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Prairiewood Capital, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q3 2026）
Prairiewood Capital, LLCCIK: 0001839695
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$4.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 78
Prairiewood Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 6.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.65
- 持仓稳定性
- 6.46
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 96.27
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.26
Prairiewood Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.084——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 78 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 FNDA
+3.9% -US$351.8万
加仓 GNR
+5.8% US$280.3万
加仓 SCHO
+12.3% US$165.5万
加仓 SCHP
+16.1% US$156.4万
加仓 FNDE
+3.7% US$136.7万
减仓 BNL
+2.0% -US$75.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 19.20% | -1.40% | +3.93% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 16.05% | +0.14% | +2.28% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 7.89% | +0.13% | +2.34% | |
| 4 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 5.07% | +0.60% | +5.77% | |
| 5 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 4.30% | +0.29% | +16.11% | |
| 6 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 4.21% | +0.32% | +12.33% | |
| 7 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 4.11% | +0.20% | +5.22% | |
| 8 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 4.01% | +0.25% | +3.71% | |
| 9 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.84% | -0.08% | +7.39% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.72% | -0.06% | +7.81% | |
| 11 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | 股票-房地产 | 2.00% | -0.25% | +2.01% | |
| 12 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 1.96% | +0.08% | +9.37% | |
| 13 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 1.95% | +0.10% | +5.10% | |
| 14 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 1.93% | — | +9.36% | |
| 15 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 1.85% | — | +10.73% | |
| 16 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 1.85% | -0.14% | +5.50% | |
| 17 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 1.84% | +0.07% | +10.53% | |
| 18 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 1.79% | -0.16% | +7.55% | |
| 19 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投资级公司债 | 1.44% | +0.08% | +14.57% | |
| 20 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.92% | +0.04% | +13.19% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.06% | +9.27% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.80% | -0.07% | -4.91% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.18% | -3.16% | |
| 24 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | — | |
| 25 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投资级债 | 0.47% | +0.02% | +11.91% | |
| 26 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.43% | -0.04% | -2.69% | |
| 27 | PRDO | Perdoceo Education CORP | 股票-其他 | 0.41% | -0.09% | -14.27% | |
| 28 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.40% | -0.03% | -6.48% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.05% | +6.27% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.26% | -0.04% | -7.21% | |
| 31 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.26% | — | — | |
| 32 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | +11.98% | |
| 33 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -0.21% | |
| 34 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.24% | +0.04% | +0.83% | |
| 35 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.24% | +0.02% | +3.35% | |
| 36 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | +17.74% | |
| 37 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.23% | -0.05% | -11.72% | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.22% | — | +3.58% | |
| 39 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.21% | — | -27.41% | |
| 40 | AAEQ | Alpha Architct US Eqty 2 ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 41 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | -0.03% | -12.71% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | — | +1.19% | |
| 43 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.03% | +5.94% | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 47 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 48 | AAUA | Alpha Architect US Equ 3 ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 49 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.14% | +0.03% | +30.23% | |
| 50 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-1.5%
近4个季度表现
+12.9%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +15.6%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.76
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +2.75
- 信息比率
- -0.88
- 跟踪误差
- +8.1%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +26.6%
- 最差12个月
- +2.7%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +15.9%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -0.39
- 上行潜力
- +4.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 78 | US$4.0亿 | 6 | ||
| 2026 Q2 | 81 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 77 | US$3.5亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 75 | US$3.2亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 79 | US$3.0亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 78 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 76 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 78 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 79 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 78 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 81 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 76 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 72 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 73 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 72 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 75 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 73 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 66 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 65 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 68 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 67 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 67 | US$1.2亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 64 | US$1.1亿 | 29 | ||
| 2020 Q4 | 66 | US$9793.6万 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Prairiewood Capital, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Korn Ferry (KFY); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Harmony Biosciences Holdings (HRMY); 清仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 清仓: Aemetis Inc (AMTX).
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申报历史
FAQ
Prairiewood Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Prairiewood Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 78 个已申报仓位之中。
Prairiewood Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Prairiewood Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab Fndmntl US Sm Co ETF (FNDA) — US$7596.1万 (19.2%)
2. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$6352.8万 (16.1%)
3. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$3121.3万 (7.9%)
4. State Street Spdr S&p Global (GNR) — US$2006.6万 (5.1%)
5. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$1703.5万 (4.3%)
Prairiewood Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Prairiewood Capital, LLC 共进行了 60 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Korn Ferry (KFY); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Harmony Biosciences Holdings (HRMY); 清仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 清仓: Aemetis Inc (AMTX)
Prairiewood Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Prairiewood Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 41.0%
• Real Estate: 37.2%
• Information Technology: 10.6%
• Consumer Discretionary: 3.5%
• Industrials: 3.1%
• Health Care: 3.1%
投资风格解析
Prairiewood Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.6%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.0% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 23 降至 6，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 FNDX（+US$1020.1万，现达 US$6352.8万），同时减持 PRDO（-US$84.0万，仍持有 US$160.4万）。
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