UO
University of Illinois Foundation — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
University of Illinois FoundationCIK: 0001994249
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$5.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 29
University of Illinois Foundation在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 103.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.93
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 58
- 仓位均衡度
- 92.18
University of Illinois Foundation 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，与其实际披露的 29 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.78），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XLU
清仓 IEI
新建仓 XLV
新建仓 VGSH
减仓 XLE
-60.0% -US$2405.1万
清仓 VTIP
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 9.91% | +1.86% | — | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 8.87% | -1.26% | -9.24% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.45% | +1.39% | +19.90% | |
| 4 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 6.94% | +6.94% | NEW | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 6.44% | +6.44% | NEW | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.42% | +4.04% | +149.18% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.27% | +2.54% | +93.73% | |
| 8 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 4.69% | -1.46% | -48.84% | |
| 9 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 4.43% | +4.43% | NEW | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.85% | +0.82% | +27.75% | |
| 11 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 3.71% | +3.71% | NEW | |
| 12 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 3.13% | +0.28% | +35.56% | |
| 13 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 3.05% | +3.05% | NEW | |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.85% | +2.85% | NEW | |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.74% | +0.77% | +47.45% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.68% | +2.68% | NEW | |
| 17 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 2.34% | +0.32% | -19.11% | |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.28% | -5.27% | -60.00% | |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 2.22% | +2.11% | +2158.26% | |
| 20 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.79% | +1.79% | NEW | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.79% | +1.79% | NEW | |
| 22 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 1.78% | +1.78% | NEW | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.12% | -3.54% | -67.73% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.06% | — | |
| 25 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.85% | -0.01% | — | |
| 27 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.06% | — | |
| 28 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 29 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.01% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.4%
近4个季度表现
+16.6%
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- -1.3%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +30%
- 索提诺比率
- +2.55
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +2.05
- 信息比率
- -0.43
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +63.3%
- 负收益月份占比
- +36.7%
- 最佳12个月
- +27.8%
- 最差12个月
- +11%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.28
- 行业分散度
- +20.7%
- 偏度
- +0.22
- 峰度
- +0.32
- 上行潜力
- +4.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
University of Illinois Foundation 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP).
申报历史
FAQ
University of Illinois Foundation 是什么机构？属于哪种投资人类型？
University of Illinois Foundation 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.6亿，分布在 29 个已申报仓位之中。
University of Illinois Foundation 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，University of Illinois Foundation 按市值排列的前几大持股为：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$5549.3万 (9.9%)
2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$4967.1万 (8.9%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$4732.1万 (8.4%)
4. Ss Health Care Select Sector (XLV) — US$3885.9万 (6.9%)
5. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$3605.7万 (6.4%)
University of Illinois Foundation 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，University of Illinois Foundation 共进行了 38 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP)
University of Illinois Foundation 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，University of Illinois Foundation 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 59.7%
• Communication Services: 16.5%
• Consumer Discretionary: 15.7%
• Financials: 8.1%
• Industrials: 0.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
University of Illinois Foundation重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 16.5%，跑输 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 30%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 59.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM，累计增持 US$3514.6万，目前持仓市值达 US$5549.3万。
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