PM
Pembroke Management, LTD 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Pembroke Management, LTDCIK: 0001063497
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$7.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 100
Pembroke Management, LTD在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.7亿，季度换手率为 38.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.18
- 持仓稳定性
- 37.95
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 88.09
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.53
Pembroke Management, LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 100 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 VSEC
+204.6% US$2504.4万
清仓 TECH
减仓 CNM
-38.1% -US$1378.3万
清仓 WK
减仓 SITE
-31.1% -US$1073.0万
新建仓 LGND
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 5.07% | +1.17% | +8.96% | |
| 2 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-周期性消费 | 4.97% | -0.23% | -13.25% | |
| 3 | AAON | Aaon Inc | 股票-工业 | 4.87% | -0.28% | -30.99% | |
| 4 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 4.75% | -0.69% | -22.75% | |
| 5 | FSS | Federal Signal CORP | 股票-工业 | 4.71% | +0.21% | -1.55% | |
| 6 | REZI | Resideo Technologies Inc | 股票-工业 | 4.52% | -0.92% | +0.89% | |
| 7 | VSEC | Vse CORP | 股票-工业 | 4.40% | +3.09% | +204.55% | |
| 8 | GMED | Globus Medical Inc - A | 股票-医疗保健 | 4.07% | -1.02% | -2.37% | |
| 9 | IMAX | Imax CORP | 股票-其他 | 2.74% | +0.06% | +8.99% | |
| 10 | WSO | Watsco Inc | 股票-工业 | 2.73% | — | -2.34% | |
| 11 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工业 | 2.73% | -2.32% | -38.06% | |
| 12 | MDA | Mda Space LTD | 股票-其他 | 2.71% | -0.86% | -47.80% | |
| 13 | HGTY | Hagerty Inc-a | 股票-其他 | 2.62% | -0.03% | -2.02% | |
| 14 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdi | 股票-非周期性消费 | 2.51% | +1.64% | +285.04% | |
| 15 | IBP | Installed Building Products | 股票-周期性消费 | 2.40% | -0.48% | +7.80% | |
| 16 | VBNK | Versabank | 股票-其他 | 2.28% | +0.84% | +7.82% | |
| 17 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工业 | 2.21% | -0.13% | -2.35% | |
| 18 | ENPH | Enphase Energy Inc | 股票-科技 | 2.20% | +0.54% | +14.25% | |
| 19 | SAIA | Saia Inc | 股票-工业 | 2.16% | +0.84% | +52.27% | |
| 20 | SITE | Siteone Landscape Supply Inc | 股票-工业 | 2.01% | -1.79% | -31.15% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.99% | -0.10% | -6.86% | |
| 22 | AX | Axos Financial Inc | 股票-金融 | 1.80% | -0.03% | -3.66% | |
| 23 | HCSG | Healthcare Services Group | 股票-其他 | 1.66% | +0.86% | +74.94% | |
| 24 | LGND | Ligand Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 1.65% | +1.65% | NEW | |
| 25 | DORM | Dorman Products Inc | 股票-周期性消费 | 1.47% | +0.16% | -4.11% | |
| 26 | TKR | Timken Co | 股票-工业 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 27 | BGSI | THE Boyd Group Inc | 股票-其他 | 1.37% | -0.74% | -2.06% | |
| 28 | RDVT | Red Violet Inc | 股票-其他 | 1.09% | +0.42% | -0.49% | |
| 29 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | 股票-周期性消费 | 1.07% | +0.67% | +112.59% | |
| 30 | OBE | Obsidian Energy LTD | 股票-其他 | 1.04% | +0.16% | +54.87% | |
| 31 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | 股票-其他 | 0.96% | -0.31% | -20.57% | |
| 32 | DSGX | Descartes Systems Grp/the | 股票-科技 | 0.93% | -0.14% | +0.64% | |
| 33 | VCTR | Victory Capital Holding - A | 股票-其他 | 0.88% | +0.10% | -2.40% | |
| 34 | GIL | Gildan Activewear Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.18% | -0.61% | |
| 35 | PRCH | Porch Group Inc | 股票-其他 | 0.80% | +0.52% | +51.92% | |
| 36 | CRAI | Cra International Inc | 股票-其他 | 0.79% | -0.20% | +1.64% | |
| 37 | UTI | Universal Technical Institut | 股票-其他 | 0.76% | -0.09% | -15.27% | |
| 38 | PNTG | Pennant Group Inc/the | 股票-其他 | 0.67% | +0.04% | -3.19% | |
| 39 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | -4.18% | |
| 40 | OUST | Ouster Inc | 股票-其他 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 41 | AIR | Aar CORP | 股票-工业 | 0.61% | +0.08% | -2.12% | |
| 42 | TSAT | Telesat CORP | 股票-其他 | 0.60% | +0.11% | -1.17% | |
| 43 | WING | Wingstop Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 44 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.52% | -0.04% | -13.07% | |
| 45 | BOBS | Bob's Discount Furniture | 股票-其他 | 0.51% | +0.21% | +41.96% | |
