Prosperity Planning, Inc. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001843292

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 117

Prosperity Planning, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 11.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.33
持仓稳定性: 11.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 96.77
多样化: 100
仓位均衡度: 81.25

Prosperity Planning, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 117 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VUG
+511.6%　US$434.7万
减仓 ISTB
+7.9%　US$366.6万
加仓 AVLC
+5.3%　US$247.2万
加仓 AVEM
-0.6%　US$216.0万
加仓 VOT
+2.5%　US$188.9万
减仓 AVDV
+2.0%　US$95.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	12.15%	-0.35%	+7.90%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.08%	-0.06%	+2.28%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.83%	+0.49%	+511.60%
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	4.42%	-0.10%	+7.52%
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.37%	-0.22%	+1.99%
6	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.99%	-0.22%	-3.37%
7	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.81%	-0.09%	+8.23%
8	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	3.46%	-0.01%	+10.45%
9	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	3.12%	+0.30%	+5.33%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.09%	+0.22%	-0.57%
11	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-其他	2.90%	+0.16%	+7.82%
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.75%	-0.10%	-0.81%
13	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.40%	+0.22%	+2.50%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.38%	+0.15%	+4.43%
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.29%	-0.02%	-1.98%
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.08%	-0.10%	-1.51%
17	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.92%	+0.13%	+4.77%
18	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.68%	+0.11%	+2.22%
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.58%	+0.13%	-0.53%
20	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.25%	—	-0.14%
21	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	1.19%	-0.06%	+5.69%
22	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.18%	+0.02%	+0.81%
23	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.17%	—	-3.14%
24	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	1.14%	—	+6.44%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.01%	+0.01%	-2.79%
26	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.92%	—	+0.70%
27	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.91%	+0.03%	-2.58%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.89%	-0.01%	-1.63%
29	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.79%	—	-1.20%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.77%	+0.08%	+9.25%
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.74%	+0.01%	-2.28%
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.74%	—	+3.82%
33	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.65%	—	-2.75%
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	+0.04%	-1.68%
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.59%	—	+0.45%
36	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.58%	-0.02%	+1.79%
37	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.57%	—	+0.01%
38	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.57%	—	-1.30%
39	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.51%	—	+2.94%
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.50%	+0.03%	-2.76%
41	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.49%	—	-4.97%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	—	+0.27%
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.42%	—	-14.28%
44	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.41%	+0.03%	+18.57%
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.40%	—	-5.60%
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.39%	—	-2.24%
47	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.39%	—	-2.31%
48	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.36%	—	-1.02%
49	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.33%	—	-10.65%
50	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.31%	—	-1.06%

