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Pegasus Partners Ltd. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Pegasus Partners Ltd.CIK: 0001650654
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$10.7亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 171
Pegasus Partners Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 171 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$10.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.64
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 60
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 66.37
Pegasus Partners Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 171 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 17.10% | — | +1.87% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.35% | — | +2.29% | |
| 3 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 8.98% | — | +9.59% | |
| 4 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 7.16% | — | -4.94% | |
| 5 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 6.55% | — | +11.46% | |
| 6 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.18% | — | -0.45% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.98% | — | -1.32% | |
| 8 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 2.90% | — | +1.16% | |
| 9 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.61% | — | +8.09% | |
| 10 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.47% | — | +10.15% | |
| 11 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.47% | — | -2.50% | |
| 12 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 2.01% | — | -4.11% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.52% | — | -1.03% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.51% | — | -1.73% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.27% | — | -13.50% | |
| 16 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.26% | — | +12.39% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.24% | — | +3.90% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.12% | — | -3.10% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.07% | — | +1.35% | |
| 20 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.89% | — | +3.59% | |
| 21 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.79% | — | -5.32% | |
| 22 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | -0.63% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | +0.57% | |
| 24 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.67% | — | +10.83% | |
| 25 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.59% | — | -0.84% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.56% | — | -0.05% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.49% | — | +4.79% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.47% | — | +6.47% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.47% | — | -4.16% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.46% | — | -7.61% | |
| 31 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.41% | — | +0.89% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | — | +18.47% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | — | +0.29% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.33% | — | +16.86% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | — | +3.52% | |
| 36 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.26% | — | — | |
| 37 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.26% | — | -17.39% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.23% | — | -12.57% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | — | -6.79% | |
| 40 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | — | +0.89% | |
| 41 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.18% | — | +22.80% | |
| 43 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.18% | — | -8.12% | |
| 44 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.18% | — | -16.30% | |
| 45 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 46 | EXK | Exact Sciences CORP | 股票-原材料 | 0.14% | — | — | |
| 47 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 48 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.13% | — | -19.11% | |
| 49 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.13% | — | -23.88% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.13% | — | -21.42% |
1–50 of 171
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+19.4%
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化表现
- +19.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.93
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +2.34
- 信息比率
- -0.96
- 跟踪误差
- +1.7%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +35.1%
- 最差12个月
- +6.8%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +4.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 171 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 166 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 150 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 143 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 133 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 124 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 120 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 120 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 121 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 125 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 136 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 142 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 161 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 162 | US$5.1亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 162 | US$4.6亿 | 36 | ||
| 2020 Q4 | 147 | US$3.9亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 135 | US$3.3亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 137 | US$3.1亿 | 29 | ||
| 2020 Q1 | 125 | US$2.6亿 | 45 | ||
| 2019 Q4 | 167 | US$3.3亿 | 27 | ||
| 2019 Q3 | 179 | US$2.9亿 | 49 | ||
| 2019 Q2 | 170 | US$3.3亿 | 36 | ||
| 2019 Q1 | 136 | US$3.4亿 | 39 | ||
| 2018 Q4 | 135 | US$3.4亿 | 59 | ||
| 2018 Q3 | 137 | US$4.5亿 | 20 | ||
| 2018 Q2 | 144 | US$4.3亿 | 23 | ||
| 2018 Q1 | 142 | US$4.6亿 | 30 | ||
| 2017 Q4 | 156 | US$4.9亿 | 35 | ||
| 2017 Q3 | 153 | US$4.4亿 | 27 | ||
| 2017 Q2 | 149 | US$3.8亿 | 50 | ||
| 2017 Q1 | 113 | US$2.4亿 | 24 | ||
| 2016 Q4 | 112 | US$2.3亿 | 33 | ||
| 2016 Q3 | 112 | US$2.1亿 | 18 | ||
| 2016 Q2 | 113 | US$1.9亿 | 16 | ||
| 2016 Q1 | 110 | US$1.8亿 | 56 | ||
| 2015 Q4 | 96 | US$2.0亿 | 59 | ||
| 2015 Q3 | 93 | US$1.8亿 | 31 | ||
| 2015 Q2 | 102 | US$2.3亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Pegasus Partners Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pegasus Partners Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.7亿，分布在 171 个已申报仓位之中。
Pegasus Partners Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pegasus Partners Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1.8亿 (17.1%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.3亿 (12.3%)
3. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$9590.8万 (9.0%)
4. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$7644.9万 (7.2%)
5. Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — US$6988.9万 (6.5%)
Pegasus Partners Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Pegasus Partners Ltd. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Pegasus Partners Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pegasus Partners Ltd. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.5%
• Financials: 15.2%
• Health Care: 12.3%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Communication Services: 9.7%
• Industrials: 8.2%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Pegasus Partners Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.1%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 ITOT（+US$3131.3万，现达 US$1.8亿），同时减持 SYK（-US$149.5万，仍持有 US$137.0万）。
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