NC
Nitorum Capital, L.P. 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Nitorum Capital, L.P.CIK: 0001630243
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 23
Nitorum Capital, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 27.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.1
- 持仓稳定性
- 27
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 63.92
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 94.14
Nitorum Capital, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，与其实际披露的 23 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.59），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 RSP
减仓 UTHR
-7.0% -US$102.0万
减仓 MLM
+8.2% US$62.0万
加仓 DELL
-41.7% US$470.1万
新建仓 738922103
减仓 MDY
0.0% US$183.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 10.16% | -1.33% | — | |
| 2 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 9.23% | +1.46% | -41.74% | |
| 3 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 7.47% | -1.62% | +8.19% | |
| 4 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工业 | 6.65% | -0.41% | — | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 6.64% | +6.64% | NEW | |
| 6 | VMI | Valmont Industries | 股票-工业 | 6.41% | +0.69% | — | |
| 7 | CHDN | Churchill Downs Inc | 股票-周期性消费 | 5.77% | -0.30% | +22.87% | |
| 8 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 4.91% | -0.53% | -22.37% | |
| 9 | ICUI | Icu Medical Inc | 股票-其他 | 4.54% | -0.61% | — | |
| 10 | PSMT | Pricesmart Inc | 股票-非周期性消费 | 4.24% | +0.03% | — | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 4.15% | -0.20% | — | ||
| 12 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 3.94% | -2.03% | -6.98% | |
| 13 | QGEN | Qiagen N.V. | 股票-医疗保健 | 3.86% | -0.48% | +17.23% | |
| 14 | BYD | Boyd Gaming CORP | 股票-周期性消费 | 3.81% | -0.75% | — | |
| 15 | LAUR | Laureate Education Inc | 股票-其他 | 3.51% | -0.83% | — | |
| 16 | AZZ | Azz Inc | 股票-工业 | 3.16% | +0.28% | +14.11% | |
| 17 | FCN | Fti Consulting Inc | 股票-工业 | 2.62% | -0.86% | +15.14% | |
| 18 | GNTX | Gentex CORP | 股票-周期性消费 | 2.37% | +0.41% | +34.77% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.26% | -0.53% | — | |
| 20 | EVR | Evercore Inc - A | 股票-金融 | 1.45% | -0.18% | — | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 1.42% | +1.42% | NEW | ||
| 22 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 1.31% | -0.38% | -18.76% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1%
近4个季度表现
+11.3%
- 标准差
- +15.7%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- -9.9%
- 最大回撤
- -17.5%
- 年化表现
- +8.1%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1
- 斯图泽指数
- +0.17
- 特雷诺比率
- +0.1
- 斯特林比率
- +0.41
- 卡玛比率
- +0.46
- 信息比率
- -1.12
- 跟踪误差
- +9.9%
- 下行标准差
- +9%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +37.1%
- 最差12个月
- -14.5%
- 效率比率
- +0.2
- 夏普比率
- +0.57
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- +0.29
- 峰度
- -0.59
- 上行潜力
- +2.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 23 | US$1.5亿 | 27 | ||
| 2026 Q1 | 20 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 25 | US$4.5亿 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 27 | US$5.7亿 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 28 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 28 | US$7.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 26 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 28 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 27 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 28 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 28 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 27 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 27 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 26 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 26 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 29 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 32 | US$13.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 33 | US$15.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 38 | US$21.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 39 | US$21.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 42 | US$22.0亿 | 6 | ||
