Westhampton Capital, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001639997

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 129

Westhampton Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 129 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 13.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.69
持仓稳定性: 13.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.51
多样化: 100
仓位均衡度: 85.36

Westhampton Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 129 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-0.7%　-US$163.0万
加仓 XOM
0.0%　US$118.2万
减仓 AVGO
+0.7%　-US$93.9万
减仓 MSFT
+0.4%　-US$96.1万
加仓 ETN
-0.3%　US$99.2万
加仓 LRCX
-8.9%　US$80.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.70%	-0.87%	-0.68%
2	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	4.34%	+0.43%	-0.30%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.98%	-0.49%	+0.74%
4	CMI	Cummins INC	股票-工业	3.42%	+0.14%	+0.07%
5	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	3.23%	—	+0.46%
6	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.10%	+0.34%	-8.89%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.08%	-0.24%	—
8	WM	Waste Management INC	股票-工业	2.51%	+0.08%	-0.17%
9	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.11%	+0.13%	-0.22%
10	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.05%	+0.08%	—
11	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.01%	—	+0.13%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.94%	-0.19%	+0.08%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.90%	+0.54%	—
14	WDFC	Wd-40 Co	股票-原材料	1.54%	—	—
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.54%	+0.18%	-0.54%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.49%	-0.47%	+0.41%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.46%	+0.21%	—
18	DE	Deere & Co	股票-工业	1.43%	+0.23%	-0.18%
19	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工业	1.41%	+0.34%	—
20	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.37%	+0.26%	+0.97%
21	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.37%	-0.22%	-0.40%
22	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.17%	-0.27%	—
23	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	1.15%	—	+0.33%
24	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.08%	—	-0.42%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.02%	-0.19%	-1.05%
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.01%	-0.16%	+0.21%
27	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.01%	-0.20%	—
28	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	1.01%	+0.09%	—
29	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.00%	—	—
30	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.00%	+0.15%	-5.10%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.98%	—	-0.22%
32	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.96%	+0.11%	—
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.96%	—	—
34	SON	Sonoco Products Co	股票-周期性消费	0.87%	+0.16%	—
35	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.86%	—	—
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.80%	—	-0.90%
37	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.78%	-0.27%	—
38	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.78%	-0.12%	-0.30%
39	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.75%	+0.09%	—
40	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.75%	-0.09%	-0.60%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.74%	—	+2.67%
42	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.71%	—	-1.18%
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.70%	—	-0.65%
44	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.70%	+0.70%	NEW
45	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.69%	—	—
46	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.68%	—	—
47	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.65%	—	—
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.65%	—	—
49	MMM	3m Co	股票-工业	0.65%	—	—
50	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.64%	—	—

