TA
Trust Asset Management LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Trust Asset Management LLCCIK: 0001608376
集中型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$16.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 229
Trust Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 229 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.1亿，季度换手率为 16.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 15.95
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 93.72
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 14.76
Trust Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.320——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 229 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MU
+1.2% US$1020.9万
减仓 XLE
-0.8% -US$349.0万
加仓 AMD
+1.1% US$691.6万
加仓 INTC
+8.6% US$512.8万
减仓 MSFT
-0.5% US$9.5万
减仓 XLP
+2.2% US$115.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 229 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 56.02% | -0.08% | -0.02% | |
| 2 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 3.97% | +0.01% | +0.57% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.34% | -0.06% | -1.60% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.94% | -0.11% | -2.65% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.57% | +0.16% | -0.31% | |
| 6 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 2.07% | -0.23% | +2.24% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.91% | -0.28% | -0.45% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.60% | +0.05% | +3.28% | |
| 9 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.34% | -0.45% | -0.78% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.24% | +0.09% | +1.33% | |
| 11 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.97% | -0.15% | +0.80% | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.59% | +1.19% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.85% | -0.14% | +0.35% | |
| 14 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.82% | -0.07% | +3.71% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.01% | +0.32% | |
| 16 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.81% | -0.02% | +3.04% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.66% | +0.40% | +1.08% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.07% | — | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | -0.07% | — | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | -0.05% | -4.33% | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.30% | +8.57% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.05% | — | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.40% | -0.01% | -2.11% | |
| 24 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.18% | -3.05% | |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.16% | -2.16% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.07% | -1.87% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | — | -0.17% | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.29% | -0.04% | -0.18% | |
| 29 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.11% | +878.52% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.26% | — | -1.23% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.06% | -1.96% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.02% | -0.49% | |
| 33 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.16% | +3.87% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.22% | -0.02% | -1.60% | |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.21% | -0.12% | -0.33% | |
| 36 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.21% | — | -5.64% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.21% | — | -4.62% | |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.19% | -0.03% | -6.07% | |
| 39 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.05% | -0.68% | |
| 40 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.10% | +19.36% | |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.18% | -0.06% | +8.85% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.18% | — | +1.07% | |
| 43 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.17% | +0.01% | -3.06% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.02% | +3.74% | |
| 45 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.15% | +0.03% | +0.72% | |
| 46 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.08% | -3.25% | |
| 47 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.14% | +0.07% | +1.37% | |
| 48 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.06% | +0.99% | |
| 49 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.03% | -3.70% | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.13% | -0.02% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+20.7%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +20.7%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.24
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +2.62
- 信息比率
- -0.41
- 跟踪误差
- +0.6%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +36%
- 最差12个月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +15%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- -0.09
- 上行潜力
- +4.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 229 | US$16.1亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 225 | US$14.0亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 226 | US$14.7亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 230 | US$14.5亿 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 224 | US$13.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 219 | US$12.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 226 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 231 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 219 | US$11.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 223 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 214 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 194 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 205 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 203 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 198 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 193 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 186 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 200 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 211 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 200 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 191 | US$7.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 181 | US$7.5亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 156 | US$6.6亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 116 | US$5.6亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 73 | US$5.3亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 24 | US$4.0亿 | 14 | ||
