NC
Nordflint Capital Partners Fondsmaeglerselskab A/S SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Nordflint Capital Partners Fondsmaeglerselskab A/SCIK: 0001815421
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1
Nordflint Capital Partners Fondsmaeglerselskab A/S在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 6.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 6.44
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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不变 FLUT
-6.4% -US$1248.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-周期性消费 | 100.00% | — | -6.44% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.2%
近4个季度表现
-59.7%
- 标准差
- +44%
- 贝塔系数
- +1.08
- 阿尔法
- -71.6%
- 最大回撤
- -68.4%
- 年化表现
- -47.1%
- 对标普胜率
- +42.1%
- 索提诺比率
- -1.21
- 斯图泽指数
- -0.37
- 特雷诺比率
- -0.48
- 斯特林比率
- -0.69
- 卡玛比率
- -0.69
- 信息比率
- -1.68
- 跟踪误差
- +41.7%
- 下行标准差
- +42.6%
- 正收益月份占比
- +52.6%
- 负收益月份占比
- +47.4%
- 最佳12个月
- -54%
- 最差12个月
- -67.4%
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- -1.17
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.92
- 峰度
- +0.1
- 上行潜力
- +0.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Nordflint Capital Partners Fondsmaeglerselskab A/S 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Flutter Entertainment plc (FLUT) — 股数 -6.44%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUT | Flutter Entertainment plc | — | -6.44% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Nordflint Capital Partners Fondsmaeglerselskab A/S 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nordflint Capital Partners Fondsmaeglerselskab A/S 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 1 个已申报仓位之中。
Nordflint Capital Partners Fondsmaeglerselskab A/S 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nordflint Capital Partners Fondsmaeglerselskab A/S 按市值排列的前几大持股为：
1. Flutter Entertainment plc (FLUT) — US$1.9亿 (100.0%)
Nordflint Capital Partners Fondsmaeglerselskab A/S 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nordflint Capital Partners Fondsmaeglerselskab A/S 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Flutter Entertainment plc (FLUT) — 股数 -6.44%
Nordflint Capital Partners Fondsmaeglerselskab A/S 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nordflint Capital Partners Fondsmaeglerselskab A/S 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Nordflint Capital Partners Fondsmaeglerselskab A/S重建的 13F 持仓回测显示，过去 19 个月年化回报率为 -47.1%，跑输 S&P 500 71.6 个百分点；贝塔系数为 1.08（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Consumer Discretionary。
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