1–50 of 129

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+26.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -9%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.84
信息比率: -0.4
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.8%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
行业分散度: +11.4%
偏度: -0.24
峰度: -0.28
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	129	US$2.1亿	14	1AAPL 2ETN 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.ETN 3.AVGO 4.CMI 5.PH 6.LRCX 7.NVDA 8.WM 9.PEP 10.RTX
2025-12-31	122	US$2.1亿	13	1AAPL 2AVGO 3ETN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.ETN 4.NVDA 5.CMI 6.PH 7.LRCX 8.WM 9.GOOGL 10.PG
2025-09-30	120	US$2.1亿	23	1AAPL 2ETN 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.ETN 3.AVGO 4.NVDA 5.CMI 6.PH 7.WM 8.LRCX 9.PG 10.MSFT
2025-06-30	116	US$1.9亿	0	1AAPL 2ETN 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.ETN 3.AVGO 4.NVDA 5.WM 6.PH 7.PG 8.CMI 9.MSFT 10.PEP
2025-03-31	114	US$1.8亿	100	1AAPL 2ETN 3WM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.ETN 3.WM 4.AVGO 5.PG 6.PH 7.CMI 8.PEP 9.WDFC 10.NVDA
2024-12-31	119	US$2.0亿	0	1AAPL 2ETN 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.ETN 3.AVGO 4.NVDA 5.CMI 6.PG 7.WM 8.PH 9.PEP 10.WDFC
2024-09-30	115	US$2.0亿	0	1AAPL 2ETN 3AVGO 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.ETN 3.AVGO 4.PG 5.WM 6.NVDA 7.PH 8.PEP 9.CMI 10.WDFC
2024-06-30	116	US$1.8亿	0	1AAPL 2ETN 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.ETN 3.NVDA 4.WM 5.AVGO 6.PG 7.PEP 8.CMI 9.PH 10.MSFT
2024-03-31	118	US$1.8亿	0	1AAPL 2ETN 3WM 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.ETN 3.WM 4.PEP 5.PG 6.AVGO 7.CMI 8.WDFC 9.PH 10.NVDA
2023-12-31	117	US$1.7亿	0	1AAPL 2ETN 3PEP 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.ETN 3.PEP 4.PG 5.WM 6.WDFC 7.AVGO 8.CMI 9.PH 10.CRI
2023-09-30	116	US$1.6亿	0	1AAPL 2ETN 3PEP 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.ETN 3.PEP 4.PG 5.WM 6.WDFC 7.CMI 8.CRI 9.CLX 10.PH
2023-06-30	112	US$1.5亿	0	1AAPL 2ETN 3PEP 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.ETN 3.PEP 4.PG 5.WM 6.CLX 7.CMI 8.CRI 9.WDFC 10.PH
2023-03-31	114	US$1.6亿	0	1AAPL 2PEP 3ETN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.PEP 3.ETN 4.PG 5.WM 6.CLX 7.CMI 8.CRI 9.WDFC 10.DIS
2022-12-31	115	US$1.5亿	0	1AAPL 2PEP 3PG 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.PEP 3.PG 4.ETN 5.WM 6.CRI 7.CMI 8.CLX 9.WDFC 10.XOM
2022-09-30	108	US$1.3亿	0	1AAPL 2PEP 3WM 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.PEP 3.WM 4.PG 5.ETN 6.CRI 7.CLX 8.WDFC 9.CMI 10.DIS
2022-06-30	113	US$1.4亿	0	1AAPL 2PEP 3PG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.PEP 3.PG 4.WM 5.CLX 6.WDFC 7.CRI 8.ETN 9.DIS 10.CMI
2022-03-31	115	US$1.6亿	0	1AAPL 2PEP 3CRI 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.PEP 3.CRI 4.PG 5.DIS 6.WM 7.ETN 8.CLX 9.WDFC 10.CMI
2021-12-31	114	US$1.6亿	0	1AAPL 2CRI 3DIS 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.CRI 3.DIS 4.PG 5.PEP 6.ETN 7.WDFC 8.WM 9.CLX 10.QCOM
2021-09-30	112	US$1.5亿	0	1AAPL 2DIS 3CRI 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.DIS 3.CRI 4.PG 5.PEP 6.WDFC 7.ETN 8.CLX 9.WM 10.CMI
2021-06-30	109	US$1.5亿	97	1AAPL 2DIS 3CRI 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.DIS 3.CRI 4.WDFC 5.CLX 6.PEP 7.PG 8.ETN 9.WM 10.CMI
2021-03-31	109	US$1.4亿	13	1AAPL 2DIS 3WDFC 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.DIS 3.WDFC 4.CRI 5.CLX 6.PG 7.CMI 8.PEP 9.ETN 10.WM
2020-12-31	103	US$1.3亿	14	1AAPL 2DIS 3CRI 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.CRI 4.WDFC 5.CLX 6.PG 7.PEP 8.CMI 9.ETN 10.WM
2020-09-30	102	US$1.2亿	13	1AAPL 2CLX 3CRI 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.CLX 3.CRI 4.PG 5.DIS 6.PEP 7.WDFC 8.CMI 9.WM 10.ETN
2020-06-30	105	US$1.1亿	24	1AAPL 2CLX 3CRI 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.CLX 3.CRI 4.PG 5.WDFC 6.DIS 7.PEP 8.WM 9.MMM 10.CMI
2020-03-31	96	US$9626.9万	29	1AAPL 2CLX 3CRI 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.CLX 3.CRI 4.WDFC 5.PG 6.PEP 7.DIS 8.WM 9.MMM 10.UTXZ
2019-12-31	110	US$1.2亿	12	1AAPL 2CRI 3DIS 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.CRI 3.DIS 4.PG 5.CLX 6.UTXZ 7.PEP 8.WDFC 9.WM 10.MMM
2019-09-30	109	US$1.2亿	9	1AAPL 2CRI 3DIS 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.CRI 3.DIS 4.PG 5.CLX 6.PEP 7.WDFC 8.UTXZ 9.WM 10.XOM
2019-06-30	110	US$1.2亿	0	1AAPL 2CRI 3DIS 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.CRI 3.DIS 4.CLX 5.PEP 6.PG 7.WM 8.UTXZ 9.WDFC 10.XOM

本季持股变动

Westhampton Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 清仓: Alexander & Baldwin INC (ALEX); 新建仓: Dow INC (DOW); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH).

