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NatWest Group plc 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
NatWest Group plcCIK: 0000844150
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$5.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 87
NatWest Group plc在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 38.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.65
- 持仓稳定性
- 38.37
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 58.17
- 多样化
- 96
- 仓位均衡度
- 91.2
NatWest Group plc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 87 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.88），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 MU
新建仓 NTRS
新建仓 ODFL
新建仓 JNJ
减仓 JNJ
-97.8% -US$1026.7万
清仓 KR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 48 大持股（共 87 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.08% | +0.47% | +12.86% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.81% | +1.07% | +22.56% | |
| 3 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 7.12% | -1.60% | +2.99% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.95% | +0.72% | +14.09% | |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.60% | +3.60% | NEW | |
| 6 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 3.54% | +3.54% | NEW | |
| 7 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工业 | 3.23% | +3.23% | NEW | |
| 8 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 3.11% | +0.37% | +3.95% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.07% | +3.07% | NEW | |
| 10 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 3.04% | -0.80% | +367.58% | |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 3.04% | -0.86% | -53.51% | |
| 12 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 2.77% | +0.16% | +30.91% | |
| 13 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 2.52% | -0.37% | +22.35% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.46% | -1.59% | -26.99% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.45% | +0.34% | +15.34% | |
| 16 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 2.36% | -1.47% | — | |
| 17 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 2.36% | +0.17% | +6.59% | |
| 18 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 2.22% | +0.06% | +6.76% | |
| 19 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.22% | -0.04% | -0.35% | |
| 20 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 2.19% | +0.12% | +0.60% | |
| 21 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 2.01% | -0.71% | -13.01% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.83% | -0.11% | — | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.81% | +0.03% | +8.30% | |
| 24 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 1.77% | -0.35% | +20.93% | |
| 25 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.57% | -0.70% | -36.57% | |
| 26 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 1.54% | +0.10% | +9.35% | |
| 27 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.53% | -0.13% | +7.88% | |
| 28 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 1.35% | +0.10% | +3.05% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.33% | +0.16% | +20.84% | |
| 30 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.33% | -0.86% | -12.71% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.31% | -0.12% | -0.06% | |
| 32 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.28% | -0.13% | +9.67% | |
| 33 | LOGI | Logitech International S.A. | 股票-科技 | 1.24% | -0.08% | +10.81% | |
| 34 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 1.21% | -0.83% | -17.00% | |
| 35 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 1.15% | -0.02% | +11.15% | |
| 36 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.12% | -0.24% | +9.61% | |
| 37 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 1.07% | +0.04% | +10.96% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.04% | +0.18% | +13.01% | |
| 39 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 1.00% | -0.14% | +6.24% | |
| 40 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.79% | -0.04% | +20.84% | |
| 41 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 0.24% | -0.12% | -5.75% | |
| 42 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.06% | -1.18% | +28.69% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 44 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.05% | -0.03% | — | |
| 45 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.05% | -0.01% | -30.68% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.04% | -2.23% | -97.81% | |
| 47 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 48 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.04% | -1.06% | -95.90% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+12.7%
- 标准差
- +13%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化表现
- +24.8%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +4.11
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.61
- 卡玛比率
- +3.51
- 信息比率
- +0.41
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +41.9%
- 最差12个月
- +10.2%
- 效率比率
- +0.84
- 夏普比率
- +1.78
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- +0.2
- 峰度
- +0.48
- 上行潜力
- +5.39
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 87 | US$5.6亿 | 38 | ||
| 2026 Q1 | 83 | US$4.6亿 | 45 | ||
| 2025 Q4 | 72 | US$4.3亿 | 45 | ||
| 2025 Q3 | 72 | US$4.0亿 | 74 | ||
| 2025 Q2 | 60 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 62 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 60 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 63 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 66 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 64 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 57 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 67 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 71 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 84 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 89 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 87 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 81 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 85 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 78 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 95 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 94 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 110 | US$2.1亿 | 34 | ||
