CL
CANADA LIFE ASSURANCE Co 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
CANADA LIFE ASSURANCE CoCIK: 0001046192
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$627.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1810
CANADA LIFE ASSURANCE Co在最新一期 13F 报告中披露了 1810 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$627.1亿，季度换手率为 20.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.78
- 持仓稳定性
- 20.59
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.85
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 49.82
CANADA LIFE ASSURANCE Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 69 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1810 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
+3.6% US$7.3亿
加仓 AMD
+12.9% US$6.4亿
加仓 AMAT
-4.2% US$4.6亿
加仓 INTC
-6.6% US$3.2亿
清仓 CRH
减仓 XOM
-0.7% -US$1.4亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
本期最清晰的动作为大型科技股加仓：MU、AMD分别从0.52%升至1.64%和1.47%，合计权重由1.04%升至3.11%；GOOGL、AMZN也在增加，列表所列八只股票的合计权重由约19.5%升至23.3%。同一列表中，AMAT、INTC虽然被标注为“trim（减仓）”，但当前权重反而高于上季，NVDA、AAPL则基本持平。由于缺少实际股数变化率，权重上升中可能包含股价上涨的因素，不能完全视为主动买入。
基本面与宏观布局
组合中信息技术权重达34.9%，是绝对第一大板块，而头部变动又集中在半导体/AI和大型互联网/消费科技上，这与当季市场围绕AI算力、芯片周期和科技动量展开的资金流向相吻合；但这是基于少量头部数据的推断，不能确认为机构的主动行业轮动。
潜在盲点
值得警惕的是：数据未提供每笔变动的股数百分比，权重变动混入了价格因素，像AMAT、INTC这类“减仓但权重上升”的条目，不结合价格走势极易误读。另一个风险是分散化指标可能产生误导——组合看似有1810只持仓、HHI仅0.014，但IT占比34.9%，一旦科技板块出现整体估值收缩，低集中度指标无法对冲真实存在的行业集中风险。
本概览由机器根据该机构于 SEC EDGAR 申报的监管资料自动生成，仅描述过去的申报内容，不构成财务建议。 查看 2026-06-30 原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1810 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.98% | -0.02% | -1.81% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.50% | — | -0.83% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.80% | -0.47% | -0.13% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.28% | +0.32% | +0.75% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.17% | +0.30% | +8.99% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.15% | +0.19% | +1.16% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.02% | +0.14% | -1.79% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.94% | -0.13% | +7.77% | |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.64% | +1.12% | +3.60% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.60% | +0.06% | +3.91% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.47% | +0.95% | +12.88% | |
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.46% | +0.65% | -4.16% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.22% | +0.18% | +1.65% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.14% | -0.05% | -3.00% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.00% | -0.08% | -0.52% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.99% | -0.14% | -5.02% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.13% | -13.25% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.88% | -0.36% | -0.73% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.79% | -0.08% | -9.51% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | +0.22% | +2.48% | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.76% | +0.47% | -6.56% | |
| 22 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.76% | -0.10% | -2.62% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | -0.02% | +3.50% | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.71% | -0.21% | +17.73% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.02% | +1.08% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.70% | +0.20% | +38.06% | |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.68% | +0.06% | -12.18% | |
| 28 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.35% | +1064.00% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.66% | -0.04% | +5.74% | |
| 30 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.59% | +0.05% | +6.98% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.06% | -5.31% | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.55% | +0.15% | +2.48% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.15% | -7.88% | |
| 34 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.50% | -0.04% | +2.44% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.02% | +1.76% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.18% | -5.34% | |
| 37 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.08% | +0.30% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.44% | — | -4.07% | |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.19% | -3.23% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.05% | +0.84% | |
| 41 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.41% | -0.01% | +4.54% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.01% | -4.16% | |
| 43 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | -0.09% | +2066.50% | |
| 44 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 0.34% | -0.06% | +2.17% | |
| 45 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.34% | +0.02% | -0.07% | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.33% | — | -6.04% | |
| 47 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.09% | -1.67% | |
| 48 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.32% | +0.01% | -6.41% | |
| 49 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.32% | -0.01% | +9.01% | |
| 50 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.22% | +59.71% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+20.2%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -1.7%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化表现
- +18%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.75
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +2.16
- 信息比率
- -1.22
- 跟踪误差
- +2.1%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30.5%
- 最差12个月
- +5%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +8.8%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- -0.13
- 上行潜力
- +4.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1810 | US$627.1亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 1921 | US$558.2亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 1870 | US$574.7亿 | 25 | ||
| 2025 Q3 | 2132 | US$698.7亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 2537 | US$630.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 2174 | US$567.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 2201 | US$579.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2246 | US$573.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2271 | US$531.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2333 | US$496.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2428 | US$455.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2512 | US$416.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2519 | US$421.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2527 | US$402.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2566 | US$380.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2608 | US$351.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1158 | US$160.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2680 | US$480.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2705 | US$483.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 2717 | US$429.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 2767 | US$438.2亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 2827 | US$411.5亿 | 35 | ||
