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Owls Nest Partners IA, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Owls Nest Partners IA, LLCCIK: 0001845806
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 17
Owls Nest Partners IA, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 63.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 45.63
- 持仓稳定性
- 62.97
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 34
- 仓位均衡度
- 90.01
Owls Nest Partners IA, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.114——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 TGLS
新建仓 87877F103
减仓 ENSG
-48.2% -US$2666.6万
新建仓 UFPT
新建仓 LYTS
减仓 ECVT
-86.0% -US$1528.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBBK | Bancorp Inc/the | 股票-其他 | 19.67% | -0.91% | -11.58% | |
| 2 | TKR | Timken Co | 股票-工业 | 15.78% | +2.54% | -11.03% | |
| 3 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 股票-工业 | 10.79% | -1.89% | -19.79% | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 10.53% | +10.53% | NEW | ||
| 5 | CRVL | Corvel CORP | 股票-其他 | 8.27% | +1.61% | +17.04% | |
| 6 | SXT | Sensient Technologies CORP | 股票-原材料 | 8.09% | -1.02% | -32.88% | |
| 7 | UFPT | Ufp Technologies Inc | 股票-其他 | 6.43% | +6.43% | NEW | |
| 8 | LYTS | Lsi Industries Inc | 股票-其他 | 6.29% | +6.29% | NEW | |
| 9 | ENSG | Ensign Group Inc/the | 股票-医疗保健 | 6.07% | -9.81% | -48.16% | |
| 10 | ARX | Accelerant Holdings | 股票-其他 | 4.76% | +3.78% | +496.97% | |
| 11 | IIIN | Insteel Industries Inc | 股票-其他 | 1.62% | -0.08% | +14.10% | |
| 12 | ECVT | Ecovyst Inc | 股票-其他 | 0.78% | -5.41% | -86.04% | |
| 13 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.35% | +0.06% | — | |
| 14 | PESI | Perma-fix Environmental Svcs | 股票-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 15 | PAL | Proficient Auto Logistics In | 股票-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 16 | ROCK | Gibraltar Industries Inc | 股票-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 17 | GSHD | Goosehead Insurance Inc -a | 股票-其他 | — | -0.03% | -95.59% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.4%
近4个季度表现
-17.2%
- 标准差
- +26%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -14%
- 最大回撤
- -22%
- 年化表现
- +2.9%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +0.44
- 斯图泽指数
- +0.07
- 特雷诺比率
- +0.06
- 斯特林比率
- +0.1
- 卡玛比率
- +0.13
- 信息比率
- -0.62
- 跟踪误差
- +22.5%
- 下行标准差
- +13.5%
- 正收益月份占比
- +38.9%
- 负收益月份占比
- +61.1%
- 最佳12个月
- +34.5%
- 最差12个月
- -17.2%
- 效率比率
- +0.04
- 夏普比率
- +0.23
- 行业分散度
- +23.9%
- 偏度
- +1.03
- 峰度
- +0.12
- 上行潜力
- +2.81
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 17 | US$3.1亿 | 63 | ||
| 2026 Q1 | 13 | US$2.9亿 | 74 | ||
| 2025 Q4 | 13 | US$3.6亿 | 45 | ||
| 2025 Q3 | 13 | US$3.6亿 | 72 | ||
| 2025 Q2 | 18 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 15 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 16 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 16 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 17 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 15 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 14 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 13 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 15 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 14 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 12 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 16 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 14 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 14 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 17 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 14 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 14 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 13 | US$1.7亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 14 | US$1.7亿 | — |
Owls Nest Partners IA, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Tecnoglass Inc. (TGLS); 新建仓: ; 新建仓: Ufp Technologies Inc (UFPT); 新建仓: Lsi Industries Inc (LYTS); 新建仓: Perma-fix Environmental Svcs (PESI).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +10.5% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | UFPT | Ufp Technologies Inc | +6.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | LYTS | Lsi Industries Inc | +6.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ARX | Accelerant Holdings | +3.8% | +496.97% | 加仓 |
| 5 | TKR | Timken Co | +2.5% | -11.03% | 减仓 |
| 6 | CRVL | Corvel CORP | +1.6% | +17.04% | 加仓 |
| 7 | PESI | Perma-fix Environmental Svcs | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 8 | PAL | Proficient Auto Logistics In | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ROCK | Gibraltar Industries Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +0.1% | — | 不变 |
| 11 | BEAT | Heartbeam Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 12 | GSHD | Goosehead Insurance Inc -a | 0% | -95.59% | 减仓 |
| 13 | IIIN | Insteel Industries Inc | -0.1% | +14.10% | 加仓 |
| 14 | TBBK | Bancorp Inc/the | -0.9% | -11.58% | 减仓 |
| 15 | SXT | Sensient Technologies CORP | -1% | -32.88% | 减仓 |
| 16 | WMS | Advanced Drainage Systems In | -1.9% | -19.79% | 减仓 |
| 17 | ECVT | Ecovyst Inc | -5.4% | -86.04% | 减仓 |
| 18 | ENSG | Ensign Group Inc/the | -9.8% | -48.16% | 减仓 |
| 19 | TGLS | Tecnoglass Inc. | -12.6% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Owls Nest Partners IA, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Owls Nest Partners IA, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 17 个已申报仓位之中。
Owls Nest Partners IA, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Owls Nest Partners IA, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Bancorp Inc/the (TBBK) — US$6062.1万 (19.7%)
2. Timken Co (TKR) — US$4862.6万 (15.8%)
3. Advanced Drainage Systems In (WMS) — US$3325.0万 (10.8%)
4. — US$3244.5万 (10.5%)
5. Corvel CORP (CRVL) — US$2548.8万 (8.3%)
Owls Nest Partners IA, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Owls Nest Partners IA, LLC 共进行了 18 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Tecnoglass Inc. (TGLS); 新建仓: ; 新建仓: Ufp Technologies Inc (UFPT); 新建仓: Lsi Industries Inc (LYTS); 新建仓: Perma-fix Environmental Svcs (PESI)
Owls Nest Partners IA, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Owls Nest Partners IA, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 64.7%
• Materials: 19.7%
• Health Care: 14.8%
• Financials: 0.9%
投资风格解析
Owls Nest Partners IA, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 2.9%，跑输 S&P 500 14.0 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 64.7% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 63，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 ENSG，累计减少 US$3359.4万，但目前仍持有 US$1871.7万。
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