Pegasus Partners Ltd. 机构投资组合（Q3 2024）— 互动图表与 AI 洞察

Name: Pegasus Partners Ltd. — 13F Holdings, 2024-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001650654

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$10.7亿

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 171

Pegasus Partners Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 171 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$10.7亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.64
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 60
多样化: 100
仓位均衡度: 66.37

Pegasus Partners Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 171 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	17.10%	—	+1.87%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.35%	—	+2.29%
3	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	8.98%	—	+9.59%
4	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	7.16%	—	-4.94%
5	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	6.55%	—	+11.46%
6	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	6.18%	—	-0.45%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.98%	—	-1.32%
8	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	2.90%	—	+1.16%
9	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.61%	—	+8.09%
10	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.47%	—	+10.15%
11	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.47%	—	-2.50%
12	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	2.01%	—	-4.11%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.52%	—	-1.03%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.51%	—	-1.73%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.27%	—	-13.50%
16	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	1.26%	—	+12.39%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.24%	—	+3.90%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.12%	—	-3.10%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.07%	—	+1.35%
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.89%	—	+3.59%
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.79%	—	-5.32%
22	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.77%	—	-0.63%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.69%	—	+0.57%
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.67%	—	+10.83%
25	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.59%	—	-0.84%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.56%	—	-0.05%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+4.79%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	—	+6.47%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.47%	—	-4.16%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.46%	—	-7.61%
31	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.41%	—	+0.89%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.38%	—	+18.47%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	—	+0.29%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.33%	—	+16.86%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	—	+3.52%
36	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.26%	—	—
37	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.26%	—	-17.39%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.23%	—	-12.57%
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.23%	—	-6.79%
40	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.21%	—	+0.89%
41	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	0.21%	—	—
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.18%	—	+22.80%
43	USB	US Bancorp	股票-金融	0.18%	—	-8.12%
44	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.18%	—	-16.30%
45	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
46	EXK	Exact Sciences CORP	股票-原材料	0.14%	—	—
47	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
48	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.13%	—	-19.11%
49	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.13%	—	-23.88%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.13%	—	-21.42%

