MV
Markin Volterra Fund LP 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Markin Volterra Fund LPCIK: 0002073603
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 69
Markin Volterra Fund LP在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 165.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 90.86
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 62.31
Markin Volterra Fund LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.227——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 69 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 TLT
清仓 EEM
新建仓 SMH
减仓 EWZ
-72.8% -US$1098.1万
清仓 QQQ
加仓 AVGO
+2463.2% US$830.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 66 大持股（共 69 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 36.91% | +36.91% | NEW | |
| 2 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 28.58% | +28.58% | NEW | |
| 3 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 6.52% | -0.67% | +24.74% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 5.84% | +5.42% | +2463.21% | |
| 5 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 2.42% | -19.95% | -72.79% | |
| 6 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.31% | +0.15% | -28.84% | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.13% | +0.32% | -7.60% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.92% | +0.58% | +389.82% | |
| 9 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.77% | -0.11% | -16.19% | |
| 10 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.22% | +17.09% | |
| 11 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.41% | +10.00% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.56% | +0.16% | +11.95% | |
| 13 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.56% | +0.18% | +13.28% | |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.15% | -15.87% | |
| 15 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.47% | +0.13% | +32.53% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.45% | -1.06% | -40.90% | |
| 17 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 18 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.05% | +881.04% | |
| 19 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.41% | -0.67% | -35.33% | |
| 20 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.18% | -24.75% | |
| 21 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.41% | +0.07% | +9.98% | |
| 22 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.30% | -24.21% | |
| 23 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 24 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.05% | +32.47% | |
| 26 | VIAV | Viavi Solutions Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.07% | +28.23% | |
| 27 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.32% | -0.07% | +31.91% | |
| 28 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.31% | -0.15% | +8.21% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 30 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 31 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.15% | +2.70% | |
| 32 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.28% | -0.23% | +54.72% | |
| 34 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工业 | 0.28% | -0.05% | +31.78% | |
| 35 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 36 | SANM | Sanmina CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 37 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 39 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.23% | -0.14% | -2.91% | |
| 40 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.22% | -0.14% | +30.83% | |
| 41 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 42 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 股票-科技 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 43 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.21% | -0.13% | +3.59% | |
| 44 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 45 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 47 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 49 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.18% | -0.15% | +26.83% | |
| 50 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.18% | -0.30% | -43.16% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-3.9%
近4个季度表现
-3.9%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +25.9%
- 贝塔系数
- +1.63
- 阿尔法
- -23.8%
- 最大回撤
- -9.7%
- 年化表现
- -14.9%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- -0.71
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- -0.08
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -1.54
- 信息比率
- -0.83
- 跟踪误差
- +24.1%
- 下行标准差
- +19.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.25
- 夏普比率
- -0.53
- 行业分散度
- +28.6%
- 偏度
- -0.65
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +1.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Markin Volterra Fund LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +36.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +28.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | +5.4% | +2463.21% | 加仓 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | +389.82% | 加仓 |
| 5 | DELL | Dell Technologies -c | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | GLW | Corning Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | -7.60% | 减仓 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 10 | FLEX | Flex Ltd. | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | ANET | Arista Networks Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 12 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 13 | SANM | Sanmina CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 14 | INTC | Intel CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 16 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | +17.09% | 加仓 |
| 17 | PWR | Quanta Services Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 18 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 19 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 20 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 22 | TT | Trane Technologies plc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 23 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.2% | +13.28% | 加仓 |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 25 | KEYS | Keysight Technologies In | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 26 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | +11.95% | 加仓 |
| 28 | MKSI | Mks Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 29 | VST | Vistra CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 30 | TER | Teradyne Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 31 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | -28.84% | 减仓 |
| 32 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 33 | MTZ | Mastec Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 34 | UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | AEIS | Advanced Energy Industries | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | SITM | Sitime CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | EME | Emcor Group Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | FN | Fabrinet | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | FORM | Formfactor Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.1% | +32.53% | 加仓 |
| 41 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +9.98% | 加仓 |
| 43 | DNN | Denison Mines CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 44 | KLAC | Kla CORP | -0.1% | +881.04% | 加仓 |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | -0.1% | +32.47% | 加仓 |
| 46 | NVT | nVent Electric plc | -0.1% | +31.78% | 加仓 |
| 47 | VIAV | Viavi Solutions Inc | -0.1% | +28.23% | 加仓 |
| 48 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.1% | +31.91% | 加仓 |
| 49 | WDC | Western Digital CORP | -0.1% | -16.19% | 减仓 |
| 50 | GEV | GE Vernova Inc | -0.1% | +3.59% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Markin Volterra Fund LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Markin Volterra Fund LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 69 个已申报仓位之中。
Markin Volterra Fund LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Markin Volterra Fund LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$5420.3万 (36.9%)
2. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$4197.7万 (28.6%)
3. Ishares Msci South Korea ETF (EWY) — US$957.0万 (6.5%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$857.9万 (5.8%)
5. Ishares Msci Brazil ETF (EWZ) — US$355.4万 (2.4%)
Markin Volterra Fund LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Markin Volterra Fund LP 共进行了 68 项显著调整：新建仓 34 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL)
Markin Volterra Fund LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Markin Volterra Fund LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 84.1%
• Industrials: 8.5%
• Communication Services: 3.6%
• Real Estate: 1.6%
• Consumer Discretionary: 0.8%
• Health Care: 0.7%
投资风格解析
Markin Volterra Fund LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 -14.9%，跑输 S&P 500 23.8 个百分点；贝塔系数为 1.63（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 84.1% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SNDK（+US$167.9万，现达 US$191.9万），同时减持 NVDA（-US$36.5万，仍持有 US$66.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/markin-volterra-fund-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get markin-volterra-fund-lp