O&
O'ROURKE & COMPANY, Inc 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
O'ROURKE & COMPANY, IncCIK: 0001911468
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 177
O'ROURKE & COMPANY, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 177 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 17.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.12
- 持仓稳定性
- 17.8
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.23
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.85
O'ROURKE & COMPANY, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 177 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VBIL
加仓 XLK
+3.5% US$462.1万
减仓 BILS
-12.1% -US$106.5万
减仓 KO
-1.0% -US$121.4万
减仓 VCIT
-14.1% -US$70.1万
减仓 SPLV
-0.9% US$14.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.72% | -0.06% | -1.02% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.94% | +1.15% | +3.54% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 4.61% | +0.19% | +18.76% | |
| 4 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 3.45% | -0.42% | -0.94% | |
| 5 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 2.70% | -0.79% | -12.07% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.46% | -0.07% | -0.78% | |
| 7 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 2.38% | -0.13% | +103.67% | |
| 8 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.22% | -0.17% | +3.29% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.11% | +0.15% | -1.88% | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.05% | -0.02% | +12.89% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.98% | +0.02% | +3.37% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.89% | +0.11% | -1.86% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.02% | -0.02% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.70% | -0.22% | -0.01% | |
| 15 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 16 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.54% | -0.02% | +11.54% | |
| 17 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.48% | -0.48% | -14.09% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.39% | +0.01% | +0.59% | |
| 19 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.13% | +4.24% | |
| 20 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 1.23% | -0.13% | +3.17% | |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.14% | +0.05% | -0.09% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.12% | +0.17% | +29.27% | |
| 23 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 1.11% | +0.02% | +0.27% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.08% | +0.03% | +1.50% | |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.06% | +20.05% | |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.02% | +0.16% | |
| 27 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.04% | +0.07% | |
| 28 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.06% | -2.08% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.93% | — | -0.97% | |
| 30 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.92% | -0.07% | -0.54% | |
| 31 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.07% | -0.71% | |
| 32 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.36% | -2.60% | |
| 33 | ALLW | State Street Brgwtr All Wthr | ETF-其他 | 0.87% | -0.06% | +4.99% | |
| 34 | IVES | Dan Wedbush Ai Rev ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.22% | +13.84% | |
| 35 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.02% | -0.80% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.02% | +1.12% | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.76% | -0.21% | +4.31% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.75% | -0.07% | +0.02% | |
| 39 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.08% | -0.29% | |
| 40 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.23% | -2.73% | |
| 41 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.66% | — | -1.76% | |
| 42 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.23% | +4.97% | |
| 43 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | +5.86% | |
| 44 | FTMA | Fr Massachusetts Mun Inc ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.07% | — | |
| 45 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.63% | +0.12% | -2.69% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.11% | +5.20% | |
| 47 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.59% | -0.09% | -0.86% | |
| 48 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.56% | -0.08% | +15.23% | |
| 49 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避险与商品 | 0.55% | -0.01% | +0.06% | |
| 50 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.25% | — |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+18.3%
- 标准差
- +12%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- -0.3%
- 最大回撤
- -8.6%
- 年化表现
- +17.8%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.84
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +2.06
- 信息比率
- -0.65
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +36.2%
- 最差12个月
- +9.8%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- +11%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +4.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 177 | US$2.9亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 171 | US$2.5亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 168 | US$2.6亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 166 | US$2.4亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 159 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 151 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 147 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 148 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 142 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 142 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 137 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 133 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 134 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 130 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 133 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 117 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 114 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 122 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 119 | US$1.5亿 | 0 |
O'ROURKE & COMPANY, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建仓: Morgan Stanley Direct Lendin (MSDL); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
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申报历史
FAQ
O'ROURKE & COMPANY, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
O'ROURKE & COMPANY, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 177 个已申报仓位之中。
O'ROURKE & COMPANY, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，O'ROURKE & COMPANY, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2210.8万 (7.7%)
2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1416.1万 (4.9%)
3. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$1321.4万 (4.6%)
4. Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV) — US$988.2万 (3.5%)
5. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — US$772.4万 (2.7%)
O'ROURKE & COMPANY, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，O'ROURKE & COMPANY, Inc 共进行了 162 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 92 个既有持股、减仓 56 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建仓: Morgan Stanley Direct Lendin (MSDL); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)
O'ROURKE & COMPANY, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，O'ROURKE & COMPANY, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.9%
• Financials: 27.9%
• Communication Services: 11.7%
• Health Care: 7.8%
• Consumer Discretionary: 5.9%
• Real Estate: 5.0%
投资风格解析
O'ROURKE & COMPANY, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.8%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 JPIE（+US$422.7万，现达 US$1321.4万），同时减持 CG（-US$24.2万，仍持有 US$67.1万）。
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