PenderFund Capital Management Ltd. — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）

Name: PenderFund Capital Management Ltd. — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001706164

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$7.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 231

PenderFund Capital Management Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 231 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.8亿，季度换手率为 52.9%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 14.69
持仓稳定性: 52.91
动能倾向: 100
行业集中度: 73.08
多样化: 100
仓位均衡度: 72.58

PenderFund Capital Management Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 231 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 VERX 0.75 05-01-29
清仓 DUK 4.125 04-15-26
减仓 PPLT
+400.0%　-US$1721.3万
加仓 BABA 0.5 06-01-31
+400.0%　US$2258.3万
加仓 WOLF 2.5 06-15-31
-8.8%　US$2435.4万
减仓 AGCN 0.375 01-15-27
0.0%　-US$606.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 231 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NOG 3.625 04-15-29债券	Northern Oil & Gas Inc	债券	8.32%	+0.53%	+50.56%
2	FLNC 2.25 06-15-30债券	Fluence Energy Inc	债券	7.81%	+1.86%	+26.73%
3	AGCN 0.375 01-15-27债券	First Majestic Silver	债券	6.20%	-2.33%	—
4	VERX 0.75 05-01-29债券	Vertex Inc	债券	5.74%	+5.74%	NEW
5	WOLF 2.5 06-15-31债券	Wolfspeed Inc	债券	5.21%	+2.66%	-8.83%
6	SO 4.5 06-15-27债券	Southern Co	债券	4.25%	-1.04%	—
7	EVH 3.5 12-01-29债券	Evolent Health Inc	债券	4.03%	+0.45%	—
8	BABA 0.5 06-01-31债券	Alibaba Group Holding	债券	3.79%	+2.70%	+400.00%
9	NIO 4.625 10-15-30债券	Nio Inc	债券	3.45%	-1.20%	-9.40%
10	NIO 3.875 10-15-29债券	Nio Inc	债券	3.30%	-0.80%	—
11	PPL 2.875 03-15-28债券	Ppl Capital Funding Inc	债券	3.23%	-0.81%	—
12	EQXCN 4.75 10-15-28债券	Equinox Gold CORP	债券	2.63%	-1.98%	—
13	EVH 4.5 08-15-31债券	Evolent Health Inc	债券	2.44%	+1.21%	+50.77%
14	SANG	Sangoma Technologies CORP	股票-其他	2.14%	+0.40%	+55.49%
15	CDLX 4.25 04-01-29债券	Cardlytics Inc	债券	1.99%	-0.13%	+12.77%
16	WEAT	Teucrium Wheat Fund	ETF-其他	1.97%	+1.97%	NEW
17	PAR 1.5 10-15-27债券	Par Technology CORP	债券	1.84%	+1.11%	+200.00%
18	PAR	Par Technology Corp/del	股票-其他	1.81%	+0.11%	—
19	CORN	Teucrium Corn Fund	ETF-其他	1.73%	-0.59%	—
20	OPK 3.75 01-15-29债券	Opko Health Inc	债券	1.64%	+0.21%	+16.14%
21	MTH 1.75 05-15-28债券	Meritage Homes CORP	债券	1.60%	-0.23%	—
22	ESPR	Esperion Therapeutics Inc	股票-其他	1.57%	-0.10%	-0.19%
23	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避险与商品	1.45%	-3.02%	+400.00%
24	TSAT	Telesat CORP	股票-其他	1.41%	-0.65%	-39.34%
25	IRTC 1.5 09-01-29债券	Irhythm Holdings Inc	债券	1.31%	+1.31%	NEW
26	✓		股票-其他	1.30%	+1.30%	NEW
27	WIW	Western Asst Infl-lnk Opp	股票-其他	1.08%	-0.28%	-2.39%
28	TXNM 5.75 06-01-54债券	Txnm Energy Inc	债券	0.99%	-0.26%	—
29	MDA	Mda Space LTD	股票-其他	0.97%	-0.76%	-57.92%
30	BMM	Blue Moon Metals Inc	股票-其他	0.96%	+0.39%	+108.05%
31	OMCL 1 12-01-29债券	Omnicell Inc	债券	0.46%	+0.46%	NEW
32	EDD	Morgan Stanley Emrg Mrk Dom	股票-其他	0.38%	+0.06%	+26.20%
33	HSLV	Highlander Silver CORP	股票-其他	0.35%	-0.19%	—
34	CART	Maplebear Inc	股票-周期性消费	0.34%	+0.01%	+0.09%
35	SARO	Standardaero Inc	股票-其他	0.31%	-0.02%	+0.88%
36	SOYB	Teucrium Soybean Fund	ETF-其他	0.31%	-0.07%	—
37	KKR	Kkr & Co Inc	股票-金融	0.31%	-0.11%	-9.54%
38	✓	Adeco Agro	股票-其他	0.31%	-0.28%	—
39	FLR	Fluor CORP	股票-工业	0.30%	-0.03%	+0.52%
40	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.30%	+0.30%	NEW
41	DLTR	Dollar Tree Inc	股票-非周期性消费	0.29%	-0.03%	+0.56%
42	GNRC	Generac Holdings Inc	股票-工业	0.28%	-0.05%	-30.23%
43	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-周期性消费	0.25%	-0.08%	-7.99%
44	ADUS	Addus Homecare CORP	股票-其他	0.24%	-0.03%	+0.12%
45	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	0.24%	-0.24%	-25.32%
46	CLVT	Clarivate Plc	股票-其他	0.23%	-0.21%	-25.43%
47	STNE	StoneCo Ltd.	股票-其他	0.22%	—	+57.20%
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	+0.06%	+69.57%
49	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.19%	+0.19%	NEW
50	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原材料	0.18%	-0.02%	+0.17%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的29%）计算

