13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.4亿
US$2.4亿
20 檔
52.6%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Privium Fund Management 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$2.4亿。该机构在本季度申报了 20 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，Privium Fund Management 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 19 个新仓位，并对 1 个既有持股进行加仓（合计增持 20 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Privium Fund Management 的前 5 大核心持股（包含 VOO, ACWI, ALK 等）合计占整体申报市值的 52.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 36.31% | -25.90% | — | |
| 2 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 11.54% | +1.00% | — | |
| 3 | ALK | Alaska Air Group Inc | 股票-工业 | 6.44% | +4.87% | +1653.77% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.92% | -0.29% | — | |
| 5 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 4.90% | +0.15% | — | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.50% | -0.22% | — | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.19% | +0.10% | — | |
| 8 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 3.73% | -3.73% | EXIT | |
| 9 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 2.94% | +2.60% | — | |
| 10 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.64% | -2.64% | EXIT | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.56% | -2.56% | EXIT | |
| 12 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 2.51% | +0.04% | — | |
| 13 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.49% | -1.16% | — | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.38% | +0.50% | — | |
| 15 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 2.36% | +2.77% | — | |
| 16 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 2.03% | -0.21% | — | |
| 17 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.21% | +1.35% | — | |
| 18 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.96% | -0.96% | EXIT | |
| 19 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.89% | -0.03% | — | |
| 20 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.50% | -0.32% | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALK | Alaska Air Group Inc | +5.7% | +1653.77% | 加仓 |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | — | EXIT | 清仓 |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 4 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 6 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | — | NEW | 新建仓 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | NEW | 新建仓 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 9 | MELI | Mercadolibre Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | — | NEW | 新建仓 |
| 11 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | — | NEW | 新建仓 |
| 13 | KKR | Kkr & Co Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | BX | Blackstone Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | UBER | Uber Technologies Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 20 | SNPS | Synopsys Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | CPA | Copa Holdings, S.A. | — | EXIT | 清仓 |
| 23 | MMYT | MakeMyTrip Limited | — | EXIT | 清仓 |
| 24 | SNCY | Sun Country Airlines Holding | — | EXIT | 清仓 |
| 25 | HEI | Heico CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 26 | RJET | Republic Airways Holdings In | — | EXIT | 清仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Privium Fund Management 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.4亿，共申报了 20 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Privium Fund Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (36.3%)、ACWI (11.5%)、ALK (6.4%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 36.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VOO
市值: US$7166.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SGOV
前期市值: US$1.3亿
在 Q1 2026 季度中，Privium Fund Management 共进行了 26 项持仓异动，包含新建仓 19 个仓位、加仓 1 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VOO。 本季清仓仓位包含 SGOV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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