Money Design Co.,Ltd. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2025）

Name: Money Design Co.,Ltd. — 13F Holdings, 2025-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001721608

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$21.4亿

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 72

Money Design Co.,Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$21.4亿，季度换手率为 0.0%。

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最后申报2025年6月

机构性格雪花图

集中度: 21.67
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 82.85

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	11.43%	—	+4.99%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	11.35%	—	+2.10%
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	7.98%	—	+6.09%
4	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	6.18%	—	+4.73%
5	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	6.10%	—	+4.67%
6	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	5.35%	—	+25.98%
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	4.38%	—	-17.45%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.06%	—	+2.42%
9	QNDX	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.05%	—	+5.38%
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	3.44%	—	-14.10%
11	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.12%	—	+89.33%
12	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	2.92%	—	+6.19%
13	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	2.45%	—	+5.00%
14	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.15%	—	-13.69%
15	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	1.67%	—	+7.41%
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.49%	—	+0.30%
17	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.41%	—	+20.06%
18	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	1.40%	—	-10.34%
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.31%	—	+4.95%
20	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.31%	—	+4.95%
21	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	—	+3.76%
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.92%	—	+4.59%
23	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.92%	—	-7.41%
24	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.79%	—	+0.41%
25	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.78%	—	-11.69%
26	ESGE	Ishares Inc Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.76%	—	-6.84%
27	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.74%	—	-7.98%
28	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.63%	—	+2.60%
29	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.62%	—	+0.06%
30	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	0.58%	—	+4.73%
31	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.58%	—	-3.94%
32	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.57%	—	-26.26%
33	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.56%	—	+18.93%
34	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.53%	—	+7.00%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	—	-3.27%
36	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避险与商品	0.53%	—	+47.69%
37	IXP	Ishares Global Comm Services	ETF-其他	0.48%	—	-3.00%
38	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.39%	—	-5.01%
39	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-其他	0.31%	—	-7.17%
40	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	ETF-其他	0.27%	—	+0.97%
41	KXI	Ishares Global Consumer Stap	ETF-其他	0.22%	—	-3.48%
42	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-其他	0.21%	—	-19.65%
43	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.21%	—	-6.34%
44	PIO	Invesco Global Water ETF	ETF-其他	0.19%	—	-9.67%
45	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-其他	0.18%	—	-9.89%
46	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.17%	—	+3.18%
47	VEGI	Ishares Msci Agriculture Pro	ETF-其他	0.17%	—	-8.82%
48	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	0.17%	—	+13.66%
49	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.15%	—	-19.61%
50	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.15%	—	+79.10%

1–50 of 72

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+13.6%

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.58
信息比率: -1.07
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +22.4%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.36
行业分散度: —
偏度: -0.32
峰度: -0.02
上行潜力: +4.04

