NF
Nvest Financial, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Nvest Financial, LLCCIK: 0001915315
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 150
Nvest Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 150 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 24.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.19
- 持仓稳定性
- 24.02
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.24
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.56
Nvest Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 150 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 RISR
加仓 LLY
+106.8% US$358.1万
加仓 MU
-13.3% US$297.2万
清仓 SYK
清仓 TMUS
新建仓 GSK
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.32% | -0.19% | +292.31% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.46% | +0.51% | +13.05% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.87% | -0.46% | -7.73% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.77% | -0.35% | +0.35% | |
| 5 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 2.85% | +0.69% | +0.94% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.65% | +0.02% | -4.24% | |
| 7 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.47% | +0.35% | +9.08% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.37% | -0.16% | -3.68% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.30% | -0.29% | +0.41% | |
| 10 | CSB | Victoryshares US Small Cap H | ETF-中小型股 | 2.30% | -0.25% | +0.08% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.09% | +0.19% | +7.00% | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.06% | -0.67% | -2.18% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.03% | -0.13% | -0.72% | |
| 14 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 2.01% | -0.43% | +2.35% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.00% | -0.07% | -0.44% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.95% | +0.17% | +1.37% | |
| 17 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.05% | +7.32% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.80% | +1.01% | +106.75% | |
| 19 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.64% | +0.11% | +2.46% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.54% | -0.21% | +2.87% | |
| 21 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.51% | -0.32% | +2.59% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.48% | -0.53% | +0.97% | |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.42% | +0.86% | -13.26% | |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.40% | -0.33% | -2.88% | |
| 25 | RISR | Foliobe Altr In&in H Etf-usd | ETF-其他 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.13% | -0.23% | +4.15% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.10% | -0.05% | -0.41% | |
| 28 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | +8.47% | |
| 29 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.99% | +0.18% | -4.55% | |
| 30 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.98% | -0.10% | -1.66% | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.09% | +12.02% | |
| 32 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.95% | +0.04% | +6.00% | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.95% | -0.49% | +4.60% | |
| 34 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.05% | +9.80% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.81% | -0.09% | +8.24% | |
| 36 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | +2.51% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.76% | +0.55% | +265.05% | |
| 38 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.76% | — | +7.12% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.75% | +0.03% | -0.19% | |
| 40 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.04% | -2.38% | |
| 41 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | +3.48% | |
| 42 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.72% | -0.06% | -2.86% | |
| 43 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 44 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.23% | -12.20% | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.09% | +389.27% | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | +0.23% | +56.69% | |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.61% | -0.01% | +5.13% | |
| 48 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股与成长 | 0.60% | +0.07% | -1.52% | |
| 49 | APRT | Allianzim US Eq Bffr10 Ap-us | ETF-其他 | 0.58% | -0.08% | -3.54% | |
| 50 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.57% | -0.15% | -13.28% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+21.4%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +2.4%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +19.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.38
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.34
- 卡玛比率
- +3.52
- 信息比率
- -0.43
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +32.5%
- 最差12个月
- +10.5%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.71
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- -0.31
- 峰度
- +0.08
- 上行潜力
- +4.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 150 | US$3.2亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 139 | US$2.7亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 127 | US$2.4亿 | 36 | ||
| 2025 Q3 | 122 | US$1.7亿 | 44 | ||
| 2025 Q2 | 106 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 95 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 111 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 91 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 89 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 80 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 69 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 61 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 62 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 63 | US$9603.8万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 51 | US$7992.1万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 47 | US$7073.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 51 | US$9532.0万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 70 | US$1.2亿 | 0 |
Nvest Financial, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Foliobe Altr In&in H Etf-usd (RISR); 新建仓: Gsk Plc-spon Adr (GSK); 清仓: Stryker CORP (SYK); 清仓: T-mobile US Inc (TMUS); 新建仓: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE).
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申报历史
FAQ
Nvest Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nvest Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 150 个已申报仓位之中。
Nvest Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nvest Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1997.5万 (6.3%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1726.5万 (5.5%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1223.7万 (3.9%)
4. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1193.8万 (3.8%)
5. Defiance Quantum ETF (QTUM) — US$900.1万 (2.9%)
Nvest Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nvest Financial, LLC 共进行了 142 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 72 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Foliobe Altr In&in H Etf-usd (RISR); 新建仓: Gsk Plc-spon Adr (GSK); 清仓: Stryker CORP (SYK); 清仓: T-mobile US Inc (TMUS); 新建仓: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE)
Nvest Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nvest Financial, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.6%
• Communication Services: 11.9%
• Financials: 11.7%
• Industrials: 10.6%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Consumer Staples: 8.6%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Nvest Financial, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.3%，跑赢 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 31.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VTWG（+US$710.4万，现达 US$779.7万），同时减持 MDT（-US$30.6万，仍持有 US$75.8万）。
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