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Rainier Family Wealth Inc — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Rainier Family Wealth IncCIK: 0002073596
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 102
RAINIER FAMILY WEALTH INC在最新一期 13F 报告中披露了 102 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.58
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 88.47
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.9
Rainier Family Wealth Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 102 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 RSP
+192.1% US$349.1万
减仓 SPYG
-31.5% -US$93.5万
减仓 MSFT
-2.6% -US$15.1万
加仓 QQQM
+32.9% US$178.5万
减仓 CCJ
-1.2% -US$33.6万
清仓 XOM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.76% | +0.15% | +4.79% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.89% | -0.16% | +0.03% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.46% | -0.90% | -2.65% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.96% | -0.19% | -1.39% | |
| 5 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 3.52% | -0.13% | +2.88% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.14% | +0.19% | +0.74% | |
| 7 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.97% | +0.07% | +1.37% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.87% | +1.82% | +192.13% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.75% | +0.04% | -1.93% | |
| 10 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.72% | +0.27% | +31.21% | |
| 11 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 2.70% | +0.33% | +24.45% | |
| 12 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.65% | -1.10% | -31.48% | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.48% | +0.75% | +32.86% | |
| 14 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 2.43% | -0.66% | -1.17% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.10% | +5.40% | |
| 16 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.99% | +0.21% | +10.08% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.84% | -0.07% | -0.54% | |
| 18 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-其他 | 1.81% | +0.29% | +12.11% | |
| 19 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 1.81% | -0.08% | +12.51% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.69% | -0.12% | -14.01% | |
| 21 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.62% | +0.20% | +11.48% | |
| 22 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.08% | +23.22% | |
| 23 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.46% | — | +4.14% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.15% | — | |
| 25 | NUKZ | Range Nuclear Renaissance | ETF-其他 | 1.38% | -0.01% | +13.07% | |
| 26 | WCPB | Weitz Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.12% | +8.12% | |
| 27 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.02% | +4.73% | |
| 28 | IHAK | Ishares Cybersecurity & Tech | ETF-科技型 | 1.22% | +0.25% | +6.54% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.22% | -0.10% | -2.24% | |
| 30 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.19% | +0.08% | +4.47% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.07% | — | |
| 32 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.22% | +13.12% | |
| 33 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.95% | -0.12% | +17.86% | |
| 34 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.83% | -0.09% | -7.07% | |
| 35 | SKOR | Flexshares Credit-scored US | ETF-其他 | 0.76% | -0.02% | +16.13% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.76% | -0.20% | +1.90% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.19% | — | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.01% | +2.39% | |
| 39 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.67% | — | — | |
| 40 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | — | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.24% | +4.40% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | -0.07% | +0.68% | |
| 43 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.03% | +23.09% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.52% | -0.08% | +3.77% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.02% | -0.40% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.13% | +4.11% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.48% | -0.02% | +0.69% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.48% | +0.28% | +1.11% | |
| 49 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.47% | -0.18% | — | |
| 50 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | -0.67% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+19.6%
- 标准差
- +14.6%
- 贝塔系数
- +1.07
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +22.6%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +3.19
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.46
- 卡玛比率
- +4.08
- 信息比率
- +0.74
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +36.3%
- 最差12个月
- +17.8%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +14.3%
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +4.74
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Rainier Family Wealth Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Amgen Inc (AMGN); 新建仓: Intel CORP (INTC).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Rainier Family Wealth Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rainier Family Wealth Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 102 个已申报仓位之中。
Rainier Family Wealth Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rainier Family Wealth Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1364.2万 (7.8%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1035.1万 (5.9%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$784.0万 (4.5%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$695.8万 (4.0%)
5. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — US$619.5万 (3.5%)
Rainier Family Wealth Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rainier Family Wealth Inc 共进行了 84 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 44 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Amgen Inc (AMGN); 新建仓: Intel CORP (INTC)
Rainier Family Wealth Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rainier Family Wealth Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.7%
• Communication Services: 10.8%
• Energy: 9.4%
• Consumer Discretionary: 7.6%
• Financials: 7.3%
• Health Care: 4.8%
投资风格解析
Rainier Family Wealth Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 22.6%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 1.07（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 50.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 RSP（+US$424.6万，现达 US$505.0万），同时减持 MSFT（-US$247.5万，仍持有 US$784.0万）。
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