| 2021 Q1 | 38 | US$19.6亿 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 33 | US$25.8亿 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 33 | US$22.6亿 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 30 | US$19.4亿 | 43 | ||
| 2020 Q1 | 25 | US$12.9亿 | 64 | ||
| 2019 Q4 | 26 | US$17.9亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 26 | US$17.2亿 | 23 | ||
| 2019 Q2 | 28 | US$17.6亿 | 29 | ||
| 2019 Q1 | 27 | US$15.1亿 | 46 | ||
| 2018 Q4 | 27 | US$9.8亿 | 33 | ||
| 2018 Q3 | 26 | US$8.9亿 | 34 | ||
| 2018 Q2 | 25 | US$8.9亿 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 26 | US$9.1亿 | 23 | ||
| 2017 Q4 | 29 | US$8.4亿 | 42 | ||
| 2017 Q3 | 27 | US$6.0亿 | 30 | ||
| 2017 Q2 | 28 | US$5.0亿 | 42 | ||
| 2017 Q1 | 27 | US$3.8亿 | 33 | ||
| 2016 Q4 | 26 | US$3.5亿 | 46 | ||
| 2016 Q3 | 24 | US$2.5亿 | 27 | ||
| 2016 Q2 | 25 | US$2.1亿 | 18 | ||
| 2016 Q1 | 23 | US$1.9亿 | 34 | ||
| 2015 Q4 | 25 | US$1.8亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Nitorum Capital, L.P. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: ; 新建仓: ; 减仓: United Therapeutics CORP (UTHR) — 股数 -6.98%; 加仓: Martin Marietta Materials (MLM) — 股数 +8.19%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +6.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | DELL | Dell Technologies -c | +1.5% | -41.74% | 减仓 |
| 3 | ✓ | +1.4% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | VMI | Valmont Industries | +0.7% | — | 不变 |
| 5 | GNTX | Gentex CORP | +0.4% | +34.77% | 加仓 |
| 6 | AZZ | Azz Inc | +0.3% | +14.11% | 加仓 |
| 7 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 8 | PSMT | Pricesmart Inc | 0% | — | 不变 |
| 9 | EVR | Evercore Inc - A | -0.2% | — | 不变 |
| 10 | ✓ | -0.2% | — | 不变 | |
| 11 | CHDN | Churchill Downs Inc | -0.3% | +22.87% | 加仓 |
| 12 | EBAY | Ebay Inc | -0.4% | -18.76% | 减仓 |
| 13 | RBA | Rb Global Inc | -0.4% | — | 不变 |
| 14 | QGEN | Qiagen N.V. | -0.5% | +17.23% | 加仓 |
| 15 | GNRC | Generac Holdings Inc | -0.5% | -22.37% | 减仓 |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.5% | — | 不变 |
| 17 | ICUI | Icu Medical Inc | -0.6% | — | 不变 |
| 18 | BYD | Boyd Gaming CORP | -0.8% | — | 不变 |
| 19 | LAUR | Laureate Education Inc | -0.8% | — | 不变 |
| 20 | FCN | Fti Consulting Inc | -0.9% | +15.14% | 加仓 |
| 21 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | -1.3% | — | 不变 |
| 22 | MLM | Martin Marietta Materials | -1.6% | +8.19% | 加仓 |
| 23 | UTHR | United Therapeutics CORP | -2% | -6.98% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Nitorum Capital, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nitorum Capital, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 23 个已申报仓位之中。
Nitorum Capital, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nitorum Capital, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$1492.2万 (10.2%)
2. Dell Technologies -c (DELL) — US$1354.7万 (9.2%)
3. Martin Marietta Materials (MLM) — US$1097.3万 (7.5%)
4. Rb Global Inc (RBA) — US$976.8万 (6.7%)
5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$974.5万 (6.6%)
Nitorum Capital, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nitorum Capital, L.P. 共进行了 13 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: ; 新建仓: ; 减仓: United Therapeutics CORP (UTHR) — 股数 -6.98%; 加仓: Martin Marietta Materials (MLM) — 股数 +8.19%
Nitorum Capital, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nitorum Capital, L.P. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 35.4%
• Consumer Discretionary: 19.7%
• Information Technology: 13.7%
• Health Care: 11.6%
• Materials: 11.1%
• Consumer Staples: 6.3%
投资风格解析
Nitorum Capital, L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 8.1%，跑输 S&P 500 9.9 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.4% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 UTHR，累计减少 US$1226.1万，但目前仍持有 US$577.8万。
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