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Providence Financial Advisors, LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Providence Financial Advisors, LLCCIK: 0002072264
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 60
Providence Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 28.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 36.8
- 持仓稳定性
- 28.13
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.01
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.56
Providence Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.092——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GSST
-40.3% -US$2266.1万
加仓 IVV
+2.9% US$396.8万
加仓 AVXC
+108.9% US$365.2万
加仓 AVLV
+7.3% US$362.1万
加仓 FBCG
+10.3% US$272.1万
加仓 IWY
+9.6% US$193.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避险与商品 | 19.15% | -12.95% | -40.26% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.83% | +2.23% | +2.88% | |
| 3 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 11.70% | +2.04% | +7.26% | |
| 4 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 6.18% | +0.99% | +9.68% | |
| 5 | PSQO | Plmr Sq Credit Opp ETF | ETF-其他 | 6.13% | +0.18% | +2.36% | |
| 6 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 5.77% | +1.54% | +10.26% | |
| 7 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 5.03% | +1.10% | +9.62% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.99% | +0.58% | -1.21% | |
| 9 | AVXC | Avantis Emg Mkt Ex China ETF | ETF-新兴市场 | 3.34% | +2.08% | +108.90% | |
| 10 | PSQA | Plmr Sq Senior Debt ETF | ETF-其他 | 2.78% | -0.08% | -2.50% | |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.00% | +0.67% | -0.03% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.85% | +0.01% | -0.10% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.84% | +0.19% | -14.54% | |
| 14 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.69% | +0.02% | -11.22% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.92% | +0.04% | — | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.73% | -0.18% | -0.07% | |
| 17 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.69% | +0.08% | — | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.51% | — | — | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.50% | +0.08% | -2.65% | |
| 20 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.14% | +16.47% | |
| 21 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.41% | +0.03% | — | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.37% | +0.06% | +302.80% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | +0.02% | -0.11% | |
| 24 | EVSM | Eaton Vance Shrt Dur Muni | ETF-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 25 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.05% | -0.09% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.32% | +0.07% | — | |
| 28 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.31% | +0.08% | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | +0.04% | -0.09% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 31 | GMUB | Gs Municipal Income ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.03% | -2.92% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.28% | +0.01% | -4.93% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.04% | +1.25% | |
| 35 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.25% | +0.03% | +0.41% | |
| 36 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.24% | +0.05% | — | |
| 37 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 38 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事业 | 0.21% | +0.01% | +0.07% | |
| 39 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.21% | -0.01% | +0.02% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.20% | — | — | |
| 41 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.18% | -0.09% | -6.58% | |
| 42 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.18% | +0.05% | +0.12% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | +0.02% | +0.28% | |
| 44 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 45 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 46 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.17% | +0.01% | +0.05% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | +0.01% | +0.51% | |
| 48 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | +0.01% | -0.57% | |
| 50 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 0.15% | — | — |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+14.5%
- 标准差
- +13.2%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- +4.2%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +19.8%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.14
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +3.79
- 信息比率
- +0.41
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- +8.8%
- 偏度
- +0.19
- 峰度
- +0.26
- 上行潜力
- +4.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Providence Financial Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Eaton Vance Shrt Dur Muni (EVSM); 新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建仓: Gs Municipal Income ETF (GMUB); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO).
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申报历史
FAQ
Providence Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Providence Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 60 个已申报仓位之中。
Providence Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Providence Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Goldman Sachs Ultra Short Bo (GSST) — US$3366.6万 (19.1%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2606.9万 (14.8%)
3. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$2057.6万 (11.7%)
4. Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE) — US$1087.1万 (6.2%)
5. Plmr Sq Credit Opp ETF (PSQO) — US$1077.2万 (6.1%)
Providence Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Providence Financial Advisors, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Eaton Vance Shrt Dur Muni (EVSM); 新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建仓: Gs Municipal Income ETF (GMUB); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO)
Providence Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Providence Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 23.9%
• Health Care: 22.3%
• Information Technology: 21.7%
• Consumer Staples: 10.1%
• Energy: 8.6%
• Consumer Discretionary: 5.6%
投资风格解析
Providence Financial Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 9 个月年化回报率为 19.8%，跑赢 S&P 500 4.2 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PSQO（+US$1036.6万，现达 US$1077.2万），同时减持 ORCL（-US$9.8万，仍持有 US$35.1万）。
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