HC
Heights Capital Management, Inc — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Heights Capital Management, IncCIK: 0001081698
分散型投资策略高频交易型行业集中型
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 323
HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC在最新一期 13F 报告中披露了 323 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 110.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.34
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.67
Heights Capital Management, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 63 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 323 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SLDP
清仓 IONQ
新建仓 AMC
新建仓 MGTX
新建仓 TSHA
新建仓 G8443M128
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 323 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-周期性消费 | 6.94% | -1.42% | — | |
| 2 | AMC | Amc Entertainment Hlds-cl A | 股票-其他 | 5.53% | +5.53% | NEW | |
| 3 | MGTX | MeiraGTx Holdings plc | 股票-其他 | 2.65% | +2.65% | NEW | |
| 4 | TSHA | Taysha Gene Therapies Inc | 股票-其他 | 2.36% | +2.36% | NEW | |
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 2.33% | +2.33% | NEW | ||
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 1.82% | +1.82% | NEW | ||
| 7 | ✓ | Jackson Acquisition Co Ii | 股票-其他 | 1.72% | -0.35% | — | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 1.62% | +1.62% | NEW | ||
| 9 | ✓ | Drugs Made In Amer Acqutn Co | 股票-其他 | 1.59% | -0.31% | -0.29% | |
| 10 | ✓ | Toyo Co LTD | 股票-其他 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 1.50% | +1.50% | NEW | ||
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 1.40% | +1.40% | NEW | ||
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 1.40% | +1.40% | NEW | ||
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | ||
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 1.26% | +1.26% | NEW | ||
| 16 | ✓ | Drugs Made In Amer Acq Ii Co | 股票-其他 | 1.21% | -0.23% | — | |
| 17 | ✓ | Kochav Defense Acqui Co S | 股票-其他 | 1.20% | -0.23% | — | |
| 18 | ✓ | Proqr Therapeutics N.v. | 股票-其他 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 1.18% | +1.18% | NEW | ||
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.16% | +1.16% | NEW | ||
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 1.16% | +1.16% | NEW | ||
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 1.13% | +1.13% | NEW | ||
| 23 | ✓ | Xflh Cap CORP | 股票-其他 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 24 | IRHO | Iron Horse Acquisitions CORP | 股票-其他 | 1.09% | -0.20% | — | |
| 25 | ✓ | Nmp Acquisition CORP | 股票-其他 | 1.07% | -0.20% | — | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 1.05% | +1.05% | NEW | ||
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.93% | +0.93% | NEW | ||
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.92% | +0.92% | NEW | ||
| 29 | ✓ | Fifth Era Acquisition CORP I | 股票-其他 | 0.84% | -0.16% | — | |
| 30 | ✓ | Armada Acquisition CORP Iii | 股票-其他 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.82% | -0.16% | — | ||
| 32 | EMPD | Empery Digital Inc | 股票-其他 | 0.81% | -0.37% | -1.10% | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW | ||
| 34 | ✓ | Twelve Seas Invt Co Iii | 股票-其他 | 0.81% | -0.16% | — | |
| 35 | ✓ | Flag Ship Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.76% | -0.16% | -1.95% | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | ||
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.72% | -0.14% | — | ||
| 38 | ✓ | Ai Infrastructure Acquisi | 股票-其他 | 0.71% | -0.13% | — | |
| 39 | ✓ | Newbridge Acquisition LTD | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 40 | WPRT | Westport Fuel Systems Inc | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | ||
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | ||
| 43 | ✓ | Hennessy Cap Invts CORP Viii | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 44 | CMPS | Compass Pathways PLC | 股票-其他 | 0.67% | -1.63% | -86.20% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW | ||
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.61% | -0.13% | -0.17% | ||
| 47 | ✓ | Future Vision Ii Acquisition | 股票-其他 | 0.61% | -0.37% | -26.12% | |
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.60% | -0.11% | — | ||
| 49 | ✓ | Origin Invt CORP I | 股票-其他 | 0.59% | -0.12% | — | |
| 50 | ✓ | Oxley Bridge Acq LTD | 股票-其他 | 0.59% | -0.12% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
-9.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的36%）计算
- 标准差
- +35.9%
- 贝塔系数
- +2.43
- 阿尔法
- -13.6%
- 最大回撤
- -26.9%
- 年化表现
- +10.7%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +0.69
- 斯图泽指数
- +0.14
- 特雷诺比率
- +0.07
- 斯特林比率
- +0.29
- 卡玛比率
- +0.4
- 信息比率
- +0.14
- 跟踪误差
- +29.4%
- 下行标准差
- +23.9%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- +14.9%
- 最差12个月
- +4.6%
- 效率比率
- +0.11
- 夏普比率
- +0.46
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.43
- 峰度
- -0.22
- 上行潜力