| 2019 Q4 | 30 | US$4.5亿 | 6 | ||
| 2019 Q3 | 39 | US$4.6亿 | 24 | ||
| 2019 Q2 | 20 | US$3.6亿 | 34 | ||
| 2019 Q1 | 18 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 21 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 49 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2018 Q2 | 116 | US$2.5亿 | 23 | ||
| 2018 Q1 | 49 | US$2.5亿 | 34 | ||
| 2017 Q4 | 57 | US$2.7亿 | 42 | ||
| 2017 Q3 | 60 | US$2.7亿 | 33 | ||
| 2017 Q2 | 58 | US$2.7亿 | 40 | ||
| 2017 Q1 | 63 | US$2.6亿 | 69 | ||
| 2016 Q4 | 62 | US$2.1亿 | 26 | ||
| 2016 Q3 | 61 | US$2.5亿 | 29 | ||
| 2016 Q2 | 65 | US$2.1亿 | 54 | ||
| 2016 Q1 | 80 | US$1.8亿 | 29 | ||
| 2015 Q4 | 87 | US$2.1亿 | 46 | ||
| 2015 Q2 | 88 | US$2.2亿 | 23 | ||
| 2015 Q1 | 115 | US$2.6亿 | 58 | ||
| 2014 Q4 | 101 | US$2.5亿 | 85 | ||
| 2014 Q3 | 53 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2014 Q2 | 53 | US$1.4亿 | 29 | ||
| 2014 Q1 | 52 | US$1.4亿 | 92 |
Trust Asset Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Coherent CORP (COHR); 新建仓: Ciena CORP (CIEN); 新建仓: Lumentum Holdings Inc (LITE); 新建仓: Carnival CORP LTD F; 新建仓: Centene CORP (CNC).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 235 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +0.6% | +1.19% | 加仓 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.4% | +1.08% | 加仓 |
| 3 | INTC | Intel CORP | +0.3% | +8.57% | 加仓 |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | -3.05% | 减仓 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -0.31% | 减仓 |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | -2.16% | 减仓 |
| 7 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | +3.87% | 加仓 |
| 8 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +878.52% | 加仓 |
| 9 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +19.36% | 加仓 |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +1.33% | 加仓 |
| 11 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | -3.25% | 减仓 |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | — | 不变 |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -1.87% | 减仓 |
| 14 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +1.37% | 加仓 |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -1.96% | 减仓 |
| 16 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +6.17% | 加仓 |
| 17 | GLW | Corning Inc | +0.1% | +0.99% | 加仓 |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +3.28% | 加仓 |
| 19 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | -0.68% | 减仓 |
| 20 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | -3.20% | 减仓 |
| 21 | COHR | Coherent CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 22 | CIEN | Ciena CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 24 | APH | Amphenol Corp-cl A | 0% | +0.72% | 加仓 |
| 25 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | -3.70% | 减仓 |
| 26 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 0% | -1.62% | 减仓 |
| 27 | FTNT | Fortinet Inc | 0% | -1.10% | 减仓 |
| 28 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | -0.39% | 减仓 |
| 29 | CVS | Cvs Health CORP | 0% | +1.06% | 加仓 |
| 30 | ✓ | Carnival CORP LTD F | 0% | NEW | 新建仓 |
| 31 | CNC | Centene CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 32 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 0% | +1.33% | 加仓 |
| 33 | MRNA | Moderna Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 34 | FFIV | F5 Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 35 | XLI | Ss Industrial Select Sector | 0% | +0.57% | 加仓 |
| 36 | MS | Morgan Stanley | 0% | -3.06% | 减仓 |
| 37 | APP | Applovin Corp-class A | 0% | -1.63% | 减仓 |
| 38 | TER | Teradyne Inc | 0% | -2.94% | 减仓 |
| 39 | HUM | Humana Inc | 0% | — | 不变 |
| 40 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 0% | -2.17% | 减仓 |
| 41 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 0% | — | 不变 |
| 42 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 0% | -1.17% | 减仓 |
| 43 | INCY | Incyte CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 44 | CDW | Cdw Corp/de | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | ELV | Elevance Health Inc | 0% | -3.64% | 减仓 |
| 46 | BRO | Brown & Brown Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | FITB | Fifth Third Bancorp | 0% | +29.23% | 加仓 |
| 48 | DASH | Doordash Inc - A | 0% | +7.79% | 加仓 |
| 49 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 0% | -1.12% | 减仓 |
| 50 | ON | On Semiconductor | 0% | -5.80% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Trust Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Trust Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.1亿，分布在 229 个已申报仓位之中。
Trust Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Trust Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$9.0亿 (56.0%)
2. Ss Industrial Select Sector (XLI) — US$6375.9万 (4.0%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$5357.8万 (3.3%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$4720.7万 (2.9%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$4125.5万 (2.6%)
Trust Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Trust Asset Management LLC 共进行了 163 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 44 个既有持股、减仓 103 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Coherent CORP (COHR); 新建仓: Ciena CORP (CIEN); 新建仓: Lumentum Holdings Inc (LITE); 新建仓: Carnival CORP LTD F; 新建仓: Centene CORP (CNC)
Trust Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Trust Asset Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.0%
• Financials: 13.8%
• Communication Services: 12.7%
• Consumer Discretionary: 12.0%
• Health Care: 11.6%
投资风格解析
Trust Asset Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.7%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 50.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$1085.4万，现达 US$1436.4万），同时减持 META（-US$229.4万，仍持有 US$1367.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/trust-asset-management-llcCLI 命令
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