标准差: +18.4%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -25.7%
最大回撤: -9.4%
年化表现: -0.2%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +0.1
斯图泽指数: +0.02
特雷诺比率: +0.01
斯特林比率: —
卡玛比率: -0.03
信息比率: -1.99
跟踪误差: +15.1%
下行标准差: +11.8%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: 0
夏普比率: +0.06
行业分散度: +12%
偏度: -0.08
峰度: -1.69
上行潜力: +2.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	231	US$7.8亿	53	1NOG 3.625 04-15-292FLNC 2.25 06-15-303AGCN 0.375 01-15-27 主要持股2026 Q2 1.NOG 3.625 04-15-29 2.FLNC 2.25 06-15-30 3.AGCN 0.375 01-15-27 4.VERX 0.75 05-01-29 5.WOLF 2.5 06-15-31 6.SO 4.5 06-15-27 7.EVH 3.5 12-01-29 8.BABA 0.5 06-01-31 9.NIO 4.625 10-15-30 10.NIO 3.875 10-15-29
2026 Q1	253	US$6.4亿	55	1AGCN 0.375 01-15-272NOG 3.625 04-15-293FLNC 2.25 06-15-30 主要持股2026 Q1 1.AGCN 0.375 01-15-27 2.NOG 3.625 04-15-29 3.FLNC 2.25 06-15-30 4.SO 4.5 06-15-27 5.NIO 4.625 10-15-30 6.EQXCN 4.75 10-15-28 7.PPLT 8.DUK 4.125 04-15-26 9.NIO 3.875 10-15-29 10.PPL 2.875 03-15-28
2025 Q4	219	US$6.3亿	52	1AGCN 0.375 01-15-272PPLT 3EQX 主要持股2025 Q4 1.AGCN 0.375 01-15-27 2.PPLT 3.EQX 4.FLNC 2.25 06-15-30 5.DUK 4.125 04-15-26 6.SO 4.5 06-15-27 7.EQXCN 4.75 10-15-28 8.SSRMCN 2.5 04-01-39 9.NIO 3.875 10-15-29 10.PPL 2.875 03-15-28
2025 Q3	207	US$5.9亿	84	1AGCN 0.375 01-15-272PPLT 3EQX 主要持股2025 Q3 1.AGCN 0.375 01-15-27 2.PPLT 3.EQX 4.DUK 4.125 04-15-26 5.SSRMCN 2.5 04-01-39 6.EQXCN 4.75 10-15-28 7.SO 4.5 06-15-27 8.PDD 0 12-01-25 9.ESPR 10.BYND 0 03-15-27
2025 Q2	159	US$4.2亿	0	1AGCN 0.375 01-15-272PPLT3DUK 4.125 04-15-26 主要持股2025 Q2 1.AGCN 0.375 01-15-27 2.PPLT 3.DUK 4.125 04-15-26 4.SSRMCN 2.5 04-01-39 5.SANG 6.PDD 0 12-01-25 7.EQXCN 4.75 10-15-28 8.CDLX 4.25 04-01-29 9.MGNI 0.25 03-15-26 10.PAR
2025 Q1	142	US$3.4亿	0	1FROG2G436583CPA 主要持股2025 Q1 1.FROG 2.G43658 3.CPA 4.TBNKUSD 5.NOVA 0.25 12-01-26 6.FET 7.RMBS 8.PTVEUSD 9.PAR 10.AGS
2024 Q4	129	US$4.7亿	0	1AGCN 0.375 01-15-272SANG3RVNC 1.75 02-15-27 主要持股2024 Q4 1.AGCN 0.375 01-15-27 2.SANG 3.RVNC 1.75 02-15-27 4.DUK 4.125 04-15-26 5.SSRMCN 2.5 04-01-39 6.PPLT 7.EQXCN 4.75 10-15-28 8.PAR 9.BUR 10.BAND 0.5 04-01-28
2024 Q3	137	US$4.3亿	0	1ESPR 4 11-15-252AGCN 0.375 01-15-273EQXCN 4.75 10-15-28 主要持股2024 Q3 1.ESPR 4 11-15-25 2.AGCN 0.375 01-15-27 3.EQXCN 4.75 10-15-28 4.RVNC 1.75 02-15-27 5.SSRMCN 2.5 04-01-39 6.SANG 7.BAND 0.5 04-01-28 8.PAR 9.PPLT 10.BUR
2024 Q2	126	US$3.6亿	0	1ESPR 4 11-15-252AGCN 0.375 01-15-273BAND 0.5 04-01-28 主要持股2024 Q2 1.ESPR 4 11-15-25 2.AGCN 0.375 01-15-27 3.BAND 0.5 04-01-28 4.SSRMCN 2.5 04-01-39 5.SANG 6.PAR 7.BUR 8.RVNC 1.75 02-15-27 9.CABO 1.125 03-15-28 10.NAD
2024 Q1	116	US$3.8亿	0	1ESPR 4 11-15-252AGCN 0.375 01-15-273BAND 0.5 04-01-28 主要持股2024 Q1 1.ESPR 4 11-15-25 2.AGCN 0.375 01-15-27 3.BAND 0.5 04-01-28 4.SSRMCN 2.5 04-01-39 5.SANG 6.NVAX 5 12-15-27 7.BUR 8.PAR 9.XEMDX 10.NAD
2023 Q4	105	US$3.1亿	0	1ESPR 4 11-15-252AGCN 0.375 01-15-273SSRMCN 2.5 04-01-39 主要持股2023 Q4 1.ESPR 4 11-15-25 2.AGCN 0.375 01-15-27 3.SSRMCN 2.5 04-01-39 4.OPK 4.5 02-15-25 5.BAND 0.5 04-01-28 6.PAR 7.BUR 8.SANG 9.XNEAX 10.NAD
2023 Q3	112	US$3.3亿	0	1ESPR 4 11-15-252AGCN 0.375 01-15-273OPK 4.5 02-15-25 主要持股2023 Q3 1.ESPR 4 11-15-25 2.AGCN 0.375 01-15-27 3.OPK 4.5 02-15-25 4.BAND 0.5 04-01-28 5.BUR 6.PAR 7.SANG 8.SSRMCN 2.5 04-01-39 9.ICPT 2 05-15-26 10.NAD
2023 Q2	114	US$3.2亿	0	1ESPR 4 11-15-252OPK 4.5 02-15-253AGCN 0.375 01-15-27 主要持股2023 Q2 1.ESPR 4 11-15-25 2.OPK 4.5 02-15-25 3.AGCN 0.375 01-15-27 4.PRTK 4.75 05-01-24 5.BAND 0.5 04-01-28 6.SANG 7.BUR 8.PAR 9.ICPT 2 05-15-26 10.NZF
2023 Q1	130	US$3.2亿	0	1AGCN 0.375 01-15-272OPK 4.5 02-15-253PRTK 4.75 05-01-24 主要持股2023 Q1 1.AGCN 0.375 01-15-27 2.OPK 4.5 02-15-25 3.PRTK 4.75 05-01-24 4.ICPT 2 05-15-26 5.PAR 6.SANG 7.BUR 8.BAND 0.5 04-01-28 9.NZF 10.FET 9 08-04-25