1–50 of 171

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.19
信息比率: -0.76
跟踪误差: +2.2%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.7%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.34
行业分散度: +10%
偏度: +0.12
峰度: -0.16
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024 Q3	171	US$10.7亿	0	1ITOT 2IVV 3IWY 主要持股2024 Q3 1.ITOT 2.IVV 3.IWY 4.IWV 5.IWX 6.IWR 7.SPY 8.IWL 9.IWS 10.IEI
2024 Q2	166	US$9.9亿	0	1ITOT 2IVV 3IWY 主要持股2024 Q2 1.ITOT 2.IVV 3.IWY 4.IWV 5.IWR 6.IWX 7.SPY 8.IWL 9.VONG 10.IWS
2024 Q1	150	US$9.4亿	0	1ITOT 2IVV 3IWV 主要持股2024 Q1 1.ITOT 2.IVV 3.IWV 4.IWY 5.IWR 6.IWX 7.SPY 8.IWL 9.VONG 10.IWS
2023 Q4	143	US$8.6亿	0	1ITOT 2IVV 3IWV 主要持股2023 Q4 1.ITOT 2.IVV 3.IWV 4.IWR 5.IWY 6.IWX 7.SPY 8.VONG 9.IWL 10.VONV
2023 Q3	133	US$7.1亿	0	1ITOT 2IVV 3IWV 主要持股2023 Q3 1.ITOT 2.IVV 3.IWV 4.IWR 5.VONV 6.SPY 7.VONG 8.IWY 9.IWX 10.IJR
2023 Q2	124	US$6.8亿	0	1ITOT 2IVV 3IWR 主要持股2023 Q2 1.ITOT 2.IVV 3.IWR 4.IWV 5.VONV 6.SPY 7.IJR 8.VONG 9.IJH 10.AAPL
2023 Q1	120	US$6.3亿	0	1ITOT 2IVV 3IWR 主要持股2023 Q1 1.ITOT 2.IVV 3.IWR 4.IWV 5.VONV 6.SPY 7.IJH 8.IJR 9.VONG 10.AAPL
2022 Q4	120	US$6.1亿	0	1ITOT 2IVV 3IWV 主要持股2022 Q4 1.ITOT 2.IVV 3.IWV 4.IWR 5.VONV 6.SPY 7.IJH 8.SCHG 9.VONG 10.IJR
2022 Q3	121	US$4.9亿	0	1IVV 2ITOT 3IWV 主要持股2022 Q3 1.IVV 2.ITOT 3.IWV 4.IWR 5.VONV 6.SPY 7.IJH 8.AAPL 9.IJR 10.XLG
2022 Q2	125	US$4.8亿	0	1IVV 2ITOT 3IWV 主要持股2022 Q2 1.IVV 2.ITOT 3.IWV 4.VONV 5.IWR 6.SPY 7.IJH 8.AAPL 9.IJR 10.XLG
2022 Q1	136	US$5.7亿	0	1IVV 2ITOT 3VONV 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.ITOT 3.VONV 4.IWV 5.IWR 6.IJH 7.SPY 8.AAPL 9.IJR 10.MSFT
2021 Q4	142	US$5.7亿	0	1IVV 2ITOT 3VONV 主要持股2021 Q4 1.IVV 2.ITOT 3.VONV 4.IWV 5.IWR 6.IJH 7.SPY 8.AAPL 9.MSFT 10.IJR
2021 Q3	161	US$5.5亿	0	1IVV 2VONV 3IWV 主要持股2021 Q3 1.IVV 2.VONV 3.IWV 4.ITOT 5.IJH 6.IWR 7.SPY 8.AAPL 9.MSFT 10.GOOG
2021 Q2	162	US$5.1亿	94	1IVV 2IWV 3VONV 主要持股2021 Q2 1.IVV 2.IWV 3.VONV 4.IWR 5.IJH 6.SPY 7.ITOT 8.AAPL 9.MSFT 10.GOOG
2021 Q1	162	US$4.6亿	36	1IVV 2IWV 3VONV 主要持股2021 Q1 1.IVV 2.IWV 3.VONV 4.IJH 5.SPY 6.IWR 7.AAPL 8.MSFT 9.JNJ 10.MDY
2020 Q4	147	US$3.9亿	21	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2020 Q4 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.IWV 5.AAPL 6.IWR 7.MSFT 8.JNJ 9.PEP 10.UNH
2020 Q3	135	US$3.3亿	13	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2020 Q3 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.IJH 5.IWV 6.MSFT 7.IWR 8.JNJ 9.PEP 10.UNH
