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North Growth Management Ltd. 机构投资组合与 13F 持仓（Q3 2026）
North Growth Management Ltd.CIK: 0001745796
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$7.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 48
North Growth Management Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 24.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.07
- 持仓稳定性
- 24.05
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 94.6
- 多样化
- 96
- 仓位均衡度
- 92.38
North Growth Management Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，与其实际披露的 48 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.76），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 AMAT
-2.2% -US$2039.6万
清仓 ITGR
新建仓 CME
减仓 CIEN
+2.7% -US$1463.9万
减仓 JBL
+1.3% -US$1418.1万
加仓 NVDA
+36.2% US$1043.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 6.53% | +0.72% | -5.66% | |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 6.11% | -2.33% | -2.20% | |
| 3 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 5.88% | -1.54% | +1.33% | |
| 4 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 5.50% | -1.61% | +2.65% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.93% | +1.52% | +36.17% | |
| 6 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 3.88% | -0.98% | +4.17% | |
| 7 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 3.57% | +1.22% | +1.44% | |
| 8 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 3.50% | +0.44% | — | |
| 9 | EAT | Brinker International Inc | 股票-周期性消费 | 3.42% | +0.33% | -9.03% | |
| 10 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 3.25% | +1.06% | +1.12% | |
| 11 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-医疗保健 | 3.16% | +0.28% | +1.61% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.09% | +0.24% | +1.32% | |
| 13 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.95% | +0.89% | — | |
| 14 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 2.73% | — | +1.41% | |
| 15 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 2.38% | -0.46% | +1.99% | |
| 16 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 2.29% | +0.38% | +1.46% | |
| 17 | WTS | Watts Water Technologies-a | 股票-工业 | 2.27% | -0.08% | +2.13% | |
| 18 | ANF | Abercrombie & Fitch Co-cl A | 股票-周期性消费 | 2.12% | +0.70% | -4.88% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.10% | +0.39% | +2.17% | |
| 20 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 2.06% | -0.05% | +2.17% | |
| 21 | CROX | Crocs Inc | 股票-周期性消费 | 1.98% | +0.07% | +0.81% | |
| 22 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-周期性消费 | 1.73% | -0.32% | +1.47% | |
| 23 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 1.72% | -0.11% | — | |
| 24 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.70% | +0.09% | -13.11% | |
| 25 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.63% | +1.63% | NEW | |
| 26 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.58% | +0.10% | — | |
| 27 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 1.58% | +0.36% | — | |
| 28 | BIIB | Biogen Inc | 股票-医疗保健 | 1.55% | +0.16% | +2.00% | |
| 29 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 1.51% | +0.19% | +1.22% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.36% | +0.43% | +5.26% | |
| 31 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 1.34% | -0.06% | — | |
| 32 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 1.29% | -0.07% | — | |
| 33 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 1.26% | -0.51% | -41.39% | |
| 34 | ALGN | Align Technology Inc | 股票-医疗保健 | 1.11% | -0.10% | +1.79% | |
| 35 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.11% | +0.07% | — | |
| 36 | ARHS | Arhaus Inc | 股票-其他 | 1.06% | +0.18% | +1.47% | |
| 37 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工业 | 1.00% | -0.17% | +2.38% | |
| 38 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.86% | -0.08% | +1.12% | |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.11% | -15.63% | |
| 40 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | 股票-工业 | 0.64% | -0.23% | +1.63% | |
| 41 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.58% | -0.02% | — | |
| 42 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 43 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 股票-工业 | 0.43% | -0.03% | +1.16% | |
| 44 | MBC | Masterbrand Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.16% | +1.62% | |
| 45 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.10% | +6.67% | |
| 46 | ZYME | Zymeworks Inc | 股票-其他 | 0.17% | +0.02% | +2.17% | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.11% | -0.03% | +14.29% | ||
| 48 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 0.02% | — | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
-0.1%
近4个季度表现
+56.8%
- 标准差
- +20.8%
- 贝塔系数
- +1.25
- 阿尔法
- +9.4%
- 最大回撤
- -15.4%
- 年化表现
- +41.4%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +3.99
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +2.03
- 卡玛比率
- +2.68
- 信息比率
- +1.04
- 跟踪误差
- +14.4%
- 下行标准差
- +9.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +119.6%
- 最差12个月
- -2.1%
- 效率比率
- +0.91
- 夏普比率
- +1.79
- 行业分散度
- +15.7%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -0.28
- 上行潜力
- +5.57
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 48 | US$7.4亿 | 24 | ||
| 2026 Q2 | 48 | US$7.8亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 47 | US$6.5亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 47 | US$6.4亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 47 | US$5.7亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 47 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 47 | US$4.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 46 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 48 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 46 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 47 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 47 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 49 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 48 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 46 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 45 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 46 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 47 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 51 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 49 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 50 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 50 | US$6.2亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 50 | US$5.6亿 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 47 | US$4.9亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 47 | US$4.5亿 | 28 | ||
