |
| 49 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.12% | +0.01% | +60.38% | |
| 50 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.12% | +0.03% | — |
1–50 of 196
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+18.4%
- 标准差
- +14%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- -5.6%
- 最大回撤
- -10.3%
- 年化表现
- +15%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +2.02
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.84
- 卡玛比率
- +1.45
- 信息比率
- -1.12
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +29.3%
- 最差12个月
- -3.2%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.07
- 行业分散度
- +11.7%
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- -0.26
- 上行潜力
- +3.77
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 196 | US$16.0亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 187 | US$14.9亿 | 27 | ||
| 2025 Q4 | 197 | US$17.2亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 194 | US$17.8亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 217 | US$17.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 205 | US$17.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 214 | US$18.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 201 | US$17.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 208 | US$17.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 230 | US$22.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 196 | US$16.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 238 | US$15.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 252 | US$20.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 279 | US$16.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 252 | US$20.8亿 | 0 |
Quintet Private Bank 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 206 项）
1–50 of 200
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Quintet Private Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Quintet Private Bank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.0亿，分布在 196 个已申报仓位之中。
Quintet Private Bank 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Quintet Private Bank 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.3亿 (14.4%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.8亿 (11.2%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.6亿 (10.2%)
4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$8473.6万 (5.3%)
5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$7534.3万 (4.7%)
Quintet Private Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Quintet Private Bank 共进行了 130 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 80 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO)
Quintet Private Bank 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Quintet Private Bank 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.5%
• Communication Services: 21.9%
• Financials: 11.3%
• Health Care: 10.0%
• Consumer Staples: 4.6%
• Industrials: 4.2%
投资风格解析
Quintet Private Bank重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.0%，跑输 S&P 500 5.6 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 40.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AVGO（+US$4458.4万，现达 US$4602.8万），同时减持 MSFT（-US$5348.4万，仍持有 US$1.6亿）。
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