| 46 | MAIN | Main Street Capital CORP | 股票-金融 | 0.44% | -0.06% | +2.07% | |
| 47 | LTH | Life Time Group Holdings Inc | 股票-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 48 | FIVE | Five Below | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.20% | -2.92% | |
| 49 | ✓ | Versigent LTD | 股票-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 50 | TXG | 10x Genomics Inc-class A | 股票-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW |
1–50 of 100
投资组合表现
Q3 2026表现
-5.8%
近4个季度表现
-7.5%
- 标准差
- +21.1%
- 贝塔系数
- +1.24
- 阿尔法
- -20.3%
- 最大回撤
- -17%
- 年化表现
- +2.4%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +0.34
- 斯图泽指数
- +0.06
- 特雷诺比率
- +0.04
- 斯特林比率
- +0.11
- 卡玛比率
- +0.14
- 信息比率
- -1.1
- 跟踪误差
- +14.1%
- 下行标准差
- +13.6%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +30.9%
- 最差12个月
- -11.5%
- 效率比率
- +0.04
- 夏普比率
- +0.22
- 行业分散度
- +14.2%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- -0.55
- 上行潜力
- +2.24
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 100 | US$7.7亿 | 38 | ||
| 2026 Q1 | 97 | US$6.9亿 | 57 | ||
| 2025 Q4 | 92 | US$9.7亿 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 89 | US$10.1亿 | 52 | ||
| 2025 Q2 | 78 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 59 | US$6.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 60 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 58 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 62 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 61 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 62 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 58 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 63 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 63 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 66 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 66 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 64 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 68 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 73 | US$13.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 67 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 66 | US$12.8亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 65 | US$12.0亿 | 35 | ||
| 2020 Q4 | 61 | US$11.9亿 | 37 | ||
| 2020 Q3 | 59 | US$9.2亿 | 31 | ||
| 2020 Q2 | 59 | US$8.5亿 | 40 | ||
| 2020 Q1 | 58 | US$6.3亿 | 71 | ||
| 2019 Q4 | 73 | US$11.8亿 | 39 | ||
| 2019 Q3 | 63 | US$9.2亿 | 23 | ||
| 2019 Q2 | 61 | US$9.5亿 | 25 | ||
| 2019 Q1 | 61 | US$9.2亿 | 40 | ||
| 2018 Q4 | 58 | US$7.3亿 | 40 | ||
| 2018 Q3 | 58 | US$9.7亿 | 23 | ||
| 2018 Q2 | 60 | US$9.8亿 | 30 | ||
| 2018 Q1 | 63 | US$9.4亿 | 25 | ||
| 2017 Q4 | 62 | US$9.7亿 | 22 | ||
| 2017 Q3 | 61 | US$10.2亿 | 26 | ||
| 2017 Q2 | 63 | US$11.2亿 | 26 | ||
| 2017 Q1 | 58 | US$10.2亿 | 27 | ||
| 2016 Q4 | 58 | US$9.8亿 | 31 | ||
| 2016 Q3 | 57 | US$10.1亿 | 33 | ||
| 2016 Q2 | 55 | US$11.0亿 | 23 | ||
| 2016 Q1 | 53 | US$11.4亿 | 32 | ||
| 2015 Q4 | 56 | US$12.4亿 | 37 | ||
| 2015 Q3 | 52 | US$13.5亿 | 25 | ||
| 2015 Q2 | 53 | US$15.7亿 | 35 | ||
| 2015 Q1 | 50 | US$15.9亿 | 23 | ||
| 2014 Q4 | 48 | US$16.2亿 | 53 | ||
| 2014 Q3 | 41 | US$13.5亿 | 43 | ||
| 2014 Q2 | 43 | US$12.9亿 | 31 | ||
| 2014 Q1 | 45 | US$12.1亿 | 22 | ||
| 2013 Q4 | 45 | US$11.4亿 | 32 | ||
| 2013 Q3 | 43 | US$9.3亿 | 72 | ||
| 2013 Q2 | 43 | US$5.3亿 | 0 |
Pembroke Management, LTD 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Bio-techne CORP (TECH); 清仓: Workiva Inc (WK); 新建仓: Ligand Pharmaceuticals (LGND); 新建仓: Timken Co (TKR); 清仓: Lci Industries (LCII).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSEC | Vse CORP | +3.1% | +204.55% | 加仓 |
| 2 | LGND | Ligand Pharmaceuticals | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdi | +1.6% | +285.04% | 加仓 |
| 4 | TKR | Timken Co | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | P | Everpure Inc-a | +1.2% | +8.96% | 加仓 |
| 6 | HCSG | Healthcare Services Group | +0.9% | +74.94% | 加仓 |
| 7 | VBNK | Versabank | +0.8% | +7.82% | 加仓 |
| 8 | SAIA | Saia Inc | +0.8% | +52.27% | 加仓 |
| 9 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | +0.7% | +112.59% | 加仓 |