2020 Q2	137	US$3.1亿	29	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2020 Q2 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AAPL 5.IWV 6.MSFT 7.IWR 8.JNJ 9.PEP 10.UNH
2020 Q1	125	US$2.6亿	45	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2020 Q1 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.IWR 5.IWV 6.MSFT 7.AAPL 8.JNJ 9.PEP 10.BDX
2019 Q4	167	US$3.3亿	27	1IVV 2IJR 3IWR 主要持股2019 Q4 1.IVV 2.IJR 3.IWR 4.AAPL 5.IJH 6.MSFT 7.IWV 8.IWM 9.JNJ 10.JPM
2019 Q3	179	US$2.9亿	49	1IVV 2IJR 3IWR 主要持股2019 Q3 1.IVV 2.IJR 3.IWR 4.IJH 5.MSFT 6.AAPL 7.IWV 8.IWM 9.JPM 10.MDY
2019 Q2	170	US$3.3亿	36	1IVV 2IJR 3IWR 主要持股2019 Q2 1.IVV 2.IJR 3.IWR 4.IJH 5.AAPL 6.JPM 7.MSFT 8.IWV 9.IWM 10.CSCO
2019 Q1	136	US$3.4亿	39	1IJR 2IVV 3IWR 主要持股2019 Q1 1.IJR 2.IVV 3.IWR 4.IJH 5.AAPL 6.MSFT 7.JPM 8.CSCO 9.IWM 10.GOOG
2018 Q4	135	US$3.4亿	59	1IVV 2IWR 3IJR 主要持股2018 Q4 1.IVV 2.IWR 3.IJR 4.MDY 5.IJH 6.SPY 7.AAPL 8.JPM 9.MSFT 10.IWV
2018 Q3	137	US$4.5亿	20	1IJR 2IVV 3IJH 主要持股2018 Q3 1.IJR 2.IVV 3.IJH 4.IWR 5.AAPL 6.CFG 7.JPM 8.CTSH 9.MSFT 10.NTRS
2018 Q2	144	US$4.3亿	23	1IJR 2IVV 3IJH 主要持股2018 Q2 1.IJR 2.IVV 3.IJH 4.IWR 5.AAPL 6.JPM 7.CFG 8.CTSH 9.WTM 10.9990302D
2018 Q1	142	US$4.6亿	30	1IJH 2IVV 3IJR 主要持股2018 Q1 1.IJH 2.IVV 3.IJR 4.IWR 5.AAPL 6.CFG 7.CTSH 8.JPM 9.IWV 10.WTM
2017 Q4	156	US$4.9亿	35	1IJH 2IVV 3IJR 主要持股2017 Q4 1.IJH 2.IVV 3.IJR 4.IWR 5.AAPL 6.JPM 7.CFG 8.CTSH 9.IVZ 10.GNTX
2017 Q3	153	US$4.4亿	27	1IJR 2IVV 3IJH 主要持股2017 Q3 1.IJR 2.IVV 3.IJH 4.IWR 5.AAPL 6.CTSH 7.IVZ 8.JPM 9.WTM 10.GNTX
2017 Q2	149	US$3.8亿	50	1IJR 2IVV 3IJH 主要持股2017 Q2 1.IJR 2.IVV 3.IJH 4.IWR 5.AAPL 6.JPM 7.IVZ 8.CTSH 9.HP 10.WY
2017 Q1	113	US$2.4亿	24	1IJR 2IVV 3IWR 主要持股2017 Q1 1.IJR 2.IVV 3.IWR 4.IJH 5.AAPL 6.JPM 7.XOM 8.MSFT 9.CSCO 10.PG
2016 Q4	112	US$2.3亿	33	1IVV 2IJR 3IWR 主要持股2016 Q4 1.IVV 2.IJR 3.IWR 4.JPM 5.AAPL 6.IJH 7.VZ 8.XOM 9.CSCO 10.PG
2016 Q3	112	US$2.1亿	18	1IVV 2IWR 3IJR 主要持股2016 Q3 1.IVV 2.IWR 3.IJR 4.GSK 5.AAPL 6.PFE 7.JPM 8.VZ 9.IWC 10.IWM
2016 Q2	113	US$1.9亿	16	1IVV 2IWR 3GSK 主要持股2016 Q2 1.IVV 2.IWR 3.GSK 4.PFE 5.AAPL 6.VZ 7.JPM 8.PG 9.PBCTEUR 10.IWM
2016 Q1	110	US$1.8亿	56	1IVV 2IWR 3GSK 主要持股2016 Q1 1.IVV 2.IWR 3.GSK 4.PFE 5.AAPL 6.PBCTEUR 7.VZ 8.JPM 9.IWV 10.PG
2015 Q4	96	US$2.0亿	59	1IVV 2AEP 3GSK 主要持股2015 Q4 1.IVV 2.AEP 3.GSK 4.IWR 5.PFE 6.KOSS 7.PBCTEUR 8.AAPL 9.JPM 10.VZ
2015 Q3	93	US$1.8亿	31	1TMLP 2KMI 3GSK 主要持股2015 Q3 1.TMLP 2.KMI 3.GSK 4.AEP 5.PFE 6.KOSS 7.IAUUSD 8.PBCTEUR 9.AAPL 10.VZ
2015 Q2	102	US$2.3亿	0	1KMI 2TMLP 3AAPL 主要持股2015 Q2 1.KMI 2.TMLP 3.AAPL 4.GOF 5.GSK 6.AEP 7.PFE 8.CAH 9.KOSS 10.IAUUSD