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025 Q2	72	US$21.4亿	0	1VTV 2VUG 3LQD 主要持股2025 Q2 1.VTV 2.VUG 3.LQD 4.VGK 5.MBB 6.IAUUSD 7.TLT 8.VWO 9.QNDX 10.VGSH
2025 Q1	75	US$20.1亿	100	1VTV 2VUG 3LQD 主要持股2025 Q1 1.VTV 2.VUG 3.LQD 4.MBB 5.TLT 6.VGK 7.IAUUSD 8.VGSH 9.QNDX 10.VWO
2024 Q4	77	US$19.5亿	0	1VTV 2LQD 3QQQM 主要持股2024 Q4 1.VTV 2.LQD 3.QQQM 4.VGSH 5.MBB 6.IAUUSD 7.QNDX 8.VGK 9.IGSB 10.SRLN
2024 Q3	76	US$20.1亿	0	1LQD 2VTV 3QQQM 主要持股2024 Q3 1.LQD 2.VTV 3.QQQM 4.VGSH 5.MBB 6.VOE 7.VGK 8.IAUUSD 9.QNDX 10.VWO
2024 Q2	75	US$18.6亿	0	1QQQM 2VTV 3LQD 主要持股2024 Q2 1.QQQM 2.VTV 3.LQD 4.VGSH 5.MBB 6.VWO 7.VGK 8.VOE 9.QNDX 10.IAUUSD
2024 Q1	75	US$18.4亿	0	1VTV 2QQQM 3LQD 主要持股2024 Q1 1.VTV 2.QQQM 3.LQD 4.VGSH 5.MBB 6.VGK 7.QNDX 8.VWO 9.VOE 10.IAUUSD
2023 Q4	78	US$17.7亿	0	1QQQM 2VTV 3VGSH 主要持股2023 Q4 1.QQQM 2.VTV 3.VGSH 4.LQD 5.MBB 6.IGSB 7.IAUUSD 8.QNDX 9.VGK 10.VOE
2023 Q3	82	US$16.5亿	0	1VTV 2VGSH 3IGSB 主要持股2023 Q3 1.VTV 2.VGSH 3.IGSB 4.MBB 5.LQD 6.QNDX 7.IAUUSD 8.QQQ 9.VGK 10.VWO
2023 Q2	83	US$16.9亿	0	1QQQ 2VTV 3IGSB 主要持股2023 Q2 1.QQQ 2.VTV 3.IGSB 4.VGSH 5.MBB 6.LQD 7.IAUUSD 8.QNDX 9.VGK 10.VOE
2023 Q1	84	US$16.9亿	0	1VTV 2QQQ 3IGSB 主要持股2023 Q1 1.VTV 2.QQQ 3.IGSB 4.MBB 5.IAUUSD 6.QNDX 7.LQD 8.VGK 9.VGIT 10.VGSH
2022 Q4	88	US$16.0亿	0	1VTV 2IGSB 3MBB 主要持股2022 Q4 1.VTV 2.IGSB 3.MBB 4.IAUUSD 5.QQQ 6.QNDX 7.VGK 8.LQD 9.VGIT 10.VOE
2022 Q3	85	US$14.1亿	0	1VTV 2IGSB 3MBB 主要持股2022 Q3 1.VTV 2.IGSB 3.MBB 4.IAUUSD 5.QQQ 6.QNDX 7.VGK 8.IEF 9.VOE 10.TLT
2022 Q2	81	US$13.4亿	0	1VTV 2VGK 3IAUUSD 主要持股2022 Q2 1.VTV 2.VGK 3.IAUUSD 4.MBB 5.IGSB 6.QQQ 7.QNDX 8.TLT 9.EWJ 10.LQD
2022 Q1	78	US$14.8亿	0	1VTV 2IAUUSD 3VGK 主要持股2022 Q1 1.VTV 2.IAUUSD 3.VGK 4.QQQ 5.QNDX 6.MBB 7.IEF 8.TLT 9.VOT 10.IGSB
2021 Q4	78	US$14.8亿	0	1VTV 2QQQ 3VGK 主要持股2021 Q4 1.VTV 2.QQQ 3.VGK 4.IAUUSD 5.QNDX 6.IEF 7.MBB 8.GLDM1USD 9.TLT 10.IGSB
2021 Q3	60	US$12.1亿	0	1EWJ 2VTV 3FXI 主要持股2021 Q3 1.EWJ 2.VTV 3.FXI 4.QQQ 5.IAUUSD 6.QNDX 7.MBB 8.IEF 9.TLT 10.IGSB
2021 Q2	64	US$9.7亿	24	1VTV 2QQQ 3EWJ 主要持股2021 Q2 1.VTV 2.QQQ 3.EWJ 4.QNDX 5.FXI 6.IEF 7.VWO 8.VPL 9.MBB 10.SPYG
2021 Q1	65	US$8.6亿	27	1EWJ 2VTV 3FXI 主要持股2021 Q1 1.EWJ 2.VTV 3.FXI 4.QNDX 5.QQQ 6.VWO 7.IEF 8.MBB 9.IAUUSD 10.SPYG
2020 Q4	49	US$8.7亿	28	1EWJ 2VTV 3IAUUSD 主要持股2020 Q4 1.EWJ 2.VTV 3.IAUUSD 4.FXI 5.QQQ 6.QNDX 7.IEF 8.MBB 9.TLT 10.SPAB
2020 Q3	55	US$8.3亿	40	1EWJ 2VTV 3IAUUSD 主要持股2020 Q3 1.EWJ 2.VTV 3.IAUUSD 4.QQQ 5.VGK 6.QNDX 7.IEF 8.SPAB 9.SPYG 10.MBB
2020 Q2	64	US$7.0亿	48	1EWJ 2IEF 3QNDX 主要持股2020 Q2 1.EWJ 2.IEF 3.QNDX 4.VTV 5.VOT 6.SPAB 7.IAUUSD 8.LQD 9.VGK 10.MBB
2020 Q1	60	US$5.7亿	22	1EWJ 2VTV 3VGK 主要持股2020 Q1 1.EWJ 2.VTV 3.VGK 4.LQD 5.SPAB 6.VOE 7.SPYV 8.QNDX 9.MBB 10.IAUUSD
2019 Q4	59	US$5.6亿	30	1VOE 2VTV 3VGK 主要持股2019 Q4 1.VOE 2.VTV 3.VGK 4.SPYV 5.EWJ 6.LQD 7.QNDX 8.SPAB 9.MBB 10.IAUUSD
2019 Q3	53	US$4.8亿	16	1EWJ 2VOE 3VGK 主要持股2019 Q3 1.EWJ 2.VOE 3.VGK 4.VTV 5.LQD 6.SPAB 7.SPYV 8.QNDX 9.MBB 10.IEF
2019 Q2	52	US$4.2亿	29	1EWJ 2VOE 3VGK 主要持股2019 Q2 1.EWJ 2.VOE 3.VGK 4.VTV 5.SPAB 6.SPYV 7.LQD 8.QNDX 9.MBB 10.IEF
2019 Q1	46	US$3.8亿	51	1EWJ 2VGK 3LQD 主要持股2019 Q1 1.EWJ 2.VGK 3.LQD 4.VOE 5.SPAB 6.QNDX 7.EPP 8.SPYV 9.VTV 10.MBB
2018 Q4	43	US$3.2亿	32	1VGK 2LQD 3IEF 主要持股2018 Q4 1.VGK 2.LQD 3.IEF 4.VOE 5.EWJ 6.VTV 7.TLT 8.MBB 9.EPP 10.TIP
2018 Q3	36	US$3.1亿	34	1VGK 2LQD 3IEF 主要持股2018 Q3 1.VGK 2.LQD 3.IEF 4.VPL 5.EWJ 6.VOE 7.VOT 8.VTV 9.TLT 10.MBB
2018 Q2	33	US$2.7亿	46	1VTV 2VOE 3LQD 主要持股2018 Q2 1.VTV 2.VOE 3.LQD 4.IEF 5.VPL 6.EWJ 7.TLT 8.VOT 9.MBB 10.TIP
2018 Q1	29	US$2.4亿	50	1VTV 2VOE373935A 主要持股2018 Q1 1.VTV 2.VOE 3.73935A 4.LQD 5.IEF 6.VPL 7.EWJ 8.HYG 9.TLT 10.MBB
2017 Q4	27	US$1.7亿	45	1VTV 2LQD 3VOE 主要持股2017 Q4 1.VTV 2.LQD 3.VOE 4.VOT 5.VPL 6.73935A 7.EWJ 8.TLT 9.IEF 10.TIP
2017 Q3	35	US$1.2亿	0	1VTV 2LQD 3VOT 主要持股2017 Q3 1.VTV 2.LQD 3.VOT 4.VOE 5.IEF 6.VPL 7.TLT 8.TIP 9.MBB 10.HYG