- +2.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Heights Capital Management, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Solid Power Inc (SLDP); 新建仓: Amc Entertainment Hlds-cl A (AMC); 清仓: Ionq Inc (IONQ); 新建仓: MeiraGTx Holdings plc (MGTX); 新建仓: Taysha Gene Therapies Inc (TSHA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 430 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMC | Amc Entertainment Hlds-cl A | +5.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MGTX | MeiraGTx Holdings plc | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | TSHA | Taysha Gene Therapies Inc | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ✓ | +2.3% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | ✓ | +1.8% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | ✓ | +1.6% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | ✓ | Toyo Co LTD | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ✓ | +1.5% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | ✓ | +1.4% | NEW | 新建仓 | |
| 10 | ✓ | +1.4% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | ✓ | +1.3% | NEW | 新建仓 | |
| 12 | ✓ | +1.3% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | ✓ | Proqr Therapeutics N.v. | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | ✓ | +1.2% | NEW | 新建仓 | |
| 15 | ✓ | +1.2% | NEW | 新建仓 | |
| 16 | ✓ | +1.2% | NEW | 新建仓 | |
| 17 | ✓ | +1.1% | NEW | 新建仓 | |
| 18 | ✓ | Xflh Cap CORP | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 19 | ✓ | +1.1% | NEW | 新建仓 | |
| 20 | ✓ | +0.9% | NEW | 新建仓 | |
| 21 | ✓ | +0.9% | NEW | 新建仓 | |
| 22 | ✓ | Armada Acquisition CORP Iii | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 23 | ✓ | +0.8% | NEW | 新建仓 | |
| 24 | ✓ | +0.8% | NEW | 新建仓 | |
| 25 | ✓ | Newbridge Acquisition LTD | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 26 | WPRT | Westport Fuel Systems Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 27 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 28 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 29 | ✓ | Hennessy Cap Invts CORP Viii | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 30 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 31 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 32 | AMPGR | Amplitech Group Inc Rt-a | +0.6% | -0.80% | 减仓 |
| 33 | CABA | Cabaletta Bio Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 34 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 35 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 36 | ✓ | Spring Vy Acquisition CORP I | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 37 | ✓ | Krakacquisition Corporation | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 38 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 39 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 40 | MLTX | Moonlake Immunotherapeutics | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 41 | KEEL | Keel Infrastructure CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 42 | ✓ | Iris Acquisition CORP Ii | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 43 | AMPGZ | Amplitech Group Inc Rt-b | +0.4% | — | 不变 |
| 44 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 45 | CALC | Calcimedica Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 46 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 47 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 48 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 49 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 50 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Heights Capital Management, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Heights Capital Management, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 323 个已申报仓位之中。
Heights Capital Management, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Heights Capital Management, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Flutter Entertainment plc (FLUT) — US$3005.6万 (6.9%)
2. Amc Entertainment Hlds-cl A (AMC) — US$2396.6万 (5.5%)
3. MeiraGTx Holdings plc (MGTX) — US$1148.4万 (2.6%)
4. Taysha Gene Therapies Inc (TSHA) — US$1021.5万 (2.4%)
5. — US$1011.0万 (2.3%)
Heights Capital Management, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Heights Capital Management, Inc 共进行了 195 项显著调整：新建仓 110 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 74 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Solid Power Inc (SLDP); 新建仓: Amc Entertainment Hlds-cl A (AMC); 清仓: Ionq Inc (IONQ); 新建仓: MeiraGTx Holdings plc (MGTX); 新建仓: Taysha Gene Therapies Inc (TSHA)
Heights Capital Management, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Heights Capital Management, Inc 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Heights Capital Management, Inc的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 100.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DRUGS MADE IN AMER ACQUTN CO（+US$16.2万，现达 US$690.2万），同时减持 EMPD（-US$104.4万，仍持有 US$352.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/heights-capital-management-incCLI 命令
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