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Pearl Planning LLC 投资组合（Q3 2026）— 13F 股票持仓
Pearl Planning LLCCIK: 0002100519
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 61
Pearl Planning LLC在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 21.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.3
- 持仓稳定性
- 21.49
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.5
Pearl Planning LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 61 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SHYM
新建仓 TAXE
减仓 VTV
-28.1% -US$440.5万
加仓 AVDE
+28.0% US$683.4万
清仓 MUB
减仓 FRDM
-1.3% -US$65.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.38% | +0.02% | +8.79% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 12.52% | +1.78% | +27.96% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 7.79% | -0.50% | +6.93% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.48% | -0.59% | +7.99% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.12% | -0.67% | +2.70% | |
| 6 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 4.84% | -0.83% | -1.33% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.53% | -2.52% | -28.13% | |
| 8 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 4.11% | +0.42% | +20.62% | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.04% | +0.08% | +13.66% | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.34% | +0.19% | +16.82% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.31% | -0.52% | +1.45% | |
| 12 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 3.02% | +3.02% | NEW | |
| 13 | TAXE | T Rowe Price Intermed Munp B | ETF-其他 | 2.96% | +2.96% | NEW | |
| 14 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.39% | +0.62% | |
| 15 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.80% | -0.31% | -6.72% | |
| 16 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.08% | +18.29% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.70% | +0.04% | +13.37% | |
| 18 | QQMG | Invesco Esg Nasdaq 100 | ETF-科技型 | 1.59% | +0.12% | +17.79% | |
| 19 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.30% | -0.30% | -4.81% | |
| 20 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 1.07% | -0.13% | +6.07% | |
| 21 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.07% | -0.30% | -13.75% | |
| 22 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | -1.14% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | -0.03% | -0.15% | |
| 24 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.09% | +20.84% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.08% | -1.10% | |
| 27 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.40% | -0.12% | -16.26% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | -0.51% | |
| 29 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | +0.20% | +157.10% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.15% | +82.06% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.12% | +31.09% | |
| 33 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.32% | -0.06% | -2.65% | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 35 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.08% | -11.23% | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.06% | -2.46% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 38 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +0.72% | |
| 39 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +3.59% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.22% | +0.04% | +2.29% | |
| 41 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.19% | -0.60% | -71.56% | |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 43 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.18% | -0.32% | -58.18% | |
| 44 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.17% | +0.03% | +42.92% | |
| 46 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.04% | -6.77% | |
| 48 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +9.13% | |
| 50 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+7.3%
- 标准差
- +13.3%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- -5.9%
- 最大回撤
- -1.8%
- 年化表现
- +11.2%
- 对标普胜率
- +12.5%
- 索提诺比率
- +1.72
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +6.35
- 信息比率
- -2.39
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +0.86
- 行业分散度
- +16.9%
- 偏度
- +0.23
- 峰度
- -0.5
- 上行潜力
- +3.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Pearl Planning LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Short Duration High (SHYM); 新建仓: T Rowe Price Intermed Munp B (TAXE); 清仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 新建仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建仓: Vanguard Core Bond ETF (VCRB).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Pearl Planning LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pearl Planning LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 61 个已申报仓位之中。
Pearl Planning LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pearl Planning LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3465.7万 (14.4%)
2. Avantis International Equity (AVDE) — US$3018.4万 (12.5%)
3. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$1878.6万 (7.8%)
4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1802.9万 (7.5%)
5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1475.1万 (6.1%)
Pearl Planning LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pearl Planning LLC 共进行了 55 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Short Duration High (SHYM); 新建仓: T Rowe Price Intermed Munp B (TAXE); 清仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 新建仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建仓: Vanguard Core Bond ETF (VCRB)
Pearl Planning LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pearl Planning LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.7%
• Consumer Discretionary: 20.0%
• Communication Services: 16.2%
• Industrials: 5.5%
• Financials: 3.8%
• Health Care: 2.8%
投资风格解析
Pearl Planning LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 11.2%，跑输 S&P 500 5.9 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 13%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 51.7% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AVDE（+US$1057.6万，现达 US$3018.4万），同时减持 BND（-US$157.0万，仍持有 US$46.7万）。
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