PF
Plotkin Financial Advisors, LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Plotkin Financial Advisors, LLCCIK: 0001826394
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 110
Plotkin Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 110 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 22.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.05
- 持仓稳定性
- 22.03
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 92.84
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.44
Plotkin Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 110 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SMH
-8.0% US$802.9万
清仓 XOM
新建仓 30233Q108
加仓 CIBR
+0.3% US$329.5万
减仓 FTCS
-7.5% -US$38.0万
减仓 VTI
-0.5% US$293.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.48% | -0.52% | -0.53% | |
| 2 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 9.13% | +2.11% | -7.96% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.17% | +0.44% | +1.03% | |
| 4 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 6.50% | -0.04% | +1.34% | |
| 5 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 4.49% | +0.72% | +0.34% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.27% | -0.38% | +1.16% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.48% | -0.21% | +0.22% | |
| 8 | FAD | First Trust Multi Cap Growth | ETF-其他 | 3.46% | -0.11% | -6.62% | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.46% | -0.40% | +8.65% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.37% | -0.17% | +0.44% | |
| 11 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 2.61% | -0.24% | -2.21% | |
| 12 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.57% | +0.29% | -4.33% | |
| 13 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 2.34% | -0.68% | -7.47% | |
| 14 | FJAN | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 1.81% | -0.19% | +0.03% | |
| 15 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 1.68% | -0.21% | -4.60% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.63% | -0.08% | +0.62% | |
| 17 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 1.48% | -0.02% | -3.31% | |
| 18 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 1.34% | +0.29% | -0.43% | |
| 19 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.18% | +4.18% | |
| 20 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 1.30% | -0.15% | -16.32% | |
| 21 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.14% | -0.17% | -1.92% | |
| 22 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 1.00% | +0.11% | — | |
| 23 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.04% | +0.67% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.85% | +0.06% | +4.70% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.03% | +2.55% | |
| 26 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.09% | -0.36% | |
| 27 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.32% | -1.12% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | ||
| 29 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.74% | -0.17% | -11.54% | |
| 30 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 0.64% | -0.16% | -2.83% | |
| 31 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.62% | +0.03% | +10.06% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.12% | — | |
| 33 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.55% | -0.14% | -3.05% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.12% | +0.31% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.07% | — | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.02% | — | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | -0.02% | +1.11% | |
| 38 | TECL | Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd | ETF-其他 | 0.50% | +0.27% | — | |
| 39 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.11% | -1.72% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.04% | +0.63% | |
| 41 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 0.45% | +0.02% | -0.12% | |
| 42 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +14.95% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.04% | +8.44% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.39% | +0.01% | +0.64% | |
| 45 | GFEB | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.38% | -0.08% | -8.35% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.37% | -0.08% | +1.33% | |
| 47 | DDM | Proshares Ultra Dow30 | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | -12.11% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.06% | — | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.32% | +0.19% | — | |
| 50 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | +0.01% | +2.78% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+25.1%
- 标准差
- +14.7%
- 贝塔系数
- +1.11
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化表现
- +22%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.05
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.35
- 卡玛比率
- +2.65
- 信息比率
- +0.34
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +39.9%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- +15.2%
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- -0.21
- 上行潜力
- +4.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 110 | US$2.4亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 100 | US$2.0亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 101 | US$2.0亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 104 | US$2.0亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 93 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 92 | US$1.6亿 | 10 | ||
| 2024 Q4 | 91 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 90 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 86 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 90 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 83 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 76 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 80 | US$1.2亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 73 | US$1.1亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 68 | US$9845.6万 | — | ||
| 2022 Q3 | 67 | US$9881.3万 | — | ||
| 2022 Q2 | 68 | US$1.1亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 82 | US$1.4亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 85 | US$1.6亿 | — | ||
| 2021 Q3 | 92 | US$1.7亿 | — | ||
| 2021 Q2 | 102 | US$1.8亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 83 | US$1.6亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 69 | US$1.5亿 | — | ||
| 2020 Q3 | 63 | US$9088.9万 | — | ||
| 2020 Q2 | 61 | US$1.2亿 | — | ||
| 2020 Q1 | 55 | US$8242.4万 | — | ||
| 2019 Q4 | 66 | US$1.1亿 | — |
Plotkin Financial Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 新建仓: First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM); 新建仓: Micron Technology Inc (MU).
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申报历史
FAQ
Plotkin Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Plotkin Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 110 个已申报仓位之中。
Plotkin Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Plotkin Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2283.4万 (9.5%)
2. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$2200.3万 (9.1%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1727.7万 (7.2%)
4. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$1565.9万 (6.5%)
5. First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR) — US$1081.0万 (4.5%)
Plotkin Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Plotkin Financial Advisors, LLC 共进行了 79 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 新建仓: First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM); 新建仓: Micron Technology Inc (MU)
Plotkin Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Plotkin Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.1%
• Communication Services: 10.7%
• Health Care: 8.5%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Financials: 7.9%
• Consumer Staples: 6.2%
投资风格解析
Plotkin Financial Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.0%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 1.11（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 52.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SMH（+US$884.0万，现达 US$2200.3万），同时减持 FTCS（-US$44.9万，仍持有 US$563.9万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/plotkin-financial-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get plotkin-financial-advisors-llc