2022 Q4	140	US$3.4亿	0	1FET 9 08-04-252PRTK 4.75 05-01-243OPK 4.5 02-15-25 主要持股2022 Q4 1.FET 9 08-04-25 2.PRTK 4.75 05-01-24 3.OPK 4.5 02-15-25 4.ESPR 4 11-15-25 5.SANG 6.AGCN 0.375 01-15-27 7.ICPT 2 05-15-26 8.EB 0.75 09-15-26 9.BAND 0.5 04-01-28 10.MAXRUSD
2022 Q3	179	US$3.2亿	0	1ESPR 4 11-15-252FET 9 08-04-253PRTK 4.75 05-01-24 主要持股2022 Q3 1.ESPR 4 11-15-25 2.FET 9 08-04-25 3.PRTK 4.75 05-01-24 4.OPK 4.5 02-15-25 5.ICPT 2 05-15-26 6.SFL 4.875 05-01-23 7.SANG 8.PAR 9.BUR 10.TPL
2022 Q2	179	US$3.6亿	0	1ESPR 4 11-15-252FET 9 08-04-253PGEN 3.5 07-01-23 主要持股2022 Q2 1.ESPR 4 11-15-25 2.FET 9 08-04-25 3.PGEN 3.5 07-01-23 4.PRTK 4.75 05-01-24 5.SANG 6.RUN 0 02-01-26 7.BUR 8.PAR 9.OPK 4.5 02-15-25 10.TCDA 3.5 05-15-27
2022 Q1	172	US$4.1亿	0	1SANG2PRTK 4.75 05-01-243PGEN 3.5 07-01-23 主要持股2022 Q1 1.SANG 2.PRTK 4.75 05-01-24 3.PGEN 3.5 07-01-23 4.ESPR 4 11-15-25 5.MAXRUSD 6.OPK 4.5 02-15-25 7.BUR 8.PAR 9.RUN 0 02-01-26 10.TCDA 3.5 05-15-27
2021 Q4	157	US$4.4亿	0	1SANG2PRTK 4.75 05-01-243PGEN 3.5 07-01-23 主要持股2021 Q4 1.SANG 2.PRTK 4.75 05-01-24 3.PGEN 3.5 07-01-23 4.SFIX 5.BUR 6.TCDA 3.5 05-15-27 7.Z 8.PTON 9.SSNC 10.IBKR
2021 Q3	140	US$3.8亿	0	1PRTK 4.75 05-01-242BUR3PGEN 3.5 07-01-23 主要持股2021 Q3 1.PRTK 4.75 05-01-24 2.BUR 3.PGEN 3.5 07-01-23 4.TCDA 3.5 05-15-27 5.KKR 6.BIDU 7.Z 8.PAR 9.CLDR 10.SFL 4.875 05-01-23
2021 Q2	88	US$4.3亿	98	1PRTK 4.75 05-01-242BUR 3Z 主要持股2021 Q2 1.PRTK 4.75 05-01-24 2.BUR 3.Z 4.SFIX 5.BIDU 6.TCDA 3.5 05-15-27 7.KKR 8.SSNC 9.MAXRUSD 10.PAR
2021 Q1	92	US$4.1亿	52	1PRTK 4.75 05-01-242BUR 3SSNC 主要持股2021 Q1 1.PRTK 4.75 05-01-24 2.BUR 3.SSNC 4.BIDU 5.MNDT 0.875 06-01-24 6.IBKR 7.TPL 8.AVNW 9.EGLE 5 08-01-24 10.Z
2020 Q4	81	US$3.9亿	70	1PRTK 4.75 05-01-242AGCN 1.875 03-01-233BUR 主要持股2020 Q4 1.PRTK 4.75 05-01-24 2.AGCN 1.875 03-01-23 3.BUR 4.BIDU 5.EBIXEUR 6.GVA 2.75 11-01-24 7.MNDT 0.875 06-01-24 8.SFIX 9.44891N 10.Z
2020 Q3	70	US$3.6亿	59	1PRTK 4.75 05-01-24248213W3TWTR 0.25 06-15-24 主要持股2020 Q3 1.PRTK 4.75 05-01-24 2.48213W 3.TWTR 0.25 06-15-24 4.SPWR 0.875 06-01-21 5.EBIXEUR 6.SPWR 4 01-15-23 7.SFIX 8.KKR 9.Z 10.ICPT 3.25 07-01-23
2020 Q2	71	US$3.7亿	46	1PRTK 4.75 05-01-242SPWR 0.875 06-01-213SPWR 4 01-15-23 主要持股2020 Q2 1.PRTK 4.75 05-01-24 2.SPWR 0.875 06-01-21 3.SPWR 4 01-15-23 4.EGAN 5.KKR 6.OPK 4.5 02-15-25 7.TWTR 0.25 06-15-24 8.EBIXEUR 9.AXDX 2.5 03-15-23 10.Z 1.5 07-01-23
2020 Q1	57	US$3.2亿	70	1PRTK 4.75 05-01-242SPWR 0.875 06-01-213TWTR 1 09-15-21 主要持股2020 Q1 1.PRTK 4.75 05-01-24 2.SPWR 0.875 06-01-21 3.TWTR 1 09-15-21 4.SPWR 4 01-15-23 5.AVYA 2.25 06-15-23 6.KKR 7.EGAN 8.TWTR 0.25 06-15-24 9.TEVA 0.25 02-01-26 C 10.Z 1.5 07-01-23
2019 Q4	56	US$3.6亿	56	1SSNC2SPWR 0.875 06-01-213HHC* 主要持股2019 Q4 1.SSNC 2.SPWR 0.875 06-01-21 3.HHC* 4.KKR 5.AVYA 2.25 06-15-23 6.Z 7.MAXRUSD 8.SPWR 4 01-15-23 9.PRTK 4.75 05-01-24 10.TWTR 1 09-15-21
2019 Q3	64	US$3.0亿	50	1AVYA 2.25 06-15-232KKR 3SSNC 主要持股2019 Q3 1.AVYA 2.25 06-15-23 2.KKR 3.SSNC 4.SPWR 4 01-15-23 5.CARBUSD 6.CARB 2.5 04-01-22 7.HHC* 8.MAXRUSD 9.SWCHF 10.Z
2019 Q2	67	US$2.8亿	52	1KKR 2HHC3SSNC 主要持股2019 Q2 1.KKR 2.HHC 3.SSNC 4.MAXRUSD 5.Z 6.TRIP 7.SWCHF 8.SPWR 4 01-15-23 9.JD 10.BPYPN
2019 Q1	69	US$3.4亿	61	1SPWR 4 01-15-232KKR 3HHC* 主要持股2019 Q1 1.SPWR 4 01-15-23 2.KKR 3.HHC* 4.SSNC 5.TRIP 6.ESI 7.BIDU 8.JD 9.LBRDK 10.AMRS 6.5 05-15-19
2018 Q4	70	US$3.0亿	55	1MIDD272766Q3KKR 主要持股2018 Q4 1.MIDD 2.72766Q 3.KKR 4.SSNC 5.TRIP 6.BIDU 7.HHC* 8.MODNEUR 9.SPWR 4 01-15-23 10.LBRDK
2018 Q3	69	US$3.2亿	51	1BIDU 2HHC3G9001E 主要持股2018 Q3 1.BIDU 2.HHC 3.G9001E 4.ENOV 5.72766Q 6.LBRDK 7.JD 8.MIDD 9.SWCHF 10.SPWR 4 01-15-23
2018 Q2	63	US$2.9亿	59	1BIDU272766Q3HHC* 主要持股2018 Q2 1.BIDU 2.72766Q 3.HHC* 4.SWCHF 5.ENOV 6.LBRDK 7.TRIP 8.MIDD 9.87162H 10.489398
2018 Q1	74	US$2.4亿	80	1489398272766Q3SWCHF 主要持股2018 Q1 1.489398 2.72766Q 3.SWCHF 4.HHC* 5.BIDU 6.TRIP 7.BPYPN 8.G9001E 9.87162H 10.ENOV
2017 Q4	35	US$1.5亿	0	1BIDU2G9001E3TRIP 主要持股2017 Q4 1.BIDU 2.G9001E 3.TRIP 4.ENOV 5.HHC* 6.EBIXEUR 7.489398 8.72766Q 9.29276K 10.577097

