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Parsons Capital Management Inc/ri — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Parsons Capital Management Inc/riCIK: 0001018674
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$22.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 525
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI在最新一期 13F 报告中披露了 525 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$22.1亿，季度换手率为 22.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.72
- 持仓稳定性
- 22.57
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.42
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.01
Parsons Capital Management Inc/ri 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 60 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 525 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 70%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 NEE
-69.5% -US$2254.2万
减仓 JPM
-34.4% -US$1962.9万
减仓 EMR
-73.2% -US$1530.6万
加仓 CAT
+1.3% US$1393.8万
清仓 HON
减仓 MSFT
-16.2% -US$1149.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 525 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.50% | -0.05% | -11.91% | |
| 2 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 3.73% | +0.37% | +0.52% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.13% | +0.02% | -2.72% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.99% | +0.50% | -2.22% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.82% | -0.56% | -16.19% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.56% | -0.17% | -17.05% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.41% | -0.92% | -34.36% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.27% | +0.41% | +7.50% | |
| 9 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.84% | +0.62% | +1.29% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.71% | -0.36% | +3.56% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.70% | -0.52% | -32.56% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.43% | +0.17% | -11.99% | |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.27% | +0.14% | -2.09% | |
| 14 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.22% | +0.04% | — | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.19% | +0.10% | +5.63% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.18% | +0.02% | -16.27% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.13% | +0.04% | -9.71% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.93% | +0.12% | +1.74% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.15% | -0.62% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | +0.03% | -2.51% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.09% | -25.01% | |
| 22 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.77% | +0.03% | +5.81% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.74% | +0.04% | -5.69% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.72% | +0.09% | +14.08% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.72% | -0.27% | -8.48% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.07% | +2.34% | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.63% | +0.41% | +3.07% | |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.08% | -11.20% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.60% | -0.12% | -2.16% | |
| 30 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.59% | +0.04% | +5.15% | |
| 31 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.58% | -0.02% | +1.07% | |
| 32 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.58% | +0.25% | +48.71% | |
| 33 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | -3.02% | |
| 34 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.55% | -0.53% | -47.63% | |
| 35 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.07% | -12.21% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.55% | +0.07% | +8.10% | |
| 37 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | -4.07% | |
| 38 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | -4.93% | |
| 39 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.51% | +0.13% | +2.27% | |
| 40 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.50% | -0.11% | +0.38% | |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.46% | +0.09% | +5.95% | |
| 42 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.45% | +0.02% | +6.67% | |
| 43 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.45% | +0.13% | -1.45% | |
| 44 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | -7.66% | |
| 45 | SOLV | Solventum CORP | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.07% | +0.15% | |
| 46 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.44% | +0.05% | +2.88% | |
| 47 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.43% | -0.06% | -24.44% | |
| 48 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.43% | +0.06% | +7.82% | |
| 49 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.09% | +14.28% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.03% | +1.39% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.4%
近4个季度表现
+22%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化表现
- +18.6%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.96
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡玛比率
- +2.62
- 信息比率
- -0.48
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.4%
- 最差12个月
- +9.4%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- -0.45
- 峰度
- -0.47
- 上行潜力
- +4.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 525 | US$22.1亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 488 | US$21.9亿 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 461 | US$18.2亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 458 | US$17.6亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 438 | US$16.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 432 | US$18.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 441 | US$18.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 445 | US$15.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 440 | US$14.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 438 | US$14.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 431 | US$14.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 418 | US$12.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 426 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 421 | US$12.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 416 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 413 | US$11.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 410 | US$11.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 470 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 485 | US$14.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 459 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 461 | US$13.1亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 446 | US$12.2亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 411 | US$11.6亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 379 | US$10.3亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 362 | US$9.4亿 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 334 | US$7.8亿 | 27 | ||
