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St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
St. Louis Financial Planners Asset Management, LLCCIK: 0001966171
长期持有型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 30
St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 41.05
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 84.99
- 多样化
- 60
- 仓位均衡度
- 85.34
St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.103——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 30 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BIL
-68.0% -US$3501.2万
加仓 BSCQ
+283.5% US$3875.9万
减仓 TFLO
-82.9% -US$1514.1万
加仓 MU
-34.5% US$543.8万
新建仓 ABBV
新建仓 ABT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 27.95% | +20.20% | +283.51% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 8.76% | -20.40% | -67.99% | |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 6.15% | +2.69% | -34.52% | |
| 4 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 3.50% | +0.64% | -34.73% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.07% | +1.52% | -17.50% | |
| 6 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.67% | +2.67% | NEW | |
| 7 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 2.66% | +0.24% | +8.54% | |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.65% | +0.41% | +15.35% | |
| 9 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 2.61% | +2.61% | NEW | |
| 10 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.50% | +0.38% | +19.66% | |
| 11 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.44% | +0.17% | +3.15% | |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.32% | +2.32% | NEW | |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.20% | +0.75% | +34.60% | |
| 14 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.19% | +2.19% | NEW | |
| 15 | GE | General Electric | 股票-工业 | 2.15% | +2.15% | NEW | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.03% | +0.54% | -0.26% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.97% | +1.96% | NEW | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.95% | +0.23% | -0.91% | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 20 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.91% | +1.91% | NEW | |
| 21 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.90% | +0.44% | +55.54% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.90% | -1.92% | -50.97% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.88% | +0.29% | +7.64% | |
| 24 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.88% | +1.88% | NEW | |
| 25 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.83% | +1.83% | NEW | |
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.82% | +0.39% | +26.36% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 29 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 1.66% | -8.68% | -82.93% | |
| 30 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.10% | -0.04% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+21.4%
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.62
- 阿尔法
- +2.3%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +15.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.51
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +3.23
- 信息比率
- -0.71
- 跟踪误差
- +7.5%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.5%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +13.9%
- 偏度
- +0.48
- 峰度
- +0.2
- 上行潜力
- +5.18
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Abbvie Inc (ABBV); 新建仓: Abbott Laboratories (ABT); 清仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | +20.2% | +283.51% | 加仓 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +2.7% | -34.52% | 减仓 |
| 3 | ABBV | Abbvie Inc | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ABT | Abbott Laboratories | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 6 | INTC | Intel CORP | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | GE | General Electric | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | +2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | RTX | Rtx CORP | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 10 | AXP | American Express Co | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 11 | C | Citigroup Inc | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 12 | MS | Morgan Stanley | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 13 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.5% | -17.50% | 减仓 |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.8% | +34.60% | 加仓 |
| 17 | WDC | Western Digital CORP | +0.6% | -34.73% | 减仓 |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.5% | -0.26% | 减仓 |
| 19 | CRM | Salesforce Inc | +0.4% | +55.54% | 加仓 |
| 20 | HD | Home Depot Inc | +0.4% | +15.35% | 加仓 |
| 21 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.4% | +26.36% | 加仓 |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.4% | +19.66% | 加仓 |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +7.64% | 加仓 |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.2% | +8.54% | 加仓 |
| 25 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -0.91% | 减仓 |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | +0.2% | +3.15% | 加仓 |
| 27 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 0% | — | 不变 |
| 28 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 29 | MNST | Monster Beverage CORP | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 30 | CVS | Cvs Health CORP | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 31 | IHE | Ishares US Pharmaceuticals E | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 32 | EZA | Ishares Msci South Africa Et | -1% | EXIT | 清仓 |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 35 | WMT | Walmart Inc | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | -1.9% | -50.97% | 减仓 |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -2% | EXIT | 清仓 |
| 39 | NEM | Newmont CORP | -2% | EXIT | 清仓 |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | -2.3% | EXIT | 清仓 |
| 41 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | -2.4% | EXIT | 清仓 |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | -2.5% | EXIT | 清仓 |
| 43 | CVX | Chevron CORP | -2.5% | EXIT | 清仓 |
| 44 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | -8.7% | -82.93% | 减仓 |
| 45 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -20.4% | -67.99% | 减仓 |
申报历史
FAQ
St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 30 个已申报仓位之中。
St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ) — US$5242.5万 (27.9%)
2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1643.0万 (8.8%)
3. Micron Technology Inc (MU) — US$1154.3万 (6.2%)
4. Western Digital CORP (WDC) — US$656.8万 (3.5%)
5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$574.8万 (3.1%)
St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Abbvie Inc (ABBV); 新建仓: Abbott Laboratories (ABT); 清仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX)
St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.7%
• Health Care: 16.0%
• Financials: 15.3%
• Consumer Staples: 8.0%
• Consumer Discretionary: 7.3%
• Industrials: 6.6%
投资风格解析
St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.2%，跑赢 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 46.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 BSCQ（+US$4050.4万，现达 US$5242.5万），同时减持 TFLO（-US$1518.1万，仍持有 US$310.8万）。
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