Wincap Financial LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0002064588

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 87

WINCAP FINANCIAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 20.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“W”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 14.89
持仓稳定性: 20.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.26
多样化: 100
仓位均衡度: 84.95

Wincap Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 87 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GSST
+35.5%　US$369.0万
加仓 EMEQ
-1.0%　US$135.8万
减仓 NVDA
-5.6%　-US$63.1万
加仓 MINT
+29.4%　US$87.8万
减仓 IVV
-3.4%　-US$55.5万
减仓 MSFT
+5.2%　-US$63.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避险与商品	9.33%	+2.24%	+35.53%
2	EMEQ	Nomura Focused Emerging Mark	ETF-新兴市场	9.07%	+0.65%	-1.00%
3	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	8.33%	+0.08%	+5.24%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.34%	-0.52%	-3.37%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.04%	-0.26%	+3.70%
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.89%	+0.11%	+5.47%
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.57%	+0.11%	+7.47%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.17%	-0.54%	-5.57%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.84%	—	+9.49%
10	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.55%	+0.52%	+29.43%
11	JBL	Jabil INC	股票-科技	1.80%	+0.22%	+0.67%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.75%	-0.49%	+5.17%
13	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.61%	-0.27%	-29.46%
14	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.58%	—	+3.84%
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.55%	+0.43%	+4.30%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.51%	-0.46%	-22.99%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.43%	—	+9.88%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.38%	—	+7.59%
19	ERO	Ero Copper CORP	股票-其他	1.36%	—	+5.20%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.25%	+0.13%	+3.46%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.23%	-0.18%	+3.69%
22	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	1.14%	-0.21%	+6.66%
23	T	At&t INC	股票-通信服务	1.09%	+0.18%	+6.10%
24	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.08%	+1.08%	NEW
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.00%	—	+4.15%
26	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.98%	+0.17%	-6.82%
27	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.95%	+0.18%	+11.98%
28	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.90%	—	+3.97%
29	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.89%	+0.13%	+8.28%
30	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.89%	—	+5.20%
31	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	0.84%	—	+4.56%
32	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.79%	+0.15%	+13.09%
33	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.74%	—	+3.69%
34	OZK	Bank Ozk	股票-金融	0.72%	—	+9.43%
35	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	0.70%	—	+11.78%
36	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.69%	-0.15%	+4.95%
37	ATKR	Atkore INC	股票-其他	0.69%	—	+13.26%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.67%	—	+5.61%
39	TOL	Toll Brothers INC	股票-周期性消费	0.66%	—	+7.80%
40	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.65%	+0.13%	+5.09%
41	MAS	Masco CORP	股票-工业	0.64%	—	+9.31%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.63%	—	+6.06%
43	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.61%	—	-3.55%
44	ES	Eversource Energy	股票-公用事业	0.60%	+0.60%	NEW
45	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	-0.15%	+22.44%
46	EPR	Epr Properties	股票-房地产	0.56%	—	+8.31%
47	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-周期性消费	0.56%	—	+6.16%
48	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.55%	—	+4.33%
49	BWA	Borgwarner INC	股票-周期性消费	0.55%	—	+3.35%
50	CART	Maplebear INC	股票-周期性消费	0.54%	+0.54%	NEW

