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Privium Fund Management SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：ISHARES MSCI ACWI ETF
Privium Fund ManagementCIK: 0001845773
趋势追踪型高频交易型高品质投资策略
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 29
Privium Fund Management在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 82.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25
- 持仓稳定性
- 82.2
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 69.52
- 多样化
- 58
- 仓位均衡度
- 90.83
Privium Fund Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.92），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VOO
-70.1% -US$4664.9万
加仓 ALK
+49.1% US$1449.1万
新建仓 NVDA
清仓 MELI
新建仓 GOOGL
新建仓 KWEB
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 12.54% | +1.00% | +14.34% | |
| 2 | ALK | Alaska Air Group Inc | 股票-工业 | 11.31% | +4.87% | +49.06% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.41% | -25.90% | -70.12% | |
| 4 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 5.54% | +2.60% | +125.53% | |
| 5 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 5.13% | +2.77% | +154.24% | |
| 6 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 5.05% | +0.15% | +22.83% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.63% | -0.29% | +11.03% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.29% | +0.10% | +3.61% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.28% | -0.22% | +8.28% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.91% | +3.91% | NEW | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.66% | +3.66% | NEW | |
| 12 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 3.13% | +3.13% | NEW | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.88% | +0.50% | +19.23% | |
| 14 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 2.56% | +1.35% | +156.56% | |
| 15 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 2.55% | +0.04% | +23.21% | |
| 16 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 2.31% | +2.31% | NEW | |
| 17 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.00% | +2.00% | NEW | |
| 20 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.82% | -0.21% | — | |
| 21 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 1.51% | +1.51% | NEW | |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 23 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.33% | -1.16% | -38.55% | |
| 24 | GSBD | Goldman Sachs Bdc Inc | 股票-其他 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 25 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.86% | -0.03% | — | |
| 26 | BBDC | Barings Bdc Inc | 股票-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 27 | BCSF | Bain Capital Specialty Finan | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 28 | NMFC | New Mountain Finance CORP | 股票-其他 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 29 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.18% | -0.32% | -58.83% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+10.4%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +14.3%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.41
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +2.41
- 信息比率
- -0.75
- 跟踪误差
- +8%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +26.8%
- 最差12个月
- +3.4%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.26
- 行业分散度
- +10.4%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- +0.75
- 上行潜力
- +3.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 29 | US$2.4亿 | 82 | ||
| 2026 Q1 | 20 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 7 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 11 | US$1.6亿 | 61 | ||
| 2025 Q2 | 8 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 19 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 13 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 8 | US$5469.0万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 164 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 88 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 76 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 77 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 69 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 65 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 54 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 59 | US$7839.2万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 90 | US$8827.2万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 103 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 48 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 55 | US$9325.0万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 65 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 58 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 46 | US$1.3亿 | — |
Privium Fund Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 清仓: Mercadolibre Inc (MELI); 新建仓: Servicenow Inc (NOW).
申报历史
FAQ
Privium Fund Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Privium Fund Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 29 个已申报仓位之中。
Privium Fund Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Privium Fund Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$3016.2万 (12.5%)
2. Alaska Air Group Inc (ALK) — US$2719.5万 (11.3%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2502.0万 (10.4%)
4. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$1331.1万 (5.5%)
5. Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB) — US$1232.5万 (5.1%)
Privium Fund Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Privium Fund Management 共进行了 31 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 清仓: Mercadolibre Inc (MELI); 新建仓: Servicenow Inc (NOW)
Privium Fund Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Privium Fund Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.8%
• Industrials: 24.6%
• Communication Services: 19.0%
• Financials: 11.8%
• Consumer Discretionary: 8.0%
• Utilities: 2.8%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Privium Fund Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.3%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 33.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 82，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ALK，累计增持 US$2618.7万，目前持仓市值达 US$2719.5万。
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