NL
Northern Lights Advisors, Inc. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Northern Lights Advisors, Inc.CIK: 0002127798
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 72
Northern Lights Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.57
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84
Northern Lights Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 GOOG
+498.8% US$331.6万
减仓 VEA
+2.0% US$323.1万
加仓 META
+269.6% US$170.6万
加仓 GOOGL
+88.8% US$178.1万
减仓 IWD
-5.1% US$59.8万
减仓 IWF
+286.0% US$107.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 14.86% | -1.45% | +2.01% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.28% | +0.39% | +31.64% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 5.37% | -0.28% | -0.37% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.30% | -0.57% | +285.99% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.59% | -0.38% | +13.52% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 4.58% | -0.71% | -5.11% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.46% | -0.38% | +0.20% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.00% | -0.02% | +7.16% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.61% | +0.03% | +10.35% | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.09% | +0.04% | +25.64% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.96% | -0.15% | +6.64% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.77% | -0.12% | +7.71% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.75% | -0.34% | +11.41% | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.64% | +0.07% | +19.42% | |
| 15 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.32% | -0.19% | — | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.09% | +1.74% | +498.79% | |
| 17 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 2.08% | — | +24.60% | |
| 18 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.18% | -5.49% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.89% | — | +532.94% | |
| 20 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.33% | -2.98% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.69% | +0.79% | +88.77% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.57% | — | +8.42% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.28% | +0.84% | +269.65% | |
| 24 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.34% | -1.74% | |
| 25 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.12% | -0.11% | +11.97% | |
| 26 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | +8.31% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.88% | +0.28% | +76.26% | |
| 28 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.81% | -0.15% | — | |
| 29 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.78% | -0.22% | -9.80% | |
| 30 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.70% | -0.19% | -1.21% | |
| 31 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | +0.01% | +522.86% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.59% | -0.32% | -19.54% | |
| 33 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.57% | -0.07% | — | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.05% | +12.84% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | +0.12% | +51.54% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | -0.04% | -0.43% | |
| 37 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | +4.31% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.14% | +58.02% | |
| 39 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.32% | +0.05% | +7.25% | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.17% | +3.06% | |
| 43 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.05% | +2436.94% | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.05% | +441.41% | |
| 45 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.26% | -0.05% | +2.10% | |
| 46 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | +0.01% | +14.85% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.21% | -0.05% | +7.12% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.05% | +21.08% |
1–50 of 72
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+9.3%
- 标准差
- +16.8%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- -2.5%
- 最大回撤
- -2.4%
- 年化表现
- +19.4%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.33
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +8.21
- 信息比率
- -1.17
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +8.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +1.13
- 行业分散度
- +16.7%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- -0.96
- 上行潜力
- +4.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Northern Lights Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Walmart Inc (WMT); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO).
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申报历史
FAQ
Northern Lights Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Northern Lights Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 72 个已申报仓位之中。
Northern Lights Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Northern Lights Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2730.6万 (14.9%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1153.6万 (6.3%)
3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$987.4万 (5.4%)
4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$973.6万 (5.3%)
5. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$844.4万 (4.6%)
Northern Lights Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Northern Lights Advisors, Inc. 共进行了 65 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Walmart Inc (WMT); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO)
Northern Lights Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Northern Lights Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.3%
• Communication Services: 20.5%
• Consumer Discretionary: 20.4%
• Financials: 3.1%
• Health Care: 1.8%
• Consumer Staples: 1.6%
投资风格解析
Northern Lights Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 19.4%，跑输 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 51.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$447.7万，现达 US$2730.6万），同时减持 MUB（-US$31.2万，仍持有 US$109.3万）。
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