💡

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本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

PenderFund Capital Management Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Vertex Inc (VERX 0.75 05-01-29); 清仓: Duke Energy CORP (DUK 4.125 04-15-26); 新建仓: Teucrium Wheat Fund (WEAT); 清仓: Equinox Gold CORP (EQX); 新建仓: Irhythm Holdings Inc (IRTC 1.5 09-01-29).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 322 项）

PenderFund Capital Management Ltd. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VERX 0.75 05-01-29债券	Vertex Inc	+5.7%	NEW	新建仓
2	BABA 0.5 06-01-31债券	Alibaba Group Holding	+2.7%	+400.00%	加仓
3	WOLF 2.5 06-15-31债券	Wolfspeed Inc	+2.7%	-8.83%	减仓
4	WEAT	Teucrium Wheat Fund	+2%	NEW	新建仓
5	FLNC 2.25 06-15-30债券	Fluence Energy Inc	+1.9%	+26.73%	加仓
6	IRTC 1.5 09-01-29债券	Irhythm Holdings Inc	+1.3%	NEW	新建仓
7	✓		+1.3%	NEW	新建仓
8	EVH 4.5 08-15-31债券	Evolent Health Inc	+1.2%	+50.77%	加仓
9	PAR 1.5 10-15-27债券	Par Technology CORP	+1.1%	+200.00%	加仓
10	NOG 3.625 04-15-29债券	Northern Oil & Gas Inc	+0.5%	+50.56%	加仓
11	OMCL 1 12-01-29债券	Omnicell Inc	+0.5%	NEW	新建仓
12	EVH 3.5 12-01-29债券	Evolent Health Inc	+0.5%	—	不变
13	SANG	Sangoma Technologies CORP	+0.4%	+55.49%	加仓
14	BMM	Blue Moon Metals Inc	+0.4%	+108.05%	加仓
15	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.3%	NEW	新建仓
16	OPK 3.75 01-15-29债券	Opko Health Inc	+0.2%	+16.14%	加仓
17	AMZN	Amazon.com Inc	+0.2%	NEW	新建仓
18	CPRT	Copart Inc	+0.2%	NEW	新建仓
19	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.2%	NEW	新建仓
20	GS	Goldman Sachs Group Inc	+0.1%	NEW	新建仓
21	BTE	Baytex Energy CORP	+0.1%	NEW	新建仓
22	PAR	Par Technology Corp/del	+0.1%	—	不变
23	✓		+0.1%	NEW	新建仓
24	GSAT	Globalstar Inc	+0.1%	NEW	新建仓
25	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+0.1%	NEW	新建仓
26	USAS	Americas Gold And Silver Cor	+0.1%	+499.63%	加仓
27	WSR	Whitestone Reit	+0.1%	NEW	新建仓
28	OGN	Organon & Co	+0.1%	NEW	新建仓
29	BELFA	Bel Fuse Inc-cl A	+0.1%	+51.85%	加仓
30	MRVI	Maravai Lifesciences Hldgs-a	+0.1%	—	不变
31	TBRG	Trubridge Inc	+0.1%	NEW	新建仓
32	✓		+0.1%	NEW	新建仓
33	CPRX	Catalyst Pharmaceuticals Inc	+0.1%	NEW	新建仓
34	EDD	Morgan Stanley Emrg Mrk Dom	+0.1%	+26.20%	加仓
35	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+69.57%	加仓
36	AFBI	Affinity Bancshares Inc	+0.1%	NEW	新建仓
37	IAG	Iamgold CORP	+0.1%	NEW	新建仓
38	✓	Eqv Ventures Ac CORP. Ii	+0.1%	+226.87%	加仓
39	ATS	Ats CORP	+0.1%	+88.50%	加仓
40	✓	Highview Merger CORP	+0.1%	+255.22%	加仓
41	WRN	Western Copper And Gold CORP	+0.1%	+115.66%	加仓
42	AVNS	Avanos Medical Inc	+0.1%	NEW	新建仓
43	✓	Keen Vision Acquisition CORP	+0.1%	NEW	新建仓
44	NOEM	Co2 Energy Transition CORP	+0.1%	NEW	新建仓
45	LPRO	Open Lending CORP	+0.1%	NEW	新建仓
46	RAMP	Liveramp Holdings Inc	+0.1%	NEW	新建仓
47	GTLS	Chart Industries Inc	0%	+74.19%	加仓
48	✓		0%	+215.23%	加仓
49	✓	M3-brigade Acquisition Vi Co	0%	+367.55%	加仓
50	✓		0%	NEW	新建仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-17	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-08-14	修正案
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-10	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-17	13F-HR
2021 Q4	2022-02-16	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR
2021 Q1	2021-05-10	13F-HR
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-17	13F-HR
2020 Q1	2020-04-27	13F-HR
2019 Q4	2020-02-05	13F-HR
2019 Q3	2019-10-29	13F-HR
2019 Q2	2019-07-31	修正案
2019 Q2	2019-07-29	13F-HR
2019 Q1	2019-04-23	13F-HR
2018 Q4	2019-01-24	13F-HR
2018 Q3	2018-10-17	13F-HR
2018 Q2	2018-07-17	13F-HR
2018 Q1	2018-05-04	13F-HR
2017 Q4	2018-02-06	13F-HR

FAQ

PenderFund Capital Management Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

PenderFund Capital Management Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.8亿，分布在 231 个已申报仓位之中。

PenderFund Capital Management Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，PenderFund Capital Management Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Northern Oil & Gas Inc (NOG 3.625 04-15-29) — US$6488.0万 (8.3%) 2. Fluence Energy Inc (FLNC 2.25 06-15-30) — US$6094.7万 (7.8%) 3. First Majestic Silver (AGCN 0.375 01-15-27) — US$4837.6万 (6.2%) 4. Vertex Inc (VERX 0.75 05-01-29) — US$4480.0万 (5.7%) 5. Wolfspeed Inc (WOLF 2.5 06-15-31) — US$4065.4万 (5.2%)