Westhampton Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	—	不变
2	ETN	Eaton Corporation plc	+0.4%	-0.30%	减仓
3	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-8.89%	减仓
4	RRX	Regal Rexnord CORP	+0.3%	—	不变
5	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+0.97%	加仓
6	DE	Deere & Co	+0.2%	-0.18%	减仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不变
8	PRU	Prudential Financial INC	+0.2%	+153.38%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.54%	减仓
10	SON	Sonoco Products Co	+0.2%	—	不变
11	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	不变
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-5.10%	减仓
13	CMI	Cummins INC	+0.1%	+0.07%	加仓
14	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.22%	减仓
15	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不变
16	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+7.28%	加仓
17	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	—	不变
18	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不变
19	HON	Honeywell International INC	+0.1%	—	不变
20	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.1%	—	不变
21	WM	Waste Management INC	+0.1%	-0.17%	减仓
22	RTX	Rtx CORP	+0.1%	—	不变
23	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.60%	减仓
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	—	不变
25	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	-0.30%	减仓
26	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+0.21%	加仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.05%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.08%	加仓
29	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	—	不变
30	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.2%	—	不变
31	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-0.40%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	—	不变
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	—	不变
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	—	不变
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.41%	加仓
36	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	+0.74%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.9%	-0.68%	减仓
38	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
39	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
40	ALEX	Alexander & Baldwin INC	—	EXIT	清仓
41	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
42	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
43	CRAK	Vaneck Oil Refiners ETF	—	NEW	新建仓
44	LNC	Lincoln National CORP	—	EXIT	清仓
45	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	—	NEW	新建仓
46	GNRC	Generac Holdings INC	—	NEW	新建仓
47	FN	Fabrinet	—	NEW	新建仓
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
49	MATX	Matson INC	—	NEW	新建仓
50	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Westhampton Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Westhampton Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 129 个已申报仓位之中。

Westhampton Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Westhampton Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2076.5万 (9.7%) 2. Eaton Corporation plc (ETN) — US$928.6万 (4.3%) 3. Broadcom INC (AVGO) — US$853.1万 (4.0%) 4. Cummins INC (CMI) — US$732.1万 (3.4%) 5. Parker Hannifin CORP (PH) — US$691.5万 (3.2%)

Westhampton Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Westhampton Capital, LLC 共进行了 33 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 清仓: Alexander & Baldwin INC (ALEX); 新建仓: Dow INC (DOW); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH)

Westhampton Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Westhampton Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.3% • Industrials: 13.8% • Consumer Staples: 11.9% • Health Care: 11.2% • Communication Services: 5.7% • Energy: 5.6%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Broadcom INC

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集中度19.6

持仓稳定性15.2

行业集中度65.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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Westhampton Capital, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001639997

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 129

Westhampton Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 129 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 13.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.69
持仓稳定性: 13.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.51
多样化: 100
仓位均衡度: 85.36

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-0.7%　-US$163.0万
加仓 XOM
0.0%　US$118.2万
减仓 AVGO
+0.7%　-US$93.9万
减仓 MSFT
+0.4%　-US$96.1万
加仓 ETN
-0.3%　US$99.2万
加仓 LRCX
-8.9%　US$80.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.70%	-0.87%	-0.68%
2	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	4.34%	+0.43%	-0.30%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.98%	-0.49%	+0.74%
4	CMI	Cummins INC	股票-工业	3.42%	+0.14%	+0.07%
5	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	3.23%	—	+0.46%
6	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.10%	+0.34%	-8.89%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.08%	-0.24%	—
8	WM	Waste Management INC	股票-工业	2.51%	+0.08%	-0.17%
9	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.11%	+0.13%	-0.22%
10	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.05%	+0.08%	—
11	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.01%	—	+0.13%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.94%	-0.19%	+0.08%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.90%	+0.54%	—
14	WDFC	Wd-40 Co	股票-原材料	1.54%	—	—
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.54%	+0.18%	-0.54%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.49%	-0.47%	+0.41%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.46%	+0.21%	—
18	DE	Deere & Co	股票-工业	1.43%	+0.23%	-0.18%
19	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工业	1.41%	+0.34%	—
20	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.37%	+0.26%	+0.97%
21	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.37%	-0.22%	-0.40%
22	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.17%	-0.27%	—
23	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	1.15%	—	+0.33%
24	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.08%	—	-0.42%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.02%	-0.19%	-1.05%
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.01%	-0.16%	+0.21%
27	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.01%	-0.20%	—
28	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	1.01%	+0.09%	—
29	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.00%	—	—
30	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.00%	+0.15%	-5.10%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.98%	—	-0.22%
32	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.96%	+0.11%	—
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.96%	—	—
34	SON	Sonoco Products Co	股票-周期性消费	0.87%	+0.16%	—
35	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.86%	—	—
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.80%	—	-0.90%
37	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.78%	-0.27%	—
38	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.78%	-0.12%	-0.30%
39	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.75%	+0.09%	—
40	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.75%	-0.09%	-0.60%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.74%	—	+2.67%
42	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.71%	—	-1.18%
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.70%	—	-0.65%
44	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.70%	+0.70%	NEW
45	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.69%	—	—
46	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.68%	—	—
47	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.65%	—	—
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.65%	—	—
49	MMM	3m Co	股票-工业	0.65%	—	—
50	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.64%	—	—

