JC
Jag Capital Management, LLC 13F 持仓（162 只股票，Q2 2026）
Jag Capital Management, LLCCIK: 0001080374
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$10.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 162
JAG CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 162 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.7亿，季度换手率为 48.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.91
- 持仓稳定性
- 48.36
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 83.24
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.08
Jag Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 162 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 MA
-77.1% -US$1676.2万
减仓 META
-36.2% -US$1324.2万
新建仓 TTWO
清仓 ISRG
加仓 CASY
+1322.9% US$1854.9万
清仓 TKO
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 142 大持股（共 162 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.67% | +0.63% | +13.66% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.46% | -0.44% | -1.09% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.85% | +0.17% | -0.40% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.76% | +0.79% | +21.64% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.09% | -1.38% | -6.10% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.14% | +0.34% | +7.23% | |
| 7 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.58% | +0.92% | -23.66% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.82% | +0.09% | +32.14% | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.68% | -0.25% | -27.48% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.68% | -1.34% | -29.24% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.50% | +0.20% | +0.08% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.39% | +0.32% | -1.57% | |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.30% | -0.55% | -35.59% | |
| 14 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.26% | +0.02% | +1.10% | |
| 15 | NTRA | Natera Inc | 股票-医疗保健 | 2.20% | +0.29% | +1.79% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.10% | -1.91% | -36.18% | |
| 17 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 2.00% | -0.20% | -20.78% | |
| 18 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.91% | +0.80% | -39.82% | |
| 19 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 1.88% | +1.88% | NEW | |
| 20 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.86% | +1.72% | +1322.88% | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.69% | +0.40% | -50.46% | |
| 22 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 23 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.50% | -0.78% | -40.89% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.45% | +0.45% | +16.75% | |
| 25 | APG | Api Group CORP | 股票-工业 | 1.20% | +1.10% | +1309.42% | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.13% | +0.23% | -47.00% | |
| 27 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 28 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 29 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 1.03% | +0.96% | +665.86% | |
| 30 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.74% | +367.71% | |
| 31 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.96% | +0.79% | +651.21% | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 34 | XPO | Xpo Inc | 股票-工业 | 0.88% | -0.55% | -29.95% | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | ||
| 36 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.72% | -0.10% | -14.14% | |
| 38 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.68% | -0.07% | -29.50% | |
| 39 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.53% | -0.24% | -25.68% | |
| 40 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.48% | -1.98% | -77.12% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.44% | -0.02% | +0.70% | |
| 42 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.40% | -0.01% | +2.80% | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.33% | -0.01% | +4.60% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 45 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.04% | +0.74% | |
| 46 | ALK | Alaska Air Group Inc | 股票-工业 | 0.33% | +0.06% | +0.70% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | -0.06% | -1.14% | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.32% | -0.06% | +0.66% | |
| 49 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | -1.59% | -78.49% | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.08% | +0.72% |
1–50 of 142
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.9%
近4个季度表现
+26.2%
- 标准差
- +18%
- 贝塔系数
- +1.31
- 阿尔法
- -2.1%
- 最大回撤
- -11.7%
- 年化表现
- +25.2%
- 对标普胜率
- +63.9%
- 索提诺比率
- +2.89
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡玛比率
- +2.14
- 信息比率
- +0.58
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +8.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +41.7%
- 最差12个月
- +8.2%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +13.3%
- 偏度
- +0.27
- 峰度
- -0.16
- 上行潜力
- +4.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 162 | US$10.7亿 | 48 | ||
| 2026 Q1 | 161 | US$8.9亿 | 34 | ||
| 2025 Q4 | 155 | US$9.2亿 | 38 | ||
| 2025 Q3 | 153 | US$9.1亿 | 57 | ||
| 2025 Q2 | 149 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 147 | US$7.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 133 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 145 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 140 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 139 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 134 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 178 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 181 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 178 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 170 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 171 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 183 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 207 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 216 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 220 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 263 | US$12.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 256 | US$11.3亿 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 228 | US$11.1亿 | 36 | ||
