OT
Opus Trading Fund LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2013）
Opus Trading Fund LLCCIK: 0001426003
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$5203.7万
申报季度: 2013-06-30 · 持股只数: 41
Opus Trading Fund LLC在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2013-06-30，总持股市值约为 US$5203.7万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.32
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 82
- 仓位均衡度
- 83.61
Opus Trading Fund LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.088——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 41 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 22.40% | — | — | — |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc. | 股票-通信服务 | 10.83% | — | — | — |
| 3 | ✓ | Google Inc-cl A | 股票-其他 | 8.24% | — | — | — |
| 4 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型股与成长 | 7.63% | — | — | — |
| 5 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 4.58% | — | — | — |
| 6 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 4.56% | — | — | — |
| 7 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新兴市场 | 4.20% | — | — | — |
| 8 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 3.77% | — | — | — |
| 9 | BKNG | Booking Holdings Inc. | 股票-周期性消费 | 3.50% | — | — | — |
| 10 | ✓ | Priceline.com Inc | 股票-其他 | 3.47% | — | — | — |
| 11 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新兴市场 | 3.13% | — | — | — |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.07% | — | — | — |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.86% | — | — | — |
| 14 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 1.60% | — | — | — |
| 15 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.43% | — | — | — |
| 16 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.38% | — | — | — |
| 17 | TWXCHF | Time Warner Inc | 股票-其他 | 1.33% | — | — | — |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.26% | — | — | — |
| 19 | WPM | Wheaton Precious Metals Corp. | 股票-原材料 | 1.14% | — | — | — |
| 20 | ✓ | Spdr Ser Tr | 股票-其他 | 0.90% | — | — | — |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.88% | — | — | — |
| 22 | BIIB | Biogen Inc | 股票-医疗保健 | 0.85% | — | — | — |
| 23 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.64% | — | — | — |
| 24 | CVCEUR | Cablevision Systems-ny Grp-a | 股票-其他 | 0.61% | — | — | — |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | — | — | — |
| 26 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.55% | — | — | — |
| 27 | ✓ | Powershares Qqq Trust Ser 1 | 股票-其他 | 0.55% | — | — | — |
| 28 | ✓ | Nps Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.52% | — | — | — |
| 29 | ACAD | Acadia Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | — | — | — |
| 30 | ✓ | Time Warner Cable Inc | 股票-其他 | 0.47% | — | — | — |
| 31 | AN | Autonation Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | — | — | — |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.45% | — | — | — | |
| 33 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.42% | — | — | — |
| 34 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.41% | — | — | — |
| 35 | CMP | Compass Minerals Internation | 股票-其他 | 0.41% | — | — | — |
| 36 | ✓ | Quality Systems Inc | 股票-其他 | 0.38% | — | — | — |
| 37 | YRI | Yamana Gold Inc | 股票-其他 | 0.27% | — | — | — |
| 38 | MCPCHF | Molycorp Inc | 股票-其他 | 0.24% | — | — | — |
| 39 | ✓ | Avanir Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.21% | — | — | — |
| 40 | ✓ | Direxion Gold Miners Bull 3x | 股票-其他 | 0.17% | — | — | — |
| 41 | ✓ | Allied Nevada Gold CORP | 股票-其他 | 0.12% | — | — | — |
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Opus Trading Fund LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Opus Trading Fund LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2013-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5203.7万，分布在 41 个已申报仓位之中。
Opus Trading Fund LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Opus Trading Fund LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1165.8万 (22.4%)
2. Alphabet Inc. (GOOG) — US$563.4万 (10.8%)
3. Google Inc-cl A — US$428.8万 (8.2%)
4. Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option — US$396.8万 (7.6%)
5. Wisdomtree India Earnings (EPI) — US$238.5万 (4.6%)
Opus Trading Fund LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Opus Trading Fund LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Opus Trading Fund LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Opus Trading Fund LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 79.7%
• Financials: 7.3%
• Communication Services: 6.6%
• Industrials: 4.9%
• Consumer Discretionary: 1.5%
投资风格解析
Opus Trading Fund LLC的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 79.7% 集中于Information Technology。
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