WF
Wealth Forward, LLC 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
Wealth Forward, LLCCIK: 0002012773
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 50
Wealth Forward, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 67.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.67
- 持仓稳定性
- 67.33
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.99
Wealth Forward, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 50 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 FNDA
+91.0% US$1738.4万
加仓 SCHP
+2025.8% US$1316.8万
加仓 SCHO
+1827.1% US$1231.4万
减仓 RSP
-42.5% -US$924.4万
减仓 OEF
-43.2% -US$887.9万
减仓 VEA
-43.0% -US$825.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 18.28% | +6.83% | +91.00% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 13.68% | +4.09% | +55.04% | |
| 3 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 6.27% | +5.93% | +2025.83% | |
| 4 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 5.88% | +5.54% | +1827.13% | |
| 5 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 5.87% | -5.01% | -43.17% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 5.37% | -5.14% | -42.53% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.85% | -4.60% | -43.03% | |
| 8 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.71% | +4.51% | +2490.41% | |
| 9 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 3.59% | +0.06% | +6.15% | |
| 10 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-其他 | 2.69% | -2.51% | -44.30% | |
| 11 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投资级公司债 | 2.44% | +2.31% | +2031.39% | |
| 12 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 13 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.06% | -3.39% | -57.49% | |
| 14 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 2.05% | -3.05% | -53.42% | |
| 15 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 2.03% | -0.97% | -24.71% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.01% | +0.09% | +0.26% | |
| 17 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 1.84% | -1.72% | +71.44% | |
| 18 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 1.73% | -0.83% | +117.57% | |
| 19 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 1.68% | -2.75% | -56.19% | |
| 20 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 1.09% | -1.65% | -54.38% | |
| 21 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 1.03% | -0.67% | -33.37% | |
| 22 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.88% | -0.13% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.21% | +6.71% | |
| 24 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投资级债 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 25 | ALRS | Alerus Financial CORP | 股票-其他 | 0.72% | -0.06% | — | |
| 26 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 27 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.47% | -0.12% | -11.82% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.02% | +2.16% | |
| 31 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 32 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.26% | -0.05% | -4.77% | |
| 33 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 0.24% | -0.07% | -14.65% | |
| 34 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 35 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.21% | -0.04% | -4.93% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.18% | +0.04% | +7.78% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.17% | -0.02% | +4.52% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 39 | OTTR | Otter Tail CORP | 股票-工业 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | — | +6.81% | |
| 41 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.15% | -0.07% | -40.88% | |
| 42 | THNQ | Robo Global Artificial Intel | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | -0.03% | +9.65% | |
| 44 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 45 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.23% | -59.84% | |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 47 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 0.12% | -0.02% | +23.36% | |
| 48 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 49 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.08% | -38.93% |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.2%
近4个季度表现
+13%
- 标准差
- +8.8%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- +1.2%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +13.4%
- 对标普胜率
- +37.5%
- 索提诺比率
- +2.7
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.91
- 卡玛比率
- +2.79
- 信息比率
- -0.85
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +25.1%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +19.8%
- 偏度
- -0.36
- 峰度
- -0.06
- 上行潜力
- +4.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Wealth Forward, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF (FNDC); 新建仓: Schwab High Yield Bond ETF (SCYB); 新建仓: Ss Spdr N Ice St Muni ETF (SHM); 新建仓: Ishares Short-term National (SUB); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH).
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申报历史
FAQ
Wealth Forward, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wealth Forward, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 50 个已申报仓位之中。
Wealth Forward, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wealth Forward, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab Fndmntl US Sm Co ETF (FNDA) — US$4036.6万 (18.3%)
2. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$3022.1万 (13.7%)
3. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$1385.6万 (6.3%)
4. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — US$1299.7万 (5.9%)
5. Ishares S&p 100 ETF (OEF) — US$1296.5万 (5.9%)
Wealth Forward, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wealth Forward, LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF (FNDC); 新建仓: Schwab High Yield Bond ETF (SCYB); 新建仓: Ss Spdr N Ice St Muni ETF (SHM); 新建仓: Ishares Short-term National (SUB); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH)
Wealth Forward, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wealth Forward, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 59.6%
• Financials: 16.6%
• Consumer Discretionary: 10.5%
• Communication Services: 6.8%
• Health Care: 3.2%
• Industrials: 3.2%
投资风格解析
Wealth Forward, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 13.4%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 59.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 47 升至 67，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FNDA（+US$2116.1万，现达 US$4036.6万），同时减持 TIP（-US$573.9万，仍持有 US$453.9万）。
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