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Pegasus Partners Ltd. 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024 Q3	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-02-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pegasus Partners Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pegasus Partners Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.7亿，分布在 171 个已申报仓位之中。

Pegasus Partners Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pegasus Partners Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1.8亿 (17.1%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.3亿 (12.3%) 3. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$9590.8万 (9.0%) 4. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$7644.9万 (7.2%) 5. Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — US$6988.9万 (6.5%)

Pegasus Partners Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Pegasus Partners Ltd. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Pegasus Partners Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Pegasus Partners Ltd. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.5% • Financials: 15.2% • Health Care: 12.3% • Consumer Discretionary: 10.3% • Communication Services: 9.7% • Industrials: 8.2%

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CIK 0001423296

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持仓稳定性7.5

行业集中度100.0

同样重仓 Ishares Core S&p Total U.s. 为第一大持股

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Sentinel Trust Co Lba

CIK 0001114739

申报总市值

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集中度38.0

持仓稳定性9.5

行业集中度82.8

同样重仓 Ishares Core S&p Total U.s. 为第一大持股

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Biegel & Waller LLC

CIK 0001122470

申报总市值

US$1.8亿

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2019-09-30

数据过旧，未更新

集中度22.7

持仓稳定性18.3

行业集中度61.9

同样重仓 Ishares Core S&p Total U.s. 为第一大持股

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开发者访问

以编程方式访问 Pegasus Partners Ltd. 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/pegasus-partners-ltd

CLI 命令

npx alphasmo institutions get pegasus-partners-ltd

完整 API 与 MCP 文档 →

Pegasus Partners Ltd. 机构投资组合（Q3 2024）— 互动图表与 AI 洞察

CIK: 0001650654

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$10.7亿

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 171

Pegasus Partners Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 171 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$10.7亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.64
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 60
多样化: 100
仓位均衡度: 66.37

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	17.10%	—	+1.87%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.35%	—	+2.29%
3	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	8.98%	—	+9.59%
4	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	7.16%	—	-4.94%
5	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	6.55%	—	+11.46%
6	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	6.18%	—	-0.45%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.98%	—	-1.32%
8	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	2.90%	—	+1.16%
9	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.61%	—	+8.09%
10	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.47%	—	+10.15%
11	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.47%	—	-2.50%
12	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	2.01%	—	-4.11%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.52%	—	-1.03%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.51%	—	-1.73%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.27%	—	-13.50%
16	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	1.26%	—	+12.39%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.24%	—	+3.90%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.12%	—	-3.10%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.07%	—	+1.35%
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.89%	—	+3.59%
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.79%	—	-5.32%
22	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.77%	—	-0.63%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.69%	—	+0.57%
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.67%	—	+10.83%
25	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.59%	—	-0.84%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.56%	—	-0.05%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+4.79%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	—	+6.47%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.47%	—	-4.16%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.46%	—	-7.61%
31	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.41%	—	+0.89%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.38%	—	+18.47%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	—	+0.29%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.33%	—	+16.86%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	—	+3.52%
36	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.26%	—	—
37	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.26%	—	-17.39%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.23%	—	-12.57%
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.23%	—	-6.79%
40	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.21%	—	+0.89%
41	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	0.21%	—	—
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.18%	—	+22.80%
43	USB	US Bancorp	股票-金融	0.18%	—	-8.12%
44	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.18%	—	-16.30%
45	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
46	EXK	Exact Sciences CORP	股票-原材料	0.14%	—	—
47	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
48	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.13%	—	-19.11%
49	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.13%	—	-23.88%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.13%	—	-21.42%