1–50 of 117

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +3.8%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.67
信息比率: -0.27
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +22%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.39
行业分散度: +15.7%
偏度: -0.24
峰度: +0.32
上行潜力: +4.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	117	US$4.4亿	11	1ISTB 2EFA 3VUG 主要持股2026-06-30 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.VTIP 5.AVDV 6.DFAX 7.IGSB 8.GNMA 9.AVLC 10.AVEM
2026-03-31	110	US$3.9亿	6	1ISTB 2EFA 3VUG 主要持股2026-03-31 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.AVDV 5.VTIP 6.DFAX 7.IGSB 8.GNMA 9.AVEM 10.IVE
2025-12-31	108	US$3.8亿	6	1ISTB 2EFA 3VUG 主要持股2025-12-31 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.AVDV 5.DFAX 6.VTIP 7.IGSB 8.GNMA 9.IVE 10.AVEM
2025-09-30	109	US$3.7亿	15	1ISTB 2EFA 3VUG 主要持股2025-09-30 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.DFAX 5.AVDV 6.VTIP 7.IGSB 8.GNMA 9.IVE 10.AVEM
2025-06-30	106	US$3.5亿	0	1ISTB 2EFA 3VUG 主要持股2025-06-30 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.DFAX 5.VTIP 6.AVDV 7.IGSB 8.IVE 9.GNMA 10.AVEM
2025-03-31	104	US$3.2亿	100	1ISTB 2EFA 3VUG 主要持股2025-03-31 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.DFAX 5.VTIP 6.AVDV 7.IGSB 8.IVE 9.GNMA 10.VBR
2024-12-31	103	US$3.1亿	0	1ISTB 2VUG 3EFA 主要持股2024-12-31 1.ISTB 2.VUG 3.EFA 4.DFAX 5.VTIP 6.IVE 7.IGSB 8.AVDV 9.GNMA 10.VBR
2024-09-30	104	US$3.2亿	0	1ISTB 2EFA 3VUG 主要持股2024-09-30 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.DFAX 5.IVE 6.VTIP 7.VBR 8.IGSB 9.AVDV 10.VOE
2024-06-30	102	US$2.9亿	0	1ISTB 2EFA 3VUG 主要持股2024-06-30 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.DFAX 5.IVE 6.VTIP 7.VBR 8.VOE 9.IGSB 10.AVDV
2024-03-31	94	US$2.9亿	0	1ISTB 2EFA 3IVE 主要持股2024-03-31 1.ISTB 2.EFA 3.IVE 4.DFAX 5.VUG 6.VBR 7.VOE 8.VTIP 9.AVDV 10.IGSB
2023-12-31	93	US$2.7亿	0	1ISTB 2EFA 3DFAX 主要持股2023-12-31 1.ISTB 2.EFA 3.DFAX 4.IVE 5.VUG 6.VBR 7.VOE 8.VTIP 9.IGSB 10.AVDV
2023-09-30	87	US$2.4亿	0	1ISTB 2EFA 3DFAX 主要持股2023-09-30 1.ISTB 2.EFA 3.DFAX 4.IVE 5.VUG 6.VBR 7.VTIP 8.VOE 9.IGSB 10.AVDV
2023-06-30	89	US$2.4亿	0	1ISTB 2EFA 3DFAX 主要持股2023-06-30 1.ISTB 2.EFA 3.DFAX 4.IVE 5.VUG 6.VBR 7.VTIP 8.VOE 9.IGSB 10.AVDV
2023-03-31	89	US$2.3亿	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要持股2023-03-31 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.IVE 5.VUG 6.VTIP 7.VBR 8.VOE 9.IGSB 10.AVDV
2022-12-31	76	US$2.0亿	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要持股2022-12-31 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.IVE 5.VOE 6.VBR 7.VUG 8.VTIP 9.IGSB 10.AVDV
2022-09-30	83	US$1.9亿	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要持股2022-09-30 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.IVE 5.VTIP 6.VUG 7.VBR 8.VOE 9.IGSB 10.GNMA
2022-06-30	95	US$2.0亿	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要持股2022-06-30 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.IVE 5.VTIP 6.VUG 7.VBR 8.VOE 9.IGSB 10.GNMA
2022-03-31	94	US$2.0亿	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要持股2022-03-31 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.IVE 5.VUG 6.VTIP 7.VOE 8.VBR 9.IGSB 10.GNMA
2021-12-31	93	US$2.0亿	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要持股2021-12-31 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.VUG 5.IVE 6.VTIP 7.VOE 8.VBR 9.IGSB 10.GNMA
2021-09-30	93	US$1.8亿	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要持股2021-09-30 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.VUG 5.IVE 6.VTIP 7.VOE 8.VBR 9.IGSB 10.GNMA
2021-06-30	88	US$1.6亿	100	1ISTB 2EFA 3VUG 主要持股2021-06-30 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.IVE 5.VTIP 6.VOE 7.VBR 8.IGSB 9.AMC 10.GNMA
2021-03-31	88	US$1.4亿	19	1ISTB 2EFA 3VTIP 主要持股2021-03-31 1.ISTB 2.EFA 3.VTIP 4.IVE 5.VUG 6.VOE 7.VBR 8.IGSB 9.GNMA 10.AVDV
2020-12-31	73	US$1.2亿	—	1ISTB 2EFA 3VUG 主要持股2020-12-31 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.VTIP 5.IVE 6.VOE 7.VBR 8.AVDV 9.SPY 10.GNMA

本季持股变动

Prosperity Planning, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Tyler Technologies INC (TYL); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2031 Term (IBTL); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT).