1–50 of 87

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+26.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +4.4%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +21.4%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3.22
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.39
卡玛比率: +3.99
信息比率: +0.43
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +36.2%
最差12个月: +20.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.54
行业分散度: +10.4%
偏度: -0.02
峰度: -0.17
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	87	US$1.5亿	21	1GSST 2EMEQ 3BLV 主要持股2026-03-31 1.GSST 2.EMEQ 3.BLV 4.IVV 5.AAPL 6.IWM 7.JEPI 8.NVDA 9.GOOGL 10.MINT
2025-12-31	83	US$1.5亿	16	1EMEQ 2BLV 3GSST 主要持股2025-12-31 1.EMEQ 2.BLV 3.GSST 4.IVV 5.AAPL 6.IWM 7.NVDA 8.JEPI 9.GOOGL 10.MSFT
2025-09-30	84	US$1.4亿	50	1BLV 2EMEQ 3GSST 主要持股2025-09-30 1.BLV 2.EMEQ 3.GSST 4.VEA 5.NVDA 6.IVV 7.AAPL 8.IWM 9.JEPI 10.GOOGL
2025-06-30	85	US$1.2亿	0	1BLV 2GSST 3EMEQ 主要持股2025-06-30 1.BLV 2.GSST 3.EMEQ 4.VEA 5.NVDA 6.IVV 7.AAPL 8.IWM 9.JEPI 10.MSFT
2025-03-31	76	US$1.1亿	29	1BLV 2BSV 3EMEQ 主要持股2025-03-31 1.BLV 2.BSV 3.EMEQ 4.VEA 5.AAPL 6.IVV 7.MSFT 8.IWM 9.JEPI 10.XLE
2024-12-31	74	US$9812.4万	0	1BLV 2BSV 3EMEQ 主要持股2024-12-31 1.BLV 2.BSV 3.EMEQ 4.AAPL 5.VEA 6.MSFT 7.VIG 8.GOOGL 9.IWM 10.JEPI

本季持股变动

Wincap Financial LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Harbor Intl Compounders ETF (OSEA); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 清仓: Korn Ferry (KFY); 新建仓: Eversource Energy (ES); 新建仓: Maplebear INC (CART).

Wincap Financial LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	+2.2%	+35.53%	加仓
2	EMEQ	Nomura Focused Emerging Mark	+0.7%	-1.00%	减仓
3	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.5%	+29.43%	加仓
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+4.30%	加仓
5	JBL	Jabil INC	+0.2%	+0.67%	加仓
6	T	At&t INC	+0.2%	+6.10%	加仓
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+11.98%	加仓
8	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-6.82%	减仓
9	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+13.09%	加仓
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.46%	加仓
11	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+8.28%	加仓
12	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+5.09%	加仓
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+5.47%	加仓
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+7.47%	加仓
15	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.1%	+5.24%	加仓
16	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+3.30%	加仓
17	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	-0.2%	+22.44%	加仓
18	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.2%	+4.95%	加仓
19	HUBS	Hubspot INC	-0.2%	-10.08%	减仓
20	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+10.69%	加仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+3.69%	加仓
22	SYF	Synchrony Financial	-0.2%	+6.66%	加仓
23	AAPL	Apple INC	-0.3%	+3.70%	加仓
24	LRCX	Lam Research CORP	-0.3%	-29.46%	减仓
25	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.3%	+6.10%	加仓
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	-22.99%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+5.17%	加仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-3.37%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-5.57%	减仓
30	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	—	EXIT	清仓
31	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
32	KFY	Korn Ferry	—	EXIT	清仓
33	ES	Eversource Energy	—	NEW	新建仓
34	CART	Maplebear INC	—	NEW	新建仓
35	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	—	EXIT	清仓
36	SWKS	Skyworks Solutions INC	—	EXIT	清仓
37	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
38	RMBS	Rambus INC	—	NEW	新建仓
39	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	—	EXIT	清仓
40	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
41	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	—	EXIT	清仓
42	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
43	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
44	FDS	Factset Research Systems INC	—	EXIT	清仓
45	HTAX	Nomura National High-yield M	—	NEW	新建仓
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
47	STLD	Steel Dynamics INC	—	NEW	新建仓
48	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
49	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新建仓
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wincap Financial LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wincap Financial LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 87 个已申报仓位之中。

Wincap Financial LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wincap Financial LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Goldman Sachs Ultra Short Bo (GSST) — US$1401.5万 (9.3%) 2. Nomura Focused Emerging Mark (EMEQ) — US$1362.3万 (9.1%) 3. Vanguard Long-term Bond ETF (BLV) — US$1251.3万 (8.3%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$652.7万 (4.3%) 5. Apple INC (AAPL) — US$606.9万 (4.0%)

Wincap Financial LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wincap Financial LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Harbor Intl Compounders ETF (OSEA); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 清仓: Korn Ferry (KFY); 新建仓: Eversource Energy (ES); 新建仓: Maplebear INC (CART)

Wincap Financial LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wincap Financial LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.4% • Financials: 14.1% • Communication Services: 13.1% • Health Care: 10.6% • Industrials: 8.1% • Consumer Discretionary: 8.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

JCP Investment Management, LLC

CIK 0001461945

申报总市值

US$1.5亿

24 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Jump Trading, LLC

CIK 0001127998

申报总市值

US$1.5亿

222 stks

2020-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Richmond Brothers, Inc.