1–50 of 171

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.19
信息比率: -0.76
跟踪误差: +2.2%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.7%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.34
行业分散度: +10%
偏度: +0.12
峰度: -0.16
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024 Q3	171	US$10.7亿	0	1ITOT 2IVV 3IWY 主要持股2024 Q3 1.ITOT 2.IVV 3.IWY 4.IWV 5.IWX 6.IWR 7.SPY 8.IWL 9.IWS 10.IEI
2024 Q2	166	US$9.9亿	0	1ITOT 2IVV 3IWY 主要持股2024 Q2 1.ITOT 2.IVV 3.IWY 4.IWV 5.IWR 6.IWX 7.SPY 8.IWL 9.VONG 10.IWS
2024 Q1	150	US$9.4亿	0	1ITOT 2IVV 3IWV 主要持股2024 Q1 1.ITOT 2.IVV 3.IWV 4.IWY 5.IWR 6.IWX 7.SPY 8.IWL 9.VONG 10.IWS
2023 Q4	143	US$8.6亿	0	1ITOT 2IVV 3IWV 主要持股2023 Q4 1.ITOT 2.IVV 3.IWV 4.IWR 5.IWY 6.IWX 7.SPY 8.VONG 9.IWL 10.VONV
2023 Q3	133	US$7.1亿	0	1ITOT 2IVV 3IWV 主要持股2023 Q3 1.ITOT 2.IVV 3.IWV 4.IWR 5.VONV 6.SPY 7.VONG 8.IWY 9.IWX 10.IJR
2023 Q2	124	US$6.8亿	0	1ITOT 2IVV 3IWR 主要持股2023 Q2 1.ITOT 2.IVV 3.IWR 4.IWV 5.VONV 6.SPY 7.IJR 8.VONG 9.IJH 10.AAPL
2023 Q1	120	US$6.3亿	0	1ITOT 2IVV 3IWR 主要持股2023 Q1 1.ITOT 2.IVV 3.IWR 4.IWV 5.VONV 6.SPY 7.IJH 8.IJR 9.VONG 10.AAPL
2022 Q4	120	US$6.1亿	0	1ITOT 2IVV 3IWV 主要持股2022 Q4 1.ITOT 2.IVV 3.IWV 4.IWR 5.VONV 6.SPY 7.IJH 8.SCHG 9.VONG 10.IJR
2022 Q3	121	US$4.9亿	0	1IVV 2ITOT 3IWV 主要持股2022 Q3 1.IVV 2.ITOT 3.IWV 4.IWR 5.VONV 6.SPY 7.IJH 8.AAPL 9.IJR 10.XLG
2022 Q2	125	US$4.8亿	0	1IVV 2ITOT 3IWV 主要持股2022 Q2 1.IVV 2.ITOT 3.IWV 4.VONV 5.IWR 6.SPY 7.IJH 8.AAPL 9.IJR 10.XLG
2022 Q1	136	US$5.7亿	0	1IVV 2ITOT 3VONV 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.ITOT 3.VONV 4.IWV 5.IWR 6.IJH 7.SPY 8.AAPL 9.IJR 10.MSFT
2021 Q4	142	US$5.7亿	0	1IVV 2ITOT 3VONV 主要持股2021 Q4 1.IVV 2.ITOT 3.VONV 4.IWV 5.IWR 6.IJH 7.SPY 8.AAPL 9.MSFT 10.IJR
2021 Q3	161	US$5.5亿	0	1IVV 2VONV 3IWV 主要持股2021 Q3 1.IVV 2.VONV 3.IWV 4.ITOT 5.IJH 6.IWR 7.SPY 8.AAPL 9.MSFT 10.GOOG
2021 Q2	162	US$5.1亿	94	1IVV 2IWV 3VONV 主要持股2021 Q2 1.IVV 2.IWV 3.VONV 4.IWR 5.IJH 6.SPY 7.ITOT 8.AAPL 9.MSFT 10.GOOG
2021 Q1	162	US$4.6亿	36	1IVV 2IWV 3VONV 主要持股2021 Q1 1.IVV 2.IWV 3.VONV 4.IJH 5.SPY 6.IWR 7.AAPL 8.MSFT 9.JNJ 10.MDY
2020 Q4	147	US$3.9亿	21	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2020 Q4 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.IWV 5.AAPL 6.IWR 7.MSFT 8.JNJ 9.PEP 10.UNH
2020 Q3	135	US$3.3亿	13	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2020 Q3 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.IJH 5.IWV 6.MSFT 7.IWR 8.JNJ 9.PEP 10.UNH
2020 Q2	137	US$3.1亿	29	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2020 Q2 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AAPL 5.IWV 6.MSFT 7.IWR 8.JNJ 9.PEP 10.UNH
2020 Q1	125	US$2.6亿	45	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2020 Q1 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.IWR 5.IWV 6.MSFT 7.AAPL 8.JNJ 9.PEP 10.BDX
2019 Q4	167	US$3.3亿	27	1IVV 2IJR 3IWR 主要持股2019 Q4 1.IVV 2.IJR 3.IWR 4.AAPL 5.IJH 6.MSFT 7.IWV 8.IWM 9.JNJ 10.JPM