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Money Design Co.,Ltd. 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型
2025 Q2	2025-07-31	13F-HR
2025 Q1	2025-04-28	13F-HR
2024 Q4	2025-01-23	13F-HR
2024 Q3	2024-10-09	13F-HR
2024 Q2	2024-07-31	13F-HR
2024 Q1	2024-04-26	13F-HR
2023 Q4	2024-01-29	13F-HR
2023 Q3	2023-10-30	13F-HR
2023 Q2	2023-07-28	13F-HR
2023 Q1	2023-04-27	13F-HR
2022 Q4	2023-08-03	修正案
2022 Q4	2023-01-31	13F-HR
2022 Q3	2023-08-03	修正案
2022 Q3	2022-10-18	13F-HR
2022 Q2	2022-07-12	13F-HR
2022 Q1	2022-04-13	13F-HR
2021 Q4	2023-08-03	修正案
2021 Q4	2022-01-20	13F-HR
2021 Q3	2021-10-14	13F-HR
2021 Q2	2021-08-24	13F-HR
2021 Q1	2021-04-13	13F-HR
2020 Q4	2021-01-27	13F-HR
2020 Q3	2020-10-14	13F-HR
2020 Q2	2020-07-09	13F-HR
2020 Q1	2020-04-08	13F-HR
2019 Q4	2020-01-17	13F-HR
2019 Q3	2019-11-18	13F-HR
2019 Q2	2019-07-10	13F-HR
2019 Q1	2019-04-16	13F-HR
2018 Q4	2019-01-25	13F-HR
2018 Q3	2018-10-24	13F-HR
2018 Q2	2018-07-13	13F-HR
2018 Q1	2018-04-25	13F-HR
2017 Q4	2018-02-06	13F-HR
2017 Q3	2017-11-13	13F-HR

