OI
Okabena Investment Services Inc — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Okabena Investment Services IncCIK: 0001157519
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 145
OKABENA INVESTMENT SERVICES INC在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 23.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.62
- 持仓稳定性
- 23.47
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 62.13
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.03
Okabena Investment Services Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 145 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VXUS
-39.1% -US$986.8万
加仓 VEA
+15.3% US$994.4万
新建仓 TLT
清仓 SPTL
减仓 GOOGL
-34.4% -US$246.2万
加仓 VOO
+2.4% US$622.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.08% | +1.28% | +15.28% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.39% | +0.61% | +2.41% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.65% | +0.34% | -0.72% | |
| 4 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 4.70% | -0.04% | -0.52% | |
| 5 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 4.05% | +0.44% | +0.38% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.66% | -2.19% | -39.13% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.26% | +0.35% | +9.68% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.22% | +0.19% | — | |
| 9 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 3.15% | +0.33% | +403.14% | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.03% | -0.05% | — | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.52% | -0.57% | -22.76% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.31% | +0.53% | -0.90% | |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.25% | +0.28% | +8.92% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.99% | -0.50% | -14.45% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.99% | +0.03% | +2.41% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.94% | -0.62% | -34.42% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.90% | -0.20% | -3.47% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.87% | -0.03% | +6.56% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.73% | +0.46% | +2.09% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.48% | -0.01% | -13.08% | |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.35% | -0.35% | -0.10% | |
| 22 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.34% | +0.27% | -3.23% | |
| 23 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 1.25% | -0.11% | — | |
| 24 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.06% | +0.07% | +296.76% | |
| 26 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.47% | — | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.13% | +9.68% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.01% | +0.58% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.88% | +0.03% | — | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.75% | +0.07% | +0.14% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.74% | -0.06% | -4.09% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.71% | +0.03% | -6.45% | |
| 33 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.61% | -0.02% | -0.02% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.60% | +0.19% | +38.98% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | +0.20% | +45.82% | |
| 36 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.54% | +0.10% | +1.32% | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.11% | -0.32% | |
| 38 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | +2.36% | |
| 39 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.50% | -0.08% | -7.50% | |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.49% | +0.05% | — | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.45% | +0.07% | — | |
| 42 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +2.12% | |
| 43 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +2.26% | |
| 44 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.41% | +0.04% | +2.13% | |
| 45 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.39% | +0.22% | +157.92% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.37% | -0.03% | -2.93% | |
| 47 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | +2.60% | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 49 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.35% | -0.08% | +0.90% | |
| 50 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.34% | +0.09% | +39.45% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.1%
近4个季度表现
+23.7%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +20.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.33
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡玛比率
- +3.19
- 信息比率
- -0.17
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +33.1%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +10.3%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- +0.23
- 上行潜力
- +4.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 145 | US$5.6亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 144 | US$5.2亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 143 | US$5.2亿 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 138 | US$5.1亿 | 42 | ||
| 2025 Q2 | 127 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 124 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 115 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 107 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 110 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 97 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 98 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 103 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 152 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 201 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 214 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 167 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 168 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 180 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 195 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 98 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 92 | US$2.1亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 71 | US$1.9亿 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 74 | US$1.7亿 | 56 | ||
| 2020 Q3 | 77 | US$1.3亿 | 42 | ||
| 2020 Q2 | 73 | US$1.1亿 | 61 | ||
| 2020 Q1 | 70 | US$8783.3万 | 52 | ||
| 2019 Q4 | 67 | US$1.1亿 | 0 |
Okabena Investment Services Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL); 新建仓: Automatic Data Processing (ADP); 清仓: Clean Harbors Inc (CLH); 新建仓: Compass Inc - Class A (COMP).
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申报历史
FAQ
Okabena Investment Services Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Okabena Investment Services Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.6亿，分布在 145 个已申报仓位之中。
Okabena Investment Services Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Okabena Investment Services Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4523.4万 (8.1%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4139.8万 (7.4%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3726.6万 (6.7%)
4. Target CORP (TGT) — US$2634.5万 (4.7%)
5. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$2268.0万 (4.0%)
Okabena Investment Services Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Okabena Investment Services Inc 共进行了 111 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 45 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL); 新建仓: Automatic Data Processing (ADP); 清仓: Clean Harbors Inc (CLH); 新建仓: Compass Inc - Class A (COMP)
Okabena Investment Services Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Okabena Investment Services Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.7%
• Consumer Discretionary: 21.6%
• Financials: 12.3%
• Communication Services: 11.9%
• Industrials: 7.8%
• Health Care: 5.8%
投资风格解析
Okabena Investment Services Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.3%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$1193.1万，现达 US$4523.4万），同时减持 IAU（-US$759.1万，仍持有 US$754.4万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/okabena-investment-services-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get okabena-investment-services-inc