CH
CVI Holdings, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2024）
CVI Holdings, LLCCIK: 0001728194
行业集中型集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 144
CVI Holdings, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 144 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 91.68
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 43.23
CVI Holdings, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.229——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 144 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-周期性消费 | 46.25% | — | — | |
| 2 | OTLY 9.25 09-14-28债券 | Oatly Group AB | 债券 | 7.02% | — | — | |
| 3 | SKYE | Skye Bioscience Inc | 股票-其他 | 4.69% | — | — | |
| 4 | INMB | Inmune Bio Inc | 股票-其他 | 4.54% | — | — | |
| 5 | ✓ | Gp-act Iii Acquisition CORP | 股票-其他 | 3.98% | — | — | |
| 6 | AZZ | Azz Inc | 股票-工业 | 2.74% | — | — | |
| 7 | ✓ | Flag Ship Acquisition CORP | 股票-其他 | 2.71% | — | — | |
| 8 | IBAC | Ib Acquisition CORP | 股票-其他 | 2.15% | — | — | |
| 9 | ✓ | Haymaker Acquisition CORP Iv | 股票-其他 | 2.04% | — | -12.55% | |
| 10 | ANSCW | Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation | 股票-其他 | 1.78% | — | -32.63% | |
| 11 | UCFI | Cn Healthy Food Tech Group C | 股票-其他 | 1.67% | — | — | |
| 12 | BAYA | Bayview Acquisition Corp-a | 股票-其他 | 1.27% | — | — | |
| 13 | TBMC | Trailblazer Merger CORP I | 股票-其他 | 1.21% | — | — | |
| 14 | ✓ | Nyxoah S A | 股票-其他 | 1.11% | — | — | |
| 15 | GDST | Goldenstone Acquisition LTD | 股票-其他 | 1.06% | — | — | |
| 16 | CRGX | Cargo Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.99% | — | — | |
| 17 | NBR | Nabors Industries Ltd. | 股票-其他 | 0.99% | — | -43.00% | |
| 18 | ✓ | Bukit Jalil Gbl Acquisition | 股票-其他 | 0.93% | — | — | |
| 19 | ✓ | Dt Cloud Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.89% | — | — | |
| 20 | ✓ | Keen Vision Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.89% | — | -28.32% | |
| 21 | ✓ | Lionheart Holdings | 股票-其他 | 0.86% | — | — | |
| 22 | ✓ | Melar Acquisition CORP. I | 股票-其他 | 0.86% | — | — | |
| 23 | OAKU | Oak Woods Acquisition Corp-a | 股票-其他 | 0.84% | — | — | |
| 24 | RGLS | Regulus Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.62% | — | -71.48% | |
| 25 | SRZN | Surrozen Inc | 股票-其他 | 0.61% | — | — | |
| 26 | ✓ | Tmt Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.60% | — | — | |
| 27 | FORL | Four Leaf Acquisition Cor-a | 股票-其他 | 0.59% | — | -16.42% | |
| 28 | TARA | Protara Therapeutic Inc | 股票-其他 | 0.54% | — | — | |
| 29 | ✓ | Global Lights Acquisition Co | 股票-其他 | 0.52% | — | -27.98% | |
| 30 | ✓ | Allurion Technologies Inc | 股票-其他 | 0.45% | — | — | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.43% | — | — | ||
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.43% | — | — | ||
| 33 | ✓ | Biolinerx LTD Adr | 股票-其他 | 0.40% | — | — | |
| 34 | SCLXUSD | Scilex Holding Co | 股票-其他 | 0.35% | — | — | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.34% | — | — | ||
| 36 | GROY | Gold Royalty CORP | 股票-其他 | 0.30% | — | — | |
| 37 | ACHV | Achieve Life Sciences Inc | 股票-其他 | 0.29% | — | -87.35% | |
| 38 | ✓ | 99 Acquisition Group Inc | 股票-其他 | 0.22% | — | -58.53% | |
| 39 | ✓ | Ryvyl Inc | 股票-其他 | 0.13% | — | +752.74% | |
| 40 | GBS1EUR | Gbs Inc | 股票-其他 | 0.13% | — | -26.24% | |
| 41 | ✓ | Clover Leaf Capital CORP | 股票-其他 | 0.11% | — | — | |
| 42 | NXL | Nexalin Technology Inc | 股票-其他 | 0.08% | — | — | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.06% | — | — | ||
| 44 | ✓ | Antelope Enterprise Hldgs Lt | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.06% | — | — | ||
| 46 | ✓ | Biodesix Inc | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 47 | ✓ | Surgepays Inc | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 48 | TNONW | Tenon Medical Inc-28 | 股票-其他 | 0.04% | — | — | |