CIK 0001540462

申报总市值

US$1.5亿

69 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

KCS Wealth Advisory

CIK 0001697719

申报总市值

US$2.3亿

133 stks

2023-09-30

数据过旧，未更新

集中度11.8

持仓稳定性0.0

行业集中度50.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Brown Brothers Harriman & Co

CIK 0000014661

申报总市值

US$186.5亿

1,800 stks

2026-03-31

集中度7.5

持仓稳定性32.7

行业集中度50.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Lowe Brockenbrough & Co INC

CIK 0000022657

申报总市值

US$20.1亿

329 stks

2026-03-31

集中度8.1

持仓稳定性12.2

行业集中度44.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Wincap Financial LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0002064588

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 87

WINCAP FINANCIAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 20.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“W”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 14.89
持仓稳定性: 20.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.26
多样化: 100
仓位均衡度: 84.95

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GSST
+35.5%　US$369.0万
加仓 EMEQ
-1.0%　US$135.8万
减仓 NVDA
-5.6%　-US$63.1万
加仓 MINT
+29.4%　US$87.8万
减仓 IVV
-3.4%　-US$55.5万
减仓 MSFT
+5.2%　-US$63.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避险与商品	9.33%	+2.24%	+35.53%
2	EMEQ	Nomura Focused Emerging Mark	ETF-新兴市场	9.07%	+0.65%	-1.00%
3	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	8.33%	+0.08%	+5.24%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.34%	-0.52%	-3.37%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.04%	-0.26%	+3.70%
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.89%	+0.11%	+5.47%
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.57%	+0.11%	+7.47%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.17%	-0.54%	-5.57%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.84%	—	+9.49%
10	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.55%	+0.52%	+29.43%
11	JBL	Jabil INC	股票-科技	1.80%	+0.22%	+0.67%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.75%	-0.49%	+5.17%
13	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.61%	-0.27%	-29.46%
14	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.58%	—	+3.84%
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.55%	+0.43%	+4.30%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.51%	-0.46%	-22.99%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.43%	—	+9.88%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.38%	—	+7.59%
19	ERO	Ero Copper CORP	股票-其他	1.36%	—	+5.20%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.25%	+0.13%	+3.46%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.23%	-0.18%	+3.69%
22	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	1.14%	-0.21%	+6.66%
23	T	At&t INC	股票-通信服务	1.09%	+0.18%	+6.10%
24	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.08%	+1.08%	NEW
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.00%	—	+4.15%
26	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.98%	+0.17%	-6.82%
27	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.95%	+0.18%	+11.98%
28	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.90%	—	+3.97%
29	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.89%	+0.13%	+8.28%
30	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.89%	—	+5.20%
31	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	0.84%	—	+4.56%
32	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.79%	+0.15%	+13.09%
33	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.74%	—	+3.69%
34	OZK	Bank Ozk	股票-金融	0.72%	—	+9.43%
35	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	0.70%	—	+11.78%
36	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.69%	-0.15%	+4.95%
37	ATKR	Atkore INC	股票-其他	0.69%	—	+13.26%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.67%	—	+5.61%
39	TOL	Toll Brothers INC	股票-周期性消费	0.66%	—	+7.80%
40	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.65%	+0.13%	+5.09%
41	MAS	Masco CORP	股票-工业	0.64%	—	+9.31%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.63%	—	+6.06%
43	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.61%	—	-3.55%
44	ES	Eversource Energy	股票-公用事业	0.60%	+0.60%	NEW
45	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	-0.15%	+22.44%
46	EPR	Epr Properties	股票-房地产	0.56%	—	+8.31%
47	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-周期性消费	0.56%	—	+6.16%
48	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.55%	—	+4.33%
49	BWA	Borgwarner INC	股票-周期性消费	0.55%	—	+3.35%
50	CART	Maplebear INC	股票-周期性消费	0.54%	+0.54%	NEW

