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Abacus Planning Group, Inc. 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Abacus Planning Group, Inc.CIK: 0001602730
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$8.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 259
Abacus Planning Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 259 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 15.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.63
- 持仓稳定性
- 15.04
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 47.16
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 67.73
Abacus Planning Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 259 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 JMTG
-18.0% -US$442.1万
加仓 VTI
+1.1% US$1178.8万
减仓 DSTL
-0.8% US$221.7万
减仓 PSLV
0.0% -US$312.0万
加仓 STIP
+17.1% US$977.4万
加仓 VBR
+4.2% US$763.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 259 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 10.53% | -0.64% | -0.79% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.22% | +0.68% | +1.11% | |
| 3 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 8.91% | +0.52% | +17.13% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 6.65% | +0.43% | +4.18% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.83% | +0.27% | +3.71% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.69% | +0.06% | -0.57% | |
| 7 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 2.75% | -0.02% | -3.61% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.75% | +0.13% | -0.23% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.50% | +0.01% | -4.70% | |
| 10 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 2.40% | -0.81% | -18.01% | |
| 11 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 2.17% | +0.07% | +0.08% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.84% | -0.03% | -5.96% | |
| 13 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.69% | -0.01% | +4.03% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.37% | +0.10% | +2.01% | |
| 15 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 1.32% | -0.54% | — | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.12% | +8.42% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.19% | +0.13% | -0.57% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.18% | +0.03% | +0.74% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.95% | -0.12% | -3.71% | |
| 20 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.90% | -0.08% | -0.22% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.88% | +0.03% | +0.77% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.85% | +0.03% | -0.97% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.03% | -2.40% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.65% | +0.03% | -0.55% | |
| 25 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.64% | -0.18% | — | |
| 26 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | +0.27% | |
| 27 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.47% | +0.04% | -0.49% | |
| 28 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.31% | -3.68% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.45% | +0.02% | -0.67% | |
| 30 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.01% | -0.75% | |
| 31 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.44% | +0.02% | -0.04% | |
| 32 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 0.44% | +0.03% | +21.61% | |
| 33 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -1.74% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.42% | +0.05% | +0.58% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.09% | -4.18% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.06% | +2.35% | |
| 37 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.37% | +0.08% | +18.78% | |
| 38 | ARMK | Aramark | 股票-工业 | 0.36% | +0.08% | +0.04% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.36% | +0.08% | -7.50% | |
| 40 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | -0.26% | |
| 41 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | -2.93% | |
| 42 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.34% | -0.10% | -2.09% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.34% | — | +0.61% | |
| 44 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.33% | +0.03% | +4.75% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | +0.01% | +8.20% | |
| 46 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密货币 | 0.32% | -0.08% | +0.02% | |
| 47 | WK | Workiva Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.11% | — | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.02% | -1.30% | |
| 49 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | -9.32% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.04% | +1.69% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.6%
近4个季度表现
+20.9%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化表现
- +17.4%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.77
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +2.37
- 信息比率
- -0.64
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30.2%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +7.8%
- 偏度
- -0.26
- 峰度
- -0.43
- 上行潜力
- +4.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 259 | US$8.1亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 264 | US$7.4亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 266 | US$7.5亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 262 | US$7.2亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 248 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 236 | US$5.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 223 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 218 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 218 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 209 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 203 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 189 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 200 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 193 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 181 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 178 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 194 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 206 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 212 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 192 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 196 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 191 | US$3.1亿 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 190 | US$3.2亿 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 175 | US$2.7亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 166 | US$2.5亿 | 35 | ||
| 2020 Q1 | 159 | US$2.0亿 | 41 | ||
| 2019 Q4 | 175 | US$2.2亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 171 | US$2.0亿 | 33 | ||
| 2019 Q2 | 166 | US$1.7亿 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 154 | US$1.6亿 | 28 | ||
| 2018 Q4 | 142 | US$1.3亿 | 70 | ||
| 2018 Q3 | 149 | US$1.5亿 | 21 | ||
| 2018 Q2 | 146 | US$1.3亿 | 20 | ||
| 2018 Q1 | 130 | US$1.2亿 | 34 | ||
| 2017 Q4 | 121 | US$9864.8万 | — |
Abacus Planning Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Easterly Government Properti (DEA); 新建仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 清仓: Universal Health Services-b (UHS); 新建仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建仓: Elevance Health Inc (ELV).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 282 项）
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申报历史
FAQ
Abacus Planning Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Abacus Planning Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.1亿，分布在 259 个已申报仓位之中。
Abacus Planning Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Abacus Planning Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Distillate US Fundamental St (DSTL) — US$8517.4万 (10.5%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$8268.1万 (10.2%)
3. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$7206.8万 (8.9%)
4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$5380.9万 (6.7%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3903.9万 (4.8%)
Abacus Planning Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Abacus Planning Group, Inc. 共进行了 185 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 66 个既有持股、减仓 77 个仓位，并完全清仓 24 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Easterly Government Properti (DEA); 新建仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 清仓: Universal Health Services-b (UHS); 新建仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建仓: Elevance Health Inc (ELV)
Abacus Planning Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Abacus Planning Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.1%
• Industrials: 18.3%
• Consumer Discretionary: 15.1%
• Financials: 11.8%
• Health Care: 9.4%
• Communication Services: 7.8%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Abacus Planning Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.4%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 STIP（+US$1620.4万，现达 US$7206.8万），同时减持 JMTG（-US$851.8万，仍持有 US$1943.7万）。
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