PenderFund Capital Management Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，PenderFund Capital Management Ltd. 共进行了 184 项显著调整：新建仓 49 个仓位、加仓 60 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 44 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vertex Inc (VERX 0.75 05-01-29); 清仓: Duke Energy CORP (DUK 4.125 04-15-26); 新建仓: Teucrium Wheat Fund (WEAT); 清仓: Equinox Gold CORP (EQX); 新建仓: Irhythm Holdings Inc (IRTC 1.5 09-01-29)

PenderFund Capital Management Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，PenderFund Capital Management Ltd. 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 35.6% • Utilities: 23.7% • Energy: 23.3% • Health Care: 5.7% • Industrials: 4.5% • Financials: 2.9%

投资风格解析

PenderFund Capital Management Ltd.的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.6% 集中于Consumer Discretionary。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 53，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 NOG 3.625 04-15-29（+US$4537.4万，现达 US$6488.0万），同时减持 PPLT（-US$3381.2万，仍持有 US$1130.4万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/penderfund-capital-management-ltd

CLI 命令

npx alphasmo institutions get penderfund-capital-management-ltd

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PenderFund Capital Management Ltd. — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）

CIK: 0001706164

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$7.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 231

PenderFund Capital Management Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 231 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.8亿，季度换手率为 52.9%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 14.69
持仓稳定性: 52.91
动能倾向: 100
行业集中度: 73.08
多样化: 100
仓位均衡度: 72.58

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 VERX 0.75 05-01-29
清仓 DUK 4.125 04-15-26
减仓 PPLT
+400.0%　-US$1721.3万
加仓 BABA 0.5 06-01-31
+400.0%　US$2258.3万
加仓 WOLF 2.5 06-15-31
-8.8%　US$2435.4万
减仓 AGCN 0.375 01-15-27
0.0%　-US$606.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 231 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NOG 3.625 04-15-29债券	Northern Oil & Gas Inc	债券	8.32%	+0.53%	+50.56%
2	FLNC 2.25 06-15-30债券	Fluence Energy Inc	债券	7.81%	+1.86%	+26.73%
3	AGCN 0.375 01-15-27债券	First Majestic Silver	债券	6.20%	-2.33%	—
4	VERX 0.75 05-01-29债券	Vertex Inc	债券	5.74%	+5.74%	NEW
5	WOLF 2.5 06-15-31债券	Wolfspeed Inc	债券	5.21%	+2.66%	-8.83%
6	SO 4.5 06-15-27债券	Southern Co	债券	4.25%	-1.04%	—
7	EVH 3.5 12-01-29债券	Evolent Health Inc	债券	4.03%	+0.45%	—
8	BABA 0.5 06-01-31债券	Alibaba Group Holding	债券	3.79%	+2.70%	+400.00%
9	NIO 4.625 10-15-30债券	Nio Inc	债券	3.45%	-1.20%	-9.40%
10	NIO 3.875 10-15-29债券	Nio Inc	债券	3.30%	-0.80%	—
11	PPL 2.875 03-15-28债券	Ppl Capital Funding Inc	债券	3.23%	-0.81%	—
12	EQXCN 4.75 10-15-28债券	Equinox Gold CORP	债券	2.63%	-1.98%	—
13	EVH 4.5 08-15-31债券	Evolent Health Inc	债券	2.44%	+1.21%	+50.77%
14	SANG	Sangoma Technologies CORP	股票-其他	2.14%	+0.40%	+55.49%
15	CDLX 4.25 04-01-29债券	Cardlytics Inc	债券	1.99%	-0.13%	+12.77%
16	WEAT	Teucrium Wheat Fund	ETF-其他	1.97%	+1.97%	NEW
17	PAR 1.5 10-15-27债券	Par Technology CORP	债券	1.84%	+1.11%	+200.00%
18	PAR	Par Technology Corp/del	股票-其他	1.81%	+0.11%	—
19	CORN	Teucrium Corn Fund	ETF-其他	1.73%	-0.59%	—
20	OPK 3.75 01-15-29债券	Opko Health Inc	债券	1.64%	+0.21%	+16.14%
21	MTH 1.75 05-15-28债券	Meritage Homes CORP	债券	1.60%	-0.23%	—
22	ESPR	Esperion Therapeutics Inc	股票-其他	1.57%	-0.10%	-0.19%
23	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避险与商品	1.45%	-3.02%	+400.00%
24	TSAT	Telesat CORP	股票-其他	1.41%	-0.65%	-39.34%
25	IRTC 1.5 09-01-29债券	Irhythm Holdings Inc	债券	1.31%	+1.31%	NEW
26	✓		股票-其他	1.30%	+1.30%	NEW
27	WIW	Western Asst Infl-lnk Opp	股票-其他	1.08%	-0.28%	-2.39%
28	TXNM 5.75 06-01-54债券	Txnm Energy Inc	债券	0.99%	-0.26%	—
29	MDA	Mda Space LTD	股票-其他	0.97%	-0.76%	-57.92%
30	BMM	Blue Moon Metals Inc	股票-其他	0.96%	+0.39%	+108.05%
31	OMCL 1 12-01-29债券	Omnicell Inc	债券	0.46%	+0.46%	NEW
32	EDD	Morgan Stanley Emrg Mrk Dom	股票-其他	0.38%	+0.06%	+26.20%
33	HSLV	Highlander Silver CORP	股票-其他	0.35%	-0.19%	—
34	CART	Maplebear Inc	股票-周期性消费	0.34%	+0.01%	+0.09%
35	SARO	Standardaero Inc	股票-其他	0.31%	-0.02%	+0.88%
36	SOYB	Teucrium Soybean Fund	ETF-其他	0.31%	-0.07%	—
37	KKR	Kkr & Co Inc	股票-金融	0.31%	-0.11%	-9.54%
38	✓	Adeco Agro	股票-其他	0.31%	-0.28%	—
39	FLR	Fluor CORP	股票-工业	0.30%	-0.03%	+0.52%
40	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.30%	+0.30%	NEW
41	DLTR	Dollar Tree Inc	股票-非周期性消费	0.29%	-0.03%	+0.56%
42	GNRC	Generac Holdings Inc	股票-工业	0.28%	-0.05%	-30.23%
43	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-周期性消费	0.25%	-0.08%	-7.99%
44	ADUS	Addus Homecare CORP	股票-其他	0.24%	-0.03%	+0.12%
45	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	0.24%	-0.24%	-25.32%
46	CLVT	Clarivate Plc	股票-其他	0.23%	-0.21%	-25.43%
47	STNE	StoneCo Ltd.	股票-其他	0.22%	—	+57.20%
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	+0.06%	+69.57%
49	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.19%	+0.19%	NEW
50	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原材料	0.18%	-0.02%	+0.17%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的29%）计算

