SC
Seawolf Capital, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2017）
Seawolf Capital, LLCCIK: 0001544825
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$5215.2万
申报季度: 2017-03-31 · 持股只数: 33
Seawolf Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2017-03-31，总持股市值约为 US$5215.2万，季度换手率为 91.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.32
- 持仓稳定性
- 91.07
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 60
- 仓位均衡度
- 93.78
Seawolf Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，与其实际披露的 33 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.62），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 FLYGBP
-73.3% -US$406.0万
加仓 MET
+355.6% US$283.2万
减仓 693320202
-13.5% -US$168.6万
减仓 LSAK
-34.4% -US$170.0万
加仓 ATHS
+110.4% US$175.6万
加仓 MTG
+178.2% US$145.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 30 大持股（共 33 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 8.58% | -4.19% | -13.49% | ||
| 2 | LSAK | Lesaka Technologies Inc | 股票-其他 | 7.57% | -4.13% | -34.40% | |
| 3 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 7.01% | +5.30% | +355.56% | |
| 4 | ATHS | Athene Holding Ltd. 7.250% Fixe | 股票-其他 | 6.19% | +3.14% | +110.42% | |
| 5 | CITUSD | Cit Group Inc | 股票-其他 | 6.10% | +1.74% | +46.67% | |
| 6 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 5.68% | +1.33% | +20.20% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.59% | +4.59% | NEW | |
| 8 | NMIH | Nmi Holdings Inc | 股票-金融 | 4.43% | +0.51% | +14.12% | |
| 9 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 4.35% | +2.65% | +178.16% | |
| 10 | ✓ | Bank Of Nt Butterfield&son L | 股票-其他 | 4.28% | +4.28% | NEW | |
| 11 | WAL | Western Alliance Bancorp | 股票-金融 | 3.41% | +3.41% | NEW | |
| 12 | FLYGBP | Fly Leasing Ltd-adr | 股票-其他 | 2.79% | -8.64% | -73.25% | |
| 13 | AGO | Assured Guaranty Ltd. | 股票-金融 | 2.63% | +2.63% | NEW | |
| 14 | FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | 股票-科技 | 2.62% | +2.62% | NEW | |
| 15 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.60% | +2.60% | NEW | |
| 16 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 2.60% | -1.47% | -32.08% | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 2.54% | +2.54% | NEW | ||
| 18 | SLM | Slm CORP | 股票-金融 | 2.18% | -0.19% | -9.43% | |
| 19 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | 股票-金融 | 2.10% | +2.10% | NEW | |
| 20 | SMFG | Sumitomo Mitsui-spons Adr | 股票-金融 | 2.06% | -1.08% | -25.58% | |
| 21 | ESNT | Essent Group Ltd. | 股票-金融 | 2.00% | +2.00% | NEW | |
| 22 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.86% | -2.10% | -49.97% | |
| 23 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 1.85% | -0.02% | -15.58% | |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.62% | -0.11% | -7.41% | |
| 25 | SC | Santander Consumer USA Holdi | 股票-其他 | 1.51% | +1.51% | NEW | |
| 26 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.51% | -0.04% | +5.81% | |
| 27 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 28 | AL | Air Lease CORP | 股票-其他 | 1.46% | -0.21% | -16.17% | |
| 29 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 30 | TRTN-PA | Triton International Limited | 股票-其他 | 0.91% | -0.07% | -38.47% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 Q1 | 33 | US$5215.2万 | 91 | ||
| 2016 Q4 | 30 | US$4826.5万 | 90 | ||
| 2016 Q3 | 22 | US$4624.3万 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 23 | US$1.3亿 | 99 | ||
| 2016 Q1 | 36 | US$2.5亿 | 93 | ||
| 2015 Q4 | 49 | US$4.3亿 | 82 | ||
| 2015 Q3 | 38 | US$4.0亿 | 77 | ||
| 2015 Q2 | 52 | US$4.7亿 | 89 | ||
| 2015 Q1 | 47 | US$5.1亿 | 71 | ||
| 2014 Q4 | 44 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 49 | US$4.3亿 | 91 | ||
| 2014 Q2 | 38 | US$3.7亿 | 77 | ||
| 2014 Q1 | 39 | US$3.3亿 | 81 | ||
| 2013 Q4 | 36 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 42 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 28 | US$2.4亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Seawolf Capital, LLC 在 2017-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: American Equity Invt Life Hl (AELUSD); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Bank Of Nt Butterfield&son L; 新建仓: Western Alliance Bancorp (WAL); 清仓: Pennymac Mortgage Investment (PMT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MET | Metlife Inc | +5.3% | +355.56% | 加仓 |