| 2020 Q4 | 3957 | US$531.3亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 3953 | US$460.5亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 4135 | US$435.7亿 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 4107 | US$373.4亿 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 4108 | US$459.6亿 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 2356 | US$422.1亿 | 15 | ||
| 2019 Q2 | 4038 | US$438.2亿 | 28 | ||
| 2019 Q1 | 3722 | US$377.0亿 | 35 | ||
| 2018 Q4 | 3994 | US$349.6亿 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 3994 | US$420.9亿 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 4028 | US$425.3亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 4003 | US$413.4亿 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 3835 | US$424.7亿 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 3835 | US$402.2亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 3767 | US$374.7亿 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 3712 | US$370.1亿 | 12 | ||
| 2016 Q4 | 3785 | US$355.1亿 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 3752 | US$343.1亿 | 13 | ||
| 2016 Q2 | 3738 | US$332.4亿 | 25 | ||
| 2016 Q1 | 3662 | US$275.9亿 | 19 | ||
| 2015 Q4 | 3666 | US$260.3亿 | 16 | ||
| 2015 Q3 | 3649 | US$255.0亿 | 20 | ||
| 2015 Q2 | 2663 | US$289.6亿 | 14 | ||
| 2015 Q1 | 2578 | US$292.9亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 2525 | US$295.6亿 | 0 | ||
| 2014 Q3 | 2485 | US$291.9亿 | 0 | ||
| 2014 Q2 | 2387 | US$298.5亿 | 0 | ||
| 2014 Q1 | 2256 | US$278.8亿 | 0 | ||
| 2013 Q4 | 2240 | US$276.8亿 | 0 | ||
| 2013 Q3 | 1137 | US$249.7亿 | 0 | ||
| 2013 Q2 | 819 | US$151.9亿 | 0 |
CANADA LIFE ASSURANCE Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: CRH plc (CRH); 新建仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1857 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +1.1% | +3.60% | 加仓 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +1% | +12.88% | 加仓 |
| 3 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.7% | -4.16% | 减仓 |
| 4 | INTC | Intel CORP | +0.5% | -6.56% | 减仓 |
| 5 | KLAC | Kla CORP | +0.4% | +1064.00% | 加仓 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +0.75% | 加仓 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +8.99% | 加仓 |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | +2.48% | 加仓 |
| 9 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | +59.71% | 加仓 |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | +38.06% | 加仓 |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +1.16% | 加仓 |
| 12 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | -3.23% | 减仓 |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +1.65% | 加仓 |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | +2.48% | 加仓 |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -1.79% | 减仓 |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -13.25% | 减仓 |
| 17 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | GLW | Corning Inc | +0.1% | +0.44% | 加仓 |
| 19 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | -2.63% | 减仓 |
| 20 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | +1.99% | 加仓 |
| 21 | VRSK | Verisk Analytics Inc | +0.1% | +283.68% | 加仓 |
| 22 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | +4.46% | 加仓 |
| 23 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | -3.39% | 减仓 |
| 24 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +67.09% | 加仓 |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +3.91% | 加仓 |
| 26 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -12.18% | 减仓 |
| 27 | TER | Teradyne Inc | +0.1% | +27.97% | 加仓 |
| 28 | WELL | Welltower Inc | +0.1% | +6.98% | 加仓 |
| 29 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | +59.32% | 加仓 |
| 30 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | -12.58% | 减仓 |
| 31 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | -0.52% | 减仓 |
| 32 | TD | Toronto-dominion Bank | +0.1% | +14.85% | 加仓 |
| 33 | UBS | UBS Group AG | 0% | +5.44% | 加仓 |
| 34 | CVS | Cvs Health CORP | 0% | -7.83% | 减仓 |
| 35 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 0% | +5.67% | 加仓 |
| 36 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 0% | +4.78% | 加仓 |
| 37 | CIEN | Ciena CORP | 0% | +52.06% | 加仓 |
| 38 | CGNX | Cognex CORP | 0% | +5.43% | 加仓 |
| 39 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 0% | +85.68% | 加仓 |
| 40 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 0% | +44.30% | 加仓 |
| 41 | SNOW | Snowflake Inc | 0% | -5.41% | 减仓 |
| 42 | EIX | Edison International | 0% | +40.98% | 加仓 |
| 43 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 0% | +2.42% | 加仓 |
| 44 | HUM | Humana Inc | 0% | -4.94% | 减仓 |
| 45 | OKTA | Okta Inc | 0% | -8.99% | 减仓 |
| 46 | FSLR | First Solar Inc | 0% | +88.06% | 加仓 |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +1.08% | 加仓 |
| 48 | SPG | Simon Property Group Inc | 0% | -0.07% | 减仓 |
| 49 | RY | Royal Bank Of Canada | 0% | -3.69% | 减仓 |
| 50 | MS | Morgan Stanley | 0% | -5.92% | 减仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
CANADA LIFE ASSURANCE Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
CANADA LIFE ASSURANCE Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$627.1亿，分布在 1810 个已申报仓位之中。
CANADA LIFE ASSURANCE Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，CANADA LIFE ASSURANCE Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$37.5亿 (6.0%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$34.5亿 (5.5%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$23.9亿 (3.8%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$20.5亿 (3.3%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$19.8亿 (3.2%)
CANADA LIFE ASSURANCE Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，CANADA LIFE ASSURANCE Co 共进行了 200 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 100 个既有持股、减仓 90 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: CRH plc (CRH); 新建仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA)
CANADA LIFE ASSURANCE Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，CANADA LIFE ASSURANCE Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.9%
• Financials: 11.1%
• Health Care: 10.6%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Communication Services: 9.8%
• Industrials: 6.8%
投资风格解析
CANADA LIFE ASSURANCE Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.0%，跑输 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$7.5亿，现达 US$10.3亿），同时减持 INTU（-US$1.0亿，仍持有 US$6706.3万）。
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AD
Adams Diversified Equity Fund, Inc.
CIK 0000002230
申报总市值
US$32.7亿
103 stks
2026-06-30
集中度10.2
持仓稳定性38.4
行业集中度62.8
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FA
Fred Alger Management, LLC
CIK 0000003520
申报总市值
US$300.1亿
505 stks
2026-06-30
集中度15.7
持仓稳定性42.3
行业集中度93.4
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JC
Jpmorgan Chase & Co
CIK 0000019617
申报总市值
US$1.8万亿
34,064 stks
2026-06-30
集中度3.7
持仓稳定性31.3
行业集中度60.5
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