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Pennsylvania Trust Co SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2020）
Pennsylvania Trust CoCIK: 0001560808
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$21.4亿
申报季度: 2020-03-31 · 持股只数: 351
Pennsylvania Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 351 项持股，申报期为 2020-03-31，总持股市值约为 US$21.4亿，季度换手率为 58.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.64
- 持仓稳定性
- 58.48
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.92
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.45
Pennsylvania Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 86 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 351 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 OEF
-98.3% -US$1.4亿
减仓 VXUS
-89.8% -US$3302.8万
减仓 BND
-97.8% -US$1601.2万
减仓 XOM
-6.4% -US$1755.3万
减仓 SCHX
-98.3% -US$1259.2万
减仓 CVX
-18.0% -US$1579.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 351 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.76% | — | +1.26% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.53% | +0.25% | -1.13% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.58% | +2.58% | NEW | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.51% | — | +1.34% | |
| 5 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 2.32% | — | +6.87% | |
| 6 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.09% | — | -3.90% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.89% | +0.02% | -6.15% | |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.79% | — | +6.78% | |
| 9 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.79% | — | +3.59% | |
| 10 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.77% | — | +9.56% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.75% | -0.33% | +3.75% | |
| 12 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.74% | -0.14% | -3.35% | |
| 13 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.74% | +1.74% | NEW | |
| 14 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.54% | — | -0.68% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.53% | — | +17.52% | |
| 16 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.41% | — | +1.03% | |
| 17 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.29% | +0.04% | +1.52% | |
| 19 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.20% | -0.08% | -4.53% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.04% | — | +1.52% | |
| 23 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.01% | -0.30% | -7.75% | |
| 25 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.00% | -0.01% | +1.68% | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 27 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.96% | -0.04% | -4.85% | |
| 28 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.94% | — | +1.38% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | — | +23.65% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.92% | -0.32% | -32.16% | |
| 31 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.92% | — | -1.41% | |
| 32 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.88% | — | +2.33% | |
| 33 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.86% | — | +6.53% | |
| 34 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.85% | -0.48% | -6.41% | |
| 36 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.83% | -0.41% | -15.85% | |
| 37 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.79% | — | +2.59% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.74% | — | +26.39% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.72% | — | -1.24% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.72% | -0.44% | -17.97% | |
| 42 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 43 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 44 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 0.70% | — | -2.00% | |
| 45 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.70% | -0.15% | -13.64% | |
| 46 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.68% | — | -1.97% | |
| 47 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 0.68% | — | +4.02% | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 49 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.63% | — | +22.04% | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.63% | — | -0.65% |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Q1 | 351 | US$21.4亿 | 58 | ||
| 2019 Q4 | 321 | US$26.9亿 | 46 | ||
| 2019 Q3 | 374 | US$25.1亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 368 | US$24.4亿 | 45 | ||
| 2019 Q1 | 319 | US$23.4亿 | 36 | ||
| 2018 Q4 | 310 | US$20.1亿 | 41 | ||
| 2018 Q3 | 346 | US$24.0亿 | 27 | ||
| 2018 Q2 | 337 | US$22.2亿 | 38 | ||
| 2018 Q1 | 370 | US$21.5亿 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 377 | US$22.4亿 | 35 | ||
| 2017 Q3 | 330 | US$20.7亿 | 32 | ||
| 2017 Q2 | 400 | US$20.3亿 | 44 | ||
| 2017 Q1 | 318 | US$13.3亿 | 17 | ||
| 2016 Q4 | 307 | US$12.6亿 | 20 | ||
| 2016 Q3 | 307 | US$12.4亿 | 15 | ||
| 2016 Q2 | 299 | US$12.3亿 | 16 | ||
| 2016 Q1 | 297 | US$11.8亿 | 21 | ||
| 2015 Q4 | 297 | US$11.7亿 | 19 | ||
| 2015 Q3 | 303 | US$10.7亿 | 49 | ||
| 2015 Q2 | 391 | US$16.9亿 | 18 | ||
| 2015 Q1 | 350 | US$15.5亿 | 15 | ||
| 2014 Q4 | 357 | US$15.1亿 | 18 | ||
| 2014 Q3 | 355 | US$14.6亿 | 13 | ||
| 2014 Q2 | 355 | US$14.5亿 | 15 | ||
| 2014 Q1 | 342 | US$13.7亿 | 15 | ||
| 2013 Q4 | 335 | US$13.4亿 | 18 | ||
| 2013 Q3 | 322 | US$12.2亿 | 15 | ||
| 2013 Q2 | 313 | US$11.3亿 | 0 |
Pennsylvania Trust Co 在 2020-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Msci Eurozone ETF (EZU); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA).
申报历史
FAQ
Pennsylvania Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pennsylvania Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$21.4亿，分布在 351 个已申报仓位之中。
Pennsylvania Trust Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pennsylvania Trust Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$8038.8万 (3.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$7548.7万 (3.5%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5513.6万 (2.6%)
4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$5369.8万 (2.5%)
5. American Tower CORP (AMT) — US$4965.1万 (2.3%)
Pennsylvania Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pennsylvania Trust Co 共进行了 50 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Msci Eurozone ETF (EZU); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA)
Pennsylvania Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pennsylvania Trust Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.4%
• Health Care: 20.8%
• Financials: 14.1%
• Communication Services: 12.0%
• Consumer Staples: 9.4%
• Consumer Discretionary: 8.1%
投资风格解析
Pennsylvania Trust Co的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 36 升至 58，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$1157.8万，现达 US$8038.8万），同时减持 XOM（-US$1831.3万，仍持有 US$1821.9万）。
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