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Paradigm Financial Advisors, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2021）
Paradigm Financial Advisors, LLCCIK: 0001597691
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$4.5亿
申报季度: 2021-12-31 · 持股只数: 227
Paradigm Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 227 项持股，申报期为 2021-12-31，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.35
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 84.36
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.01
Paradigm Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 227 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 227 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.84% | — | -3.75% | |
| 2 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 4.03% | — | +1.14% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.69% | — | +3.71% | |
| 4 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 3.22% | — | -2.55% | |
| 5 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 3.08% | — | -1.27% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.92% | — | -1.49% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.74% | — | -0.87% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.69% | — | +1.13% | |
| 9 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 2.52% | — | -8.58% | |
| 10 | QCLN | First Trust Nasdaq Clean Edg | ETF-科技型 | 2.42% | — | +10.36% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.34% | — | +3.67% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.33% | — | +0.98% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.30% | — | +0.81% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.82% | — | +6.73% | |
| 15 | CQQQ | Invesco China Technology ETF | ETF-科技型 | 1.76% | — | -12.53% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.75% | — | +13.37% | |
| 17 | MRNA | Moderna Inc | 股票-医疗保健 | 1.61% | — | -7.27% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.60% | — | -0.78% | |
| 19 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.47% | — | +0.21% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.44% | — | -8.32% | |
| 21 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.34% | — | -2.19% | |
| 22 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.30% | — | -6.16% | |
| 23 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.23% | — | +0.09% | |
| 24 | BNTX | Biontech Se-adr | 股票-其他 | 1.22% | — | -4.77% | |
| 25 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.18% | — | +1.05% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.16% | — | -4.53% | |
| 27 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | +3.92% | |
| 28 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 1.05% | — | +3.53% | |
| 29 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | -3.62% | |
| 30 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | +1.39% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.94% | — | -0.12% | |
| 32 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事业 | 0.86% | — | +0.66% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.81% | — | -2.11% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.79% | — | -1.33% | |
| 35 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.79% | — | -40.57% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.72% | — | -1.40% | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.68% | — | -4.66% | |
| 38 | KBH | Kb Home | 股票-周期性消费 | 0.67% | — | -6.95% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.67% | — | +0.77% | |
| 40 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.65% | — | -1.02% | |
| 41 | HUBS | Hubspot Inc | 股票-科技 | 0.65% | — | +5.90% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.64% | — | -5.03% | |
| 43 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +0.63% | |
| 44 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.60% | — | -0.43% | |
| 45 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.59% | — | +5.01% | |
| 46 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.54% | — | -0.56% | |
| 47 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.52% | — | -3.71% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | — | -3.90% | |
| 49 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-周期性消费 | 0.50% | — | +802.13% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 0.50% | — | -1.68% |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q4 | 227 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 232 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 227 | US$4.5亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 213 | US$4.1亿 | 35 | ||
| 2020 Q4 | 168 | US$3.7亿 | 38 | ||
| 2020 Q3 | 135 | US$3.5亿 | 53 | ||
| 2020 Q2 | 135 | US$3.1亿 | 31 | ||
| 2020 Q1 | 121 | US$2.7亿 | 35 | ||
| 2019 Q4 | 130 | US$2.9亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 126 | US$2.6亿 | 15 | ||
| 2019 Q2 | 130 | US$2.7亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 123 | US$2.6亿 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 128 | US$2.2亿 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 132 | US$2.6亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 119 | US$2.3亿 | 26 | ||
| 2018 Q1 | 124 | US$2.3亿 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 110 | US$2.2亿 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 111 | US$2.1亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 107 | US$2.0亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 109 | US$2.0亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 104 | US$1.8亿 | 53 | ||
| 2016 Q3 | 93 | US$1.7亿 | 17 | ||
| 2016 Q2 | 91 | US$1.7亿 | 52 | ||
| 2016 Q1 | 91 | US$2.6亿 | 56 | ||
| 2015 Q4 | 83 | US$1.6亿 | 11 | ||
| 2015 Q3 | 93 | US$1.5亿 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 84 | US$1.3亿 | 11 | ||
| 2015 Q1 | 81 | US$1.3亿 | 12 | ||
| 2014 Q4 | 78 | US$1.2亿 | 21 | ||
| 2014 Q3 | 78 | US$1.2亿 | 14 | ||
| 2014 Q2 | 80 | US$1.2亿 | 21 | ||
| 2014 Q1 | 267 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 264 | US$1.0亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Paradigm Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Paradigm Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 227 个已申报仓位之中。
Paradigm Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Paradigm Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$3547.6万 (7.8%)
2. Ishares Tips Bond ETF (TIP) — US$1822.7万 (4.0%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1670.8万 (3.7%)
4. Qualcomm Inc (QCOM) — US$1455.8万 (3.2%)
5. Bank Of America CORP (BAC) — US$1395.3万 (3.1%)
Paradigm Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Paradigm Financial Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Paradigm Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Paradigm Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.2%
• Financials: 14.1%
• Consumer Discretionary: 13.4%
• Communication Services: 12.1%
• Health Care: 6.0%
• Industrials: 4.1%
投资风格解析
Paradigm Financial Advisors, LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 47.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 38 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$616.8万，现达 US$3547.6万），同时减持 CQQQ（-US$599.7万，仍持有 US$797.9万）。
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