FAQ

Money Design Co.,Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Money Design Co.,Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$21.4亿，分布在 72 个已申报仓位之中。

Money Design Co.,Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Money Design Co.,Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2.4亿 (11.4%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2.4亿 (11.3%) 3. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$1.7亿 (8.0%) 4. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$1.3亿 (6.2%) 5. Ishares Mbs ETF (MBB) — US$1.3亿 (6.1%)

Money Design Co.,Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Money Design Co.,Ltd. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Money Design Co.,Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Money Design Co.,Ltd. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

投资风格解析

Money Design Co.,Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.4%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.58（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 VUG（+US$1.8亿，现达 US$2.4亿），同时减持 VGSH（-US$5894.5万，仍持有 US$7356.5万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/money-design-co-ltd

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npx alphasmo institutions get money-design-co-ltd

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申报总市值

US$21.4亿

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 72

Money Design Co.,Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$21.4亿，季度换手率为 0.0%。

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最后申报2025年6月

机构性格雪花图

集中度: 21.67
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 82.85

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

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本季暂无持股变动

持仓地图

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前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	11.43%	—	+4.99%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	11.35%	—	+2.10%
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	7.98%	—	+6.09%
4	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	6.18%	—	+4.73%
5	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	6.10%	—	+4.67%
6	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	5.35%	—	+25.98%
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	4.38%	—	-17.45%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.06%	—	+2.42%
9	QNDX	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.05%	—	+5.38%
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	3.44%	—	-14.10%
11	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.12%	—	+89.33%
12	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	2.92%	—	+6.19%
13	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	2.45%	—	+5.00%
14	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.15%	—	-13.69%
15	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	1.67%	—	+7.41%
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.49%	—	+0.30%
17	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.41%	—	+20.06%
18	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	1.40%	—	-10.34%
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.31%	—	+4.95%
20	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.31%	—	+4.95%
21	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	—	+3.76%
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.92%	—	+4.59%
23	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.92%	—	-7.41%
24	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.79%	—	+0.41%
25	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.78%	—	-11.69%
26	ESGE	Ishares Inc Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.76%	—	-6.84%
27	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.74%	—	-7.98%
28	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.63%	—	+2.60%
29	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.62%	—	+0.06%
30	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	0.58%	—	+4.73%
31	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.58%	—	-3.94%
32	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.57%	—	-26.26%
33	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.56%	—	+18.93%
34	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.53%	—	+7.00%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	—	-3.27%
36	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避险与商品	0.53%	—	+47.69%
37	IXP	Ishares Global Comm Services	ETF-其他	0.48%	—	-3.00%
38	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.39%	—	-5.01%
39	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-其他	0.31%	—	-7.17%
40	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	ETF-其他	0.27%	—	+0.97%
41	KXI	Ishares Global Consumer Stap	ETF-其他	0.22%	—	-3.48%
42	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-其他	0.21%	—	-19.65%
43	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.21%	—	-6.34%
44	PIO	Invesco Global Water ETF	ETF-其他	0.19%	—	-9.67%
45	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-其他	0.18%	—	-9.89%
46	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.17%	—	+3.18%
47	VEGI	Ishares Msci Agriculture Pro	ETF-其他	0.17%	—	-8.82%
48	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	0.17%	—	+13.66%
49	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.15%	—	-19.61%
50	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.15%	—	+79.10%