| 10 | OUST | Ouster Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 11 | WING | Wingstop Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ENPH | Enphase Energy Inc | +0.5% | +14.25% | 加仓 |
| 13 | PRCH | Porch Group Inc | +0.5% | +51.92% | 加仓 |
| 14 | LTH | Life Time Group Holdings Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 15 | RDVT | Red Violet Inc | +0.4% | -0.49% | 减仓 |
| 16 | ✓ | Versigent LTD | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 17 | TXG | 10x Genomics Inc-class A | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 18 | ESQ | Esquire Financial Holdings I | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 19 | RGEN | Repligen CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 20 | FSS | Federal Signal CORP | +0.2% | -1.55% | 减仓 |
| 21 | BOBS | Bob's Discount Furniture | +0.2% | +41.96% | 加仓 |
| 22 | RBA | Rb Global Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 23 | DORM | Dorman Products Inc | +0.2% | -4.11% | 减仓 |
| 24 | OBE | Obsidian Energy LTD | +0.2% | +54.87% | 加仓 |
| 25 | TSAT | Telesat CORP | +0.1% | -1.17% | 减仓 |
| 26 | PMTS | Cpi Card Group Inc | +0.1% | +20.47% | 加仓 |
| 27 | VCTR | Victory Capital Holding - A | +0.1% | -2.40% | 减仓 |
| 28 | HBM | Hudbay Minerals Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | AIR | Aar CORP | +0.1% | -2.12% | 减仓 |
| 30 | WCN | Waste Connections Inc | +0.1% | +44.42% | 加仓 |
| 31 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | IMAX | Imax CORP | +0.1% | +8.99% | 加仓 |
| 33 | BKTI | Bk Technologies CORP | +0.1% | +32.51% | 加仓 |
| 34 | PNTG | Pennant Group Inc/the | 0% | -3.19% | 减仓 |
| 35 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 0% | NEW | 新建仓 |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 37 | RY | Royal Bank Of Canada | 0% | -3.23% | 减仓 |
| 38 | ASML | ASML Holding N.V. | 0% | -0.23% | 减仓 |
| 39 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 0% | NEW | 新建仓 |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -0.35% | 减仓 |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | -0.20% | 减仓 |
| 42 | CXDO | Crexendo Inc | 0% | -6.24% | 减仓 |
| 43 | MDB | Mongodb Inc | 0% | -0.34% | 减仓 |
| 44 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 0% | -0.28% | 减仓 |
| 45 | GE | General Electric | 0% | -0.35% | 减仓 |
| 46 | TDG | Transdigm Group Inc | 0% | -0.20% | 减仓 |
| 47 | TT | Trane Technologies plc | 0% | -0.40% | 减仓 |
| 48 | WSO | Watsco Inc | — | -2.34% | 减仓 |
| 49 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | — | — | 不变 |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | — | -0.38% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Pembroke Management, LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pembroke Management, LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.7亿，分布在 100 个已申报仓位之中。
Pembroke Management, LTD 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pembroke Management, LTD 按市值排列的前几大持股为：
1. Everpure Inc-a (P) — US$3920.0万 (5.1%)
2. Modine Manufacturing Co (MOD) — US$3842.4万 (5.0%)
3. Aaon Inc (AAON) — US$3765.3万 (4.9%)
4. Monolithic Power Systems Inc (MPWR) — US$3673.1万 (4.8%)
5. Federal Signal CORP (FSS) — US$3641.2万 (4.7%)
Pembroke Management, LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pembroke Management, LTD 共进行了 108 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 59 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Bio-techne CORP (TECH); 清仓: Workiva Inc (WK); 新建仓: Ligand Pharmaceuticals (LGND); 新建仓: Timken Co (TKR); 清仓: Lci Industries (LCII)
Pembroke Management, LTD 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pembroke Management, LTD 的主要板块分布如下：
• Industrials: 46.6%
• Information Technology: 19.4%
• Consumer Discretionary: 16.8%
• Health Care: 8.6%
• Financials: 3.9%
• Consumer Staples: 3.6%
投资风格解析
Pembroke Management, LTD重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 2.4%，跑输 S&P 500 20.3 个百分点；贝塔系数为 1.24（波动性高于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 46.6% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 38，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MOD（+US$1023.4万，现达 US$3842.4万），同时减持 CNM（-US$2545.2万，仍持有 US$2110.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/pembroke-management-ltdCLI 命令
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