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Arvest Trust Co N A SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2024）
Arvest Trust Co N ACIK: 0000893879
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$16.8亿
申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 248
ARVEST TRUST CO N A在最新一期 13F 报告中披露了 248 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$16.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.79
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 49.31
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.73
Arvest Trust Co N A 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 248 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 174 大持股（共 248 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 7.78% | — | -5.00% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.76% | — | -33.38% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.58% | — | +10.68% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.91% | — | -1.11% | |
| 5 | TPYP | Tortoise North American Pipeline Fund | 股票-其他 | 3.49% | — | +0.55% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.35% | — | -4.30% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.23% | — | +120.26% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.20% | — | -23.73% | |
| 9 | EMRZX | Vaneck Emerging Markets-z | 股票-其他 | 2.82% | — | +2.38% | |
| 10 | GEM | Goldman Sachs Activebeta Em | ETF-避险与商品 | 2.37% | — | +0.28% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.88% | — | -5.19% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.79% | — | -1.62% | |
| 13 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.78% | — | -4.92% | |
| 14 | DALCX | Dean Mid Cap Value Fund | 股票-其他 | 1.70% | — | — | |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.69% | — | -7.27% | |
| 16 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 1.66% | — | +0.58% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.64% | — | -4.48% | |
| 18 | MIEIX | Mfs International Equity-r6 | 股票-其他 | 1.55% | — | -2.54% | |
| 19 | WWSYX | Westwood Qlty Smallcap-ultra | 股票-其他 | 1.44% | — | +0.81% | |
| 20 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.43% | — | -3.98% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.29% | — | -3.90% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.27% | — | -3.16% | |
| 23 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.23% | — | — | |
| 24 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.21% | — | -4.31% | |
| 25 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.19% | — | -4.76% | |
| 26 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.15% | — | -4.49% | |
| 27 | BBEU | Jpmorgan Betabuilders Europe | ETF-其他 | 1.13% | — | -2.12% | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.13% | — | -4.07% | |
| 29 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 1.12% | — | -4.27% | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.08% | — | +1.74% | |
| 31 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.99% | — | -4.68% | |
| 32 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.96% | — | +2860.76% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.96% | — | -3.85% | |
| 34 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.94% | — | -4.39% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.90% | — | +189.21% | |
| 36 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | +0.51% | |
| 37 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.87% | — | -4.55% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.85% | — | -4.61% | |
| 39 | VFIAX | Vanguard 500 Index-adm | 股票-其他 | 0.84% | — | +0.46% | |
| 40 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.83% | — | -6.95% | |
| 41 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.83% | — | -11.63% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.83% | — | -4.09% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.81% | — | +0.58% | |
| 44 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.81% | — | -3.45% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.80% | — | -6.30% | |
| 46 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.79% | — | -3.90% | |
| 47 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | 股票-工业 | 0.78% | — | -9.85% | |
| 48 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 0.73% | — | -2.53% | |
| 49 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-周期性消费 | 0.72% | — | -3.31% | |
| 50 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.70% | — | -4.17% |
1–50 of 174
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+31.2%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +2.1%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +20.4%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.98
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡玛比率
- +3.15
- 信息比率
- -0.08
- 跟踪误差
- +6.5%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +36.9%
- 最差12个月
- +5%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- -0.23
- 峰度
- -0.62
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 248 | US$16.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 239 | US$17.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 242 | US$16.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 227 | US$15.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 244 | US$16.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 226 | US$16.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 246 | US$15.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 261 | US$14.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 231 | US$15.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 244 | US$18.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 246 | US$19.0亿 | 0 | ||
| 2014 Q2 | 187 | US$10.8亿 | 8 | ||
| 2014 Q1 | 182 | US$10.4亿 | 12 | ||
| 2013 Q4 | 175 | US$10.1亿 | 18 | ||
| 2013 Q3 | 165 | US$9.1亿 | 14 | ||
| 2013 Q2 | 155 | US$8.7亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Arvest Trust Co N A 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Arvest Trust Co N A 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.8亿，分布在 248 个已申报仓位之中。
Arvest Trust Co N A 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Arvest Trust Co N A 按市值排列的前几大持股为：
1. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$1.3亿 (7.8%)
2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1.1亿 (6.8%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9387.3万 (5.6%)
4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$6583.5万 (3.9%)
5. Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) — US$5865.5万 (3.5%)
Arvest Trust Co N A 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Arvest Trust Co N A 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Arvest Trust Co N A 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Arvest Trust Co N A 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.1%
• Health Care: 13.5%
• Financials: 12.5%
• Industrials: 12.2%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Consumer Staples: 7.6%
投资风格解析
Arvest Trust Co N A重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.4%，跑赢 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$3642.1万，现达 US$5429.3万），同时减持 CMCSA（-US$1314.0万，仍持有 US$53.8万）。
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