1–50 of 87

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+26.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +4.4%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +21.4%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3.22
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.39
卡玛比率: +3.99
信息比率: +0.43
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +36.2%
最差12个月: +20.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.54
行业分散度: +10.4%
偏度: -0.02
峰度: -0.17
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	87	US$1.5亿	21	1GSST 2EMEQ 3BLV 主要持股2026-03-31 1.GSST 2.EMEQ 3.BLV 4.IVV 5.AAPL 6.IWM 7.JEPI 8.NVDA 9.GOOGL 10.MINT
2025-12-31	83	US$1.5亿	16	1EMEQ 2BLV 3GSST 主要持股2025-12-31 1.EMEQ 2.BLV 3.GSST 4.IVV 5.AAPL 6.IWM 7.NVDA 8.JEPI 9.GOOGL 10.MSFT
2025-09-30	84	US$1.4亿	50	1BLV 2EMEQ 3GSST 主要持股2025-09-30 1.BLV 2.EMEQ 3.GSST 4.VEA 5.NVDA 6.IVV 7.AAPL 8.IWM 9.JEPI 10.GOOGL
2025-06-30	85	US$1.2亿	0	1BLV 2GSST 3EMEQ 主要持股2025-06-30 1.BLV 2.GSST 3.EMEQ 4.VEA 5.NVDA 6.IVV 7.AAPL 8.IWM 9.JEPI 10.MSFT
2025-03-31	76	US$1.1亿	29	1BLV 2BSV 3EMEQ 主要持股2025-03-31 1.BLV 2.BSV 3.EMEQ 4.VEA 5.AAPL 6.IVV 7.MSFT 8.IWM 9.JEPI 10.XLE
2024-12-31	74	US$9812.4万	0	1BLV 2BSV 3EMEQ 主要持股2024-12-31 1.BLV 2.BSV 3.EMEQ 4.AAPL 5.VEA 6.MSFT 7.VIG 8.GOOGL 9.IWM 10.JEPI

本季持股变动

Wincap Financial LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	+2.2%	+35.53%	加仓
2	EMEQ	Nomura Focused Emerging Mark	+0.7%	-1.00%	减仓
3	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.5%	+29.43%	加仓
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+4.30%	加仓
5	JBL	Jabil INC	+0.2%	+0.67%	加仓
6	T	At&t INC	+0.2%	+6.10%	加仓
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+11.98%	加仓
8	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-6.82%	减仓
9	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+13.09%	加仓
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.46%	加仓
11	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+8.28%	加仓
12	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+5.09%	加仓
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+5.47%	加仓
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+7.47%	加仓
15	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.1%	+5.24%	加仓
16	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+3.30%	加仓
17	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	-0.2%	+22.44%	加仓
18	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.2%	+4.95%	加仓
19	HUBS	Hubspot INC	-0.2%	-10.08%	减仓
20	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+10.69%	加仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+3.69%	加仓
22	SYF	Synchrony Financial	-0.2%	+6.66%	加仓
23	AAPL	Apple INC	-0.3%	+3.70%	加仓
24	LRCX	Lam Research CORP	-0.3%	-29.46%	减仓
25	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.3%	+6.10%	加仓
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	-22.99%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+5.17%	加仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-3.37%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-5.57%	减仓
30	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	—	EXIT	清仓
31	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
32	KFY	Korn Ferry	—	EXIT	清仓
33	ES	Eversource Energy	—	NEW	新建仓
34	CART	Maplebear INC	—	NEW	新建仓
35	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	—	EXIT	清仓
36	SWKS	Skyworks Solutions INC	—	EXIT	清仓
37	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
38	RMBS	Rambus INC	—	NEW	新建仓
39	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	—	EXIT	清仓
40	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
41	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	—	EXIT	清仓
42	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
43	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
44	FDS	Factset Research Systems INC	—	EXIT	清仓
45	HTAX	Nomura National High-yield M	—	NEW	新建仓
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
47	STLD	Steel Dynamics INC	—	NEW	新建仓
48	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
49	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新建仓
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看