标准差: +18.4%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -25.7%
最大回撤: -9.4%
年化表现: -0.2%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +0.1
斯图泽指数: +0.02
特雷诺比率: +0.01
斯特林比率: —
卡玛比率: -0.03
信息比率: -1.99
跟踪误差: +15.1%
下行标准差: +11.8%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: 0
夏普比率: +0.06
行业分散度: +12%
偏度: -0.08
峰度: -1.69
上行潜力: +2.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	231	US$7.8亿	53	1NOG 3.625 04-15-292FLNC 2.25 06-15-303AGCN 0.375 01-15-27 主要持股2026 Q2 1.NOG 3.625 04-15-29 2.FLNC 2.25 06-15-30 3.AGCN 0.375 01-15-27 4.VERX 0.75 05-01-29 5.WOLF 2.5 06-15-31 6.SO 4.5 06-15-27 7.EVH 3.5 12-01-29 8.BABA 0.5 06-01-31 9.NIO 4.625 10-15-30 10.NIO 3.875 10-15-29
2026 Q1	253	US$6.4亿	55	1AGCN 0.375 01-15-272NOG 3.625 04-15-293FLNC 2.25 06-15-30 主要持股2026 Q1 1.AGCN 0.375 01-15-27 2.NOG 3.625 04-15-29 3.FLNC 2.25 06-15-30 4.SO 4.5 06-15-27 5.NIO 4.625 10-15-30 6.EQXCN 4.75 10-15-28 7.PPLT 8.DUK 4.125 04-15-26 9.NIO 3.875 10-15-29 10.PPL 2.875 03-15-28
2025 Q4	219	US$6.3亿	52	1AGCN 0.375 01-15-272PPLT 3EQX 主要持股2025 Q4 1.AGCN 0.375 01-15-27 2.PPLT 3.EQX 4.FLNC 2.25 06-15-30 5.DUK 4.125 04-15-26 6.SO 4.5 06-15-27 7.EQXCN 4.75 10-15-28 8.SSRMCN 2.5 04-01-39 9.NIO 3.875 10-15-29 10.PPL 2.875 03-15-28
2025 Q3	207	US$5.9亿	84	1AGCN 0.375 01-15-272PPLT 3EQX 主要持股2025 Q3 1.AGCN 0.375 01-15-27 2.PPLT 3.EQX 4.DUK 4.125 04-15-26 5.SSRMCN 2.5 04-01-39 6.EQXCN 4.75 10-15-28 7.SO 4.5 06-15-27 8.PDD 0 12-01-25 9.ESPR 10.BYND 0 03-15-27
2025 Q2	159	US$4.2亿	0	1AGCN 0.375 01-15-272PPLT3DUK 4.125 04-15-26 主要持股2025 Q2 1.AGCN 0.375 01-15-27 2.PPLT 3.DUK 4.125 04-15-26 4.SSRMCN 2.5 04-01-39 5.SANG 6.PDD 0 12-01-25 7.EQXCN 4.75 10-15-28 8.CDLX 4.25 04-01-29 9.MGNI 0.25 03-15-26 10.PAR
2025 Q1	142	US$3.4亿	0	1FROG2G436583CPA 主要持股2025 Q1 1.FROG 2.G43658 3.CPA 4.TBNKUSD 5.NOVA 0.25 12-01-26 6.FET 7.RMBS 8.PTVEUSD 9.PAR 10.AGS
2024 Q4	129	US$4.7亿	0	1AGCN 0.375 01-15-272SANG3RVNC 1.75 02-15-27 主要持股2024 Q4 1.AGCN 0.375 01-15-27 2.SANG 3.RVNC 1.75 02-15-27 4.DUK 4.125 04-15-26 5.SSRMCN 2.5 04-01-39 6.PPLT 7.EQXCN 4.75 10-15-28 8.PAR 9.BUR 10.BAND 0.5 04-01-28
2024 Q3	137	US$4.3亿	0	1ESPR 4 11-15-252AGCN 0.375 01-15-273EQXCN 4.75 10-15-28 主要持股2024 Q3 1.ESPR 4 11-15-25 2.AGCN 0.375 01-15-27 3.EQXCN 4.75 10-15-28 4.RVNC 1.75 02-15-27 5.SSRMCN 2.5 04-01-39 6.SANG 7.BAND 0.5 04-01-28 8.PAR 9.PPLT 10.BUR
2024 Q2	126	US$3.6亿	0	1ESPR 4 11-15-252AGCN 0.375 01-15-273BAND 0.5 04-01-28 主要持股2024 Q2 1.ESPR 4 11-15-25 2.AGCN 0.375 01-15-27 3.BAND 0.5 04-01-28 4.SSRMCN 2.5 04-01-39 5.SANG 6.PAR 7.BUR 8.RVNC 1.75 02-15-27 9.CABO 1.125 03-15-28 10.NAD
2024 Q1	116	US$3.8亿	0	1ESPR 4 11-15-252AGCN 0.375 01-15-273BAND 0.5 04-01-28 主要持股2024 Q1 1.ESPR 4 11-15-25 2.AGCN 0.375 01-15-27 3.BAND 0.5 04-01-28 4.SSRMCN 2.5 04-01-39 5.SANG 6.NVAX 5 12-15-27 7.BUR 8.PAR 9.XEMDX 10.NAD
2023 Q4	105	US$3.1亿	0	1ESPR 4 11-15-252AGCN 0.375 01-15-273SSRMCN 2.5 04-01-39 主要持股2023 Q4 1.ESPR 4 11-15-25 2.AGCN 0.375 01-15-27 3.SSRMCN 2.5 04-01-39 4.OPK 4.5 02-15-25 5.BAND 0.5 04-01-28 6.PAR 7.BUR 8.SANG 9.XNEAX 10.NAD
2023 Q3	112	US$3.3亿	0	1ESPR 4 11-15-252AGCN 0.375 01-15-273OPK 4.5 02-15-25 主要持股2023 Q3 1.ESPR 4 11-15-25 2.AGCN 0.375 01-15-27 3.OPK 4.5 02-15-25 4.BAND 0.5 04-01-28 5.BUR 6.PAR 7.SANG 8.SSRMCN 2.5 04-01-39 9.ICPT 2 05-15-26 10.NAD
2023 Q2	114	US$3.2亿	0	1ESPR 4 11-15-252OPK 4.5 02-15-253AGCN 0.375 01-15-27 主要持股2023 Q2 1.ESPR 4 11-15-25 2.OPK 4.5 02-15-25 3.AGCN 0.375 01-15-27 4.PRTK 4.75 05-01-24 5.BAND 0.5 04-01-28 6.SANG 7.BUR 8.PAR 9.ICPT 2 05-15-26 10.NZF
2023 Q1	130	US$3.2亿	0	1AGCN 0.375 01-15-272OPK 4.5 02-15-253PRTK 4.75 05-01-24 主要持股2023 Q1 1.AGCN 0.375 01-15-27 2.OPK 4.5 02-15-25 3.PRTK 4.75 05-01-24 4.ICPT 2 05-15-26 5.PAR 6.SANG 7.BUR 8.BAND 0.5 04-01-28 9.NZF 10.FET 9 08-04-25
