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Level Financial Advisors 机构投资组合与 13F 持仓（Q3 2026）
Level Financial AdvisorsCIK: 0001871734
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 91
Level Financial Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 91 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 18.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.79
- 持仓稳定性
- 18.73
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 65.27
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.8
Level Financial Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 91 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 25239Y196
清仓 DUHP
减仓 VEA
-19.7% -US$705.8万
新建仓 25239Y170
清仓 DFSV
加仓 AVDE
+182.9% US$536.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.44% | +0.02% | -0.74% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 7.28% | +0.35% | +7.47% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.09% | -1.64% | -19.67% | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 4.14% | +4.14% | NEW | ||
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.08% | -0.06% | +1.57% | |
| 6 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.95% | -0.05% | +6.78% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.85% | +0.18% | +8.56% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.45% | +0.04% | -2.17% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.42% | +0.09% | +6.30% | |
| 10 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 3.29% | -0.05% | +4.97% | |
| 11 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 3.05% | +0.05% | +8.17% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.99% | +0.10% | +5.62% | |
| 13 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.80% | +0.03% | +5.78% | |
| 14 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.71% | +0.04% | +1.05% | |
| 15 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.45% | +0.21% | +6.66% | |
| 16 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.29% | -0.05% | -1.08% | |
| 17 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.82% | +1.17% | +182.93% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.01% | -0.52% | |
| 19 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.11% | +1.14% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.59% | +0.01% | +2.56% | |
| 21 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 1.48% | -0.04% | +3.99% | |
| 22 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.39% | -0.04% | +0.91% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 1.26% | +1.26% | NEW | ||
| 24 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.11% | -0.05% | -0.53% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.11% | -0.02% | +0.07% | |
| 26 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.00% | -0.08% | -1.31% | |
| 27 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.10% | +25.36% | |
| 28 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.77% | +0.05% | +14.04% | |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +8.34% | |
| 30 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.71% | -0.10% | -5.95% | |
| 31 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | +0.30% | |
| 32 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.67% | -0.12% | -13.07% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.07% | -1.09% | |
| 34 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.17% | +0.06% | |
| 35 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 0.50% | +0.34% | +241.37% | |
| 36 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.50% | — | -0.70% | |
| 37 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -2.49% | |
| 38 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | -2.08% | |
| 39 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.38% | +0.25% | +191.50% | |
| 40 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.35% | +0.05% | +25.10% | |
| 41 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.86% | |
| 42 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | -9.37% | |
| 43 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.33% | -0.06% | -9.02% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.29% | -0.01% | -3.08% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.02% | -5.91% | |
| 46 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.27% | -0.03% | +0.08% | |
| 47 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.25% | -0.04% | -0.63% | |
| 48 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.24% | — | -1.28% | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.05% | -5.93% | |
| 50 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -1.10% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+11.5%
- 标准差
- +8.5%
- 贝塔系数
- +0.63
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.63
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +3.35
- 信息比率
- -1.29
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +23.7%
- 最差12个月
- +5.7%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.8
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- -0.3
- 峰度
- +0.2
- 上行潜力
- +5.02
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 91 | US$4.5亿 | 19 | ||
| 2026 Q2 | 95 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 92 | US$3.9亿 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 95 | US$3.8亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 94 | US$3.5亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 90 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 85 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 79 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 75 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 67 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 72 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 279 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 286 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 284 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 245 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 288 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 255 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 359 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 241 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 284 | US$1.3亿 | 0 |
Level Financial Advisors 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: ; 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 清仓: Ishares Core 10+ Year Usd Bo (ILTB).
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申报历史
FAQ
Level Financial Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Level Financial Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 91 个已申报仓位之中。
Level Financial Advisors 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Level Financial Advisors 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6535.3万 (14.4%)
2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$3296.7万 (7.3%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2754.9万 (6.1%)
4. — US$1875.4万 (4.1%)
5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1846.0万 (4.1%)
Level Financial Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Level Financial Advisors 共进行了 96 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: ; 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 清仓: Ishares Core 10+ Year Usd Bo (ILTB)
Level Financial Advisors 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Level Financial Advisors 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.2%
• Consumer Staples: 24.3%
• Communication Services: 10.1%
• Industrials: 9.5%
• Materials: 5.9%
• Consumer Discretionary: 4.6%
投资风格解析
Level Financial Advisors重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.1%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$1048.8万，现达 US$6535.3万），同时减持 NYF（-US$26.3万，仍持有 US$147.9万）。
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