| 49 | IMAQR | International Media Acq-rts | 股票-其他 | 0.04% | — | — | |
| 50 | GROY-WS | Gold Royalty CORP -29 | 股票-其他 | 0.04% | — | — |
1–50 of 144
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-3%
近4个季度表现
-55.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算
- 标准差
- +34.9%
- 贝塔系数
- +1.23
- 阿尔法
- -45.8%
- 最大回撤
- -57%
- 年化表现
- -25.3%
- 对标普胜率
- +40.7%
- 索提诺比率
- -0.81
- 斯图泽指数
- -0.19
- 特雷诺比率
- -0.19
- 斯特林比率
- -0.52
- 卡玛比率
- -0.44
- 信息比率
- -1.3
- 跟踪误差
- +31.8%
- 下行标准差
- +28.1%
- 正收益月份占比
- +40.7%
- 负收益月份占比
- +59.3%
- 最佳12个月
- +16.4%
- 最差12个月
- -55.1%
- 效率比率
- +0.22
- 夏普比率
- -0.65
- 行业分散度
- +44.4%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- -0.44
- 上行潜力
- +1.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 144 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 157 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 187 | US$4836.9万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 229 | US$5059.5万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 277 | US$9517.1万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 413 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 615 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 882 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 930 | US$13.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 928 | US$15.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 948 | US$15.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 899 | US$16.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 790 | US$14.8亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 615 | US$14.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 182 | US$5.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 83 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 70 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 37 | US$2847.8万 | 100 | 1MTUS 6 06-01-212G988823INO 6.5 03-01-24 | |
| 2019 Q4 | 36 | US$7098.1万 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 43 | US$4454.7万 | 100 | 1ANIP 3 12-01-192MTUS 6 06-01-213817763 | |
| 2019 Q2 | 64 | US$8662.6万 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 58 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 42 | US$4489.2万 | 97 | ||
| 2018 Q3 | 47 | US$6045.5万 | 94 | ||
| 2018 Q2 | 53 | US$8033.8万 | 84 | 1MTUS 6 06-01-212G3788M3ANIP 3 12-01-19 | |
| 2018 Q1 | 47 | US$7365.8万 | 0 | 1MTUS 6 06-01-212ANIP 3 12-01-193G3788M |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
CVI Holdings, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
CVI Holdings, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 144 个已申报仓位之中。
CVI Holdings, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，CVI Holdings, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Flutter Entertainment plc (FLUT) — US$5364.7万 (46.3%)
2. Oatly Group AB (OTLY 9.25 09-14-28) — US$814.4万 (7.0%)
3. Skye Bioscience Inc (SKYE) — US$544.5万 (4.7%)
4. Inmune Bio Inc (INMB) — US$526.0万 (4.5%)
5. Gp-act Iii Acquisition CORP — US$461.4万 (4.0%)
CVI Holdings, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 CVI Holdings, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
CVI Holdings, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，CVI Holdings, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 94.4%
• Industrials: 5.6%
投资风格解析
CVI Holdings, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 -25.3%，跑输 S&P 500 45.8 个百分点；贝塔系数为 1.23（波动性高于大盘），季度胜率为 41%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 94.4% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 0 升至 92，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 GDST（+US$5.2万，现达 US$123.3万），同时减持 NBR（-US$121.6万，仍持有 US$114.9万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cvi-holdings-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get cvi-holdings-llc