2019 Q3	179	US$2.9亿	49	1IVV 2IJR 3IWR 主要持股2019 Q3 1.IVV 2.IJR 3.IWR 4.IJH 5.MSFT 6.AAPL 7.IWV 8.IWM 9.JPM 10.MDY
2019 Q2	170	US$3.3亿	36	1IVV 2IJR 3IWR 主要持股2019 Q2 1.IVV 2.IJR 3.IWR 4.IJH 5.AAPL 6.JPM 7.MSFT 8.IWV 9.IWM 10.CSCO
2019 Q1	136	US$3.4亿	39	1IJR 2IVV 3IWR 主要持股2019 Q1 1.IJR 2.IVV 3.IWR 4.IJH 5.AAPL 6.MSFT 7.JPM 8.CSCO 9.IWM 10.GOOG
2018 Q4	135	US$3.4亿	59	1IVV 2IWR 3IJR 主要持股2018 Q4 1.IVV 2.IWR 3.IJR 4.MDY 5.IJH 6.SPY 7.AAPL 8.JPM 9.MSFT 10.IWV
2018 Q3	137	US$4.5亿	20	1IJR 2IVV 3IJH 主要持股2018 Q3 1.IJR 2.IVV 3.IJH 4.IWR 5.AAPL 6.CFG 7.JPM 8.CTSH 9.MSFT 10.NTRS
2018 Q2	144	US$4.3亿	23	1IJR 2IVV 3IJH 主要持股2018 Q2 1.IJR 2.IVV 3.IJH 4.IWR 5.AAPL 6.JPM 7.CFG 8.CTSH 9.WTM 10.9990302D
2018 Q1	142	US$4.6亿	30	1IJH 2IVV 3IJR 主要持股2018 Q1 1.IJH 2.IVV 3.IJR 4.IWR 5.AAPL 6.CFG 7.CTSH 8.JPM 9.IWV 10.WTM
2017 Q4	156	US$4.9亿	35	1IJH 2IVV 3IJR 主要持股2017 Q4 1.IJH 2.IVV 3.IJR 4.IWR 5.AAPL 6.JPM 7.CFG 8.CTSH 9.IVZ 10.GNTX
2017 Q3	153	US$4.4亿	27	1IJR 2IVV 3IJH 主要持股2017 Q3 1.IJR 2.IVV 3.IJH 4.IWR 5.AAPL 6.CTSH 7.IVZ 8.JPM 9.WTM 10.GNTX
2017 Q2	149	US$3.8亿	50	1IJR 2IVV 3IJH 主要持股2017 Q2 1.IJR 2.IVV 3.IJH 4.IWR 5.AAPL 6.JPM 7.IVZ 8.CTSH 9.HP 10.WY
2017 Q1	113	US$2.4亿	24	1IJR 2IVV 3IWR 主要持股2017 Q1 1.IJR 2.IVV 3.IWR 4.IJH 5.AAPL 6.JPM 7.XOM 8.MSFT 9.CSCO 10.PG
2016 Q4	112	US$2.3亿	33	1IVV 2IJR 3IWR 主要持股2016 Q4 1.IVV 2.IJR 3.IWR 4.JPM 5.AAPL 6.IJH 7.VZ 8.XOM 9.CSCO 10.PG
2016 Q3	112	US$2.1亿	18	1IVV 2IWR 3IJR 主要持股2016 Q3 1.IVV 2.IWR 3.IJR 4.GSK 5.AAPL 6.PFE 7.JPM 8.VZ 9.IWC 10.IWM
2016 Q2	113	US$1.9亿	16	1IVV 2IWR 3GSK 主要持股2016 Q2 1.IVV 2.IWR 3.GSK 4.PFE 5.AAPL 6.VZ 7.JPM 8.PG 9.PBCTEUR 10.IWM
2016 Q1	110	US$1.8亿	56	1IVV 2IWR 3GSK 主要持股2016 Q1 1.IVV 2.IWR 3.GSK 4.PFE 5.AAPL 6.PBCTEUR 7.VZ 8.JPM 9.IWV 10.PG
2015 Q4	96	US$2.0亿	59	1IVV 2AEP 3GSK 主要持股2015 Q4 1.IVV 2.AEP 3.GSK 4.IWR 5.PFE 6.KOSS 7.PBCTEUR 8.AAPL 9.JPM 10.VZ
2015 Q3	93	US$1.8亿	31	1TMLP 2KMI 3GSK 主要持股2015 Q3 1.TMLP 2.KMI 3.GSK 4.AEP 5.PFE 6.KOSS 7.IAUUSD 8.PBCTEUR 9.AAPL 10.VZ
2015 Q2	102	US$2.3亿	0	1KMI 2TMLP 3AAPL 主要持股2015 Q2 1.KMI 2.TMLP 3.AAPL 4.GOF 5.GSK 6.AEP 7.PFE 8.CAH 9.KOSS 10.IAUUSD

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Pegasus Partners Ltd. 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024 Q3	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Pegasus Partners Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pegasus Partners Ltd. 目前前几大持股有哪些？

Pegasus Partners Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Pegasus Partners Ltd. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Pegasus Partners Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

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开发者访问

以编程方式访问 Pegasus Partners Ltd. 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/pegasus-partners-ltd

CLI 命令

npx alphasmo institutions get pegasus-partners-ltd

完整 API 与 MCP 文档 →