1–50 of 72

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+13.6%

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.58
信息比率: -1.07
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +22.4%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.36
行业分散度: —
偏度: -0.32
峰度: -0.02
上行潜力: +4.04

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025 Q2	72	US$21.4亿	0	1VTV 2VUG 3LQD 主要持股2025 Q2 1.VTV 2.VUG 3.LQD 4.VGK 5.MBB 6.IAUUSD 7.TLT 8.VWO 9.QNDX 10.VGSH
2025 Q1	75	US$20.1亿	100	1VTV 2VUG 3LQD 主要持股2025 Q1 1.VTV 2.VUG 3.LQD 4.MBB 5.TLT 6.VGK 7.IAUUSD 8.VGSH 9.QNDX 10.VWO
2024 Q4	77	US$19.5亿	0	1VTV 2LQD 3QQQM 主要持股2024 Q4 1.VTV 2.LQD 3.QQQM 4.VGSH 5.MBB 6.IAUUSD 7.QNDX 8.VGK 9.IGSB 10.SRLN
2024 Q3	76	US$20.1亿	0	1LQD 2VTV 3QQQM 主要持股2024 Q3 1.LQD 2.VTV 3.QQQM 4.VGSH 5.MBB 6.VOE 7.VGK 8.IAUUSD 9.QNDX 10.VWO
2024 Q2	75	US$18.6亿	0	1QQQM 2VTV 3LQD 主要持股2024 Q2 1.QQQM 2.VTV 3.LQD 4.VGSH 5.MBB 6.VWO 7.VGK 8.VOE 9.QNDX 10.IAUUSD
2024 Q1	75	US$18.4亿	0	1VTV 2QQQM 3LQD 主要持股2024 Q1 1.VTV 2.QQQM 3.LQD 4.VGSH 5.MBB 6.VGK 7.QNDX 8.VWO 9.VOE 10.IAUUSD
2023 Q4	78	US$17.7亿	0	1QQQM 2VTV 3VGSH 主要持股2023 Q4 1.QQQM 2.VTV 3.VGSH 4.LQD 5.MBB 6.IGSB 7.IAUUSD 8.QNDX 9.VGK 10.VOE
2023 Q3	82	US$16.5亿	0	1VTV 2VGSH 3IGSB 主要持股2023 Q3 1.VTV 2.VGSH 3.IGSB 4.MBB 5.LQD 6.QNDX 7.IAUUSD 8.QQQ 9.VGK 10.VWO
2023 Q2	83	US$16.9亿	0	1QQQ 2VTV 3IGSB 主要持股2023 Q2 1.QQQ 2.VTV 3.IGSB 4.VGSH 5.MBB 6.LQD 7.IAUUSD 8.QNDX 9.VGK 10.VOE
2023 Q1	84	US$16.9亿	0	1VTV 2QQQ 3IGSB 主要持股2023 Q1 1.VTV 2.QQQ 3.IGSB 4.MBB 5.IAUUSD 6.QNDX 7.LQD 8.VGK 9.VGIT 10.VGSH
2022 Q4	88	US$16.0亿	0	1VTV 2IGSB 3MBB 主要持股2022 Q4 1.VTV 2.IGSB 3.MBB 4.IAUUSD 5.QQQ 6.QNDX 7.VGK 8.LQD 9.VGIT 10.VOE
2022 Q3	85	US$14.1亿	0	1VTV 2IGSB 3MBB 主要持股2022 Q3 1.VTV 2.IGSB 3.MBB 4.IAUUSD 5.QQQ 6.QNDX 7.VGK 8.IEF 9.VOE 10.TLT
2022 Q2	81	US$13.4亿	0	1VTV 2VGK 3IAUUSD 主要持股2022 Q2 1.VTV 2.VGK 3.IAUUSD 4.MBB 5.IGSB 6.QQQ 7.QNDX 8.TLT 9.EWJ 10.LQD
2022 Q1	78	US$14.8亿	0	1VTV 2IAUUSD 3VGK 主要持股2022 Q1 1.VTV 2.IAUUSD 3.VGK 4.QQQ 5.QNDX 6.MBB 7.IEF 8.TLT 9.VOT 10.IGSB
