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Prairiewood Capital, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Prairiewood Capital, LLCCIK: 0001839695
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 81
Prairiewood Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.11
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 98.29
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.13
Prairiewood Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.088——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 FNDA
+1.7% US$1287.4万
减仓 GNR
+1.8% -US$154.1万
加仓 FNDX
+3.1% US$805.7万
新建仓 BIL
加仓 VTI
+78.8% US$152.6万
减仓 PGX
-3.3% -US$27.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 20.60% | +1.34% | +1.68% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 15.91% | +0.49% | +3.08% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 7.76% | -0.18% | +1.06% | |
| 4 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 4.47% | -0.97% | +1.84% | |
| 5 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 4.01% | -0.12% | +8.65% | |
| 6 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.92% | -0.01% | +3.34% | |
| 7 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 3.91% | -0.14% | +2.85% | |
| 8 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 3.89% | -0.15% | +7.87% | |
| 9 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 3.76% | -0.15% | +3.32% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.78% | +0.03% | +3.61% | |
| 11 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | 股票-房地产 | 2.25% | +0.08% | +1.92% | |
| 12 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 1.99% | -0.03% | +4.08% | |
| 13 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 1.95% | -0.09% | +5.35% | |
| 14 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.21% | -1.29% | |
| 15 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 1.88% | -0.03% | +7.86% | |
| 16 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.29% | -3.30% | |
| 17 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 1.85% | +0.07% | +12.49% | |
| 18 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 1.77% | — | +13.81% | |
| 19 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投资级公司债 | 1.36% | -0.02% | +10.40% | |
| 20 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.88% | -0.03% | +6.46% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.87% | -0.09% | -3.68% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.35% | +78.76% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.03% | +6.01% | |
| 24 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | -0.02% | |
| 25 | PRDO | Perdoceo Education CORP | 股票-其他 | 0.50% | -0.21% | -7.96% | |
| 26 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.47% | — | — | |
| 27 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投资级债 | 0.45% | +0.01% | +12.99% | |
| 28 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.30% | +0.01% | +0.24% | |
| 30 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.28% | — | +8.57% | |
| 31 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -1.40% | |
| 32 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.26% | +0.03% | +637.91% | |
| 33 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +6.36% | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.01% | +0.66% | |
| 35 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | +6.30% | |
| 36 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.22% | — | — | |
| 37 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | +0.02% | +500.00% | |
| 38 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.21% | -0.01% | -4.31% | |
| 39 | AAEQ | Alpha Architct US Eqty 2 ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 40 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.21% | -0.07% | -18.13% | |
| 41 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | +0.01% | +1.52% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | +0.07% | +53.18% | |
| 45 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -1.36% | |
| 46 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.15% | -0.02% | +2.33% | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.04% | — | |
| 48 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.14% | +0.04% | — | |
| 50 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+17.6%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +14.2%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.45
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +2.51
- 信息比率
- -0.76
- 跟踪误差
- +8%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +26.5%
- 最差12个月
- +2.7%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.27
- 行业分散度
- +16.2%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- -0.56
- 上行潜力
- +4.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 81 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 77 | US$3.5亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 75 | US$3.2亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 79 | US$3.0亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 78 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 76 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 78 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 79 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 78 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 81 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 76 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 72 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 73 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 72 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 75 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 73 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 66 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 65 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 68 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 67 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 67 | US$1.2亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 64 | US$1.1亿 | 29 | ||
| 2020 Q4 | 66 | US$9793.6万 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Prairiewood Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Omnicom Group (OMC); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY).
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申报历史
FAQ
Prairiewood Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Prairiewood Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 81 个已申报仓位之中。
Prairiewood Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Prairiewood Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab Fndmntl US Sm Co ETF (FNDA) — US$7947.9万 (20.6%)
2. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$6138.3万 (15.9%)
3. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$2993.7万 (7.8%)
4. State Street Spdr S&p Global (GNR) — US$1726.4万 (4.5%)
5. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$1547.1万 (4.0%)
Prairiewood Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Prairiewood Capital, LLC 共进行了 63 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Omnicom Group (OMC); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY)
Prairiewood Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Prairiewood Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 40.4%
• Financials: 39.2%
• Information Technology: 8.6%
• Consumer Discretionary: 3.5%
• Industrials: 3.5%
• Health Care: 3.0%
投资风格解析
Prairiewood Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.2%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 40.4% 集中于Real Estate。
过去两个季度，该机构持续加码 FNDA（+US$1677.5万，现达 US$7947.9万），同时减持 ABT（-US$30.5万，仍持有 US$58.1万）。
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