| 2 | ATHS | Athene Holding Ltd. 7.250% Fixe | +3.1% | +110.42% | 加仓 |
| 3 | MTG | Mgic Investment CORP | +2.7% | +178.16% | 加仓 |
| 4 | CITUSD | Cit Group Inc | +1.7% | +46.67% | 加仓 |
| 5 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | +1.3% | +20.20% | 加仓 |
| 6 | NMIH | Nmi Holdings Inc | +0.5% | +14.12% | 加仓 |
| 7 | XYZ | Block Inc | 0% | -15.58% | 减仓 |
| 8 | COF | Capital One Financial CORP | 0% | +5.81% | 加仓 |
| 9 | TRTN-PA | Triton International Limited | -0.1% | -38.47% | 减仓 |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | -0.1% | -7.41% | 减仓 |
| 11 | SLM | Slm CORP | -0.2% | -9.43% | 减仓 |
| 12 | AL | Air Lease CORP | -0.2% | -16.17% | 减仓 |
| 13 | SMFG | Sumitomo Mitsui-spons Adr | -1.1% | -25.58% | 减仓 |
| 14 | UBS | UBS Group AG | -1.5% | -32.08% | 减仓 |
| 15 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | -2.1% | -49.97% | 减仓 |
| 16 | LSAK | Lesaka Technologies Inc | -4.1% | -34.40% | 减仓 |
| 17 | ✓ | -4.2% | -13.49% | 减仓 | |
| 18 | FLYGBP | Fly Leasing Ltd-adr | -8.6% | -73.25% | 减仓 |
| 19 | AELUSD | American Equity Invt Life Hl | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | ✓ | Bank Of Nt Butterfield&son L | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | WAL | Western Alliance Bancorp | — | NEW | 新建仓 |
| 23 | PMT | Pennymac Mortgage Investment | — | EXIT | 清仓 |
| 24 | AMP | Ameriprise Financial Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 25 | AGO | Assured Guaranty Ltd. | — | NEW | 新建仓 |
| 26 | FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | — | NEW | 新建仓 |
| 27 | C | Citigroup Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 28 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 29 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | — | NEW | 新建仓 |
| 30 | ENVA | Enova International Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 31 | ✓ | Privatebancorp Inc Com | — | EXIT | 清仓 |
| 32 | ESNT | Essent Group Ltd. | — | NEW | 新建仓 |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | — | EXIT | 清仓 |
| 34 | ING | Ing Groep N.v.-sponsored Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 35 | BPOP | Popular Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 36 | SC | Santander Consumer USA Holdi | — | NEW | 新建仓 |
| 37 | SYF | Synchrony Financial | — | NEW | 新建仓 |
| 38 | CFG | Citizens Financial Group | — | NEW | 新建仓 |
| 39 | SIVBEUR | Svb Financial Group | — | EXIT | 清仓 |
| 40 | GNW | Genworth Financial Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 41 | ✓ | Iberiabank CORP | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Seawolf Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Seawolf Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2017-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5215.2万，分布在 33 个已申报仓位之中。
Seawolf Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Seawolf Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. — US$447.7万 (8.6%)
2. Lesaka Technologies Inc (LSAK) — US$394.7万 (7.6%)
3. Metlife Inc (MET) — US$365.7万 (7.0%)
4. Athene Holding Ltd. 7.250% Fixe (ATHS) — US$322.9万 (6.2%)
5. Cit Group Inc (CITUSD) — US$317.9万 (6.1%)
Seawolf Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Seawolf Capital, LLC 共进行了 41 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: American Equity Invt Life Hl (AELUSD); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Bank Of Nt Butterfield&son L; 新建仓: Western Alliance Bancorp (WAL); 清仓: Pennymac Mortgage Investment (PMT)
Seawolf Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Seawolf Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
Seawolf Capital, LLC的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 100.0% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 XYZ（+US$15.9万，现达 US$96.4万），同时减持 FLYGBP（-US$488.7万，仍持有 US$145.5万）。
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