MF
Menard Financial Group LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Menard Financial Group LLCCIK: 0001803156
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 80
Menard Financial Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 41.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.58
- 持仓稳定性
- 41.87
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 84.52
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.13
Menard Financial Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 CAIE
+144.9% US$1178.9万
加仓 MU
+156.8% US$519.2万
减仓 ZECP
+0.4% US$320.4万
清仓 NFLX
加仓 CRWD
+107.7% US$218.2万
减仓 UBER
-80.5% -US$140.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 16.30% | -2.39% | +0.38% | |
| 2 | CAIE | Calamos Autocallable Inc ETF | ETF-其他 | 10.30% | +5.31% | +144.95% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.16% | -0.96% | +1.22% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.96% | -0.25% | -1.06% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.85% | -0.41% | +1.45% | |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.19% | +2.72% | +156.80% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.97% | -0.63% | +7.55% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.63% | -0.06% | +0.87% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.52% | -0.56% | +4.27% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.05% | -0.45% | -7.64% | |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.85% | +0.27% | +0.09% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.83% | +0.55% | +40.96% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.64% | +0.17% | -0.19% | |
| 14 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.62% | +0.68% | +981.29% | |
| 15 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.58% | +1.08% | +107.72% | |
| 16 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.57% | -0.75% | +9.08% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.37% | -0.02% | +13.29% | |
| 18 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.27% | +0.60% | -7.23% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.26% | -0.08% | +6.48% | |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.49% | +0.21% | |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.20% | +0.66% | +0.37% | |
| 22 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.19% | +0.05% | +1.84% | |
| 23 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.14% | -0.47% | -9.35% | |
| 24 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.12% | -0.53% | -14.07% | |
| 25 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | +0.31% | +75.31% | |
| 26 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.93% | +0.05% | +19.87% | |
| 27 | BBHY | Jpmorgan Betabuilders Usd Hi | ETF-其他 | 0.91% | -0.42% | -12.95% | |
| 28 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.87% | -0.07% | +4.97% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.85% | -0.50% | +0.66% | |
| 31 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.29% | +0.06% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | -0.07% | +10.19% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | -0.07% | +1.06% | |
| 34 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.34% | -13.94% | |
| 35 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 36 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 0.57% | -0.23% | +7.93% | |
| 37 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 0.54% | +0.11% | +26.91% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.10% | +15.67% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.03% | -0.68% | |
| 40 | ACA | Arcosa Inc | 股票-工业 | 0.53% | +0.06% | +5.82% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.31% | +214.53% | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | ||
| 43 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 44 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.30% | +305.46% | |
| 45 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.16% | +9.31% | |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.44% | +0.04% | -0.53% | |
| 47 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.42% | -0.03% | +1.73% | |
| 48 | KIM | Kimco Realty CORP | 股票-房地产 | 0.41% | -0.05% | +1.06% | |
| 49 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.41% | -0.21% | -15.17% | |
| 50 | WSR | Whitestone Reit | 股票-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+16.4%
- 标准差
- +13.1%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- -1.7%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.92
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +2.12
- 信息比率
- -0.63
- 跟踪误差
- +2.9%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +32.4%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +13.2%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +4.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 80 | US$1.8亿 | 42 | ||
| 2026 Q1 | 82 | US$1.4亿 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 80 | US$1.5亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 82 | US$1.5亿 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 93 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 97 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 316 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 112 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 105 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 100 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 70 | US$8055.1万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 67 | US$6918.5万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 69 | US$4865.7万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 64 | US$4324.9万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 66 | US$4197.2万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 86 | US$5526.9万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 83 | US$6108.1万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 128 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 145 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 156 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 151 | US$1.1亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 137 | US$9308.6万 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 135 | US$9292.5万 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 163 | US$8634.2万 | 77 | ||