2022 Q4	140	US$3.4亿	0	1FET 9 08-04-252PRTK 4.75 05-01-243OPK 4.5 02-15-25 主要持股2022 Q4 1.FET 9 08-04-25 2.PRTK 4.75 05-01-24 3.OPK 4.5 02-15-25 4.ESPR 4 11-15-25 5.SANG 6.AGCN 0.375 01-15-27 7.ICPT 2 05-15-26 8.EB 0.75 09-15-26 9.BAND 0.5 04-01-28 10.MAXRUSD
2022 Q3	179	US$3.2亿	0	1ESPR 4 11-15-252FET 9 08-04-253PRTK 4.75 05-01-24 主要持股2022 Q3 1.ESPR 4 11-15-25 2.FET 9 08-04-25 3.PRTK 4.75 05-01-24 4.OPK 4.5 02-15-25 5.ICPT 2 05-15-26 6.SFL 4.875 05-01-23 7.SANG 8.PAR 9.BUR 10.TPL
2022 Q2	179	US$3.6亿	0	1ESPR 4 11-15-252FET 9 08-04-253PGEN 3.5 07-01-23 主要持股2022 Q2 1.ESPR 4 11-15-25 2.FET 9 08-04-25 3.PGEN 3.5 07-01-23 4.PRTK 4.75 05-01-24 5.SANG 6.RUN 0 02-01-26 7.BUR 8.PAR 9.OPK 4.5 02-15-25 10.TCDA 3.5 05-15-27
2022 Q1	172	US$4.1亿	0	1SANG2PRTK 4.75 05-01-243PGEN 3.5 07-01-23 主要持股2022 Q1 1.SANG 2.PRTK 4.75 05-01-24 3.PGEN 3.5 07-01-23 4.ESPR 4 11-15-25 5.MAXRUSD 6.OPK 4.5 02-15-25 7.BUR 8.PAR 9.RUN 0 02-01-26 10.TCDA 3.5 05-15-27
2021 Q4	157	US$4.4亿	0	1SANG2PRTK 4.75 05-01-243PGEN 3.5 07-01-23 主要持股2021 Q4 1.SANG 2.PRTK 4.75 05-01-24 3.PGEN 3.5 07-01-23 4.SFIX 5.BUR 6.TCDA 3.5 05-15-27 7.Z 8.PTON 9.SSNC 10.IBKR
2021 Q3	140	US$3.8亿	0	1PRTK 4.75 05-01-242BUR3PGEN 3.5 07-01-23 主要持股2021 Q3 1.PRTK 4.75 05-01-24 2.BUR 3.PGEN 3.5 07-01-23 4.TCDA 3.5 05-15-27 5.KKR 6.BIDU 7.Z 8.PAR 9.CLDR 10.SFL 4.875 05-01-23
2021 Q2	88	US$4.3亿	98	1PRTK 4.75 05-01-242BUR 3Z 主要持股2021 Q2 1.PRTK 4.75 05-01-24 2.BUR 3.Z 4.SFIX 5.BIDU 6.TCDA 3.5 05-15-27 7.KKR 8.SSNC 9.MAXRUSD 10.PAR
2021 Q1	92	US$4.1亿	52	1PRTK 4.75 05-01-242BUR 3SSNC 主要持股2021 Q1 1.PRTK 4.75 05-01-24 2.BUR 3.SSNC 4.BIDU 5.MNDT 0.875 06-01-24 6.IBKR 7.TPL 8.AVNW 9.EGLE 5 08-01-24 10.Z
2020 Q4	81	US$3.9亿	70	1PRTK 4.75 05-01-242AGCN 1.875 03-01-233BUR 主要持股2020 Q4 1.PRTK 4.75 05-01-24 2.AGCN 1.875 03-01-23 3.BUR 4.BIDU 5.EBIXEUR 6.GVA 2.75 11-01-24 7.MNDT 0.875 06-01-24 8.SFIX 9.44891N 10.Z
2020 Q3	70	US$3.6亿	59	1PRTK 4.75 05-01-24248213W3TWTR 0.25 06-15-24 主要持股2020 Q3 1.PRTK 4.75 05-01-24 2.48213W 3.TWTR 0.25 06-15-24 4.SPWR 0.875 06-01-21 5.EBIXEUR 6.SPWR 4 01-15-23 7.SFIX 8.KKR 9.Z 10.ICPT 3.25 07-01-23
2020 Q2	71	US$3.7亿	46	1PRTK 4.75 05-01-242SPWR 0.875 06-01-213SPWR 4 01-15-23 主要持股2020 Q2 1.PRTK 4.75 05-01-24 2.SPWR 0.875 06-01-21 3.SPWR 4 01-15-23 4.EGAN 5.KKR 6.OPK 4.5 02-15-25 7.TWTR 0.25 06-15-24 8.EBIXEUR 9.AXDX 2.5 03-15-23 10.Z 1.5 07-01-23
2020 Q1	57	US$3.2亿	70	1PRTK 4.75 05-01-242SPWR 0.875 06-01-213TWTR 1 09-15-21 主要持股2020 Q1 1.PRTK 4.75 05-01-24 2.SPWR 0.875 06-01-21 3.TWTR 1 09-15-21 4.SPWR 4 01-15-23 5.AVYA 2.25 06-15-23 6.KKR 7.EGAN 8.TWTR 0.25 06-15-24 9.TEVA 0.25 02-01-26 C 10.Z 1.5 07-01-23
2019 Q4	56	US$3.6亿	56	1SSNC2SPWR 0.875 06-01-213HHC* 主要持股2019 Q4 1.SSNC 2.SPWR 0.875 06-01-21 3.HHC* 4.KKR 5.AVYA 2.25 06-15-23 6.Z 7.MAXRUSD 8.SPWR 4 01-15-23 9.PRTK 4.75 05-01-24 10.TWTR 1 09-15-21
2019 Q3	64	US$3.0亿	50	1AVYA 2.25 06-15-232KKR 3SSNC 主要持股2019 Q3 1.AVYA 2.25 06-15-23 2.KKR 3.SSNC 4.SPWR 4 01-15-23 5.CARBUSD 6.CARB 2.5 04-01-22 7.HHC* 8.MAXRUSD 9.SWCHF 10.Z
2019 Q2	67	US$2.8亿	52	1KKR 2HHC3SSNC 主要持股2019 Q2 1.KKR 2.HHC 3.SSNC 4.MAXRUSD 5.Z 6.TRIP 7.SWCHF 8.SPWR 4 01-15-23 9.JD 10.BPYPN
2019 Q1	69	US$3.4亿	61	1SPWR 4 01-15-232KKR 3HHC* 主要持股2019 Q1 1.SPWR 4 01-15-23 2.KKR 3.HHC* 4.SSNC 5.TRIP 6.ESI 7.BIDU 8.JD 9.LBRDK 10.AMRS 6.5 05-15-19
2018 Q4	70	US$3.0亿	55	1MIDD272766Q3KKR 主要持股2018 Q4 1.MIDD 2.72766Q 3.KKR 4.SSNC 5.TRIP 6.BIDU 7.HHC* 8.MODNEUR 9.SPWR 4 01-15-23 10.LBRDK
2018 Q3	69	US$3.2亿	51	1BIDU 2HHC3G9001E 主要持股2018 Q3 1.BIDU 2.HHC 3.G9001E 4.ENOV 5.72766Q 6.LBRDK 7.JD 8.MIDD 9.SWCHF 10.SPWR 4 01-15-23
2018 Q2	63	US$2.9亿	59	1BIDU272766Q3HHC* 主要持股2018 Q2 1.BIDU 2.72766Q 3.HHC* 4.SWCHF 5.ENOV 6.LBRDK 7.TRIP 8.MIDD 9.87162H 10.489398
2018 Q1	74	US$2.4亿	80	1489398272766Q3SWCHF 主要持股2018 Q1 1.489398 2.72766Q 3.SWCHF 4.HHC* 5.BIDU 6.TRIP 7.BPYPN 8.G9001E 9.87162H 10.ENOV
2017 Q4	35	US$1.5亿	0	1BIDU2G9001E3TRIP 主要持股2017 Q4 1.BIDU 2.G9001E 3.TRIP 4.ENOV 5.HHC* 6.EBIXEUR 7.489398 8.72766Q 9.29276K 10.577097