2021 Q4	78	US$14.8亿	0	1VTV 2QQQ 3VGK 主要持股2021 Q4 1.VTV 2.QQQ 3.VGK 4.IAUUSD 5.QNDX 6.IEF 7.MBB 8.GLDM1USD 9.TLT 10.IGSB
2021 Q3	60	US$12.1亿	0	1EWJ 2VTV 3FXI 主要持股2021 Q3 1.EWJ 2.VTV 3.FXI 4.QQQ 5.IAUUSD 6.QNDX 7.MBB 8.IEF 9.TLT 10.IGSB
2021 Q2	64	US$9.7亿	24	1VTV 2QQQ 3EWJ 主要持股2021 Q2 1.VTV 2.QQQ 3.EWJ 4.QNDX 5.FXI 6.IEF 7.VWO 8.VPL 9.MBB 10.SPYG
2021 Q1	65	US$8.6亿	27	1EWJ 2VTV 3FXI 主要持股2021 Q1 1.EWJ 2.VTV 3.FXI 4.QNDX 5.QQQ 6.VWO 7.IEF 8.MBB 9.IAUUSD 10.SPYG
2020 Q4	49	US$8.7亿	28	1EWJ 2VTV 3IAUUSD 主要持股2020 Q4 1.EWJ 2.VTV 3.IAUUSD 4.FXI 5.QQQ 6.QNDX 7.IEF 8.MBB 9.TLT 10.SPAB
2020 Q3	55	US$8.3亿	40	1EWJ 2VTV 3IAUUSD 主要持股2020 Q3 1.EWJ 2.VTV 3.IAUUSD 4.QQQ 5.VGK 6.QNDX 7.IEF 8.SPAB 9.SPYG 10.MBB
2020 Q2	64	US$7.0亿	48	1EWJ 2IEF 3QNDX 主要持股2020 Q2 1.EWJ 2.IEF 3.QNDX 4.VTV 5.VOT 6.SPAB 7.IAUUSD 8.LQD 9.VGK 10.MBB
2020 Q1	60	US$5.7亿	22	1EWJ 2VTV 3VGK 主要持股2020 Q1 1.EWJ 2.VTV 3.VGK 4.LQD 5.SPAB 6.VOE 7.SPYV 8.QNDX 9.MBB 10.IAUUSD
2019 Q4	59	US$5.6亿	30	1VOE 2VTV 3VGK 主要持股2019 Q4 1.VOE 2.VTV 3.VGK 4.SPYV 5.EWJ 6.LQD 7.QNDX 8.SPAB 9.MBB 10.IAUUSD
2019 Q3	53	US$4.8亿	16	1EWJ 2VOE 3VGK 主要持股2019 Q3 1.EWJ 2.VOE 3.VGK 4.VTV 5.LQD 6.SPAB 7.SPYV 8.QNDX 9.MBB 10.IEF
2019 Q2	52	US$4.2亿	29	1EWJ 2VOE 3VGK 主要持股2019 Q2 1.EWJ 2.VOE 3.VGK 4.VTV 5.SPAB 6.SPYV 7.LQD 8.QNDX 9.MBB 10.IEF
2019 Q1	46	US$3.8亿	51	1EWJ 2VGK 3LQD 主要持股2019 Q1 1.EWJ 2.VGK 3.LQD 4.VOE 5.SPAB 6.QNDX 7.EPP 8.SPYV 9.VTV 10.MBB
2018 Q4	43	US$3.2亿	32	1VGK 2LQD 3IEF 主要持股2018 Q4 1.VGK 2.LQD 3.IEF 4.VOE 5.EWJ 6.VTV 7.TLT 8.MBB 9.EPP 10.TIP
2018 Q3	36	US$3.1亿	34	1VGK 2LQD 3IEF 主要持股2018 Q3 1.VGK 2.LQD 3.IEF 4.VPL 5.EWJ 6.VOE 7.VOT 8.VTV 9.TLT 10.MBB
2018 Q2	33	US$2.7亿	46	1VTV 2VOE 3LQD 主要持股2018 Q2 1.VTV 2.VOE 3.LQD 4.IEF 5.VPL 6.EWJ 7.TLT 8.VOT 9.MBB 10.TIP
2018 Q1	29	US$2.4亿	50	1VTV 2VOE373935A 主要持股2018 Q1 1.VTV 2.VOE 3.73935A 4.LQD 5.IEF 6.VPL 7.EWJ 8.HYG 9.TLT 10.MBB
2017 Q4	27	US$1.7亿	45	1VTV 2LQD 3VOE 主要持股2017 Q4 1.VTV 2.LQD 3.VOE 4.VOT 5.VPL 6.73935A 7.EWJ 8.TLT 9.IEF 10.TIP
2017 Q3	35	US$1.2亿	0	1VTV 2LQD 3VOT 主要持股2017 Q3 1.VTV 2.LQD 3.VOT 4.VOE 5.IEF 6.VPL 7.TLT 8.TIP 9.MBB 10.HYG