1–50 of 129

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+26.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -9%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.84
信息比率: -0.4
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.8%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
行业分散度: +11.4%
偏度: -0.24
峰度: -0.28
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	129	US$2.1亿	14	1AAPL 2ETN 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.ETN 3.AVGO 4.CMI 5.PH 6.LRCX 7.NVDA 8.WM 9.PEP 10.RTX
2025-12-31	122	US$2.1亿	13	1AAPL 2AVGO 3ETN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.ETN 4.NVDA 5.CMI 6.PH 7.LRCX 8.WM 9.GOOGL 10.PG
2025-09-30	120	US$2.1亿	23	1AAPL 2ETN 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.ETN 3.AVGO 4.NVDA 5.CMI 6.PH 7.WM 8.LRCX 9.PG 10.MSFT
2025-06-30	116	US$1.9亿	0	1AAPL 2ETN 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.ETN 3.AVGO 4.NVDA 5.WM 6.PH 7.PG 8.CMI 9.MSFT 10.PEP
2025-03-31	114	US$1.8亿	100	1AAPL 2ETN 3WM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.ETN 3.WM 4.AVGO 5.PG 6.PH 7.CMI 8.PEP 9.WDFC 10.NVDA
2024-12-31	119	US$2.0亿	0	1AAPL 2ETN 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.ETN 3.AVGO 4.NVDA 5.CMI 6.PG 7.WM 8.PH 9.PEP 10.WDFC
2024-09-30	115	US$2.0亿	0	1AAPL 2ETN 3AVGO 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.ETN 3.AVGO 4.PG 5.WM 6.NVDA 7.PH 8.PEP 9.CMI 10.WDFC
2024-06-30	116	US$1.8亿	0	1AAPL 2ETN 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.ETN 3.NVDA 4.WM 5.AVGO 6.PG 7.PEP 8.CMI 9.PH 10.MSFT
2024-03-31	118	US$1.8亿	0	1AAPL 2ETN 3WM 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.ETN 3.WM 4.PEP 5.PG 6.AVGO 7.CMI 8.WDFC 9.PH 10.NVDA
2023-12-31	117	US$1.7亿	0	1AAPL 2ETN 3PEP 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.ETN 3.PEP 4.PG 5.WM 6.WDFC 7.AVGO 8.CMI 9.PH 10.CRI
2023-09-30	116	US$1.6亿	0	1AAPL 2ETN 3PEP 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.ETN 3.PEP 4.PG 5.WM 6.WDFC 7.CMI 8.CRI 9.CLX 10.PH
2023-06-30	112	US$1.5亿	0	1AAPL 2ETN 3PEP 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.ETN 3.PEP 4.PG 5.WM 6.CLX 7.CMI 8.CRI 9.WDFC 10.PH
2023-03-31	114	US$1.6亿	0	1AAPL 2PEP 3ETN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.PEP 3.ETN 4.PG 5.WM 6.CLX 7.CMI 8.CRI 9.WDFC 10.DIS
2022-12-31	115	US$1.5亿	0	1AAPL 2PEP 3PG 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.PEP 3.PG 4.ETN 5.WM 6.CRI 7.CMI 8.CLX 9.WDFC 10.XOM
2022-09-30	108	US$1.3亿	0	1AAPL 2PEP 3WM 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.PEP 3.WM 4.PG 5.ETN 6.CRI 7.CLX 8.WDFC 9.CMI 10.DIS
2022-06-30	113	US$1.4亿	0	1AAPL 2PEP 3PG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.PEP 3.PG 4.WM 5.CLX 6.WDFC 7.CRI 8.ETN 9.DIS 10.CMI
2022-03-31	115	US$1.6亿	0	1AAPL 2PEP 3CRI 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.PEP 3.CRI 4.PG 5.DIS 6.WM 7.ETN 8.CLX 9.WDFC 10.CMI
2021-12-31	114	US$1.6亿	0	1AAPL 2CRI 3DIS 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.CRI 3.DIS 4.PG 5.PEP 6.ETN 7.WDFC 8.WM 9.CLX 10.QCOM
2021-09-30	112	US$1.5亿	0	1AAPL 2DIS 3CRI 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.DIS 3.CRI 4.PG 5.PEP 6.WDFC 7.ETN 8.CLX 9.WM 10.CMI
2021-06-30	109	US$1.5亿	97	1AAPL 2DIS 3CRI 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.DIS 3.CRI 4.WDFC 5.CLX 6.PEP 7.PG 8.ETN 9.WM 10.CMI
2021-03-31	109	US$1.4亿	13	1AAPL 2DIS 3WDFC 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.DIS 3.WDFC 4.CRI 5.CLX 6.PG 7.CMI 8.PEP 9.ETN 10.WM
2020-12-31	103	US$1.3亿	14	1AAPL 2DIS 3CRI 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.CRI 4.WDFC 5.CLX 6.PG 7.PEP 8.CMI 9.ETN 10.WM
2020-09-30	102	US$1.2亿	13	1AAPL 2CLX 3CRI 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.CLX 3.CRI 4.PG 5.DIS 6.PEP 7.WDFC 8.CMI 9.WM 10.ETN
2020-06-30	105	US$1.1亿	24	1AAPL 2CLX 3CRI 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.CLX 3.CRI 4.PG 5.WDFC 6.DIS 7.PEP 8.WM 9.MMM 10.CMI
2020-03-31	96	US$9626.9万	29	1AAPL 2CLX 3CRI 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.CLX 3.CRI 4.WDFC 5.PG 6.PEP 7.DIS 8.WM 9.MMM 10.UTXZ
2019-12-31	110	US$1.2亿	12	1AAPL 2CRI 3DIS 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.CRI 3.DIS 4.PG 5.CLX 6.UTXZ 7.PEP 8.WDFC 9.WM 10.MMM
2019-09-30	109	US$1.2亿	9	1AAPL 2CRI 3DIS 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.CRI 3.DIS 4.PG 5.CLX 6.PEP 7.WDFC 8.UTXZ 9.WM 10.XOM
2019-06-30	110	US$1.2亿	0	1AAPL 2CRI 3DIS 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.CRI 3.DIS 4.CLX 5.PEP 6.PG 7.WM 8.UTXZ 9.WDFC 10.XOM