Prosperity Planning, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+511.60%	加仓
2	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.3%	+5.33%	加仓
3	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	-0.57%	减仓
4	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.2%	+2.50%	加仓
5	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.2%	+7.82%	加仓
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+4.43%	加仓
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+4.77%	加仓
8	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-0.53%	减仓
9	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+2.22%	加仓
10	NWL	Newell Brands INC	+0.1%	+30.62%	加仓
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	+9.25%	加仓
12	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	+0.1%	NEW	新建仓
13	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	NEW	新建仓
14	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	NEW	新建仓
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+20.91%	加仓
17	EGUS	Ishares Esg Aware Msci US Gr	+0.1%	NEW	新建仓
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	NEW	新建仓
19	XVV	Ishares Esg Select Screened	+0.1%	NEW	新建仓
20	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	NEW	新建仓
21	YUM	Yum! Brands INC	+0.1%	NEW	新建仓
22	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	NEW	新建仓
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.68%	减仓
24	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	+37.86%	加仓
25	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-2.58%	减仓
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-2.76%	减仓
27	O	Realty Income CORP	0%	+18.57%	加仓
28	USRT	Ishares Core US Reit ETF	0%	+0.81%	加仓
29	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-3.53%	减仓
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-1.02%	减仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-2.79%	减仓
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-2.28%	减仓
33	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	—	+6.44%	加仓
34	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	-1.20%	减仓
35	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	0%	+10.45%	加仓
36	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-1.63%	减仓
37	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-1.98%	减仓
38	AVDE	Avantis International Equity	0%	+1.79%	加仓
39	PEP	Pepsico INC	-0.1%	EXIT	清仓
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	+2.28%	加仓
41	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	+5.69%	加仓
42	COP	Conocophillips	-0.1%	EXIT	清仓
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	+8.23%	加仓
44	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	+7.52%	加仓
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-0.81%	减仓
46	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-1.51%	减仓
47	TYL	Tyler Technologies INC	-0.1%	EXIT	清仓
48	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.2%	+1.99%	加仓
49	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.2%	-3.37%	减仓
50	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.4%	+7.90%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Prosperity Planning, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Prosperity Planning, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 117 个已申报仓位之中。

Prosperity Planning, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Prosperity Planning, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — US$5299.1万 (12.2%) 2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$2652.7万 (6.1%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2543.1万 (5.8%) 4. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$1930.4万 (4.4%) 5. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$1908.0万 (4.4%)

Prosperity Planning, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Prosperity Planning, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Tyler Technologies INC (TYL); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2031 Term (IBTL); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT)

Prosperity Planning, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Prosperity Planning, Inc. 的主要板块分布如下： • Real Estate: 49.2% • Information Technology: 25.8% • Consumer Staples: 7.2% • Health Care: 6.9% • Consumer Discretionary: 4.7% • Communication Services: 2.1%

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行业集中度63.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

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Prosperity Planning, Inc. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001843292

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 117

Prosperity Planning, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 11.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.33
持仓稳定性: 11.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 96.77
多样化: 100
仓位均衡度: 81.25

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VUG
+511.6%　US$434.7万
减仓 ISTB
+7.9%　US$366.6万
加仓 AVLC
+5.3%　US$247.2万
加仓 AVEM
-0.6%　US$216.0万
加仓 VOT
+2.5%　US$188.9万
减仓 AVDV
+2.0%　US$95.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	12.15%	-0.35%	+7.90%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.08%	-0.06%	+2.28%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.83%	+0.49%	+511.60%
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	4.42%	-0.10%	+7.52%
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.37%	-0.22%	+1.99%
6	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.99%	-0.22%	-3.37%
7	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.81%	-0.09%	+8.23%
8	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	3.46%	-0.01%	+10.45%
9	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	3.12%	+0.30%	+5.33%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.09%	+0.22%	-0.57%
11	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-其他	2.90%	+0.16%	+7.82%
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.75%	-0.10%	-0.81%
13	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.40%	+0.22%	+2.50%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.38%	+0.15%	+4.43%
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.29%	-0.02%	-1.98%
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.08%	-0.10%	-1.51%
17	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.92%	+0.13%	+4.77%
18	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.68%	+0.11%	+2.22%
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.58%	+0.13%	-0.53%
20	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.25%	—	-0.14%
21	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	1.19%	-0.06%	+5.69%
22	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.18%	+0.02%	+0.81%
23	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.17%	—	-3.14%
24	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	1.14%	—	+6.44%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.01%	+0.01%	-2.79%
26	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.92%	—	+0.70%
27	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.91%	+0.03%	-2.58%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.89%	-0.01%	-1.63%
29	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.79%	—	-1.20%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.77%	+0.08%	+9.25%
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.74%	+0.01%	-2.28%
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.74%	—	+3.82%
33	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.65%	—	-2.75%
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	+0.04%	-1.68%
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.59%	—	+0.45%
36	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.58%	-0.02%	+1.79%
37	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.57%	—	+0.01%
38	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.57%	—	-1.30%
39	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.51%	—	+2.94%
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.50%	+0.03%	-2.76%
41	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.49%	—	-4.97%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	—	+0.27%
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.42%	—	-14.28%
44	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.41%	+0.03%	+18.57%
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.40%	—	-5.60%
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.39%	—	-2.24%
47	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.39%	—	-2.31%
48	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.36%	—	-1.02%
49	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.33%	—	-10.65%
50	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.31%	—	-1.06%

