SI
Strategic Income Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Strategic Income Management, LLCCIK: 0001540306
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$5212.6万
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 14
Strategic Income Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$5212.6万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 60.61
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 95.07
Strategic Income Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.152——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.49），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 8 大持股（共 14 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EZPW 2.375 05-01-25债券 | Ezcorp Inc | 债券 | 21.47% | — | -20.00% | |
| 2 | HEPUSD | Holly Energy Partners LP | 股票-其他 | 15.91% | — | -15.62% | |
| 3 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地产 | 15.72% | — | +33.53% | |
| 4 | UPST 0.25 08-15-26债券 | Upstart Holdings Inc | 债券 | 14.90% | — | -53.94% | |
| 5 | STNG | Scorpio Tankers Inc. | 股票-其他 | 13.73% | — | — | |
| 6 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 9.20% | — | — | |
| 7 | KNOP | KNOT Offshore Partners LP | 股票-其他 | 7.52% | — | — | |
| 8 | TPB 2.5 07-15-24债券 | Turning Point Brands Inc | 债券 | 1.55% | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 14 | US$5212.6万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 14 | US$5308.3万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 28 | US$9507.3万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 26 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2016 Q4 | 5 | US$2186.1万 | 28 | ||
| 2016 Q3 | 5 | US$2592.6万 | 64 | ||
| 2016 Q2 | 7 | US$2788.8万 | 15 | 1TITN 3.75 05-01-192ECPG 3 07-01-203357104 | |
| 2016 Q1 | 9 | US$3038.8万 | 46 | 1TITN 3.75 05-01-192ECPG 3 07-01-203357104 | |
| 2015 Q4 | 7 | US$1904.9万 | 40 | 1TITN 3.75 05-01-1923571043TSLA 1.25 03-01-21 | |
| 2015 Q3 | 7 | US$2150.4万 | 100 | 1TITN 3.75 05-01-192TSLA 1.25 03-01-213357104 | |
| 2015 Q2 | 34 | US$1.7亿 | 15 | ||
| 2015 Q1 | 34 | US$1.7亿 | 7 | ||
| 2014 Q4 | 35 | US$1.8亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Strategic Income Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Strategic Income Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5212.6万，分布在 14 个已申报仓位之中。
Strategic Income Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Strategic Income Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ezcorp Inc (EZPW 2.375 05-01-25) — US$1119.0万 (21.5%)
2. Holly Energy Partners LP (HEPUSD) — US$829.5万 (15.9%)
3. Annaly Capital Management In (NLY) — US$819.4万 (15.7%)
4. Upstart Holdings Inc (UPST 0.25 08-15-26) — US$776.9万 (14.9%)
5. Scorpio Tankers Inc. (STNG) — US$715.5万 (13.7%)
Strategic Income Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Strategic Income Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Strategic Income Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Strategic Income Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 39.5%
• Financials: 37.4%
• Energy: 23.1%
投资风格解析
Strategic Income Management, LLC的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 39.5% 集中于Real Estate。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 61，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 NLY（+US$335.5万，现达 US$819.4万），同时减持 EZPW 2.375 05-01-25（-US$566.9万，仍持有 US$1119.0万）。
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