本季持股变动

Westhampton Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	—	不变
2	ETN	Eaton Corporation plc	+0.4%	-0.30%	减仓
3	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-8.89%	减仓
4	RRX	Regal Rexnord CORP	+0.3%	—	不变
5	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+0.97%	加仓
6	DE	Deere & Co	+0.2%	-0.18%	减仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不变
8	PRU	Prudential Financial INC	+0.2%	+153.38%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.54%	减仓
10	SON	Sonoco Products Co	+0.2%	—	不变
11	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	不变
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-5.10%	减仓
13	CMI	Cummins INC	+0.1%	+0.07%	加仓
14	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.22%	减仓
15	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不变
16	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+7.28%	加仓
17	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	—	不变
18	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不变
19	HON	Honeywell International INC	+0.1%	—	不变
20	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.1%	—	不变
21	WM	Waste Management INC	+0.1%	-0.17%	减仓
22	RTX	Rtx CORP	+0.1%	—	不变
23	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.60%	减仓
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	—	不变
25	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	-0.30%	减仓
26	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+0.21%	加仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.05%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.08%	加仓
29	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	—	不变
30	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.2%	—	不变
31	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-0.40%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	—	不变
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	—	不变
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	—	不变
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.41%	加仓
36	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	+0.74%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.9%	-0.68%	减仓
38	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
39	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
40	ALEX	Alexander & Baldwin INC	—	EXIT	清仓
41	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
42	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
43	CRAK	Vaneck Oil Refiners ETF	—	NEW	新建仓
44	LNC	Lincoln National CORP	—	EXIT	清仓
45	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	—	NEW	新建仓
46	GNRC	Generac Holdings INC	—	NEW	新建仓
47	FN	Fabrinet	—	NEW	新建仓
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
49	MATX	Matson INC	—	NEW	新建仓
50	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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