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本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 322 项）

PenderFund Capital Management Ltd. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VERX 0.75 05-01-29债券	Vertex Inc	+5.7%	NEW	新建仓
2	BABA 0.5 06-01-31债券	Alibaba Group Holding	+2.7%	+400.00%	加仓
3	WOLF 2.5 06-15-31债券	Wolfspeed Inc	+2.7%	-8.83%	减仓
4	WEAT	Teucrium Wheat Fund	+2%	NEW	新建仓
5	FLNC 2.25 06-15-30债券	Fluence Energy Inc	+1.9%	+26.73%	加仓
6	IRTC 1.5 09-01-29债券	Irhythm Holdings Inc	+1.3%	NEW	新建仓
7	✓		+1.3%	NEW	新建仓
8	EVH 4.5 08-15-31债券	Evolent Health Inc	+1.2%	+50.77%	加仓
9	PAR 1.5 10-15-27债券	Par Technology CORP	+1.1%	+200.00%	加仓
10	NOG 3.625 04-15-29债券	Northern Oil & Gas Inc	+0.5%	+50.56%	加仓
11	OMCL 1 12-01-29债券	Omnicell Inc	+0.5%	NEW	新建仓
12	EVH 3.5 12-01-29债券	Evolent Health Inc	+0.5%	—	不变
13	SANG	Sangoma Technologies CORP	+0.4%	+55.49%	加仓
14	BMM	Blue Moon Metals Inc	+0.4%	+108.05%	加仓
15	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.3%	NEW	新建仓
16	OPK 3.75 01-15-29债券	Opko Health Inc	+0.2%	+16.14%	加仓
17	AMZN	Amazon.com Inc	+0.2%	NEW	新建仓
18	CPRT	Copart Inc	+0.2%	NEW	新建仓
19	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.2%	NEW	新建仓
20	GS	Goldman Sachs Group Inc	+0.1%	NEW	新建仓
21	BTE	Baytex Energy CORP	+0.1%	NEW	新建仓
22	PAR	Par Technology Corp/del	+0.1%	—	不变
23	✓		+0.1%	NEW	新建仓
24	GSAT	Globalstar Inc	+0.1%	NEW	新建仓
25	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+0.1%	NEW	新建仓
26	USAS	Americas Gold And Silver Cor	+0.1%	+499.63%	加仓
27	WSR	Whitestone Reit	+0.1%	NEW	新建仓
28	OGN	Organon & Co	+0.1%	NEW	新建仓
29	BELFA	Bel Fuse Inc-cl A	+0.1%	+51.85%	加仓
30	MRVI	Maravai Lifesciences Hldgs-a	+0.1%	—	不变
31	TBRG	Trubridge Inc	+0.1%	NEW	新建仓
32	✓		+0.1%	NEW	新建仓
33	CPRX	Catalyst Pharmaceuticals Inc	+0.1%	NEW	新建仓
34	EDD	Morgan Stanley Emrg Mrk Dom	+0.1%	+26.20%	加仓
35	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+69.57%	加仓
36	AFBI	Affinity Bancshares Inc	+0.1%	NEW	新建仓
37	IAG	Iamgold CORP	+0.1%	NEW	新建仓
38	✓	Eqv Ventures Ac CORP. Ii	+0.1%	+226.87%	加仓
39	ATS	Ats CORP	+0.1%	+88.50%	加仓
40	✓	Highview Merger CORP	+0.1%	+255.22%	加仓
41	WRN	Western Copper And Gold CORP	+0.1%	+115.66%	加仓
42	AVNS	Avanos Medical Inc	+0.1%	NEW	新建仓
43	✓	Keen Vision Acquisition CORP	+0.1%	NEW	新建仓
44	NOEM	Co2 Energy Transition CORP	+0.1%	NEW	新建仓
45	LPRO	Open Lending CORP	+0.1%	NEW	新建仓
46	RAMP	Liveramp Holdings Inc	+0.1%	NEW	新建仓
47	GTLS	Chart Industries Inc	0%	+74.19%	加仓
48	✓		0%	+215.23%	加仓
49	✓	M3-brigade Acquisition Vi Co	0%	+367.55%	加仓
50	✓		0%	NEW	新建仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-17	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-08-14	修正案
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-10	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-17	13F-HR
2021 Q4	2022-02-16	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR
2021 Q1	2021-05-10	13F-HR
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-17	13F-HR
2020 Q1	2020-04-27	13F-HR
2019 Q4	2020-02-05	13F-HR
2019 Q3	2019-10-29	13F-HR
2019 Q2	2019-07-31	修正案
2019 Q2	2019-07-29	13F-HR
2019 Q1	2019-04-23	13F-HR
2018 Q4	2019-01-24	13F-HR
2018 Q3	2018-10-17	13F-HR
2018 Q2	2018-07-17	13F-HR
2018 Q1	2018-05-04	13F-HR
2017 Q4	2018-02-06	13F-HR

FAQ

PenderFund Capital Management Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

PenderFund Capital Management Ltd. 目前前几大持股有哪些？

PenderFund Capital Management Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

PenderFund Capital Management Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

PenderFund Capital Management Ltd.的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.6% 集中于Consumer Discretionary。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 53，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 NOG 3.625 04-15-29（+US$4537.4万，现达 US$6488.0万），同时减持 PPLT（-US$3381.2万，仍持有 US$1130.4万）。

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