| 2020 Q2 | 48 | US$4.2亿 | 21 | ||
| 2020 Q1 | 47 | US$3.6亿 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 45 | US$4.5亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 46 | US$4.1亿 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 46 | US$4.0亿 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 42 | US$3.7亿 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 43 | US$3.6亿 | 26 | ||
| 2018 Q3 | 44 | US$3.9亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 44 | US$4.0亿 | 20 | ||
| 2018 Q1 | 43 | US$3.9亿 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 42 | US$3.8亿 | 0 |
North Growth Management Ltd. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Integer Holdings CORP (ITGR); 新建仓: Cme Group Inc (CME); 清仓: Electronic Arts Inc (EA); 新建仓: Zoetis Inc (ZTS); 减仓: Applied Materials Inc (AMAT) — 股数 -2.20%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CME | Cme Group Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +1.5% | +36.17% | 加仓 |
| 3 | HPQ | Hp Inc | +1.2% | +1.44% | 加仓 |
| 4 | IQV | Iqvia Holdings Inc | +1.1% | +1.12% | 加仓 |
| 5 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.9% | — | 不变 |
| 6 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.7% | -5.66% | 减仓 |
| 7 | ANF | Abercrombie & Fitch Co-cl A | +0.7% | -4.88% | 减仓 |
| 8 | ZTS | Zoetis Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 9 | MSI | Motorola Solutions Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | +5.26% | 加仓 |
| 11 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | +2.17% | 加仓 |
| 12 | GPN | Global Payments Inc | +0.4% | +1.46% | 加仓 |
| 13 | ULTA | Ulta Beauty Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 14 | EAT | Brinker International Inc | +0.3% | -9.03% | 减仓 |
| 15 | WST | West Pharmaceutical Services | +0.3% | +1.61% | 加仓 |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +1.32% | 加仓 |
| 17 | J | Jacobs Solutions Inc | +0.2% | +1.22% | 加仓 |
| 18 | ARHS | Arhaus Inc | +0.2% | +1.47% | 加仓 |
| 19 | BIIB | Biogen Inc | +0.2% | +2.00% | 加仓 |
| 20 | ELV | Elevance Health Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 21 | ADBE | Adobe Inc | +0.1% | -13.11% | 减仓 |
| 22 | CROX | Crocs Inc | +0.1% | +0.81% | 加仓 |
| 23 | MCO | Moody's CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 24 | ZYME | Zymeworks Inc | 0% | +2.17% | 加仓 |
| 25 | TXN | Texas Instruments Inc | — | +1.41% | 加仓 |
| 26 | LULU | Lululemon Athletica Inc | — | — | 不变 |
| 27 | FDX | Fedex CORP | 0% | — | 不变 |
| 28 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 0% | +1.16% | 加仓 |
| 29 | ✓ | 0% | +14.29% | 加仓 | |
| 30 | BKNG | Booking Holdings Inc | -0.1% | +2.17% | 加仓 |
| 31 | NVR | Nvr Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 32 | AZO | Autozone Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 33 | WTS | Watts Water Technologies-a | -0.1% | +2.13% | 加仓 |
| 34 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.1% | +1.12% | 加仓 |
| 35 | ALGN | Align Technology Inc | -0.1% | +1.79% | 加仓 |
| 36 | FSLR | First Solar Inc | -0.1% | +6.67% | 加仓 |
| 37 | URI | United Rentals Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.1% | -15.63% | 减仓 |
| 39 | MBC | Masterbrand Inc | -0.2% | +1.62% | 加仓 |
| 40 | ODFL | Old Dominion Freight Line | -0.2% | +2.38% | 加仓 |
| 41 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | -0.2% | +1.63% | 加仓 |
| 42 | SGI | Somnigroup International Inc | -0.3% | +1.47% | 加仓 |
| 43 | TPR | Tapestry Inc | -0.5% | +1.99% | 加仓 |
| 44 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | -0.5% | -41.39% | 减仓 |
| 45 | EA | Electronic Arts Inc | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 46 | COHR | Coherent CORP | -1% | +4.17% | 加仓 |
| 47 | JBL | Jabil Inc | -1.5% | +1.33% | 加仓 |
| 48 | CIEN | Ciena CORP | -1.6% | +2.65% | 加仓 |
| 49 | ITGR | Integer Holdings CORP | -1.9% | EXIT | 清仓 |
| 50 | AMAT | Applied Materials Inc | -2.3% | -2.20% | 减仓 |
申报历史
FAQ
North Growth Management Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
North Growth Management Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.4亿，分布在 48 个已申报仓位之中。
North Growth Management Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，North Growth Management Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Lumentum Holdings Inc (LITE) — US$4849.4万 (6.5%)
2. Applied Materials Inc (AMAT) — US$4535.4万 (6.1%)
3. Jabil Inc (JBL) — US$4370.3万 (5.9%)
4. Ciena CORP (CIEN) — US$4083.5万 (5.5%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$2922.0万 (3.9%)
North Growth Management Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，North Growth Management Ltd. 共进行了 40 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Integer Holdings CORP (ITGR); 新建仓: Cme Group Inc (CME); 清仓: Electronic Arts Inc (EA); 新建仓: Zoetis Inc (ZTS); 减仓: Applied Materials Inc (AMAT) — 股数 -2.20%
North Growth Management Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，North Growth Management Ltd. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.5%
• Consumer Discretionary: 19.4%
• Health Care: 17.4%
• Industrials: 10.6%
• Financials: 2.8%
• Communication Services: 1.3%
投资风格解析
North Growth Management Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 41.4%，跑赢 S&P 500 9.4 个百分点；贝塔系数为 1.25（波动性高于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 48.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$1297.3万，现达 US$2922.0万），同时减持 CIEN（-US$2019.5万，仍持有 US$4083.5万）。
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