FD
Fourth Dimension Wealth, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Fourth Dimension Wealth, LLCCIK: 0002056691
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 744
Fourth Dimension Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 744 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.93
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 94.38
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 64.68
Fourth Dimension Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 744 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 RWL
减仓 DIA
-98.4% -US$878.2万
新建仓 BOND
新建仓 QQQM
减仓 JMBS
-14.2% -US$178.7万
减仓 SPTI
-21.7% -US$211.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 744 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 5.84% | -0.04% | +3.72% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 5.83% | +0.94% | -0.31% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.83% | -0.37% | -2.15% | |
| 4 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 3.36% | +3.36% | NEW | |
| 5 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 3.31% | -1.33% | -14.23% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.14% | -0.01% | +4.38% | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.13% | +3.32% | |
| 8 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 2.42% | -0.04% | +3.80% | |
| 9 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.30% | -1.26% | -21.75% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.05% | -0.14% | -1.90% | |
| 11 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 2.04% | +2.04% | NEW | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.09% | +482.46% | |
| 13 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.68% | -0.13% | +2.29% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.66% | +1.13% | +31.53% | |
| 15 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.65% | -0.14% | +2.47% | |
| 16 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.63% | +0.04% | +2.15% | |
| 17 | IQDG | Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw | ETF-其他 | 1.56% | -0.11% | +4.54% | |
| 18 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.70% | -17.21% | |
| 19 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.42% | -0.14% | +1.59% | |
| 20 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.14% | -2.90% | |
| 22 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.15% | +36.44% | |
| 23 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.22% | -0.26% | +2.50% | |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.21% | +0.03% | +10.11% | |
| 25 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.83% | +39.17% | |
| 26 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.10% | +0.04% | +9.15% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.06% | -0.55% | |
| 28 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.90% | -39.05% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.95% | +0.18% | +12.74% | |
| 30 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.94% | +0.08% | +10.72% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.89% | -1.24% | -60.65% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.89% | -0.06% | +12.29% | |
| 33 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 0.89% | +0.05% | +12.22% | |
| 34 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.38% | -16.28% | |
| 35 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.85% | -0.36% | -15.28% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.16% | -12.38% | |
| 37 | GMUB | Gs Municipal Income ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 38 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 39 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.67% | -0.09% | +6.93% | |
| 40 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.67% | -0.08% | +5.18% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.61% | +0.15% | +27.54% | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.12% | -5.59% | |
| 43 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.01% | -3.20% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.54% | +0.08% | +27.11% | |
| 45 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.53% | -0.18% | +2.44% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.02% | +17.01% | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.49% | -1.22% | -59.69% | |
| 48 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.06% | +5.97% | |
| 49 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | -0.11% | -11.67% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.03% | +5.30% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+19%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +2.1%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +17.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.33
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡玛比率
- +4.08
- 信息比率
- -0.59
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.1%
- 最差12个月
- +16.4%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.61
- 行业分散度
- +14.3%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.01
- 上行潜力
- +4.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Fourth Dimension Wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL); 新建仓: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: Gs Municipal Income ETF (GMUB); 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 717 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | +3.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | +2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.1% | +31.53% | 加仓 |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.9% | -0.31% | 减仓 |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | +0.8% | +39.17% | 加仓 |
| 7 | GMUB | Gs Municipal Income ETF | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 8 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 9 | GLW | Corning Inc | +0.4% | +1060.18% | 加仓 |
| 10 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.3% | +202.19% | 加仓 |
| 11 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | +315.29% | 加仓 |
| 12 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | -20.92% | 减仓 |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +12.74% | 加仓 |
| 14 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.2% | +133.26% | 加仓 |
| 15 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | +450.00% | 加仓 |
| 17 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | +0.2% | +36.44% | 加仓 |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +27.54% | 加仓 |
| 19 | CFG | Citizens Financial Group | +0.1% | +6395.00% | 加仓 |
| 20 | CSL | Carlisle Cos Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +151.67% | 加仓 |
| 22 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | SHYD | Vaneck Sh Hi Yld Muni | +0.1% | +115.76% | 加仓 |
| 25 | TPG | Tpg Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | +0.1% | +41.93% | 加仓 |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +417.96% | 加仓 |
| 28 | SECT | Main Sector Rotation ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | +0.1% | +10.72% | 加仓 |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +27.11% | 加仓 |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +76.02% | 加仓 |
| 32 | XYZ | Block Inc | +0.1% | +4083.75% | 加仓 |
| 33 | SAMT | Strategas Macro Them Opps | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +2380.30% | 加仓 |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +42.32% | 加仓 |
| 36 | SO | Southern Co/the | +0.1% | +1143.11% | 加仓 |
| 37 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.1% | +1517.00% | 加仓 |
| 38 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | GE | General Electric | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +74.27% | 加仓 |
| 42 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +26.59% | 加仓 |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +120.00% | 加仓 |
| 44 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | +94.47% | 加仓 |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +103.20% | 加仓 |
| 46 | QGRO | American Century US Quality | +0.1% | +12.22% | 加仓 |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +16.79% | 加仓 |
| 48 | FLHY | Franklin High Yield Corporat | +0.1% | +63.49% | 加仓 |
| 49 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +67.42% | 加仓 |
| 50 | NVT | nVent Electric plc | +0.1% | +13.70% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Fourth Dimension Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fourth Dimension Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 744 个已申报仓位之中。
Fourth Dimension Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fourth Dimension Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$1847.6万 (5.8%)
2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1842.9万 (5.8%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1528.5万 (4.8%)
4. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — US$1061.6万 (3.4%)
5. Janus Henderson Mortg Backed (JMBS) — US$1045.9万 (3.3%)
Fourth Dimension Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fourth Dimension Wealth, LLC 共进行了 192 项显著调整：新建仓 40 个仓位、加仓 102 个既有持股、减仓 45 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL); 新建仓: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: Gs Municipal Income ETF (GMUB); 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM)
Fourth Dimension Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fourth Dimension Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 53.3%
• Consumer Discretionary: 11.1%
• Health Care: 7.0%
• Communication Services: 6.9%
• Financials: 5.7%
• Industrials: 4.7%
投资风格解析
Fourth Dimension Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 17.8%，跑赢 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 53.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPTM（+US$362.3万，现达 US$1847.6万），同时减持 DIA（-US$879.1万，仍持有 US$16.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/fourth-dimension-wealth-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get fourth-dimension-wealth-llc