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Financial Council, LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Financial Council, LLCCIK: 0001883629
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 106
Financial Council, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 18.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.52
- 持仓稳定性
- 18.72
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 76.67
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.25
Financial Council, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.076——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 106 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 CGGO
+1.4% US$1489.0万
减仓 ACWX
+1.3% US$335.5万
减仓 SPYV
+1.3% US$112.4万
减仓 XOM
0.0% -US$60.9万
加仓 CGGR
+6.3% US$485.3万
减仓 IUSV
+0.1% US$72.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 21.70% | +1.64% | +1.40% | |
| 2 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 9.69% | -0.54% | +1.34% | |
| 3 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 7.91% | +0.38% | +6.32% | |
| 4 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 5.24% | +0.10% | +0.09% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.48% | -0.41% | +1.32% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.08% | -0.21% | -0.67% | |
| 7 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 3.25% | -0.33% | +0.09% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.25% | +0.03% | -1.48% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.05% | +0.05% | +1.59% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.77% | -0.11% | -0.11% | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.48% | -0.01% | +3.85% | |
| 12 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.04% | +1.01% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.97% | -0.08% | -0.37% | |
| 14 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.08% | -0.16% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.30% | -0.05% | +0.02% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.30% | -0.23% | +0.16% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.29% | — | +2.81% | |
| 18 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.03% | — | |
| 19 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.20% | +0.02% | +4.36% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.87% | +0.06% | +11.00% | |
| 21 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.85% | -0.04% | +12.50% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.82% | -0.39% | — | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.77% | +0.03% | — | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.68% | +0.03% | — | |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.07% | — | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | +2.56% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.60% | -0.10% | +0.04% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.58% | -0.05% | -0.29% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.03% | -0.83% | |
| 30 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | -0.97% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.01% | — | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.04% | -1.19% | |
| 33 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -0.30% | |
| 34 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.29% | — | |
| 35 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.19% | — | |
| 36 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 37 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 0.35% | +0.07% | +42.56% | |
| 38 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.32% | +0.04% | +700.00% | |
| 39 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.29% | +0.06% | — | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.06% | — | |
| 42 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 43 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.05% | — | |
| 45 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 0.23% | — | +7.29% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 47 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.22% | — | +0.85% | |
| 49 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.07% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+21.6%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化表现
- +19.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.96
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +2.73
- 信息比率
- -0.48
- 跟踪误差
- +2.1%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +33.8%
- 最差12个月
- +5.7%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +12.7%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- +0.01
- 上行潜力
- +4.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 106 | US$3.1亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 101 | US$2.6亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 101 | US$2.5亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 95 | US$2.3亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 93 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 87 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 91 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 91 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 81 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 83 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 76 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 66 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 70 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 69 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 72 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 56 | US$8660.5万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 42 | US$8014.4万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 42 | US$8258.8万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 47 | US$8370.1万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 42 | US$7085.5万 | 0 |
Financial Council, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 清仓: Leidos Holdings Inc (LDOS); 新建仓: Cummins Inc (CMI); 清仓: Honeywell International Inc (HON).
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申报历史
FAQ
Financial Council, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Financial Council, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 106 个已申报仓位之中。
Financial Council, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Financial Council, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Cap Group Global Growth (CGGO) — US$6689.4万 (21.7%)
2. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$2987.0万 (9.7%)
3. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$2437.4万 (7.9%)
4. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$1616.6万 (5.2%)
5. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1380.0万 (4.5%)
Financial Council, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Financial Council, LLC 共进行了 60 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 清仓: Leidos Holdings Inc (LDOS); 新建仓: Cummins Inc (CMI); 清仓: Honeywell International Inc (HON)
Financial Council, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Financial Council, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.2%
• Communication Services: 9.6%
• Health Care: 9.4%
• Consumer Staples: 9.1%
• Financials: 8.1%
• Industrials: 6.9%
投资风格解析
Financial Council, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.8%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 46.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ACWX（+US$1572.4万，现达 US$2987.0万），同时减持 ABT（-US$23.7万，仍持有 US$62.3万）。
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