| 2020 Q4 | 130 | US$2.7亿 | 61 | ||
| 2020 Q3 | 133 | US$4.7亿 | 49 | ||
| 2020 Q2 | 97 | US$3.7亿 | 36 | ||
| 2020 Q1 | 129 | US$3.6亿 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 133 | US$4.7亿 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 142 | US$4.1亿 | 42 | ||
| 2019 Q2 | 143 | US$5.5亿 | 32 | ||
| 2019 Q1 | 142 | US$5.0亿 | 37 | ||
| 2018 Q4 | 144 | US$4.6亿 | 37 | ||
| 2018 Q3 | 140 | US$5.4亿 | 25 | ||
| 2018 Q2 | 141 | US$4.9亿 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 147 | US$4.7亿 | 20 | ||
| 2017 Q4 | 142 | US$4.4亿 | 28 | ||
| 2017 Q3 | 175 | US$4.0亿 | 37 | ||
| 2017 Q2 | 169 | US$4.3亿 | 41 | ||
| 2017 Q1 | 182 | US$4.7亿 | 29 | ||
| 2016 Q4 | 169 | US$3.8亿 | 54 | ||
| 2016 Q3 | 183 | US$4.2亿 | 57 | ||
| 2016 Q2 | 213 | US$4.0亿 | 30 | ||
| 2016 Q1 | 198 | US$4.5亿 | 24 | ||
| 2015 Q4 | 156 | US$5.0亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 781 | US$44.5亿 | 63 | ||
| 2015 Q2 | 718 | US$79.1亿 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 865 | US$76.1亿 | 52 | ||
| 2014 Q4 | 872 | US$117.8亿 | 12 | ||
| 2014 Q3 | 1011 | US$117.5亿 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 1014 | US$23.8亿 | 31 | ||
| 2014 Q1 | 1112 | US$22.6亿 | 64 | ||
| 2013 Q4 | 1480 | US$39.4亿 | 43 | ||
| 2013 Q3 | 1826 | US$34.5亿 | 96 | ||
| 2013 Q2 | 1480 | US$70.4亿 | — |
NatWest Group plc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Northern Trust CORP (NTRS); 新建仓: Old Dominion Freight Line (ODFL); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: Kroger Co (KR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | NTRS | Northern Trust CORP | +3.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ODFL | Old Dominion Freight Line | +3.2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +1.1% | +22.56% | 加仓 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.7% | +14.09% | 加仓 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | +12.86% | 加仓 |
| 8 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.4% | +3.95% | 加仓 |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | +15.34% | 加仓 |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +13.01% | 加仓 |
| 11 | EBAY | Ebay Inc | +0.2% | +6.59% | 加仓 |
| 12 | ROST | Ross Stores Inc | +0.2% | +30.91% | 加仓 |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +20.84% | 加仓 |
| 14 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +0.60% | 加仓 |
| 15 | TT | Trane Technologies plc | +0.1% | +9.35% | 加仓 |
| 16 | UBS | UBS Group AG | +0.1% | +3.05% | 加仓 |
| 17 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +0.1% | +6.76% | 加仓 |
| 18 | KMB | Kimberly-clark CORP | 0% | +10.96% | 加仓 |
| 19 | TDG | Transdigm Group Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +8.30% | 加仓 |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | — | 不变 |
| 22 | CMI | Cummins Inc | 0% | -30.68% | 减仓 |
| 23 | CL | Colgate-palmolive Co | 0% | +11.15% | 加仓 |
| 24 | CNQ | Canadian Natural Resources | 0% | — | 不变 |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | -0.35% | 减仓 |
| 26 | MSI | Motorola Solutions Inc | 0% | +20.84% | 加仓 |
| 27 | LOGI | Logitech International S.A. | -0.1% | +10.81% | 加仓 |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | — | 不变 |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -0.06% | 减仓 |
| 30 | TTE | TotalEnergies SE | -0.1% | -5.75% | 减仓 |
| 31 | MCO | Moody's CORP | -0.1% | +7.88% | 加仓 |
| 32 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.1% | +9.67% | 加仓 |
| 33 | CTAS | Cintas CORP | -0.1% | +6.24% | 加仓 |
| 34 | GILD | Gilead Sciences Inc | -0.2% | +9.61% | 加仓 |
| 35 | CF | Cf Industries Holdings Inc | -0.4% | +20.93% | 加仓 |
| 36 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | -0.4% | +22.35% | 加仓 |
| 37 | GE | General Electric | -0.7% | -36.57% | 减仓 |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | -0.7% | -13.01% | 减仓 |
| 39 | KLAC | Kla CORP | -0.8% | +367.58% | 加仓 |
| 40 | NEM | Newmont CORP | -0.8% | -17.00% | 减仓 |
| 41 | HSY | Hershey Co/the | -0.9% | -12.71% | 减仓 |
| 42 | LRCX | Lam Research CORP | -0.9% | -53.51% | 减仓 |
| 43 | NRG | Nrg Energy Inc | -1.1% | -95.90% | 减仓 |
| 44 | BKNG | Booking Holdings Inc | -1.2% | +28.69% | 加仓 |
| 45 | CME | Cme Group Inc | -1.5% | — | 不变 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -1.6% | -26.99% | 减仓 |
| 47 | AZN | AstraZeneca PLC | -1.6% | +2.99% | 加仓 |
| 48 | KR | Kroger Co | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | -2.2% | -97.81% | 减仓 |
申报历史
FAQ
NatWest Group plc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
NatWest Group plc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.6亿，分布在 87 个已申报仓位之中。
NatWest Group plc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，NatWest Group plc 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$4528.8万 (8.1%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$4377.8万 (7.8%)
3. AstraZeneca PLC (AZN) — US$3990.9万 (7.1%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2774.3万 (5.0%)
5. Micron Technology Inc (MU) — US$2018.0万 (3.6%)
NatWest Group plc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，NatWest Group plc 共进行了 45 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Northern Trust CORP (NTRS); 新建仓: Old Dominion Freight Line (ODFL); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: Kroger Co (KR)
NatWest Group plc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，NatWest Group plc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.2%
• Financials: 19.2%
• Health Care: 14.7%
• Industrials: 11.2%
• Consumer Staples: 6.8%
• Consumer Discretionary: 6.7%
投资风格解析
NatWest Group plc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.8%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 33.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 38，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EBAY（+US$536.6万，现达 US$1323.4万），同时减持 MSFT（-US$1686.0万，仍持有 US$1377.5万）。
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