1–50 of 117

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +3.8%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.67
信息比率: -0.27
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +22%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.39
行业分散度: +15.7%
偏度: -0.24
峰度: +0.32
上行潜力: +4.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	117	US$4.4亿	11	1ISTB 2EFA 3VUG 主要持股2026-06-30 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.VTIP 5.AVDV 6.DFAX 7.IGSB 8.GNMA 9.AVLC 10.AVEM
2026-03-31	110	US$3.9亿	6	1ISTB 2EFA 3VUG 主要持股2026-03-31 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.AVDV 5.VTIP 6.DFAX 7.IGSB 8.GNMA 9.AVEM 10.IVE
2025-12-31	108	US$3.8亿	6	1ISTB 2EFA 3VUG 主要持股2025-12-31 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.AVDV 5.DFAX 6.VTIP 7.IGSB 8.GNMA 9.IVE 10.AVEM
2025-09-30	109	US$3.7亿	15	1ISTB 2EFA 3VUG 主要持股2025-09-30 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.DFAX 5.AVDV 6.VTIP 7.IGSB 8.GNMA 9.IVE 10.AVEM
2025-06-30	106	US$3.5亿	0	1ISTB 2EFA 3VUG 主要持股2025-06-30 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.DFAX 5.VTIP 6.AVDV 7.IGSB 8.IVE 9.GNMA 10.AVEM
2025-03-31	104	US$3.2亿	100	1ISTB 2EFA 3VUG 主要持股2025-03-31 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.DFAX 5.VTIP 6.AVDV 7.IGSB 8.IVE 9.GNMA 10.VBR
2024-12-31	103	US$3.1亿	0	1ISTB 2VUG 3EFA 主要持股2024-12-31 1.ISTB 2.VUG 3.EFA 4.DFAX 5.VTIP 6.IVE 7.IGSB 8.AVDV 9.GNMA 10.VBR
2024-09-30	104	US$3.2亿	0	1ISTB 2EFA 3VUG 主要持股2024-09-30 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.DFAX 5.IVE 6.VTIP 7.VBR 8.IGSB 9.AVDV 10.VOE
2024-06-30	102	US$2.9亿	0	1ISTB 2EFA 3VUG 主要持股2024-06-30 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.DFAX 5.IVE 6.VTIP 7.VBR 8.VOE 9.IGSB 10.AVDV
2024-03-31	94	US$2.9亿	0	1ISTB 2EFA 3IVE 主要持股2024-03-31 1.ISTB 2.EFA 3.IVE 4.DFAX 5.VUG 6.VBR 7.VOE 8.VTIP 9.AVDV 10.IGSB
2023-12-31	93	US$2.7亿	0	1ISTB 2EFA 3DFAX 主要持股2023-12-31 1.ISTB 2.EFA 3.DFAX 4.IVE 5.VUG 6.VBR 7.VOE 8.VTIP 9.IGSB 10.AVDV
2023-09-30	87	US$2.4亿	0	1ISTB 2EFA 3DFAX 主要持股2023-09-30 1.ISTB 2.EFA 3.DFAX 4.IVE 5.VUG 6.VBR 7.VTIP 8.VOE 9.IGSB 10.AVDV
2023-06-30	89	US$2.4亿	0	1ISTB 2EFA 3DFAX 主要持股2023-06-30 1.ISTB 2.EFA 3.DFAX 4.IVE 5.VUG 6.VBR 7.VTIP 8.VOE 9.IGSB 10.AVDV
2023-03-31	89	US$2.3亿	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要持股2023-03-31 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.IVE 5.VUG 6.VTIP 7.VBR 8.VOE 9.IGSB 10.AVDV
2022-12-31	76	US$2.0亿	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要持股2022-12-31 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.IVE 5.VOE 6.VBR 7.VUG 8.VTIP 9.IGSB 10.AVDV
2022-09-30	83	US$1.9亿	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要持股2022-09-30 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.IVE 5.VTIP 6.VUG 7.VBR 8.VOE 9.IGSB 10.GNMA
2022-06-30	95	US$2.0亿	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要持股2022-06-30 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.IVE 5.VTIP 6.VUG 7.VBR 8.VOE 9.IGSB 10.GNMA
2022-03-31	94	US$2.0亿	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要持股2022-03-31 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.IVE 5.VUG 6.VTIP 7.VOE 8.VBR 9.IGSB 10.GNMA
2021-12-31	93	US$2.0亿	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要持股2021-12-31 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.VUG 5.IVE 6.VTIP 7.VOE 8.VBR 9.IGSB 10.GNMA
2021-09-30	93	US$1.8亿	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要持股2021-09-30 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.VUG 5.IVE 6.VTIP 7.VOE 8.VBR 9.IGSB 10.GNMA
2021-06-30	88	US$1.6亿	100	1ISTB 2EFA 3VUG 主要持股2021-06-30 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.IVE 5.VTIP 6.VOE 7.VBR 8.IGSB 9.AMC 10.GNMA
2021-03-31	88	US$1.4亿	19	1ISTB 2EFA 3VTIP 主要持股2021-03-31 1.ISTB 2.EFA 3.VTIP 4.IVE 5.VUG 6.VOE 7.VBR 8.IGSB 9.GNMA 10.AVDV
2020-12-31	73	US$1.2亿	—	1ISTB 2EFA 3VUG 主要持股2020-12-31 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.VTIP 5.IVE 6.VOE 7.VBR 8.AVDV 9.SPY 10.GNMA

