QI
Quad-Cities Investment Group, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Quad-Cities Investment Group, LLCCIK: 0001741426
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 209
Quad-Cities Investment Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 209 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 18.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.46
- 持仓稳定性
- 18.81
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.51
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.55
Quad-Cities Investment Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 209 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IAGG
-78.4% -US$284.9万
加仓 PYLD
+166.5% US$224.1万
减仓 XOM
-21.1% -US$92.2万
加仓 ACYN
+515.3% US$114.2万
减仓 CRON
-74.8% -US$71.7万
加仓 QQQ
-0.2% US$134.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 209 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.82% | +0.08% | -1.51% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.79% | +0.13% | +3.60% | |
| 3 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 3.63% | -0.16% | +5.22% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.11% | +0.05% | +4.36% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.94% | +0.07% | -0.41% | |
| 6 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 2.70% | +0.22% | +5.51% | |
| 7 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.48% | -0.17% | +3.48% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.32% | +0.05% | -0.64% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.26% | +0.29% | -0.22% | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.24% | -0.06% | +2.34% | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.15% | +4.19% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.07% | -0.01% | -3.52% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.86% | +0.06% | -0.09% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.82% | +0.14% | +0.82% | |
| 15 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.52% | -0.11% | -0.33% | |
| 16 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 1.38% | -0.06% | +6.40% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.35% | -0.23% | -6.39% | |
| 18 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-其他 | 1.33% | -0.18% | -1.53% | |
| 19 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.28% | +0.75% | +166.53% | |
| 20 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.25% | +0.01% | -0.51% | |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.20% | +0.20% | -11.92% | |
| 22 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.17% | +0.10% | +6.11% | |
| 23 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.16% | +0.05% | +0.62% | |
| 24 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.16% | +0.06% | -1.32% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.04% | -0.23% | -0.43% | |
| 26 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.93% | -0.01% | +1.64% | |
| 27 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 股票-其他 | 0.91% | -0.04% | +3.74% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.91% | +0.10% | +1.25% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.07% | -2.61% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.87% | +0.13% | +15.40% | |
| 31 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.83% | +0.05% | +2.89% | |
| 32 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.11% | +15.62% | |
| 33 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.08% | +1.64% | |
| 34 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-其他 | 0.78% | +0.09% | +1.93% | |
| 35 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.74% | -0.14% | -2.23% | |
| 36 | FEMS | First Trust Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.72% | -0.10% | -2.57% | |
| 37 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.70% | +0.05% | +3.76% | |
| 38 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.67% | -0.11% | -5.09% | |
| 39 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 0.64% | +0.17% | +15.50% | |
| 40 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.60% | +0.04% | -0.61% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.43% | -21.08% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.57% | +0.04% | -3.01% | |
| 43 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.56% | -0.24% | -22.69% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.55% | +0.12% | -0.03% | |
| 45 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | +6.37% | |
| 46 | COLB | Columbia Banking System Inc | 股票-金融 | 0.53% | +0.03% | +0.73% | |
| 47 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | -3.22% | |
| 48 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.07% | -1.09% | |
| 49 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.05% | -5.16% | |
| 50 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.40% | +515.30% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+18.9%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- +1.2%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +16.7%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.24
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +2.7
- 信息比率
- -0.87
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.8%
- 最差12个月
- +8.8%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +9.1%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +4.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 209 | US$2.8亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 200 | US$2.5亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 190 | US$2.4亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 189 | US$2.3亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 184 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 183 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 179 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 184 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 176 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 179 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 174 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 175 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 177 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 168 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 173 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 173 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 175 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 181 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 190 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 173 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 182 | US$1.5亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 168 | US$1.3亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 158 | US$1.2亿 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 151 | US$1.0亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 155 | US$9733.6万 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 148 | US$7823.4万 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 167 | US$1.1亿 | 33 | ||
| 2019 Q3 | 5536 | US$1.2亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 5503 | US$1.1亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 5385 | US$1.1亿 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 5450 | US$9737.9万 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 5435 | US$1.1亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 5340 | US$1.1亿 | 42 | ||
| 2018 Q1 | 153 | US$7814.8万 | 0 |
Quad-Cities Investment Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ft Vest US Small Cap Moderat (SNOV); 新建仓: Ft Vest U.s. Small Cap Moder (SMAY); 新建仓: Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In (IBHI); 新建仓: Ft Vest US Equity Moderate B (GAPR); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 220 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Quad-Cities Investment Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Quad-Cities Investment Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 209 个已申报仓位之中。
Quad-Cities Investment Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Quad-Cities Investment Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1618.3万 (5.8%)
2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1055.8万 (3.8%)
3. Ft-preferred Secur & Inc ETF (FPE) — US$1008.7万 (3.6%)
4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$866.2万 (3.1%)
5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$817.5万 (2.9%)
Quad-Cities Investment Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Quad-Cities Investment Group, LLC 共进行了 184 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 86 个既有持股、减仓 69 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ft Vest US Small Cap Moderat (SNOV); 新建仓: Ft Vest U.s. Small Cap Moder (SMAY); 新建仓: Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In (IBHI); 新建仓: Ft Vest US Equity Moderate B (GAPR); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL)
Quad-Cities Investment Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Quad-Cities Investment Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.4%
• Industrials: 17.6%
• Financials: 12.1%
• Consumer Discretionary: 10.5%
• Energy: 7.7%
• Communication Services: 5.9%
投资风格解析
Quad-Cities Investment Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.7%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PYLD（+US$302.7万，现达 US$356.1万），同时减持 IAGG（-US$334.1万，仍持有 US$79.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/quad-cities-investment-group-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get quad-cities-investment-group-llc