| 2019 Q4 | 353 | US$10.0亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 346 | US$9.2亿 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 352 | US$9.2亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 347 | US$9.1亿 | 14 | ||
| 2018 Q4 | 335 | US$8.1亿 | 19 | ||
| 2018 Q3 | 356 | US$9.5亿 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 355 | US$8.8亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 352 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2017 Q4 | 363 | US$9.0亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 358 | US$8.5亿 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 352 | US$8.2亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 306 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2016 Q4 | 337 | US$7.5亿 | 37 | ||
| 2016 Q3 | 332 | US$7.4亿 | 36 | ||
| 2016 Q2 | 319 | US$7.3亿 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 326 | US$7.3亿 | 11 | ||
| 2015 Q4 | 328 | US$7.1亿 | 13 | ||
| 2015 Q3 | 339 | US$6.9亿 | 15 | ||
| 2015 Q2 | 349 | US$7.5亿 | 21 | ||
| 2015 Q1 | 593 | US$7.1亿 | 87 | ||
| 2014 Q4 | 1135 | US$7.5亿 | 15 | ||
| 2014 Q3 | 1121 | US$7.2亿 | 9 | ||
| 2014 Q2 | 1106 | US$7.3亿 | 11 | ||
| 2014 Q1 | 1115 | US$7.0亿 | 16 | ||
| 2013 Q4 | 1103 | US$6.7亿 | 17 | ||
| 2013 Q3 | 1047 | US$6.1亿 | 11 | ||
| 2013 Q2 | 1025 | US$5.8亿 | 0 |
Parsons Capital Management Inc/ri 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Strategas Macro Them Opps (SAMT); 新建仓: T Rowe Price Ultra Short-ter (TBUX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 536 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT | Caterpillar Inc | +0.6% | +1.29% | 加仓 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | -2.22% | 减仓 |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.4% | +7.50% | 加仓 |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.4% | +3.07% | 加仓 |
| 5 | MMM | 3m Co | +0.4% | +0.52% | 加仓 |
| 6 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.3% | +48.71% | 加仓 |
| 9 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | -1.31% | 减仓 |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | -11.99% | 减仓 |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +25.11% | 加仓 |
| 12 | FTNT | Fortinet Inc | +0.2% | -1.88% | 减仓 |
| 13 | INTC | Intel CORP | +0.2% | -9.57% | 减仓 |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | -0.62% | 减仓 |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | -2.09% | 减仓 |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | +64.99% | 加仓 |
| 17 | CMI | Cummins Inc | +0.1% | +2.27% | 加仓 |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | -1.45% | 减仓 |
| 19 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -3.64% | 减仓 |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +1.74% | 加仓 |
| 21 | SAMT | Strategas Macro Them Opps | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 22 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +5.63% | 加仓 |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +14.08% | 加仓 |
| 25 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +5.95% | 加仓 |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -25.01% | 减仓 |
| 27 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | +0.1% | +14.28% | 加仓 |
| 28 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.1% | +23.87% | 加仓 |
| 29 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | +0.1% | -0.82% | 减仓 |
| 30 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | -0.95% | 减仓 |
| 31 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | +0.1% | +5.65% | 加仓 |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +2.34% | 加仓 |
| 34 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | +0.1% | +21.35% | 加仓 |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +8.10% | 加仓 |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +23.11% | 加仓 |
| 37 | SOLV | Solventum CORP | +0.1% | +0.15% | 加仓 |
| 38 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | +0.1% | +4.99% | 加仓 |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +46.70% | 加仓 |
| 40 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | +0.1% | +7.82% | 加仓 |
| 41 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | +87.03% | 加仓 |
| 42 | CLPT | Clearpoint Neuro Inc | +0.1% | -0.13% | 减仓 |
| 43 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | +0.1% | +64.28% | 加仓 |
| 44 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | -1.09% | 减仓 |
| 45 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | +57.75% | 加仓 |
| 46 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | +26.58% | 加仓 |
| 47 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +6.59% | 加仓 |
| 48 | DE | Deere & Co | +0.1% | +16.43% | 加仓 |
| 49 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +6.32% | 加仓 |
| 50 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | +2.88% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Parsons Capital Management Inc/ri 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Parsons Capital Management Inc/ri 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$22.1亿，分布在 525 个已申报仓位之中。
Parsons Capital Management Inc/ri 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Parsons Capital Management Inc/ri 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1.9亿 (8.5%)
2. 3m Co (MMM) — US$8238.1万 (3.7%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$6912.4万 (3.1%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6619.6万 (3.0%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$6245.2万 (2.8%)
Parsons Capital Management Inc/ri 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Parsons Capital Management Inc/ri 共进行了 198 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 92 个既有持股、减仓 86 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Strategas Macro Them Opps (SAMT); 新建仓: T Rowe Price Ultra Short-ter (TBUX)
Parsons Capital Management Inc/ri 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Parsons Capital Management Inc/ri 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.5%
• Industrials: 15.9%
• Financials: 12.1%
• Health Care: 11.4%
• Consumer Discretionary: 7.7%
• Energy: 7.3%
投资风格解析
Parsons Capital Management Inc/ri重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.6%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 30.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$3184.4万，现达 US$1.9亿），同时减持 ORCL（-US$746.3万，仍持有 US$1361.2万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/parsons-capital-management-inc-riCLI 命令
npx alphasmo institutions get parsons-capital-management-inc-ri