| 2020 Q2 | 132 | US$7994.8万 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 31 | US$3031.8万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 144 | US$1.0亿 | 0 |
Menard Financial Group LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Netflix Inc (NFLX); 新建仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 清仓: Axon Enterprise Inc (AXON); 新建仓: American Express Co (AXP); 清仓: Shopify Inc - Class A (SHOP).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIE | Calamos Autocallable Inc ETF | +5.3% | +144.95% | 加仓 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +2.7% | +156.80% | 加仓 |
| 3 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +1.1% | +107.72% | 加仓 |
| 4 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 5 | KLAC | Kla CORP | +0.7% | +981.29% | 加仓 |
| 6 | AXP | American Express Co | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.7% | +0.37% | 加仓 |
| 8 | DELL | Dell Technologies -c | +0.6% | -7.23% | 减仓 |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.6% | +40.96% | 加仓 |
| 10 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.5% | +0.21% | 加仓 |
| 12 | C | Citigroup Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 13 | WSR | Whitestone Reit | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 14 | GE | General Electric | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 15 | CASY | Casey's General Stores Inc | +0.3% | +75.31% | 加仓 |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +214.53% | 加仓 |
| 17 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.3% | +305.46% | 加仓 |
| 18 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | +0.06% | 加仓 |
| 19 | NI | Nisource Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | +0.3% | +0.09% | 加仓 |
| 21 | TGT | Target CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 22 | VST | Vistra CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 23 | ETON | Eton Pharmaceuticals Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 24 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.2% | +102.94% | 加仓 |
| 25 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.2% | -0.19% | 减仓 |
| 27 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | STLD | Steel Dynamics Inc | +0.1% | +26.91% | 加仓 |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | ACA | Arcosa Inc | +0.1% | +5.82% | 加仓 |
| 31 | PWR | Quanta Services Inc | +0.1% | +1.84% | 加仓 |
| 32 | DE | Deere & Co | +0.1% | +19.87% | 加仓 |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | -0.53% | 减仓 |
| 34 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 0% | +0.54% | 加仓 |
| 35 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | — | 不变 |
| 36 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | -0.70% | 减仓 |
| 37 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | 0% | — | 不变 |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +13.29% | 加仓 |
| 39 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0% | +1.90% | 加仓 |
| 40 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 0% | +0.51% | 加仓 |
| 41 | USB | US Bancorp | 0% | — | 不变 |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -0.68% | 减仓 |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | +1.73% | 加仓 |
| 44 | ZM | Zoom Communications Inc | 0% | +0.51% | 加仓 |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | -1.26% | 减仓 |
| 46 | LIN | Linde plc | 0% | -1.61% | 减仓 |
| 47 | PHM | Pultegroup Inc | 0% | -8.13% | 减仓 |
| 48 | KIM | Kimco Realty CORP | -0.1% | +1.06% | 加仓 |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +0.87% | 加仓 |
| 50 | FN | Fabrinet | -0.1% | — | 不变 |
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申报历史
FAQ
Menard Financial Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Menard Financial Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 80 个已申报仓位之中。
Menard Financial Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Menard Financial Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Zacks Earnings Consistent Po (ZECP) — US$2994.9万 (16.3%)
2. Calamos Autocallable Inc ETF (CAIE) — US$1892.9万 (10.3%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1682.4万 (9.2%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$728.0万 (4.0%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$708.0万 (3.9%)
Menard Financial Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Menard Financial Group LLC 共进行了 90 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Netflix Inc (NFLX); 新建仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 清仓: Axon Enterprise Inc (AXON); 新建仓: American Express Co (AXP); 清仓: Shopify Inc - Class A (SHOP)
Menard Financial Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Menard Financial Group LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.9%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Communication Services: 10.1%
• Financials: 8.7%
• Industrials: 8.5%
• Health Care: 6.0%
投资风格解析
Menard Financial Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.8%，跑输 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 48.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 42，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 KLAC（+US$186.8万，现达 US$298.2万），同时减持 UBER（-US$161.9万，仍持有 US$34.1万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/menard-financial-group-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get menard-financial-group-llc