| 2020 Q3 | 209 | US$9.7亿 | 40 | ||
| 2020 Q2 | 195 | US$8.6亿 | 54 | ||
| 2020 Q1 | 196 | US$6.8亿 | 59 | ||
| 2019 Q4 | 232 | US$8.8亿 | 50 | ||
| 2019 Q3 | 220 | US$8.3亿 | 43 | ||
| 2019 Q2 | 228 | US$8.9亿 | 68 | ||
| 2019 Q1 | 131 | US$6.1亿 | 87 | ||
| 2018 Q4 | 131 | US$4.9亿 | 73 | ||
| 2018 Q3 | 128 | US$6.1亿 | 54 | ||
| 2018 Q2 | 131 | US$5.8亿 | 54 | ||
| 2018 Q1 | 132 | US$5.4亿 | 66 | ||
| 2017 Q4 | 129 | US$5.3亿 | 55 | ||
| 2017 Q3 | 144 | US$5.3亿 | 52 | ||
| 2017 Q2 | 148 | US$5.0亿 | 42 | ||
| 2017 Q1 | 143 | US$4.8亿 | 50 | ||
| 2016 Q4 | 148 | US$4.9亿 | 57 | ||
| 2016 Q3 | 151 | US$5.1亿 | 50 | ||
| 2016 Q2 | 151 | US$4.6亿 | 44 | ||
| 2016 Q1 | 138 | US$4.9亿 | 79 | ||
| 2015 Q4 | 126 | US$5.4亿 | 47 | ||
| 2015 Q3 | 128 | US$5.3亿 | 54 | ||
| 2015 Q2 | 127 | US$5.5亿 | 56 | ||
| 2015 Q1 | 135 | US$5.6亿 | 53 | ||
| 2014 Q4 | 132 | US$5.4亿 | 38 | ||
| 2014 Q3 | 106 | US$5.0亿 | 38 | ||
| 2014 Q2 | 125 | US$5.1亿 | 48 | ||
| 2014 Q1 | 112 | US$4.9亿 | 44 | ||
| 2013 Q4 | 116 | US$5.0亿 | 46 | ||
| 2013 Q3 | 113 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 134 | US$4.1亿 | — |
Jag Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Take-two Interactive Softwre (TTWO); 清仓: Intuitive Surgical Inc (ISRG); 新建仓: Mckesson CORP (MCK); 清仓: Tko Group Holdings Inc (TKO); 新建仓: Astera Labs Inc (ALAB).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | CASY | Casey's General Stores Inc | +1.7% | +1322.88% | 加仓 |
| 3 | MCK | Mckesson CORP | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ALAB | Astera Labs Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | TWLO | Twilio Inc - A | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | APG | Api Group CORP | +1.1% | +1309.42% | 加仓 |
| 7 | DELL | Dell Technologies -c | +1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | BE | Bloom Energy Corp- A | +1% | +665.86% | 加仓 |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.9% | -23.66% | 减仓 |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 11 | ✓ | +0.8% | NEW | 新建仓 | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | +0.8% | -39.82% | 减仓 |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.8% | +21.64% | 加仓 |
| 14 | WMT | Walmart Inc | +0.8% | +651.21% | 加仓 |
| 15 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 16 | NOW | Servicenow Inc | +0.7% | +367.71% | 加仓 |
| 17 | AAPL | Apple Inc | +0.6% | +13.66% | 加仓 |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | +0.5% | +16.75% | 加仓 |
| 19 | INTC | Intel CORP | +0.4% | -50.46% | 减仓 |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | +7.23% | 加仓 |
| 21 | NFLX | Netflix Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | -1.57% | 减仓 |
| 23 | NTRA | Natera Inc | +0.3% | +1.79% | 加仓 |
| 24 | DXCM | Dexcom Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | -47.00% | 减仓 |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +0.08% | 加仓 |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -0.40% | 减仓 |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +257.33% | 加仓 |
| 29 | BALL | Ball CORP | +0.1% | +97.20% | 加仓 |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +32.14% | 加仓 |
| 31 | ALK | Alaska Air Group Inc | +0.1% | +0.70% | 加仓 |
| 32 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +0.63% | 加仓 |
| 33 | PRLB | Proto Labs Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | SN | SharkNinja, Inc. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | FSS | Federal Signal CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 36 | ALNT | Allient Inc | 0% | +35.38% | 加仓 |
| 37 | WRBY | Warby Parker Inc-class A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 38 | VICR | Vicor CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 39 | FDS | Factset Research Systems Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 40 | EAT | Brinker International Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | +1.10% | 加仓 |
| 42 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 0% | — | 不变 |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | NEW | 新建仓 |
| 44 | GH | Guardant Health Inc | 0% | +3.48% | 加仓 |
| 45 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 48 | TGT | Target CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | 0% | +3.72% | 加仓 |
| 50 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | 0% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Jag Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Jag Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.7亿，分布在 162 个已申报仓位之中。
Jag Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Jag Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$9265.4万 (8.7%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$7975.0万 (7.5%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6253.4万 (5.8%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$6152.6万 (5.8%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$5442.3万 (5.1%)
Jag Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Jag Capital Management, LLC 共进行了 145 项显著调整：新建仓 25 个仓位、加仓 55 个既有持股、减仓 45 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Take-two Interactive Softwre (TTWO); 清仓: Intuitive Surgical Inc (ISRG); 新建仓: Mckesson CORP (MCK); 清仓: Tko Group Holdings Inc (TKO); 新建仓: Astera Labs Inc (ALAB)
Jag Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Jag Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.6%
• Communication Services: 12.3%
• Consumer Discretionary: 11.5%
• Industrials: 10.7%
• Health Care: 8.7%
• Consumer Staples: 4.9%
投资风格解析
Jag Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 25.2%，跑输 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 1.31（波动性高于大盘），季度胜率为 64%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 47.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 48，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$3248.9万，现达 US$3822.8万），同时减持 MA（-US$1895.5万，仍持有 US$515.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/jag-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get jag-capital-management-llc