本季持股变动

Prosperity Planning, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+511.60%	加仓
2	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.3%	+5.33%	加仓
3	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	-0.57%	减仓
4	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.2%	+2.50%	加仓
5	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.2%	+7.82%	加仓
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+4.43%	加仓
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+4.77%	加仓
8	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-0.53%	减仓
9	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+2.22%	加仓
10	NWL	Newell Brands INC	+0.1%	+30.62%	加仓
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	+9.25%	加仓
12	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	+0.1%	NEW	新建仓
13	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	NEW	新建仓
14	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	NEW	新建仓
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+20.91%	加仓
17	EGUS	Ishares Esg Aware Msci US Gr	+0.1%	NEW	新建仓
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	NEW	新建仓
19	XVV	Ishares Esg Select Screened	+0.1%	NEW	新建仓
20	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	NEW	新建仓
21	YUM	Yum! Brands INC	+0.1%	NEW	新建仓
22	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	NEW	新建仓
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.68%	减仓
24	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	+37.86%	加仓
25	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-2.58%	减仓
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-2.76%	减仓
27	O	Realty Income CORP	0%	+18.57%	加仓
28	USRT	Ishares Core US Reit ETF	0%	+0.81%	加仓
29	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-3.53%	减仓
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-1.02%	减仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-2.79%	减仓
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-2.28%	减仓
33	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	—	+6.44%	加仓
34	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	-1.20%	减仓
35	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	0%	+10.45%	加仓
36	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-1.63%	减仓
37	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-1.98%	减仓
38	AVDE	Avantis International Equity	0%	+1.79%	加仓
39	PEP	Pepsico INC	-0.1%	EXIT	清仓
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	+2.28%	加仓
41	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	+5.69%	加仓
42	COP	Conocophillips	-0.1%	EXIT	清仓
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	+8.23%	加仓
44	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	+7.52%	加仓
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-0.81%	减仓
46	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-1.51%	减仓
47	TYL	Tyler Technologies INC	-0.1%	EXIT	清仓
48	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.2%	+1.99%	加仓
49	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.2%	-3.37%	减仓
50	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.4%	+7.90%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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