SF
S&G Foundation 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
S&G FoundationCIK: 0001874163
行业集中型逆势操作型集中型投资策略
申报总市值
US$21.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 21
S&G Foundation在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$21.5亿，季度换手率为 17.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 93.92
- 持仓稳定性
- 17.93
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 79.68
S&G Foundation 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.235——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 21 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 7.0 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 INFQ
减仓 GS
-47.9% -US$4995.4万
减仓 BRK-A
0.0% US$2042.2万
减仓 JPM
0.0% US$8682.4万
减仓 BRK-B
0.0% US$420.4万
减仓 EQR
0.0% US$306.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 39.94% | -0.93% | — | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 23.21% | -2.14% | — | |
| 3 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 10.11% | -0.18% | — | |
| 4 | INFQ | Infleqtion Inc | 股票-其他 | 7.19% | +7.19% | NEW | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.63% | -0.42% | — | |
| 6 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 3.85% | -3.18% | -47.89% | |
| 7 | EQR | Equity Residential | 股票-房地产 | 3.80% | -0.36% | — | |
| 8 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.69% | +0.11% | — | |
| 9 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.58% | +0.03% | — | |
| 10 | WAL | Western Alliance Bancorp | 股票-金融 | 1.44% | +0.03% | — | |
| 11 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.98% | -0.09% | — | |
| 12 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.88% | -0.03% | — | |
| 13 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.20% | +0.03% | +0.41% | |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 15 | STTK | Shattuck Labs Inc | 股票-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 16 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 17 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.05% | — | — | |
| 18 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.01% | — | — | |
| 19 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.01% | — | — | |
| 20 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | — | -0.01% | — | |
| 21 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | — | — | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+13.6%
近4个季度表现
+13.6%
基于可用的3个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- -1.74
- 阿尔法
- +63.4%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +66.7%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- —
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- -0.3
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- +2.65
- 跟踪误差
- +17.5%
- 下行标准差
- 0%
- 正收益月份占比
- +100%
- 负收益月份占比
- 0%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +1.04
- 夏普比率
- +4.72
- 行业分散度
- +37%
- 偏度
- -0.29
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- —
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
S&G Foundation 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Infleqtion Inc (INFQ); 减仓: Goldman Sachs Group Inc (GS) — 股数 -47.89%; 加仓: State Street CORP (STT) — 股数 +0.41%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFQ | Infleqtion Inc | +7.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 3 | USB | US Bancorp | 0% | — | 不变 |
| 4 | WAL | Western Alliance Bancorp | 0% | — | 不变 |
| 5 | STT | State Street CORP | 0% | +0.41% | 加仓 |
| 6 | ACN | Accenture plc | — | — | 不变 |
| 7 | SCHW | Schwab (charles) CORP | — | — | 不变 |
| 8 | WRB | Wr Berkley CORP | — | — | 不变 |
| 9 | AIG | American International Group | — | — | 不变 |
| 10 | STTK | Shattuck Labs Inc | 0% | — | 不变 |
| 11 | ECL | Ecolab Inc | 0% | — | 不变 |
| 12 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 0% | — | 不变 |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | — | 不变 |
| 14 | PGR | Progressive CORP | 0% | — | 不变 |
| 15 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | — | 不变 |
| 16 | AXP | American Express Co | -0.2% | — | 不变 |
| 17 | EQR | Equity Residential | -0.4% | — | 不变 |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.4% | — | 不变 |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.9% | — | 不变 |
| 20 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -2.1% | — | 不变 |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | -3.2% | -47.89% | 减仓 |
申报历史
FAQ
S&G Foundation 是什么机构？属于哪种投资人类型？
S&G Foundation 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$21.5亿，分布在 21 个已申报仓位之中。
S&G Foundation 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，S&G Foundation 按市值排列的前几大持股为：
1. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$8.6亿 (39.9%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$5.0亿 (23.2%)
3. American Express Co (AXP) — US$2.2亿 (10.1%)
4. Infleqtion Inc (INFQ) — US$1.5亿 (7.2%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$9927.7万 (4.6%)
S&G Foundation 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，S&G Foundation 共进行了 3 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Infleqtion Inc (INFQ); 减仓: Goldman Sachs Group Inc (GS) — 股数 -47.89%; 加仓: State Street CORP (STT) — 股数 +0.41%
S&G Foundation 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，S&G Foundation 的主要板块分布如下：
• Financials: 93.9%
• Real Estate: 5.9%
• Materials: 0.2%
• Consumer Discretionary: 0.0%
• Information Technology: 0.0%
投资风格解析
S&G Foundation重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 66.7%，跑赢 S&P 500 63.4 个百分点；贝塔系数为 -1.74（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 93.9% 集中于Financials。
过去 1 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
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