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Money Design Co.,Ltd. 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型
2025 Q2	2025-07-31	13F-HR
2025 Q1	2025-04-28	13F-HR
2024 Q4	2025-01-23	13F-HR
2024 Q3	2024-10-09	13F-HR
2024 Q2	2024-07-31	13F-HR
2024 Q1	2024-04-26	13F-HR
2023 Q4	2024-01-29	13F-HR
2023 Q3	2023-10-30	13F-HR
2023 Q2	2023-07-28	13F-HR
2023 Q1	2023-04-27	13F-HR
2022 Q4	2023-08-03	修正案
2022 Q4	2023-01-31	13F-HR
2022 Q3	2023-08-03	修正案
2022 Q3	2022-10-18	13F-HR
2022 Q2	2022-07-12	13F-HR
2022 Q1	2022-04-13	13F-HR
2021 Q4	2023-08-03	修正案
2021 Q4	2022-01-20	13F-HR
2021 Q3	2021-10-14	13F-HR
2021 Q2	2021-08-24	13F-HR
2021 Q1	2021-04-13	13F-HR
2020 Q4	2021-01-27	13F-HR
2020 Q3	2020-10-14	13F-HR
2020 Q2	2020-07-09	13F-HR
2020 Q1	2020-04-08	13F-HR
2019 Q4	2020-01-17	13F-HR
2019 Q3	2019-11-18	13F-HR
2019 Q2	2019-07-10	13F-HR
2019 Q1	2019-04-16	13F-HR
2018 Q4	2019-01-25	13F-HR
2018 Q3	2018-10-24	13F-HR
2018 Q2	2018-07-13	13F-HR
2018 Q1	2018-04-25	13F-HR
2017 Q4	2018-02-06	13F-HR
2017 Q3	2017-11-13	13F-HR

FAQ

Money Design Co.,Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Money Design Co.,Ltd. 目前前几大持股有哪些？

Money Design Co.,Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Money Design Co.,Ltd. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Money Design Co.,Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Money Design Co.,Ltd. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 VUG（+US$1.8亿，现达 US$2.4亿），同时减持 VGSH（-US$5894.5万，仍持有 US$7356.5万）。

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